[公告]海汽集团:2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-026 海南海汽运输集团股份有限公司 2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》 （以下简称“《募集资金使用管理规定》”）的相关规定，现将海南海汽运 输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度募集资金存放和 使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1299）核准，公司于2016 年6月29日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）79,000,000股， 发行价格每股人民币3.82元，募集资金总额人民币301,780,000元，募 集资金净额为人民币272,887,436.90元。上述资金已于2016年7月5 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月6 日出具的信会师字（2016）115485号验资报告审验。 （二）截至2017年6月30日募集资金使用情况及结余情况 1.2016年8月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关 于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 41,409,464.36元；截至2017年6月30日止，公司预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金41,409,464.36元已全部从募资资金专项账户中置出。 2.2017年上半年直接投入募集资金投资项目44,611,172.52元。 3.公司实际募集资金净额为人民币272,887,436.90元，截至2017年 6月30日止，公司累计已使用募集资金132,135,262.24元，扣除累计已 使用募集资金，募集资金专项账户利息收入376,683.65元、理财产品收 益3,060,745.48元、银行手续费2,106.89元，2017年6月30日募集资 金专项账户净余额合计144,187,496.90元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资 者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集 资金使用管理规定》，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督 和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直 严格按照《募集资金使用管理规定》的规定存放、使用管理募集资金。 （二）募集资金专户存储监管情况 2016年7月5日，公司和金元证券股份有限公司分别与中信银行股 份有限公司海口分行、招商银行股份有限公司海口分行签署了《募集资金 专户存储三方共管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异，截至2017年6月30日，协议各方均按照上 述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。 （三）截至 2017 年6月30日止，本公司首次公开发行股票募集资 金在专项账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注 招商银行股 份有限公司 海口分行 898900040110708 217,826,000.00 19,486,422.69 募集资金专户 中信银行股 份有限公司 海口分行 8115801011500015289 60,294,100.00 6,443,737.31 募集资金专户 合计 278,750,100.00 25,930,160.00 截至2017年6月30日止，募集资金专项账户余额合计2,593.02万元，加上6月份办理的两 笔结构性存款12,000万元（其中中信银行4000万元；招商银行8000万元），扣除已通过公司自有 资金账户支付的发行费用174.27万元，募集资金专项账户净余额合计14,418.75万元（其中：利 息收入37.67万元和理财产品收益306.7万元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见附件。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》，同意公司本次使用募集资金41,409,464.36万元置换预先投入的自 筹资金, 公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。 截至2017年6月30日止，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 41,409,464.36元已全部从募资资金专项账户中置出。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使 用的情况下，公司决定使用不超过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金， 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或办理银行结构性存款。 该事项已经公司2016年8月28日第二届董事会第十一次会议、第二届监 事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。2017年1月 13日公司使用闲置募集资金14,000 万元办理招商银行点金公司理财之 人民币岁月流金 55976 号理财计划产品；2017年1月13日，公司使用 闲置募集资金5,000万元办理中信理财之共赢利率结构17048期人民币结 构性理财产品，2017年4月13日、26日，公司分别按期收回用于购买理 财产品的上述募集资金，并获得理财产品收益1,702,035.62元。2017年 6月14日公司使用闲置募集资金8,000 万元办理招商银行 CHK00029 结 构性存款；2017年6月16日，公司使用闲置募集资金4,000万元办理中 信理财之共赢利率结构17466期人民币结构性理财产品（产品编码： C17AU0166）,截止报告期末，上述结构性存款及理财业务尚未到期。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用 情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2017年8月25日 附件： 募集资金使用情况对照表 编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司 2017年半年度 单位：人民币万元 募集资金总额 27,288.74 本年度投入募集资 金总额 4,611.46 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资 金总额 8,752.41 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1．班线客运车辆更新项目 否 21,151.00 21,151.00 3572.94 11,669.01 55.17 ---- ---- 是 否 2．琼海汽车客运中心站 否 6,092.41 6,137.74 888.18 1,544.52 25.16 ---- ---- ---- 否 承诺投资项目小计 27,243.41 27,288.74 4461.12 13,213.53 48.42 超募资金投向 超募资金投向小计 合 计 27,243.41 27,288.74 4461.12 13,213.53 48.42 ---- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 2016 年 8 月 28 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币4,140.95万元；截至2017年6月30日止，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,140.95万 元已全部从募资资金专项账户中置出。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 项目尚未完工，故存在募集资金结余。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，目前，除正在中信银行和招商银行办理结构性存款12,000万元外，余款均存放在公司募集资金专项账户。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 注：1.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2.募集资金承诺投资总额为27,243.41万元，调整为27,288.74万元，增加了45.33万元，是因为2016年6月21日披露招股意向书时预计发行费用为 2,934.59万元，在2016年7月11日发行完毕披露上市公告书时统计实际发生发行费用2,889.26万元，少花费45.33万元，导致募集资金投资总额变为 27,288.74万元。 中财网
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