[公告]达安股份:关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广东达安项目管理股份有限公司关于2017年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 现根据深圳证券交易所引发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]310号”《关于核准广东达安 项目管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，广东达安项目管理股份有 限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 21,200,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.39元，募集资 金总额为人民币262,668,000.00元，扣除发行费用人民币60,199,200.00元, 公司 本次募集资金净额为人民币202,468,800.00元。上述募集资金已于2017年3月29日 全部到账。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月29日对公 司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字 [2017]G14000440315号”《验资报告》，2017年4月14日广东正中珠江会计师事务 所（特殊普通合伙）又出具了《关于广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行 股票验资报告的说明》。 （二）2017年半年度募集资金使用金额及余额 单位：人民币元 募集资金净额 加：累计利息收入 扣除手续费净额 减：以前年度 已使用金额 减：本半年度使 用金额 尚未使用的募集 资金余额 202,468,800.00 118,539.20 0 85,484,127.42 117,103,211.78 2017年半年度，本公司实际使用募集资金85,484,127.42元，截至期末累计投 入金额85,484,127.42元，其中偿还银行贷款及补充流动资金项目64,484,077.42 元，购买华南区域总部12,000,000，购买信息化部房产9,000,000元。尚未使用的 募集资金余额为117,103,211.78元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，制定了《广东达安项目管理股份有限公司募集资金使用管 理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），并经2015年07月06日召开 的第一届董事会第十次会议、2015年7月27日召开的2015年第二次临时股东大会审 议通过。公司上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股票 并在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行了 修订，并经2017年5月12日召开的第二届董事会第十二次会议、2017 年6月5日召开 的2016年年度股东大会审议通过。 根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集 资金采用专户存储制度。2017年3月13日，公司第二届董事会第十次会议审议通过 了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公 司与保荐机构国金证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司广州越秀支行签订 《募集资金三方监管协议》；2017年4月28日，公司第二届董事会第十二次会议审 议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》同意增加2个募集资金专项账 户》，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深 圳福田支行、交通银行股份有限公司深圳龙新支行、上海浦东发展银行深圳福华支 行签订《募集资金三方监管协议》。 2017年半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的 规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 截至2017年6月30日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为 117,103,211.78元。募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储金额 备注 兴业银行股份有限公 司广州越秀支行 391120100100167292 募集资金专 户 45,609,600.57 华夏银行股份有限公 司广州黄埔大道支行 10960000000395813 募集资金专 户 40,821,182.31 招商银行股份有限公 司广州白云路支行 999003333310803 募集资金专 户 30,672,428.90 合计 117,103,211.78 三、2017年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金实际使用情况 2017半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金 投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017半年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整， 不存在违规使用募集资金的情形。 广东达安项目管理股份有限公司董事会 2017年8月23日 附表1： 2017半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金净额 20,246.88. 本年度投入募集资金总额 8,548.41 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 8,548.41 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充流动资金及偿还 银行贷款项目 否 11,000.00 11,000.00 6,448.41 6,448.41 58.62% - - - 不直接 产 生 效益 否 业务网络升级与扩建 项目 否 5,280.75 5,280.75 1,200.00 1,200.00 22.72% - - - 项目未 完工 否 信息化建设项目 否 3,966.13 3,966.13 900.00 900.00 22.69% 不直接 产 生 效益 否 承诺投资项目小计 -- 20,246.88. 20,246.88. 8,548.41 8,548.41 42.22% - - - - - 超募资金投向 不适用 -- - - - - - - - - - - 合计 -- 20,246.88. 20,246.88. 8,548.41 8,548.41 42.22% - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存 在募集资金使用及披露违规情形。 中财网
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