[担保]立讯精密:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
立讯精密工业股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们对公司2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司 对外担保情况的专项说明进行了认真细致的核查，发表以下独立意见： 一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 二、公司对外担保情况如下：截止2017年6月30日，公司对外担保金额为0元 （不包括对控股子公司的担保），公司对控股子公司的对外担保余额为411,945.60万 元，占上市公司2017年6月30日合并报表（未经审计）净资产32.09%，实际担保 余额为219,875.59万元，占上市公司2017年6月30日合并报表（未经审计）净资 产的17.13%。 报告期内公司对子公司的对外担保审议情况如下： 1、2017年2月23日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为 全资子公司提供担保的议案》，为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO LIMITED、 LUXSHARE PRECISION LIMITED的实际资金需求，公司同意向境内外银行申请内保 外贷业务，其中为ICT-LANTO LIMITED的担保总额不超过等值2亿元人民币，为 LUXSHARE PRECISION LIMITED的担保总额不超过等值4亿元人民币。该次申请办 理的内保外贷融资性保函业务，有效期为自融资发生之日起一年。 2、2017年2月23日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为 全资子公司提供担保的议案》，为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO LIMITED、 LUXSHARE PRECISION LIMITED实际资金需求，本公司拟对ICT-LANTO LIMITED、 LUXSHARE PRECISION LIMITED向台湾花旗银行申请贷款业务继续提供担保，担保 总额不超过等值4,000万美元；拟对ICT-LANTO LIMITED、LUXSHARE PRECISION LIMITED向境外之台新银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业 银行、永丰银行等境外银行申请贷款业务提供担保，担保总额不超过等值6,000万美 元，各银行担保金额依外管局对外担保登记表为准。本次申请办理的对外担保业务， 有效期为自融资发生之日起一年。 3、2017年4月19日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为 全资子公司提供担保的议案》，为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO LIMITED、 LUXSHARE PRECISION LIMITED实际外汇避险需求，公司同意对ICT-LANTO LIMITED、LUXSHARE PRECISION LIMITED向台湾花旗银行申请办理外汇交易业务 提供担保，担保总额不超过等值600万美元。该次担保业务有效期为自外汇交易业务 发生之日起一年。 4、2017年4月19日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为 全资子公司提供担保的议案》，为满足LUXSHARE PRECISION LIMITED业务发展需 要，公司同意将对其向材料供应商Avnet Asia Pte Ltd. Taiwan Branch采购之货款担保 额度由原1,500万美元提升至3,000万美元，担保期限为该事项通过公司内部审议程 序之日起三年。 除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及其控股 子公司不存在为公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人位、任何 非法人单位或个人提供担保的情况。公司无逾期对外担保情况。 公司上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均 严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的 风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。上述对外担保没有损害公司及公司 股东尤其是中小股东的利益。 公司在章程中对董事会及股东大会审批对外担保事项权限做出了规定，并严格执 行相关法律法规及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险、避 免违规担保，保证了公司资产的安全。 无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而实际承担担保责任。 我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合相关规定与要 求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。公司今后应继续严格按照《公 司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担 保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。 （以下无正文） （本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页） 独立董事： 汪激 许怀斌 林一飞 中财网
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