[公告]江西长运:2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2017-028 债券代码：122441 债券简称：15赣长运 江西长运股份有限公司2017年上半年 募集资金存放和实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江 西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将江西长运股份有限公 司（以下简称“本公司”）2017年上半年募集资金存放和使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2012]1413号）核准，本公司于2013年4月12日向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格为人民币9.08 元，共募集资金人民币46,616.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实 际募集资金净额人民币45,113.87万元。 上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验 字(2013)010320-2号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 2013年度公司使用非公开发行募集资金20,475.18万元；2014年度公司使 用非公开发行募集资金6,798.61万元；2015年度公司使用非公开发行募集资金 1,691.37万元；；2016年度公司使用非公开发行募集资金59.16万元；本年度投 入募投项目金额为3,430.74万元。截至2017年6月30日，公司募集资金专户 余额2,296.64万元，加上暂时补充流动资金的闲置募集资金11,000万元（公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第九次会 议审议通过），公司募集资金结余金额为13,296.64万元（包含利息收入扣除银 行手续费的净额637.83万元）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据 《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号） 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，对《江西长运股份有限公司募 集资金管理办法》进行了修订，并经公司2012年度股东大会审议通过。根据《公 司募集资金管理办法（2013年6月修订）》，本公司对募集资金实行专户存储，并 对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。 公司于2013年4月26日与中国银行股份有限公司江西省分行、中国建设银行 股份有限公司南昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、招商银 行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。上述协议 与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并在正常履行 当中。 截至2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下 ： 单位：万元 开户银行 账号 募集资金余额 中国银行股份有限公司 江西省分行 193219093147 1351.79 招商银行股份有限公司 南昌分行 791900007310702 0 中国工商银行股份有限 公司南昌站前路支行 1502211029300105263 579.54 中国建设银行股份有限 公司南昌昌北支行 36001050800052510407 362.59 中国建设银行股份有限 公司南昌铁路支行 36001050770052504633 2.72 开户银行 账号 募集资金余额 合计 2,296.64 注：招商银行股份有限公司南昌分行（791900007310702）已于2014年2月销户，账户余额5.23万元用 于补充流动资金。 2017年4月26日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11,000万元， 使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，公司实际使用11,000万元闲置募 集资金暂时补充流动资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司2017年上半年募集资金的实际使用情况，见附表1。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司无变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 江西长运股份有限公司董事会 2017年8月23日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 45,113.87 本年度投入募集资金总额 3430.74 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 32,455.06 变更用途的募集资金 总额比例 0 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 南昌综合客运 枢纽工程 否 20,295.61 20,295.61 20,295.61 3,430.74 20,234.46 -61.15 99.70 2015年12月 转固 253.54 是 否 南昌高新客运 站建设项目 否 9,090.10 9,090.10 9,090.10 0 154.59 -8,935.51 1.70 见注 见注 - 否 江西长运综合 物流中心 否 5,771.15 5,771.15 5,771.15 0 2103.78 -3,667.37 36.45 2018年（二期 工程） 78.26 是 否 补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 9,962.23 -37.77 99.62 - 否 合计 — 45,156.86 45,156.86 45,156.86 3,430.74 32,455.06 -12,701.80 — — 331.80 — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2013年5月20日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币6,481.42万元。截 至2013年12月31日，公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币6,481.42万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 2013年12月30日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》， 同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2014年5月20日，公司已将暂时 补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还至募集资金专用账户。 2014年5月29日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议 案》，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2014年11月19日，公司 已将暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还至募集资金专户存储。 2014年11月27日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》， 公司使用不超过12,000万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2015年4月10日，公司已 将暂时补充流动资金的募集资金1.2亿元全部归还至募集资金专户存储。 2015年4月23日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》， 同意公司使用1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2015年10月15日，公司已将暂 时补充流动资金的募集资金1.2亿元全部归还至募集资金专户存储。 2015年10月27日，经第七届董事会第三十四次会议决议和第七届监事会第十四次会议决议，公司使用不超过12,000 万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，截至2016年4月19日，公司已将暂时补充流动资金的 募集资金1.2亿元全部归还至募集资金专户存储。 2016年4月27日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》， 同意公司使用1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。截至2016年10月18日，公司已将暂 时补充流动资金的募集资金1.1亿元全部归还至募集资金专户存储。 2016年10月26日，经第八届董事会第六次会议决议、第八届监事会第三次会议决议、东兴证券股份有限公司出具 的《关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事公司关于公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见，公司使用不超过11,000万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期 限不超过6个月，到期及时足额归还至募集资金专户。截至2017年4月18日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 1.1亿元全部归还至募集资金专户存储。 2017年4月26日，经第八届董事会第十一次会议决议、第八届监事会第五次会议决议、东兴证券股份有限公司出具 的《关于江西长运股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和独立董事公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的独立意见，公司使用不超过11,000万元的部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期及时足额归还至募集资金专户。 截至2017年6月30日公司实际使用11,000万元闲置募集资金补充流动资金。 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 2013年7月5日经第七届董事会第二次会议决议与第七届董事会第四次会议决议、东兴证券股份有限公司关于公司 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见和独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独 立意见，公司使用不超过22,000万元的部分闲置募集资金购买了保本型银行理财产品。公司使用闲置募集资金进行现金 管理情况如下： 1、2013年7月16日，公司使用暂时闲置的募集资金8,500.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按期开 放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.30%，起止期限为2013年7月16日至2013年8月21日， 期限为36天。公司已按期收回本金和利息。 2、2013年7月17日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分行“乾 元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.20%，起止期限为2013年7月18日至2013年8月20日， 期限为33天。公司已按期收回本金和利息。 3、2013年7月24日，公司使用暂时闲置的募集资金3,500.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分行“乾 元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.30%，起止期限为2013年7月25日至2013年8月27日， 期限为33天。公司已按期收回本金和利息。 4、2013年8月22日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分行“乾 元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.60%，起止期限为2013年8月23日至2013年9月25日， 期限为33天。公司已按期收回本金和利息。 5、2013年8月23日，公司使用暂时闲置的募集资金8,500.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按期开 放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.60%，起止期限为2013年8月23日至2013年9月23日， 期限为31天。公司已按期收回本金和利息。 6、2013年8月30日，公司使用暂时闲置的募集资金3,500.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按期开 放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.15%，起止期限为2013年8月30日至2013年9月23日， 期限为24天。公司已按期收回本金和利息。 7、2013年9月26日，公司使用暂时闲置的募集资金12,000.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按期开 放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.90%，起止期限为2013年9月26日至2013年11月20 日，期限为55天。公司已按期收回本金和利息。 8、2013年9月27日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分行“乾 元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率5.00%，起止期限为2013年9月29日至2013年11月12 日，期限为44天。公司已按期收回本金和利息。 9、2013年11月14日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省分行“乾 元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.60%，起止期限为2013年11月15日至2013年12月18 日，期限为33天。公司已按期收回本金和利息。 10、2013年11月19日，公司使用暂时闲置的募集资金12,000.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行“按期 开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.50%，起止期限为2013年11月20日至2013年12月 20日，期限为30天。公司已按期收回本金和利息。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额2,296.64万元，加上暂时补充流动资金的闲置募集资金11,000万元， 公司募集资金结余金额为13,296.64万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额637.83万元）。 募集资金其他使用情况 无 注1 南昌高新客运站功能定位为地铁麻丘站快运功能的完善与延续，因该站所在的南昌地铁一号线延伸段麻丘站还未开 工建设，未形成稳定客流，作为与周边各种交通枢纽对接的高新站尚不具备开工条件，因此截止2017年6月30日，募 集资金投入高新客运站建设项目的金额较小。公司已于2016年末正式开始项目建设筹备工作。 中财网
 |