[公告]江苏雷利:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2017-029 江苏雷利电机股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年8月24日江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》。截至2017年5月25日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资总额为1,940.09万元，本次拟以募集资金置换金额为1,940.09 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股2,527万股, 发行价格为50.19元，募集资金 总额126,830.13万元，扣除相关发行费用6,889.22万元后，实际募集资金净额 为119,940.91万元。上述募集资金于 2017 年 5 月25日全部到账，并经江苏 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2017]B073号” 《验资报告》。 二、募集资金使用情况 根据《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司本次首次公开发行的募集资金将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投资额 1 微特电机制造项目 22,875.24 22,875.24 2 节能电机及泵产品扩产项目 22,968.06 22,968.06 3 研发中心建设项目 8,486.50 8,486.50 4 家电智能化组件项目 38,752.91 38,752.91 5 补充流动资金 26,858.20 26,858.20 合计 119,940.91 119,940.91 本次募集资金未到账之前，公司将根据项目实施进度投入自筹资金，后期以 募集资金置换已投入的自筹资金。 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先 已投入实际资金情况进行了专项审计，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》（苏公W(2017)E1393号）。报告显示，截至2017年5月25日，公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为1,940.09万元，拟 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为1,940.09万元。 具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 已预先投入资金 拟置换募集资金 1 微特电机制造项目 892.23 892.23 2 家电智能化组件项目 1,047.86 1,047.86 合计 1,940.09 1,940.09 四、相关审核及批准程序专项意见 1、董事会审议情况 公司第一届董事会第十六次会议于2017年8月24日审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案。 2、监事会审议情况 公司第一届监事会第十次会议于2017年8月24日审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。 3、独立董事意见 公司全体独立董事认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金是合理的、必要的。同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》。 4、保荐机构核查意见 保荐机构对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的 事项进行了认真核查，并发表明确的同意意见。详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷 利电机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。 五、备查文件 1、江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议 2、江苏雷利电机股份有限公司第一届监事会第十次会议决议 3、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相 关事项的独立意见 4、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 5、江苏雷利电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（苏 公W(2017)E1393号） 特此公告 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 2017 年 8 月24日 中财网
 |