[公告]久之洋:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深 证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1017号”文核准，本公司 委托主承销商西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)向社会公开发售人 民币普通股股票30,000,000.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股 人民币22.50元，募集资金总额为人民币675,000,000.00元，扣除各项发行费用 人民币47,735,000.00元（含增值税），募集资金净额为人民币627,265,000.00元。 上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会 师报字[2016]第711738号验资报告。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2017年6月30日，募集资金投资项目累计投入277,920,540.63元（包 括置换预先投入的自有资金数额108,360,396.02元），均系投入承诺的募投项目。 2017年半年度募集资金账户收到活期存款利息收入837,988.69元，收到利用闲 置募集资金进行现金管理购买理财产品的到期收益722,250.00元，支付手续费支 出808.58元。截至2017年6月30日止，本公司募集资金账户余额为 352,662,629.58元。 二 、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 （1）截至2017年6月30日止，公司募集资金在银行专户存储情况如下： 序号 开户行 账号 存款类型 金额（元） 1 中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行 38370188000195540 活期 45,870,720.62 2 招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行 127906587810301 活期 56,791,908.96 合计 102,662,629.58 （2）截至2017年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理未到期 余额250,000,000.00元，详见“三、募集资金的使用情况(七)尚未使用的募集资 金用途及去向”。 （二）募集资金管理情况 为加强和规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，提高资金 使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规 定，并结合本公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并于2013 年 10月15日经2013年第一次临时股东大会决议审议通过。 根据相关法律法规及《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构西南证券股份有限公司、两家 开户银行（招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、中国光大银行股份有限公 司武汉洪山支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实 施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募 集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 三、募集资金的使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《2017年半 年度募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年6月22日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意以募集资金置换截至2016 年5月31日预先投入的自筹资金总额人民 币108,360,396.02元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事 项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2016] 第711770号”《湖北久之洋红外系统股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目的情况。 （六）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 （1）公司于2016年6月22日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事 会第三次会议，并于2016年7月15日召开2016年度第二次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000.00 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品；进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内 可以滚动使用。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表 了核查意见。 截至2017年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况 如下： 序 号 受托方 产品名称 金额 （万元） 起始日 到期日 产品类 型 预期年化 收益率 是否到 期收回 1 中国光大银行 股份有限公司 2016年对公 结构性存款 20,000.00 2016年8 月2日 2017年7 月12日 保本保 息 2.95% 未到期 序 号 受托方 产品名称 金额 （万元） 起始日 到期日 产品类 型 预期年化 收益率 是否到 期收回 武汉洪山支行 定制第八期 产品2 2 招商银行股份 有限公司武汉 光谷科技支行 岁月流金 51449号 5,000.00 2016年 12月6日 2017年6 月9日 保本浮 动收益 类 2.85% 到期收 回 3 招商银行股份 有限公司武汉 光谷科技支行 CWH00357单 位结构性存 款 5,000.00 2017年6 月13日 2017年7 月13日 保本浮 动收益 类 4.10% 未到期 截至2017年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 250,000,000.00元。 （2）其他尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户，详 见“二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金存放情况”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表：《2017年半年度募集资金使用情况对照表》 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2017年8月24日 附表： 2017年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 67,500 报告期投入募集资金 总额 2,262.49 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金 总额 27,792.05 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 红外与信息激光产业 园建设项目 否 47,275.50 47,275.50 1,637.13 22,123.40 46.80% 是 否 研发与实验中心项目 否 12,823.14 12,823.14 625.36 3,040.79 23.71% 是 否 补充流动资金 否 2,627.86 2,627.86 2,627.86 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 62,726.50 62,726.50 2,262.49 27,792.05 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 62,726.50 62,726.50 2,262.49 27,792.05 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至2016年5月31日，共以自筹资金10,836.04万元预先投入募集资金投资 项目。经公司2016年6 月22 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，并经保荐机构核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金10,836.04万元。上述置换事项及置换金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第711770号 专项审核报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司第二届董事会第三次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。此外，其他尚未使用的募集资金存放于公 司在银行开设的募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况 中财网
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