[中报]龙江交通:2017年半年度报告
HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 11 黑龙江交通发展股份有限公司 2017年半年度报告 （全文） 法定代表人：孙熠嵩 公司代码：601188 公司简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李金华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可 能面对的风险”等相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 113 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 龙高集团 指 黑龙江省高速公路集团公司 元龙景运 指 黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙） 招商公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 公司或本公司 指 黑龙江交通发展股份有限公司 龙运现代 指 黑龙江龙运现代交通运输有限公司 哈大分公司 指 黑龙江交通发展股份有限公司哈大分公司 养护分公司 指 黑龙江交通发展股份有限公司养护分公司 哈尔滨东高 指 哈尔滨东高新型管材有限公司 龙源公司 指 黑龙江交通龙源投资有限公司 信通地产 指 黑龙江信通房地产开发有限公司 龙江银行 指 龙江银行股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 黑龙江交通发展股份有限公司 公司的中文简称 龙江交通 公司的外文名称 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 公司的外文名称缩写 HTDC 公司的法定代表人 孙熠嵩 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 戴 琦 联系地址 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 电话 0451-51688007 传真 0451-51688007 电子信箱 htdc@hljjt.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 公司注册地址的邮政编码 150070 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 WWW.hljjt.com 电子信箱 htdc@hljjt.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙江交通 601188 — 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 237,199,099.61 238,027,072.85 -0.35 归属于上市公司股东的净利润 181,225,663.68 166,106,723.34 9.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 177,567,359.98 156,615,673.03 13.38 经营活动产生的现金流量净额 350,842,977.49 18,135,984.19 1,834.51 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,850,959,813.60 3,756,752,045.56 2.51 总资产 5,706,146,738.19 5,418,759,474.19 5.30 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.14 0.13 7.69 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.13 7.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.13 0.12 8.33 加权平均净资产收益率（%） 4.71 4.52 增加0.19个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.62 4.26 增加0.36个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因为子公司信通房地产售房款增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -503,364.9 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 3,430,356.27 子公司深圳东大所持有的股票 价格上涨所致 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 835,800.04 少数股东权益影响额 -21,378.92 所得税影响额 -83,108.79 合计 3,658,303.70 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司概况 本公司成立于2010年3月1日，是由原东北高速公路股份有限公司分立设立的股份有限公司， 也是黑龙江省唯一一家高速公路板块上市公司。2010年3月19日，公司股票在上海证券交易所 挂牌交易，证券代码为601188。截至2016年12月31日，公司总股本为1,315,878,571股。 公司主营业务范围是投资、开发、建设和经营管理收费公路，销售机械设备及配件、机电产 品、建筑材料，设计、制作、代理、发布国内各类广告，货物（或技术）进出口（国家禁止的项 目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营），公路养护服务，园林绿化 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）主要业务及经营模式说明 公司主营业务为高速公路收费管理，公司目前拥有哈尔滨到大庆段高速公路特许经营权。哈 大高速公路是G301线绥满公路的一段。起点于哈尔滨市大耿家哈黑公路11.7公里处，终点至大 庆，是黑龙江省第一条高速公路，全长132.8公里。路基全幅宽24.5米，其中行车道2X7.5米。 设计行车时速100公里/小时。哈大高速全程共设有6个收费站，2个服务区。 本公司所属哈大高速公路为经营性高速公路，公司以为过往车辆提供通行服务并按照政府收 费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。 （三）行业情况说明 党的十八大以来，我国综合交通运输进入新的发展阶段。综合交通基础设施网络日趋完善。 到2016年年底，公路总里程达到496万公里，其中高速公路里程突破13万公里。全国经营性公 路里程7.06万公里，占全国收费公路里程的41.3%。其中，经营性高速公路5.98万公里，一级 公路0.53万公里，二级公路0.48万公里，经营性高速公路占收费高速公路里程的48.0%。经营 性公路通行费收入2737.7亿元，占收费公路通行费收入的60.2%。其中，经营性高速公路通行费 收入2539.0亿元，占经营性公路通行费收入的92.7%。高速公路通行费收入由2146.5亿元增加 到2539.0亿元，净增392.5亿元，增长18.3%（资料来源《2016年全国收费公路统计公报》）。 2017年2月3日，国务院正式印发了《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出 要建设多向连通的综合运输通道，从顶层设计角度，提出“十纵十横”综合运输大通道布局方案， 揭开了我国到2020年国家交通国土空间发展蓝图。 “十三五”时期，黑龙江省将深入实施“五大规划”发展战略，大力推进“中蒙俄经济走廊” 龙江陆海丝绸之路经济带建设，黑龙江省加快建设现代综合交通运输体系转变发展方发展“四个 交通”，全面实现行业管理智能化、执法过程透明化、民众出行服务人性化。 黑龙江省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过修订《黑龙江省道路运输条 例》，为本省道路运输经营、道路运输相关业务及道路运输管理活动提供了法规依据。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面： 1.收入稳定，现金流充沛。公司主营高速公路收费管理，所属哈大高速公路全程133公里， 路产状况、配套设施及服务水平在省内高速公路中均居于领先水平，稳定的通行费收入和充沛的 现金流量为公司稳步发展提供了前提和基础。 2.“多元化”发展战略的实施拓宽了公司经营业绩的上升空间。公司上市以来，不断推进“多 元化”发展战略，积极拓宽经营思路，挖掘好的投资项目。子公司“龙运现代”出租车运营公司 发展迅速，根据市场变化，积极采取有力措施应对网约车的冲击，不断探索“互联网+交通”大环 境下有效提升业绩的管理模式，为公司贡献稳定、良好的投资回报。公司参股龙江银行并实现权 益法核算，对公司经营业绩产生积极的影响。 3.公司治理日渐完善、高效务实的管理团队及高素质的员工队伍，助力公司健康发展。公司 成立以来始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定，规范运作，不断完善法人治理结构、提高治理水平。公司管理层具有丰富的管 理经验和较强的创新意识，不断创新管理，挖掘新的利润增长点；公司十分重视员工队伍建设， 为员工提供发展的平台，努力培养综合性人才，员工整体素质不断提升，归属感日趋增强。 4.国家振兴东北老工业基地的发展战略的实施，为东北地区经济加快发展提供了契机和支持， 东北地区与发达地区的发展差距将逐年缩小。经济发展为交通运输业发展带来政策红利，为公司 未来的成长带来较好的预期。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，在“立足主业，多元发展”的战略指引下， 稳扎稳打，不断探索有效提升经营业绩的管理模式，确保主业稳定发展的基础上，推进多元化经 营的深化发展，圆满完成了上半年的经营任务。报告期内，公司总资产为5,706,146,738.19元， 同比增长5.30%；净资产为3,850,959,813.60元，同比增长2.51%；实现营业收入237,199,099.61 元，净利润181,225,663.68元，同比增长9.10%。 1.通行费收入稳步增长。哈大分公司紧紧围绕收费任务中心目标，对内抓素质抓管理,对外树 形象创一流服务，突出做好畅通、安全、保障三个重点工作，不断提升学习力、执行力、创新力、 推动力。务实高效，真抓实干，确保通行费收入实现了稳步增长。报告期内，公司实现通行费收 入187,529,942.32元。 2.多元化发展继续向纵深探索。报告期内，公司不断推进多元化业务向纵深发展，公司控股 子公司龙运现代积极应对网约车对传统出租车市场的冲击，采取推广公众账号、倡导文明运营、 优质服务、诚信经营、安全行车、遵章行事、车容整洁，努力提升服务质量等有力措施，创新“互 联网+交通”大环境下的管理模式，圆满地完成了上半年的经营任务。报告期内，龙运现代实现营 业收入4,597万元，净利润1,007.16万元。公司参股公司龙江银行上半年实现净利润112,074.26 万元，对公司业绩提升产生了积极影响。 3.房地产项目进展顺利。报告期内，公司子公司信通地产开发040地块销售进展顺利，截止 2017年6月30日，项目累计完成销售232套，累计销售金额134,297万元，回款109,744万元。 根据施工计划安排， 2017年7月进行项目三期工程施工，10月末完成地上四层主体工程。冬季 过后，2018年4月复工，于2018年10月末达到竣工进户条件。 4.其他重大事项。报告期内，公司控股股东龙高集团将所持公司24,600万股股份协议转让给 黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）获得国务院国有资产监督管理委员会批准。2017 年7月14日，上述股权转让完成过户登记。截至本报告报出日，龙高集团持有本公司股份 440,482,178股，占公司总股本的33.48%；元龙景运持有本公司股份246,000,000股，占公司总 股本的18.69%；招商局公路科技网络控股股份有限公司持有本公司股份217,396,393股，占公司 总股本的16.52%；社会公众股股东持有本公司股份412,000,000股，占公司总股本的31.31%。本 次股权转让，转让方龙高集团和受让方元龙景运签署了《股份转让承诺函》，承诺自股权过户完 成之日起，6个月内双方均不减持所持有的本公司股份。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 237,199,099.61 238,027,072.85 -0.35 营业成本 92,186,157.21 94,866,406.78 -2.83 销售费用 3,706,166.78 3,660,098.26 1.26 管理费用 24,952,774.10 31,113,308.35 -19.80 财务费用 -3,279,826.58 -1,191,805.14 -175.20 经营活动产生的现金流量净额 350,842,977.49 18,135,984.19 1,834.51 投资活动产生的现金流量净额 -4,498,408.48 -31,340,852.74 85.65 筹资活动产生的现金流量净额 -96,115,625.00 116,406,427.09 -182.57 研发支出 财务费用变动原因说明:定期存款利息的增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司信通房地产售房款增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期子公司龙运现代增加营运车辆投资，本期无 重大资产投入支出 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司信通房地产偿还银行贷款 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收利息 7,509,762.74 0.13 5,665,136.71 0.1 32.56 定期存款利息 的增加 在建工程 830,354 0.01 9,986,870 0.18 -91.67 哈大分公司 ETC工程完工 转入固定资产 应付账款 17,776,410.18 0.31 102,309,809.74 1.89 -82.62 子公司信通房 地产支付以前 年度工程款 预收账款 1,097,702,427.25 18.95 782,553,259.25 14.44 40.27 子公司信通房 地产公司收取 房屋销售预售 款 应付职工薪 酬 1,295,435.16 0.02 979,949.30 0.02 32.19 子公司信通房 地产本期已计 提尚未支付的 工资 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 公司以公允价值计量的金融资产期初数为8,101.54万元，期末数为8,456.12万元，报告期 内产生的投资收益为354.58万元，增长比例4.38%，主要系子公司深圳东大持有的股票股价上涨 所致。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册地 注册资本 主营范围 出资 比例 总资产 净资产 净利润 深圳市东 大投资发 展有限公 司 深圳市 5,100.00 投资兴办实业、国内 商业、物资供销业、 经济信息咨询 100 10,498.31 6,406.21 353.06 黑龙江龙 申国际经 济贸易有 限公司 哈尔滨 市 3,030.00 对俄口岸投资管理、 对外经济技术合作、 原油、木材、煤炭、 粮食进出口贸易、机 电、家电名优产品经 销等 33 28,616.25 -386.46 -3,416.76 黑龙江龙 运现代交 通运输有 限公司 哈尔滨 市 15,000.00 出租客运、道路客 （货）运输、机动车 维修、运输服务。销 售机械设备及配件、 机电产品、建筑材 料，搬运装卸，仓储， 设计、制作、代理各 种广告。汽车租赁。 92.67 31,052.05 23,869.72 1,007.16 黑龙江信 通房地产 开发有限 公司 哈尔滨 市 10,000.00 一般经营项目：房地 产开发与经营。销 售：建筑机械、建筑 装饰材料。 55 198,485.98 2,635.44 -448.69 龙江银行 股份有限 公司 哈尔滨 市 436,000.00 提供人民币及外币 存款和贷款、付款及 结算等银行服务，以 及经中国银监会核 准的其他业务。 7.97 24,557,328.29 1,482,066.35 112,074.26 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观经济风险。 公路运输量与国民经济发展关系密切，经济活动频繁会带动车流量、收费总量随之增多，反 之减少。虽然国内经济稳定发展的总体趋势不会改变，但是经济环境错综复杂，下行的压力依然 存在，将会对交通运输业产生不利的影响。公司未来将面对新问题、新挑战。公司将积极应对经 济下行带来的不利影响，采取有效措施强化管理，控制成本支出，努力降低宏观经济波动对公司 经营活动产生的影响。 2.政策风险。 高速公路收费管理受国家宏观政策调整的影响十分明显。重大节假日小型客车免收通信费以 及鲜活产品“绿色通道”政策的实施，持续削减公司通行费收入。未来国家高速公路收费政策的 调整，将对高速公路企业的收入持续增长带来不确定影响。公司将持续跟踪国家有关政策的调整， 结合本公司的实际情况制定科学的应对措施，强化企业自身实力，提高抗风险能力；充分利用自 身资金、管理等优势，拓宽经营思路，推进多元化业务的发展，弥补主营业务单一的不足。 3.经营权到期风险。 根据《收费公路管理条例》的有关规定，高速公路的收费权经营期限为30年。针对经营权到 期的风险，公司积极谋划发展的战略升级和转型，开展多元化经营，逐步提高非主营业务的比重， 降低公司对收费业务的依赖，以实现公司的可持续发展。 4.路网分流及多种交通方式替代风险。 随着国家路网建设的不断完善升级，平行线路增加，路网分流对通行费收入的增长产生负面 影响。公司哈大高速为哈尔滨到大庆段高速公路，大广高速和哈肇老路的分流日渐明显。伴随着 国家铁路路网建设的快速发展，铁路客、货运的运输量不断增加。黑龙江省境内同向哈齐高铁的 开通对哈大高速的通行流量产生分流。针对路网分流的消极影响，公司将及时掌握路网规划和布 局的变化，评估不同运输方式对高速公路运输分流的影响因素，制定有效的应对措施。同时，公 司将积极开展员工的职业技能培训，确保通行车辆快速平安通行，不断提高通行效率和服务水平， 以优质的服务提升公司的综合竞争能力。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年度股东大会 2017年6月27日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 2017年6月28日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他承诺 解决关 联交易 黑龙江省 高速公路 集团公司 龙高集团向龙江交 通出具了《规范、 减少关联交易承诺 函》。承诺将在其 作为龙江交通控股 股东或主要股东期 间尽量减少与龙江 交通的关联交易， 并严格遵守相关法 律、法规及龙江交 通《公司章程》的 规定规范运作关联 交易。 龙江 交通 存续 期间 否 是 解决同 业竞争 黑龙江省 高速公路 集团公司 龙高集团向龙江交 通出具了《避免同 业竞争承诺函》。 承诺在龙江交通存 续期间，龙高集团 龙江 交通 存续 期间 否 是 及其所控制的子公 司、分公司、合营 或联营公司及其他 任何类型的企业将 不会从事与龙江交 通所属收费高速公 路或其所从事的主 营业务构成竞争的 业务；如果龙江交 通或证券监管部门 认为龙高集团不时 拥有的业务与其形 成实质竞争，龙高 集团将采取法律、 法规及中国证监会 许可的方式加以解 决。 其他 黑龙江省 高速公路 集团公司 龙高集团作出《关 于分立后公司独 立、规范性要求的 承诺函》，承诺其 将严格按照《公司 法》等法律、法规、 规范性文件和证券 监管部门的要求履 行股东权利、承担 股东义务。保证龙 江交通在业务、资 产、财务、人员、 机构等方面与其及 其关联人保持独 立，符合中国证监 会关于上市公司独 立性的相关规定。 促使分立后公司建 立、健全有效的法 人治理结构。 龙江 交通 存续 期间 否 是 其他 黑龙江省 高速公路 集团公司 2015年7月9日， 控股股东龙高集团 基于对公司未来发 展的信心以及对公 司价值的认可做出 承诺：在股市异常 波动时期不减持公 司股票。 股市 异常 波动 时期 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 公司2017年半年度无新增重大诉讼、仲裁事项，由原东北高速公路股份有限公司承继的尚未 完结的诉讼事项如下： (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 黑龙江东高投资开发有限公司诉中行哈尔滨河 松街支行存款纠纷案。本公司子公司黑龙江东高 投资开发有限公司（简称东高投资）在中国银行 哈尔滨河松街支行存款5,610,745.34元。根据 该行出具的截至2004年12月31日的对账单， 上述银行存款余额为10,745.34元。2005年1 月，东高投资向哈尔滨市中级人民法院起诉，要 求中国银行哈尔滨河松街支行支付存款并承担 全部诉讼费用。哈尔滨市中级人民法院于2011 年9月16日判决被告中国银行股份有限公司哈 尔滨松街支行给付东高投资存款5,610,745.34 元及利息。 该事项已经在公司2012年至2016年年度报告中 披露。2012年11月22日，黑龙江省高级人民 法院[2012]黑商终字第65号民事裁定书，该刑 事案件正在公安机关侦查过程中，裁定本案中止 诉讼。 黑龙江东高投资开发有限公司与黑龙江世纪东 高公路投资有限公司履行保证合同纠纷仲裁案。 2004年9月25日，黑龙江东高投资开发有限公 司（简称东高投资）与黑龙江世纪东高公路投资 有限公司（简称世纪东高）签订《黑龙江世纪东 高公路投资有限公司授予黑龙江东高投资开发 有限公司工程施工任务的协议书》，协议约定， 东高投资向世纪东高交纳工程总造价15%的履 约保证金，计人民币2,427.98万元。协议签订 后东高投资履行了义务，但世纪东高因丧失了工 程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务， 且因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。 该事项已经在公司2012年至2016年年度报告中 披露。2006年1月20日，大庆市中级人民法院 向世纪东高公告送达了（2006）庆执字第39号 执行通知书，此案尚未执行终结。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第一届董事会2013年第五次临时会议审议 了《关于公司与龙高集团签订土地、房产租赁合 同的议案》，公司租赁龙高集团回购的房产，年 租金50万元，租赁期限至哈大高速公路收费权 终止或不再经营哈大高速公路收费权时。 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 2016年日常关联交易执行情况（含超额部分追 认）及2017年度日常关联交易预计的议案》， 详见2017年4月22日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2017-006、009号公告。 公司在关联法人龙江银行股份有限公司日常存 款构成的日常关联交易事项 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 2016年日常关联交易执行情况（含超额部分追 认）及2017年度日常关联交易预计的议案》， 详见2017年4月22日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2017-006、009号公告。。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 59,595 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数量 黑龙江省高速公路集 团公司 0 686,482,178 52.17 0 无 国有法人 招商局公路网络科技 控股股份有限公司 0 217,396,393 16.52 0 无 国有法人 张高明 511,704 8,501,704 0.65 0 未知 未知 张群 0 5,605,651 0.43 0 未知 未知 曹铠然 0 5,401,900 0.41 0 未知 未知 李惠珍 3,207,186 5,177,186 0.39 0 未知 未知 王敏 -892,300 4,907,700 0.37 0 未知 未知 吴承志 0 3,080,396 0.23 0 未知 未知 杨春艳 3,000,000 3,000,000 0.23 0 未知 未知 陈宏途 2,602,191 2,602,191 0.20 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 黑龙江省高速公路集团公司 686,482,178 人民币普通股 686,482,178 招商局公路网络科技控股股份有限 公司 217,396,393 人民币普通股 217,396,393 张高明 8,501,704 人民币普通股 8,501,704 张群 5,605,651 人民币普通股 5,605,651 曹铠然 5,401,900 人民币普通股 5,401,900 李惠珍 5,177,186 人民币普通股 5,177,186 王敏 4,907,700 人民币普通股 4,907,700 吴承志 3,080,396 人民币普通股 3,080,396 杨春艳 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 陈宏途 2,602,191 人民币普通股 2,602,191 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司控股股东龙高集团，与其他股东之间不存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；第二大股 东招商公路,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知悉其他股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 845,532,804.72 595,303,860.71 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 七、2 84,561,166.12 81,015,354.69 衍生金融资产 应收票据 七、4 358,844.00 应收账款 七、5 4,039,733.36 4,671,687.17 预付款项 七、6 28,601,703.25 25,770,782.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、7 7,509,762.74 5,665,136.71 应收股利 七、8 360,000.00 720,000.00 其他应收款 七、9 11,586,711.11 11,157,427.78 买入返售金融资产 存货 七、10 1,778,488,378.94 1,799,684,885.20 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、13 107,998,965.39 87,084,961.36 流动资产合计 2,869,038,069.63 2,611,074,095.85 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、14 5,100,000.00 5,100,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、17 1,187,964,238.17 1,098,641,054.74 投资性房地产 七、18 68,551,629.19 69,448,800.79 固定资产 七、19 1,510,290,006.16 1,550,590,073.76 在建工程 七、20 830,354.00 9,986,870.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、25 47,598,870.32 56,511,934.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、28 8,738,636.92 9,371,710.42 递延所得税资产 七、29 8,034,933.80 8,034,933.80 其他非流动资产 非流动资产合计 2,837,108,668.56 2,807,685,378.34 资产总计 5,706,146,738.19 5,418,759,474.19 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七、35 17,776,410.18 102,309,809.74 预收款项 七、36 1,097,702,427.25 782,553,259.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、37 1,295,435.16 979,949.30 应交税费 七、38 14,477,658.06 21,598,404.66 应付利息 七、39 65,312.50 应付股利 七、40 86,847,985.69 其他应付款 七、41 603,549,614.07 667,054,020.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七、43 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,821,649,530.41 1,604,560,756.24 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 七、47 22,500,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 七、50 341,017.31 456,100.00 递延收益 七、51 2,060,564.21 2,060,564.21 递延所得税负债 七、29 723,401.78 723,401.78 其他非流动负债 非流动负债合计 3,124,983.30 25,740,065.99 负债合计 1,824,774,513.71 1,630,300,822.23 所有者权益 股本 七、53 1,315,878,571.00 1,315,878,571.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、55 1,221,677,852.74 1,221,677,852.74 减：库存股 其他综合收益 七、57 5,082,856.30 5,082,856.30 专项储备 七、58 2,439,901.49 2,609,811.44 盈余公积 七、59 96,624,905.54 96,624,905.54 一般风险准备 未分配利润 七、60 1,209,255,726.53 1,114,878,048.54 归属于母公司所有者权益合计 3,850,959,813.60 3,756,752,045.56 少数股东权益 30,412,410.88 31,706,606.40 所有者权益合计 3,881,372,224.48 3,788,458,651.96 负债和所有者权益总计 5,706,146,738.19 5,418,759,474.19 法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 643,003,691.93 448,005,926.63 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 119,427.36 345,540.36 预付款项 290,534.09 459,089.29 应收利息 3,294,762.74 2,627,636.71 应收股利 其他应收款 12,935,153.99 72,710,520.15 存货 1,049,154.21 1,374,158.53 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 8,100,000.00 6,750,000.00 其他流动资产 流动资产合计 668,792,724.32 532,272,871.67 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 21,150,000.00 29,250,000.00 长期股权投资 1,506,393,908.60 1,417,070,725.17 投资性房地产 9,191,830.96 9,342,395.44 固定资产 1,357,861,325.58 1,388,844,214.73 在建工程 9,416,870.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,396.80 21,481.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,969,857.04 6,015,428.48 递延所得税资产 120,287,943.79 120,287,943.79 其他非流动资产 非流动资产合计 3,020,872,262.77 2,980,249,058.91 资产总计 3,689,664,987.09 3,512,521,930.58 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,383,459.92 1,372,059.92 预收款项 应付职工薪酬 571,491.10 637,745.68 应交税费 4,298,121.95 9,829,437.60 应付利息 应付股利 其他应付款 156,283,541.26 156,830,593.38 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 162,536,614.23 168,669,836.58 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 162,536,614.23 168,669,836.58 所有者权益： 股本 1,315,878,571.00 1,315,878,571.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,351,341,582.62 1,351,341,582.62 减：库存股 其他综合收益 5,082,856.30 5,082,856.30 专项储备 盈余公积 96,624,905.54 96,624,905.54 未分配利润 758,200,457.40 574,924,178.54 所有者权益合计 3,527,128,372.86 3,343,852,094.00 负债和所有者权益总计 3,689,664,987.09 3,512,521,930.58 法定代表人：孙熠嵩 主管会计工作负责人：侯彦龙 会计机构负责人：李金华 合并利润表 2017年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 237,199,099.61 238,027,072.85 其中：营业收入 七、61 237,199,099.61 238,027,072.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 119,585,517.40 134,838,325.63 其中：营业成本 七、61 92,186,157.21 94,866,406.78 利息支出 （未完）  |