[公告]寿仙谷:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2017-021 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可﹝2017﹞520号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票34,950,000股，募集资金403,323,000.00元，扣除公司为本次股票发行 所支付的发行费用合计45,160,000.00元，募集资金净额为358,163,000.00元。 上述募集资金已于2017年5月4日全部到位并存放于募集资金专户管理， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10516号）。 公司2017年半年度实际使用募集资金105,074,892.14元，累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为81,193.48元，截至2017年6月30日，募 集资金余额为人民币253,169,301.34元。 二、募集资金管理情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，遵循规范、安全、高效、 透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集 资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用 以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管 理制度》存放和使用募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的情形。 2017年4月19日，公司分别与中国银行股份有限公司武义县支行、中信银 行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司武义支行、招商银行股份 有限公司金华分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》；2017年5月17日，公司在招商银行股份有限公司金华分行 开设的账号为579900719110902的募集资金专项账户资金已全部支出完毕并于 2017年5月18日完成注销，公司与招商银行股份有限公司金华支行、国信证券 股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止（详见公司于 2017年5月19日披露的《寿仙谷关于使用募集资金偿还银行贷款暨注销相关募 集资金专项账户的公告》）；2017年5月24日，公司、武义寿仙谷中药饮片有限 公司、中信银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订 了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于2017年5月25日披露的《寿 仙谷关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。上述监管协议明确了各 方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。 截至2017年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 中国银行股份有限公司武义县支行 357172714656 28,965,488.49 中信银行股份有限公司杭州分行 8110801014001106117 23,055.29 中国工商银行股份有限公司武义支行 1208060029000458732 2,764,512.07 中信银行股份有限公司杭州分行 8110801013101141208 3,416,245.49 合计 / 35,169,301.34 三、报告期内募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 报告期内，公司报告期募投项目的资金实际使用情况参见后附《募集资金使 用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 在本次首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已使用自有资金预 先投入募集资金投资项目。截至2017年5月3日止，公司以自筹资金预先投入 募投项目的款项合计74,915,200.00元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并 出具了《关于浙江寿仙谷医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》（信会师报字﹝2017﹞第ZF10551号）。 2017年5月20日，公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第五次 会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金74,915,200.00元置换预先投入募投项目的自筹资金，独 立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司亦发表 了同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意 见。公司于2017年5月24日全部置换完成上述预先投入募投项目的自筹资金。 （详见公司于2017年5月23日披露的《寿仙谷关于以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的公告》） （三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 2017年5月20日，公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第五次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意 公司使用总额不超过218,000,000.00元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理， 独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司亦发 表了同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。（详见公司于 2017年5月23日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理 的公告》） 截至2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的具体 情况如下（详见公司于2017年5月26日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的进展公告》以及于2017年5月27日披露的《寿仙谷关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》）： 发行主体 产品类型 认购金额（元） 约定收益 率(年化) 缴款日期 到期日期 国信证券股份有限公司 本金保障型固定收益凭证 30,000,000.00 4.50% 2017年05月24日 2017年11月21日 广州证券股份有限公司 本金保障型固定收益凭证 70,000,000.00 4.90% 2017年05月24日 2017年11月21日 中信证券股份有限公司 本金保障型固定收益凭证 40,000,000.00 4.45% 2017年05月24日 2017年11月20日 国信证券股份有限公司 本金保障型固定收益凭证 11,000,000.00 4.30% 2017年05月25日 2017年08月24日 兴业银行股份有限公司 【保本开放式】理财产品 67,000,000.00 4.50% 2017年05月26日 2017年08月28日 合计 / 218,000,000.00 / / / 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息 披露，不存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2017年8月25日 附： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币（元） 募集资金总额 358,163,000.00 本年度投入募集资金总额 105,074,892.14 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 105,074,892.14 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承诺 投资总额 调整 后投 资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 中药饮片生产线建设项目 - 181,444,200.00 - 181,444,200.00 27,031,900.00 27,031,900.00 -154,412,300.00 14.90 - - - 否 营销网络建设项目 - 108,578,200.00 - 108,578,200.00 24,653,054.63 24,653,054.63 -83,925,145.37 22.71 - - - 否 研发中心扩建项目 - 38,140,600.00 - 38,140,600.00 23,389,937.51 23,389,937.51 -14,750,662.49 61.33 - - - 否 补充流动资金及偿还银行贷款 - 30,000,000.00 - 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100 - - - 否 合计 - 358,163,000.00 - 358,163,000.00 105,074,892.14 105,074,892.14 -253,088,107.86 - - - - - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司使用募集资金74,915,200.00元置换预先投入募投项目的自筹资金，并于2017年5月24日全部置换完成。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2017年6月30日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为218,000,000.00元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2017年6月30日，募集资金专户余额为35,169,301.34元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币218,000,000.00元，合计结余 253,169,301.34元，结余原因主要系“中药饮片生产线建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发中心扩建项目”尚在建设中。 募集资金其他使用情况 无 中财网
 |