[中报]新宁物流:2017年半年度报告
江苏新宁现代物流股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、内部管理风险 随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和 内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过 程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未 来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公 司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚 至失误等风险。 2、对外投资及新业务拓展风险 公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的 业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，同时公司 又对仓储进行了智能化升级与改造，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。 3、诉讼及仲裁风险 公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故，由此火 灾事故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有5起，未来可能存在对公司财务状况、 经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。 4、应收账款规模较大的风险 由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息由于 业务模式特征给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账 款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。 5、汇率风险 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 .................................................................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................................................................................................................. 49 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................................................................. 50 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 51 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................................................................... 192 释 义 释义项 指 释义内容 新宁物流/股份公司/本公司/母公司/ 公司 指 江苏新宁现代物流股份有限公司 亿程信息 指 广州亿程交通信息有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 上市规则 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 公司章程 指 《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》 保税区 指 一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可 以较长时间存储商品的区域 保税仓库 指 海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政 策的场所 货运代理 指 接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的 名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务 报酬的业务方式 电子元器件 指 电子元件和器件的总称，其中：元件：工厂在加工产品时没 有改变分子成分产品 ,器件：工厂在生产加工时改变了分子 结构的器件 GNSS 指 全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System）， 系所有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称 GIS 指 地理信息系统（Geographic Information System），是以地 理空间数据库为基础，科学管理和综合分析具有空间内涵的 地理数据，以提供管理、决策等所需信息的技术系统 GPS 指 美国的卫星导航定位系统（Global Positioning System） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 财务顾问、民生证券 指 民生证券股份有限公司 审计机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告期、报告期 指 2017年1月1日-6月30日 上年同期 指 2016年1月1日-6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新宁物流 股票代码 300013 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏新宁现代物流股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新宁物流 公司的外文名称（如有） JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XNWL 公司的法定代表人 王雅军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张瑜 徐华明 联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号 电话 0512-57120911 0512-57120911 传真 0512-57999356 0512-57999356 电子信箱 jsxn@xinning.com.cn jsxn@xinning.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业总收入（元） 400,595,193.86 339,134,895.41 18.12% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 34,809,461.52 4,690,608.10 642.11% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 36,398,570.52 -7,432,475.94 589.72% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 21,402,081.76 -83,004,530.13 125.78% 基本每股收益（元/股） 0.117 0.016 631.25% 稀释每股收益（元/股） 0.117 0.016 631.25% 加权平均净资产收益率 2.60% 0.40% 2.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 2,074,987,510.77 1,995,214,583.46 4.00% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,354,040,758.33 1,322,553,889.04 2.38% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -866,116.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,600,889.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,516,604.10 减：所得税影响额 -347,735.99 少数股东权益影响额（税后） 155,013.56 合计 -1,589,109.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环 节提供第三方综合物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施及与之相关的货运 代理、进出口通关报检等。公司2015年度完成了并购重组项目，以发行股份的方式购买了亿程信息100%股 权，延伸和拓展产业链，进入了卫星导航定位运营服务领域，提高公司物流服务技术水平和物流服务领域 的技术研发能力。 (一）公司主要业务 （1）仓储业务及相关配套服务 公司专业提供各产业的供应链整体解决方案，具有二十余年的成熟经验，并以高速精准的完整资讯管 理系统见长，在全国各发达地区（华南,华东,华北,西南,华中）均设有仓储,关务,运输网点；在不断丰富 并完善供应链一体化物流产品的同时，积极研究并逐步实施物流智能化，提升公司的物流服务水平、降低 物流运作成本，确保公司竞争优势，为相关产业链提供配套的物流服务。公司主要物流服务业务包括：前 端物流，VMI(供应商管理库存)、DC(分拨中心)、CKD/SKD（全散件/半散件）等；工厂物流，线边库管理& 原材料配送上线、成品下线&成品仓管理等；后端物流，FG（成品）、FA（垫资模式）、FRU（客服备件） 等；配套服务及其他业务，国内国际货运、银行监管仓(如动产、不动产质押监管仓储)、供应链金融服务 等。 （2）卫星导航定位服务业务 公司全资子公司亿程信息以北斗和GPS服务专家为定位，向多行业商业用户和政府机关提供车辆卫星 定位运营服务及配套软硬件，是车辆卫星定位运营服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、 危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有 自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息集卫星定位运营服务、软硬件研发、系统 集成为一体，基于智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网 +交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端及智能外设采集车辆及随车人、物的 状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息 以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、 保障安全的目的。 （二）公司主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入40,059.52万元，比去年同期增长18.12%；分产品看，设备销售业务增 速较快，比去年同期增长89.64%，仓储及仓储增值服务14,682.04万元，较上期同期增长22.15%，代理送 货服务7,941.74万元，较上期同期增长46.19%；分地区看，公司营业收入的增长主要来自西南地区及华北 地区销售收入的增长，西南地区销售收入比去年同期增长69.94%，华北地区较去年同期增长31.03%，以上 是公司主要的业绩驱动因素。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期增加对外投资所致 固定资产 本期无重大变化 无形资产 本期无重大变化 在建工程 本期无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、明确的战略发展规划 随着社会信息化水平的不断提升，物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道 路上，公司一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升，另一方面积极 推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用，通过两者融合来 整合公司各产品模块并纵向延伸，构筑综合物流平台，为客户提供一体化的综合物流服务，并利用各种资 源优势，通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。 2、并购整合优势 公司通过借助资本市场平台的优势，积极探索公司相关产业链上的发展机会，通过投资、合资与收购 等多种方式，加快公司外延式扩展的步伐。2015年9月公司完成了亿程信息的并购重组，由此公司形成了 传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的驱动业务格局，并通过运营模式及技术平台的持 续创新，整合各种资源优势，为客户提供一体化的综合物流服务，进一步提高了公司的物流服务技术水平， 拓展公司业务领域。 3、自主研发及技术创新优势 公司自成立以来，始终重视研发能力建设，重视技术创新。经过多年的发展与技术积累，公司研发团 队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制，研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS 终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位及其相 关领域的核心技术，形成了自主知识产权，已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验，持 续提升核心竞争力，以全面服务客户需求为研发导向，公司打造了灵活完备的研发体系，聚集了行业经验 丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企 业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。 4、优秀的管理团队 一直以来，公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制，建立了稳定的管理团 队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的 技术实力和出色的管理能力，并根据公司的法人治理结构，通过高效、合理的决策机制，在现有的管理基 础上持续推进管理创新，逐步转变理念，不断优化和提升管理层的经营管理能力；研发团队不断壮大，坚 持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感 性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有 完善的服务理念和成熟的服务模式 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，国内外经济环境复杂严峻，国家政府坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经 济发展新常态，深化供给侧结构性改革，深化创新驱动发展，国内经济发展态势稳中向好，经济运行保持 在合理区间。国内物流行业运行也呈现出稳中趋好的发展势头，主要表现为物流需求稳中有升、物流市场 规模持续扩大、物流服务价格稳步回升，同时随着物流供给侧结构性改革稳步推进，物流需求结构不断优 化，物流运行质量及物流效率进一步提升，物流企业经营状况及盈利水平有所改善。报告期内，公司实现 营业收入40,059.52万元，同比增长18.12%；营业利润4,299.00万元，同比增长614.77%；归属于母公 司所有者的净利润3,480.95万元，同比上升642.11%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升 主要原因是公司通过强化管理、推行技术创新、积极开拓市场、提高运营效率，提升了公司业绩；报告期 内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为-158.91万元，上年同期归属于上市公司股 东的非经常性损益为1,212.31万元。 报告期内，公司按照年度经营计划，认真落实各项工作任务。业务方面，公司以客户需求为导向，通 过业务模式创新，积极开拓市场，公司传统保税仓储及相关配套服务业务增长显著；在卫星导航定位服务 业务方面，亿程信息通过调整业务布局及优化资源配置，强化内部管理及成本费用管控，经营效益稳步增 长。智能化信息化方面，报告期内公司推动了仓储服务的智能化升级与改造，优化了内部信息管理系统， 提升了公司信息处理及技术服务能力。公司内部管理方面，对内控体系及配套文件进行了梳理，将通过修 订制度、改善流程等方法强化内控层次及要求、明确责任以提升管理水平；通过强化质量体系建设要求， 使流程规范化、标准化，提高了工作效率；通过强化安全生产主体责任的意识、加强安保标准化教育培训， 推进企业安保标准化管理，提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面，加强了人才引进与培养， 整合搭建了内部企业文化交流平台，以便于各子公司之间的信息互通交互、知识共享，使员工更好的了解 公司，增加其认同感和归属感。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 400,595,193.86 339,134,895.41 18.12% 营业成本 243,351,379.51 236,436,414.55 2.92% 销售费用 25,880,954.15 32,162,951.52 -19.53% 管理费用 81,657,446.59 76,658,647.85 6.52% 财务费用 7,148,632.28 4,145,485.07 72.44% 本期汇兑损失及手 续费增加所致 所得税费用 9,055,130.37 6,605,937.60 37.08% 本期业绩提升所得 税费用增加所致 研发投入 19,161,321.89 23,214,171.67 -17.46% 经营活动产生的现 金流量净额 21,402,081.76 -83,004,530.13 125.78% 本期支付其他与经 营活动有关的现金 较上期减少所致 投资活动产生的现 金流量净额 -44,134,179.77 -83,717,267.39 47.28% 本期购建资产较上 期减少所致 筹资活动产生的现 金流量净额 5,437,602.29 -14,667,813.72 137.07% 主要由于本期偿还 到期债务较去年同 期减少所致 现金及现金等价物 净增加额 -18,586,581.68 -180,617,511.40 89.71% 本期业绩提升经营 活动产生的现金流 量净额较上期增加、 本期购建资产较上 期减少及本期偿还 到期债务较去年同 期减少所致 应收票据 320,000.00 23,653,044.03 -98.65% 期末应收银行承兑 票据到期承兑所致 预付款项 49,050,675.16 29,337,874.73 67.19% 本期业务规模扩大 预付款增加所致 长期应收款 91,270,581.51 64,190,343.09 42.19% 业务规模扩大本期 发生长期应收款所 致 长期股权投资 63,270,669.99 40,093,778.86 57.81% 本期增加对外投资 所致 开发支出 26,040,659.48 17,274,391.85 50.75% 本期公司加大研发 投入所致 预收款项 13,073,928.86 24,973,970.24 -47.65% 本期完成预定服务 项目所致 其他应付款 107,173,635.99 40,390,376.05 165.34% 本期业务增加其他 应付款较期初增加 所致 其他流动负债 203,697.38 489,426.27 -58.38% 待转销项税等税金 结转所致 预计负债 7,515,486.94 5,721,486.64 31.36% 子公司诉讼裁定金 额较上期末预估金 额增加所致 未分配利润 50,673,362.58 18,841,760.10 168.94% 本期公司业绩提升 所致; 税金及附加 3,282,925.17 1,512,657.23 117.03% 本期公司业绩提升 税金及附加增加所 致; 资产减值损失 660,723.75 -134,096.43 592.72% 本期业务扩大应收 款增多相应坏账准 备计提增加所致 投资收益 4,376,891.13 3,295,866.55 32.80% 本期联营企业业绩 提升所致 营业外收入 5,600,046.68 20,372,650.41 -72.51% 本期政府补助较上 期减少所致 营业外支出 4,536,394.33 487,067.47 831.37% 本期计提预计负债 及非流动资产损失 增加所致 收到的税费返还 5,945,083.78 3,825,134.47 55.42% 本期业务扩大收到 的即征即退增值税 较上期增加所致 收到其他与经营活 动有关的现金 25,289,370.03 48,273,314.93 -47.61% 本期收到的政府补 助款较上期减少所 致 支付其他与经营活 动有关的现金 43,770,092.48 113,521,576.97 -61.44% 本期向外单位支付 的往来款及保证金 等较上期减少所致 处置固定资产、无形 资产和其他长期资 产收回的现金净额 40,750.00 484,353.04 -91.59% 本期处置资产收回 现金较同期减少所 致 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 52,612,175.82 112,328,220.43 -53.16% 本期购建资产较上 期减少所致 产支付的现金 投资支付的现金 19,951,653.95 4,002,000.00 398.54% 本期对外投资增加 所致 投资活动现金流出 小计 72,563,829.77 116,330,220.43 -37.62% 本期购建资产较上 期减少所致 偿还债务支付的现 金 108,830,000.00 169,368,302.03 -35.74% 本期偿还到期债务 较去年同期减少所 致 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 9,732,397.71 6,999,511.69 39.04% 本期向股东支付股 利所致 子公司支付给少数 股东的股利、利润 1,176,000.00 264,600.01 344.44% 本期子公司支付给 少数股东的股利较 上期增加所致 筹资活动现金流出 小计 118,562,397.71 176,367,813.72 -32.78% 本期偿还到期债务 较去年同期减少所 致 筹资活动产生的现 金流量净额 5,437,602.29 -14,667,813.72 137.07% 本期偿还到期债务 较去年同期减少所 致 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 -1,292,085.96 772,099.84 -267.35% 本期汇率变动减少 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 仓储及仓储 增值服务 146,820,396.83 99,132,484.17 32.48% 22.15% 19.85% 1.30% 代理送货服 务 79,417,362.06 53,070,768.61 33.17% 46.19% 3.76% 27.33% 设备销售 61,016,166.60 32,277,436.40 47.10% 89.64% 85.52% 1.17% 服务及软件 56,266,964.32 12,827,207.41 77.20% -10.38% -45.02% 14.36% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,376,891.13 9.94% 联营企业业绩提升所致 是 资产减值 660,723.75 1.50% 主要是应收款计提坏账 准备所致 否 营业外收入 5,600,046.68 12.71% 主要是政府补助及即征 即退增值税所致 是 营业外支出 4,536,394.33 10.30% 本期计提预计负债及非 流动资产损失所致 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 211,725,100.74 10.20% 169,703,318.38 9.82% 0.38% 无重大变动 应收账款 419,600,487.76 20.22% 339,865,636.36 19.66% 0.56% 无重大变动 存货 38,119,120.90 1.84% 116,865,102.65 6.76% -4.92% 重分类大使箱包库存 所致 长期股权投 资 63,270,669.99 3.05% 34,909,869.66 2.02% 1.03% 无重大变动 固定资产 183,368,608.34 8.84% 182,060,199.38 10.53% -1.69% 无重大变动 在建工程 6,363,176.15 0.31% 19,991,076.14 1.16% -0.85% 无重大变动 短期借款 188,816,977.00 9.10% 170,916,554.31 9.89% -0.79% 无重大变动 长期借款 45,170,000.00 2.18% 57,000,000.00 3.30% -1.12% 无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故，由此火灾事 故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有5起，具体内容详见公司于中国证监会指 定信息披露网站刊登的相关公告。 截至2017年6月30日止，全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存 款为人民币8,205,376.86元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 20,700,000.00 46,100,000.00 -55.10% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类型 预计 收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 重庆程德科技 有限公司 技术开发及 软件应用 增资 4,700,000.00 100.00% 自有 资金 - 长期 技术开发及 软件应用 6,763,743.55 否 新宁物流（盱 眙）有限公司 仓储、物流 服务 新设 4,000,000.00 40.00% 自有 资金 苏州远宏物流有 限公司、张锦 长期 仓储、物流 服务 -121,198.71 否 九江亿程信息 科技有限公司 技术开发及 软件应用 新设 3,000,000.00 60.00% 自有 资金 九江长路科技有 限公司 长期 技术开发及 软件应用 否 佛山亿程信息 科技有限公司 技术开发及 软件应用 新设 3,000,000.00 100.00% 自有 资金 - 长期 技术开发及 软件应用 否 深圳亿程信息 科技有限公司 技术开发及 软件应用 新设 3,000,000.00 100.00% 自有 资金 - 长期 技术开发及 软件应用 否 东莞亿程信息 科技有限公司 技术开发及 软件应用 新设 3,000,000.00 100.00% 自有 资金 - 长期 技术开发及 软件应用 否 合计 -- -- 20,700,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 6,642,544.84 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 42,992.73 报告期投入募集资金总额 424.32 已累计投入募集资金总额 42,921.02 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1006号）核 准，由主承销商东吴证券有限责任公司于2009年10月13日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行了普通股（A股）股票1,500 万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币15.60元，公司共募集资金234,000,000.00元，扣除发行费用23,788,940.66元后，实际募集资金净 额为210,211,059.34元。该募集资金已于2009年10月16日全部到位。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕 1705号）核准，公司向配套募集资金特定对象非公开发行29,447,852股股票，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.15元，募集资金总 额为人民币239,999,993.80元，扣除与发行等有关费用人民币20,283,791.00元，实际募集资金净额为219,716,202.80元。该募集资金已于2015年9 月11日全部到位。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 昆山新宁物流有限公司保 税仓储扩建项目 否 5,500 5,500 5,119.38 93.08% 2011年01 月01日 111.26 2,829.57 是 否 深圳市新宁现代物流有限 公司保税仓储建设项目 否 5,000 5,000 2,528.79 50.58% 2014年01 月01日 380.1 3,817.86 是 否 江苏新宁供应链管理有限 公司供应链管理服务项目 否 2,800 2,800 1,407.41 50.26% 2013年01 月01日 59.68 -146.33 否 否 苏州新宁物流有限公司保 税仓储扩建项目 否 706 706 494.33 70.02% 2011年01 月01日 19.14 401.6 是 否 昆山新宁物流有限公司保 税仓储扩建项目节余资金 永久补充流动资金 否 481.44 是 否 苏州新宁物流有限公司保 否 215.74 是 否 税仓储扩建项目节余资金 永久补充流动资金 江苏新宁供应链管理有限 公司供应链管理服务项目 节余资金永久补充流动资 金 否 1,543.52 是 否 深圳市新宁现代物流有限 公司保税仓储建设项目节 余资金永久补充流动资金 否 2,927.33 是 否 节余资金永久补充流动资 金 否 0.01 是 否 北斗产业总部基地项目 否 11,000 11,000 7,744.65 70.41% 是 否 补充广州亿程交通信息有 限公司运营资金 否 1,971.62 1,971.62 1,971.78 100.01% 是 否 研发中心建设项目 否 2,000 2,000 414.72 869.51 43.48% 是 否 营销网络建设项目 否 7,000 7,000 9.6 7,009.6 100.14% 2016年01 月01日 1,042.99 3,975 是 否 北斗产业总部基地项目结 余资金永久补充流动资金 否 3,264.04 是 否 承诺投资项目小计 -- 35,977.62 35,977.62 424.32 35,577.53 -- -- 1,613.17 10,877.7 -- -- 超募资金投向 上海新宁捷通仓储有限公 司保税仓储建设项目 否 2,000 2,000 1,409.18 70.46% 2011年01 月01日 -1,601.5 否 否 永久补充流动资金 否 3,600 3,600 3,600 是 否 上海新宁捷通仓储有限公 司保税仓储建设项目节余 否 609.15 是 否 资金永久补充流动资金 北京新宁物流有限公司租 赁北京市昌平区创业园区 域地块项目 否 1,714.12 1,725.18 1,724.88 99.98% 2015年01 月01日 -51.69 -1,185.47 否 否 北京新宁物流有限公司租 赁北京市昌平区创业园区 域地块项目节余资金永久 补充流动资金 否 0.28 是 否 超募资金投向小计 -- 7,314.12 7,325.18 0 7,343.49 -- -- -51.69 -2,786.97 -- -- 合计 -- 43,291.74 43,302.8 424.32 42,921.02 -- -- 1,561.48 8,090.73 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 无 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 适用 公司首次公开发行超募资金总额7,015.11万元，已列入计划使用的超募资金7,015.11万元。各超募资金项目的投资进度及实 现效益情况详见本表中的超募资金投向。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 不适用 入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 适用 由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备 配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出 现以下结余： 1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011年8月24日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将结余资金 214.56万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于2011年10月9日将214.56万元的结余募集资金转入公司自有 资金账户用于永久性补充流动资金。 2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011年8月24日，经公司第二届董事会第七次会议 审议通过，将结余资金607.80万元永久补充流动资金；上海新宁捷通仓储有限公司实际于2011年9月7日将500万元的结余 募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，于2011年9月29日将107.80万元的结余募集资金转入公司自有资 金账户用于永久性补充流动资金。 3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012年2月27日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资 建设完成后结余的资金479.02万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于2012年3月6日将481.44万元 的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。 4、江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目，2013年4月23日，经公司第二届董事会第二十五次会议决议，将该项 目投资建设完成后结余的资金1,536.15万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司于2013年5月2日将 1,543.52万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。 5、深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目，2016年2月19日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将该 项目投资建设完成后结余的资金29,259,699.06元用于永久补充流动资金。深圳市新宁现代物流有限公司于2016年3月7日将 29,273,302.40元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。 6、广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目，2016年2月19日，经公司第三届董事会第二十四次会议决议，将 该项目投资建设完成后结余的资金32,630,037.53元用于永久补充流动资金。广州亿程交通信息有限公司分别于2016年2月 22日将10,000,000.00元、于2016年2月26日将12,629,000.00元、于2016年4月11日将10,000,000.00元、于2016年 12月29日将11,371.36元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。 7、2017年1月6日，广州亿程交通信息有限公司已将募集资金投资项目“营销网络建设项目”专项账户（中国银行股份 有限公司广州番禺支行活期存款账户719866190913）余额95,965.68元（系截至2017年1月6日止的利息收入扣减手续费的 净额）全部转入公司自有资金账户，同日将该专户注销。 8、截至2016年12月31日止，广州亿程交通信息有限公司募集资金投资项目“补充运营资金”专项账户（招商银行股份 有限公司昆山支行活期存款账户120905120910506）募集资金793.74元全部转入公司自有资金账户补充运营资金，余额为零。 2017年1月4日，广州亿程交通信息有限公司将该专户注销。 尚未使用的募集资金用途 及去向 首次公开发行尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。截至2017年06月30日止，公司首次公开发 行的募集资金（含超募资金）余额为675.92元，系深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目专户利息收入扣减手续费的 净余额，存放于中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行（银行账号1102232129000030405）专户内，该银行账户因受深圳市 新宁现代物流有限公司仓库火灾事项涉及诉讼而被法院冻结。截至本专项报告批准报出日止，该银行账户仍处于冻结状态。 非公开发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的部分存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用配套募集 资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 昆山新宁 物流有限 公司 子公司 仓储及物 流服务 60,000,000.00 122,975,891.96 73,345,953.12 55,072,007.97 8,454,754.98 6,435,257.31 深圳市新 宁现代物 流有限公 司 子公司 仓储及物 流服务 60,000,000.00 90,068,281.33 66,115,519.18 54,608,489.14 6,942,637.87 3,828,027.05 广州亿程 交通信息 有限公司 子公司 销售卫星 定位仪及 提供信息 服务 100,000,000.00 640,462,293.02 519,932,660.64 118,227,423.08 32,255,177.67 29,524,607.64 安徽皖新 物流有限 公司 参股公司 仓储及物 流服务 60,000,000.00 252,744,617.86 104,190,709.17 248,171,611.18 13,242,703.91 11,030,120.04 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 内蒙古亿程智慧交通信息有限公司 注销 未产生重大影响 浙江特勤卫星导航科技有限公司 股权转让 未产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、内部管理风险 随着公司的快速发展，公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和 内部控制难度加大，对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过 程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系，但仍存在现有管理体系不能完全适应未 来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公 司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚 至失误等风险。 应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强 人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系统功能搭建一个集成的总管 理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统 化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。 2、对外投资及新业务拓展风险 公司在巩固已有的网点建设项目的基础上，也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域，搭建新的 业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，同时公司 又对仓储进行了智能化升级与改造，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。 应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。 3、诉讼及仲裁风险 公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故，由此火灾事 故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有5起，未来可能存在对公司财务状况、经 营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。 应对措施：公司子公司将积极应诉，通过合理的法律手段及相关措施，尽量降低对公司产生负面影响， 同时公司持续关注本次火灾的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。 4、应收账款规模较大的风险 由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息由于 业务模式特征给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账 款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。 应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时对应收账款情况进行 持续监控，不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。 5、汇率风险 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。 应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合 同管理等措施，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东 大会 0.38% 2017年03月 15日 2017年03月 16日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2016年年度股东大 会 年度股东 大会 1.01% 2017年05月 17日 2017年05月 18日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺 时间 承诺期 限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 曾卓、罗娟 （1）在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起12个 月内不以任何方式转让。（2）在本次发行结束满12个月且亿 程信息2015年度《专项审核报告》公告日后，可以转让不超 过本承诺人持有的本次发行股份总额33%的股份。在本次发行 结束满24个月且亿程信息2016年度《专项审核报告》公告日 后，可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额66% 的股份。在本次发行结束满36个月且亿程信息2017年度《专 项审核报告》和2017年末《减值测试报告》公告日后，可累 计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额100%的股份。 2015 年09 月30 日 36个月 截至目前，承诺人信 守承诺，未发现违反 上述承诺的情况。 广州程功信息科技有限公司 在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起36个月内 不以任何方式转让；本次交易完成后6个月内如新宁物流股票 连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个 月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有公司股票的锁定期 自动延长6个月。 2015 年09 月30 日 36个月 截至目前，承诺人信 守承诺，未发现违反 上述承诺的情况。 南通锦融投资中心（有限合 伙） 于新宁物流本次非公开发行中所认购股份自在深圳证券交易 所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理，也不由 新宁物流回购该部分股份。 2015 年09 月30 日 36个月 截至目前，承诺人信 守承诺，未发现违反 上述承诺的情况。 曾卓、罗娟、广州程功信息科 亿程信息2014-2017年度的经审计的合并报表扣除非经常性 2015 至2017 截至目前，承诺人信 技有限公司 损益后归属于母公司的净利润分别不低于3,655.64万元、 4,898.53万元、7,130.46万元和9,037.22万元。在盈利补偿 期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润数，则由曾 卓、罗娟、广州程功按照签署的《盈利预测补偿协议》及其《补 充协议》规定的方式对上市公司进行补偿。 年07 月20 日 年12月 31日止 守承诺，未发现违反 上述承诺的情况。 王雅军、苏州锦融投资有限公 司、南通锦融投资中心（有限 合伙）、广州程功信息科技有 限公司 1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不 直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司 现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺 人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产 生同业竞争的其他企业（"竞争企业"）的任何股份、股权或在 任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人及本承诺人控制的其 他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成 实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会 让与公司；4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或 实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力，损害新宁物 流以及新宁物流其他股东的权益；5、本承诺人愿意承担由于 违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔 责任及额外的费用支出。 2015 年07 月20 日 长期 截至目前，承诺人信 守承诺，未发现违反 上述承诺的情况。 曾卓、罗娟 1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信 息、新宁物流及其子公司（以下统称"公司"）与现有及将来从 事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至本报告 书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任 何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人从 任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞 争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司； 4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直 接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 2015 年07 月20 日 长期 截至目前，承诺人信 守承诺，未发现违反 上述承诺的情况。 王雅军、苏州锦融投资有限公 司、南通锦融投资中心（有限 1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁 物流的独立性，并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务 2015 年07 长期 截至目前，承诺人信 守承诺，未发现违反 合伙）、广州程功信息科技有 限公司 和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的 情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流 不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免 和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避 免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发 生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在 权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开 的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司 章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通 过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。3、本承诺 人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以 及新宁物流章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关 涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义 务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流的资金、资产的 行为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于 本承诺人控制的其他企业（新宁物流及其子公司除外），本承 诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行 规范与新宁物流之间己经存在或可能发生的关联交易的义务。 5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效，直至本承诺人将所 持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物 流无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履 行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本 承诺人承担赔偿责任。 月20 日 上述承诺的情况。 曾卓、罗娟、天津红杉资本投 资基金中心（有限合伙） 1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及新宁物流公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对 涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或亿程信息的资 金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁 物流和/或亿程信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因 2015 年07 月20 日 长期 截至目前，承诺人信 守承诺，未发现违反 上述承诺的情况。 而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并 依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关 法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行 信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害 新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本 承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺 人承担赔偿责任。 王雅军、曾卓、苏州锦融投资 有限公司、南通锦融投资中心 （有限合伙）、广州程功信息 科技有限公司 （一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护新宁物流的独 立性，保证新宁物流（包括亿程信息在内的各子公司，以下同） 人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘 书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企 业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水 情况；保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及 新宁物流章程的规定履行合法程序；保证新宁物流的劳动、人 事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺 人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本 承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺 人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权 属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预新宁物 流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况； 3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本 承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证新宁物流拥有独立于 本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新 宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证新宁物流拥 有独立的生产经营管理体系；保证新宁物流独立对外签订合 同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独 立核算、独立承担责任与风险；4、保证新宁物流按照相关会 计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体 系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证新宁物流独立在（未完）  |