[中报]歌华有线:2017年半年度报告
公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）吴春燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析” 中关于 公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 20 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 116 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、歌华有线 指 北京歌华有线电视网络股份有限公司 北广传媒投资发展中心 指 北京北广传媒投资发展中心 金砖丝路 指 金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 中影股份 指 中国电影股份有限公司 东方明珠 指 上海东方明珠新媒体股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 新湖中宝 指 新湖中宝股份有限公司 江西广电 指 江西省广播电视网络传输有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司的中文简称 歌华有线 公司的外文名称 Beijing Gehua CATV Network Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BGCTV 公司的法定代表人 郭章鹏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁彦军 于铁静 联系地址 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层 电话 010-62364114 010-62035573 传真 010-62364114 010-62035573 电子信箱 600037@bgctv.com.cn 110011@bgctv.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区花园北路35号（东门） 公司注册地址的邮政编码 100191 公司办公地址 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 www.bgctv.com.cn 电子信箱 bgctv@bgctv.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司战略投资部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 歌华有线 600037 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 1,208,955,523.25 1,220,727,308.58 -0.96 归属于上市公司股东的净利润 378,800,829.07 405,331,036.38 -6.55 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 317,478,282.03 296,079,479.78 7.23 经营活动产生的现金流量净额 438,033,185.57 468,143,889.94 -6.43 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 12,593,398,588.83 12,690,266,686.98 -0.76 总资产 14,866,263,734.67 15,083,842,335.82 -1.44 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2722 0.2912 -6.52 稀释每股收益（元／股） 0.2722 0.2912 -6.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.2281 0.2127 7.24 加权平均净资产收益率（%） 2.99 3.48 减少0.49个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.50 2.54 减少0.04个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,097,157.48 主要为公司处置固定资产净 收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 19,018,205.38 主要系公司收到的机顶盒补 助资金在本报告期的摊销额 委托他人投资或管理资产的损益 38,193,913.16 主要系公司银行理财产品投 资收益 计入当期损益的拆迁补助 1,384,249.08 系前期收到的拆迁补偿款在 本期的摊销额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 634,467.86 所得税影响额 -5,445.92 合计 61,322,547.04 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 从行业来看，有线电视网络运营商面临IPTV、OTT、互联网视频等新兴媒体带来的严峻的市场竞 争，有线网络的用户流失、市场份额减少、缴费率下降已经成为有线电视网络的行业性问题。在 较大的竞争压力下，公司努力开拓市场，上半年仍然保持了用户的稳定增长。截至2017年6月底， 公司有线电视注册用户比去年同期增长8万户。 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式未发生变化。公司主要负责北京地区有线广播电视 网络的建设开发、经营管理、维护和广播电视节目的收转、传送，广播电视网络信息服务。 公司奉行以承载首都公共文化服务、满足首都人民群众日益增长的精神文化生活需求、推进首都 文化发展繁荣和城市信息化建设为使命的经营理念，不断完善产业结构布局，全力推进和拓展主 营业务，不断增强综合竞争实力，加快由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商、由传统 媒介向新型媒体转型。公司通过整合北京市有线电视网络，已形成覆盖全市16个区，可承载视频、 语音、数据的超大型信息化基础网络。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司全力推进经营发展，各项重点工作稳步推进。截至2017年6月底，公司有线 电视注册用户数量达到584万户，较去年同期增长8万户，较2016年底增长4万户。高清交互数 字电视用户达到490万户，家庭宽带在线用户数达到53.3万户，较2016年底增加2.7万户。 2017年上半年，公司实现营业收入12.09亿元，比去年同期减少1,177万元，减幅0.96%； 实现归属于母公司所有者的净利润3.79亿元，比去年同期减少2,653万元，减幅6.55%。下降的 主要原因是由于市场竞争以及国家增值税税收优惠政策出台较晚，公司1-5月份已缴纳的增值税 抵免工作尚在进行之中，当前未进行抵免，导致营业收入及利润同比有所下降。 公司重点工作情况如下： （一）完成安全传输保障任务 2017年上半年，公司圆满完成了春节、北京市“两会”、全国“两会”、“一带一路”国际 合作高峰论坛、北京市第十二次党代会等重要保障期的安全传输保障工作。 （二）加强市场拓展 1、推进宽带业务发展。为推进宽带业务发展，公司进行DOCSIS3.0升级，截至6月底百兆宽 带覆盖用户达到380万户；加强流量管理，完成静态出口扩容，完成爱奇艺、腾讯等链路优化， 为公司节省流量成本；开展多项营销活动，加大宣传力度；丰富融合套餐产品线；优化定价策略； 开展分配网网优工作。在2017年度市场竞争进一步加剧的情况下，宽带业务稳步增长。截至6 月底，宽带在线用户达到53.3万户，较去年底增长2.7万户。 2、积极推进非居民用户拓展及数字化工作。公司上半年梳理了全市近两万家宾馆酒店的 信息和入网情况，制定了高中低三档宾馆酒店的数字化方案。截至6月底，新增数字化酒店类客 户64家。 3、加强渠道拓展。公司积极推进微厅建设和新网厅、掌厅的持续优化，以及电视营业厅 的改版工作，有效推动市场拓展和服务品质提升。 （三）加强新媒体建设 1、加强高清交互数字电视新媒体建设。截至6月底，高清交互数字电视传输188套数字电视 节目（含标清数字电视频道145个、高清数字电视频道43个）；平台在线视频点播类节目总计 13.2万小时，其中，高清节目7万小时，标清节目6.2万小时。新增十套高清频道和“美食天府” 频道，平台内容进一步丰富。教育专区上线“中高考专项突破”、“中考实验满分冲刺”等专题 课程，专区在线学习达180万人次；云平台“健康”板块引入广场舞，将电视端和手机端相结合。 上半年，公司还启动了歌华游戏统一运营管理。游戏专区累计在线运营游戏251款，总注册 用户数超300万人次；全面改版“游戏看吧”，改版后栏目日均点击量突破1万次。 2、推进互联网电视牌照平台对接项目。公司目前已完成与上海百视通、未来电视（CNTV）、 杭州华数、南方传媒、芒果TV五家播控方的对接、联调、测试和协议签订工作。对部分用户进行 了免费试运营，并对用户收视点播数据进行实时监测。 3、促进广电大数据发展与应用。积极参与总局收视数据标准制定工作，为总局提供“歌华版 数据标准”参考。确定了跨区域数据产品联合生产和发布的相关标准和流程；完成制作《京津冀 有线电视收视数据报告》周刊。完成基于歌华导视频道的“增强电视”应用上线，实现导视频道 直播过程中一键进入“电视院线”导流功能。尝试开展了基于大数据分析的电视院线精准营销。 （四）拓展智慧城市信息化业务 公司积极开展智慧城市建设，大力发展集客业务，并将积极推进智慧城市建设作为公司转型 发展的战略举措，利用网络、技术、资源和本地化优势，深入参与“智慧北京”建设，积极开展 与政府合作项目。 截至6月底，无线北京项目共计接入900多个场所，共计建设6000多个AP；上线通州区、 昌平区、朝阳区等“歌华生活圈”。建设政企云平台，为北京市环保局、北京市抗战馆、北京市 文化发展中心、前线杂志社等提供服务。歌华视联网现已接入北京市综治办和朝阳、石景山、昌 平、大兴、平谷、顺义、房山等区综治办。 同时，探索了多种创新合作模式，积极调动内外部力量，为下半年持续增加覆盖区域数量打 下良好基础。于2017年1月上线的“密云便民服务频道”，对接整合了政府部门为民服务个性化 需求，频道月点击量已超10万人次。 （五）做好用户服务工作 1、加强客服和营业厅建设。充分利用客服系统以及科大讯飞语音分析系统不断完善数据平台。 截至6月底，96196热线系统呼入量440余万通，接通率达到96.66%。加强非旗舰营业厅的管理 和考核，做好硬件配置及培训，用户评价满意率进一步上升。 2、推进远郊农村地区新的网格化覆盖。完成了密云区和大兴区农村地区的网格化全覆盖。截 至6月底，全市网格化管理覆盖注册总用户已达520多万户。 （六）积极推进城市副中心建设及京津冀协同发展 1、城市副中心信息化建设工作。公司开展了北京城市副中心行政办公区域的网络建设，并成 立了专项工作小组，完成了城市副中心办公区网络外线光缆建设和机房传输系统建设。 2、河北保定涿州智慧云项目。智慧云数据中心（涿州基地）基建工程项目已完成了基础施工 设计相关工作；完成了施工总承包招标的各项准备工作。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,208,955,523.25 1,220,727,308.58 -0.96 营业成本 819,461,721.08 877,176,401.07 -6.58 销售费用 55,392,827.03 49,668,813.89 11.52 管理费用 57,816,859.87 62,429,295.45 -7.39 财务费用 -58,895,963.28 -69,731,729.56 15.54 经营活动产生的现金流量净额 438,033,185.57 468,143,889.94 -6.43 投资活动产生的现金流量净额 1,597,199,947.15 -1,979,887,789.41 180.67 筹资活动产生的现金流量净额 -250,636,637.89 -252,741,846.33 0.83 研发支出 21,596,403.29 21,478,793.82 0.55 营业收入变动原因说明:主要是市场竞争加剧以及本期增值税税收优惠政策出台滞后等因素影响。 营业成本变动原因说明:主要是折旧成本有所下降。 销售费用变动原因说明:主要是广告、宣传推广费用有所增加。 管理费用变动原因说明:主要是原计入管理费用下的税金移入税金及附加科目核算。 财务费用变动原因说明:主要是利息收入有所下降。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是投资的理财产品到期收回资金所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币 资金 7,084,113,093.92 47.65 5,299,801,738.25 35.14 33.67 主要系原用于银 行理财产品的资 金到期后相应增 加了银行存款 应收 账款 351,874,654.68 2.37 260,830,383.59 1.73 34.91 主要系本期应收 频道收转费增加 所致 预付 款项 69,259,852.73 0.47 39,930,072.67 0.26 73.45 主要系本期子公 司预付设备费、工 程费及服务费款 项增加所致 应收 股利 6,357,540.00 0.04 系参股公司宣告 发放股利所致 其他 应收 款 19,847,739.44 0.13 9,640,522.01 0.06 105.88 主要系本期支付 的履约保证金款 项增加所致 一年 内到 期的 非流 动资 产 10,402,100.37 0.07 20,804,200.73 0.14 -50.00 主要系原计入长 期应收的朝阳监 控项目款项已收 回年度应收款的 一半所致 其他 流动 资产 972,465,040.09 6.54 2,890,451,043.54 19.16 -66.36 主要系公司购买 的银行理财产品 到期所致 递延 所得 税资 产 845,300.42 0.01 1,909,686.18 0.01 -55.74 主要系子公司递 延所得税资产项 目减少所致 其他 非流 动资 产 111,461,915.84 0.75 46,237,467.54 0.31 141.06 主要系公司购置 固定资产、无形资 产等资本性支出 预付的款项增加 所致 应付 职工 薪酬 47,898,631.80 0.32 147,625,545.55 0.98 -67.55 主要系公司上半 年发放了上年度 计提的年终奖金 所致 应交 税费 14,248,981.74 0.10 7,450,292.65 0.05 91.25 主要系应缴未缴 个人所得税增加 所致 其他 流动 负债 520,358.04 0.004 主要系公司新增 待转销项税额所 致 其他 综合 收益 459,798,782.35 3.09 684,947,690.45 4.54 -32.87 系公司参股的上 市公司股价变动 所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，本公司其他货币资金3,064,421.43元系保函保证金，属于受限资金。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本期没有对外股权投资，去年同期对外股权投资总额为2,700万元，同比减少100%。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 可供出售权益工具 846,127,091.45 620,978,183.35 -225,148,908.10 0 可供出售债务工具 35,000,000.00 35,000,000.00 0 合计 881,127,091.45 655,978,183.35 -225,148,908.10 0 说明： 截止至2017年6月30日，采用布莱克-斯科尔斯-默顿模型计算公司持有中国电影股份有限 公司投资款公允价值为248,920,000.00元，持有贵州省广播电视信息网络股份有限公司投资款公 允价值为372,058,183.35元。 可供出售债务工具为联合摄制电影《中国推销员》投资款1,000.00万元、电影《北京时间》 投资款1,000.00万元、电视剧《铁血军歌》投资款1,500.00万元。 详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、14（2）按公允价值计量的可供出售金融资产。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注七、14可供出售金融资产， 附注七、17长期股权投资和附注九、在其他主体中的权益。子公司总资产、净资产、营业收入和 净利润情况见下表： 单位：元 币种：人民币 子公司全称 总资产 净资产 营业收入 净利润 2017年6月30日 2017年6月30日 2017年1-6月 2017年1-6月 北京歌华有线工程管 理有限责任公司 327,400,076.16 110,990,271.87 27,389,015.49 -1,293,579.56 北京歌华有线数字媒 体有限公司 94,371,057.41 70,639,530.53 30,834,541.54 -307,922.57 涿州歌华有线电视网 络有限公司 125,312,508.23 53,746,255.48 6,436,989.49 -3,204,319.65 北京歌华益网科技发 展有限公司 63,858,409.90 63,858,409.90 33,059,970.41 105,287.57 歌华有线投资管理有 限公司 228,482,524.72 222,159,329.10 31,413,206.99 3,192,482.60 燕华时代科技发展有 限公司 99,876,861.93 99,821,861.93 - -119,173.10 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 随着三网融合的深入推进，传统媒体与新兴媒体的加速融合，视频终端及内容服务领域的竞争进 一步向高清化、多屏化、移动化和智能化发展，网络视听产业发展迅速，消费群体观看视频的方 式日趋多样化。公司将加快实施全媒体发展战略，加大内容、渠道、平台建设和资本运作力度， 加快全媒体产业布局，努力为首都公共文化服务和信息化建设、为首都文化产业发展作贡献。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017年4月21日 www.sse.com.cn 2017年4月22日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司召开的2016 年年度股东大会审议通过了《公司2016年年度报告》、《公司2016 年董事会工作报告》、《公司2016年监事会工作报告》等共计6个议案。股东大会的召集和召开 符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再 融资 相关 的承 诺 股 份 限 售 北广传媒投资发展中 心、北京广播公司、金 砖丝路、中影股份、东 方明珠、中信建投、中 信证券、新湖中宝、江 西广电 自发行结束之 日起，所认购 的非公开发行 股票在36个月 内不转让和上 市交易 36个 月 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经2016年年度股东大会审议通过，公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联交易金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易 结算方式 鼎视传媒股份有 限公司 同一实际控 制人 提供 劳务 频道收转收入 8,097,484.23 5.30 现金结算 信息业务收入 84,107.55 0.02 现金结算 广告业务收入 943,396.25 1.74 现金结算 北京环球国广媒 体科技有限公司 公司独立董 事为该公司 董事长 提供 劳务 频道收转收入 9,433,962.26 6.18 现金结算 北京北广传媒移 动电视有限公 司、北京北广传 联营企业或 同一实际控 制人 提供 劳务 信息业务收入 1,019,994.89 0.25 现金结算 媒地铁电视有限 公司、北京北广 传媒城市电视有 限公司等9家公 司 北京歌华文化设 施管理有限公司 同一实际控 制人 接受 劳务 房租 150,834.06 0.91 现金结算 停车费 786,285.81 50.57 现金结算 物业费 2,052,470.64 39.45 现金结算 修理费 627.36 0.02 现金结算 北京瑞特影音贸 易公司 同一实际控 制人 接受 劳务 维护费 420,754.71 0.58 现金结算 北京北广置业有 限公司 同一实际控 制人 接受 劳务 房租 237,830.56 1.43 现金结算 北京广播电视台 服务中心 同一实际控 制人 接受 劳务 物业费 914,588.85 17.58 现金结算 房租 476,190.50 2.87 现金结算 餐费 989,222.83 9.13 现金结算 北京北广传媒高 清电视有限公司 同一实际控 制人 购买 节目 内容 交互付费节目 费 266,088.85 0.63 现金结算 上海文广互动电 视有限公司 公司董事为 该公司董事 购买 节目 内容 交互付费节目 费 186,911.30 0.44 现金结算 上海异瀚数码科 技股份有限公司 公司高管为 该公司董事 接受 劳务 系统开发及服 务费 1,869,622.67 4.92 现金结算 东方嘉影电视院 线传媒股份公司 公司董事为 该公司董事 接受 劳务 节目费、推广 服务费 7,182,507.82 16.93 现金结算 深圳市茁壮网络 股份有限公司 公司董事为 该公司董事 接受 劳务 系统开发及服 务费 120,000.00 0.32 现金结算 北京歌华文化发 展集团 同一实际控 制人 接受 劳务 房租 150,834.06 0.91 现金结算 北京人民广播电 台 同一实际控 制人 接受 劳务 广告费 1,209,113.21 9.44 现金结算 北京北电科林电 子有限公司 报告期内曾 持有对上市 公司具有重 要影响的控 股子公司 10%以上股 份的法人 物资 采购 器材费 1,686,276.15 1.33 现金结算 （1）向关联方提供劳务的说明 ①本公司向鼎视传媒股份有限公司提供“好享购物”、“中视购物”等频道资源，同时向其 提供数据传输服务及广告服务，共向其收取频道收转费、数据传输服务费和广告费合计 9,124,988.03元。 ②本公司向北京环球国广媒体科技有限公司提供“环球购物”频道向其收取频道收转费 9,433,962.26元。 ③公司利用有线电视网络为北京北广传媒移动电视有限公司、北京北广传媒城市电视有限公 司、北京北广传媒地铁电视有限公司、北京北广传媒集团有限公司等9家同一实际控制人或联营 企业之关联方提供数据业务传输服务，报告期内累计发生关联交易金额1,019,994.89元。 （2）接受关联方劳务的说明 ①本报告期支付北京歌华文化设施管理有限公司2017年上半年歌华大厦B1食堂及UPS机房 房租、支付歌华大厦物业费及停车费等合计2,990,217.87元。 ②本公司本期委托北京瑞特影音贸易公司对本公司的集客数据专线业务提供维护服务共发生 维护费420,754.71元。 ③本报告期支付北京北广置业有限公司歌华大厦8层房租237,830.56元。 ④本报告期支付北京广播电视台服务中心总部基地、EO机房等房租、物业费及餐费等合计 2,380,002.18元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 北京人民广播电台 其他关联人 180.13 -180.13 0.00 - 深圳市茁壮网络股份 有限公司 其他关联人 175.65 -175.65 0.00 北京北广传媒地铁电 视有限公司 其他关联人 6.67 21.10 27.77 北京歌华文化设施管 其他关联人 4.49 0.00 4.49 105.91 0.00 105.91 理有限公司 北京歌华文化发展集 团 其他关联人 7.40 0.73 8.13 3.03 -2.91 0.12 北京歌华科技中心有 限公司 其他关联人 1.20 -1.20 0.00 上海异瀚数码科技股 份有限公司 其他关联人 0.00 196.51 196.51 36.52 -36.52 0.00 北京北广传媒移动电 视有限公司 联营公司 16.42 -5.73 10.69 北京瑞特影音贸易公 司 其他关联人 148.78 16.22 165.00 北京北广传媒城市电 视有限公司 其他关联人 10.46 -4.77 5.69 北京北广传媒数字电 视有限公司 联营公司 103.31 -96.99 6.32 上海文广互动电视有 限公司 其他关联人 12.00 -6.41 5.59 北京北广传媒高清电 视有限公司 其他关联人 14.83 -7.02 7.81 北京北电科林电子有 限公司 其他关联人 510.57 -237.00 273.57 鼎视传媒股份有限公 司 其他关联人 1,408.33 -855.66 552.67 北京广播电视台 其他关联人 3.74 -3.74 0.00 东方嘉影电视院线传 媒股份公司 其他关联人 440.95 -205.40 235.55 北京北广新新传媒有 限责任公司 其他关联人 8.73 -5.50 3.23 北京北广传媒移动电 视广告有限公司 其他关联人 3.45 -2.92 0.53 北京电视台 其他关联人 6.48 -6.48 0.00 合计 375.54 -138.64 236.90 2,833.51 -1,460.8 1,372.68 关联债权债务形成原因 日常经营中发生的预收、预付及其他款项 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 “美丽乡村.筑梦有我”大型新闻公益行动于2017年度在北京启动。公司作为50个低收入村 庄牵手成员单位之一，牵手了北京市通州区西集镇吕家湾村。公司按照“美丽乡村·筑梦有我” 公益行动活动宗旨，将智能化信息建设扶贫攻坚作为分公司2017年度智慧城市建设的突破口，坚 持科学扶贫和精准扶贫，坚持引领发展，服务群众，改善贫困村信息化建设发展条件。 在一年的帮扶实践中，公司对吕家湾村有线电视网络进行双向改造，确保年度内帮助村民用 上高清交互机顶盒，丰富村民们的文化生活，为留守年幼的孩子带去更多的快乐和教育信息，并 为村民在脱贫致富的道路上架起一条信息的桥梁。 2. 报告期内精准扶贫概要 公司按照帮扶方案内容，报告期内已完成网络改造建设，实现双向网络覆盖。 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 1.物资折款 22 二、分项投入 8.社会扶贫 8.2定点扶贫工作投入金额 22 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 70,276 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 北京北广传媒投 资发展中心 520,852,992 37.42 33,852,403 无 0 国有法 人 中国证券金融股 份有限公司 69,447,394 4.99 0 无 0 国有法 人 金砖丝路投资（深 圳）合伙企业（有 限合伙） 40,622,884 2.92 40,622,884 质押 40,622,884 其他 全国社保基金一 零三组合 37,999,717 2.73 0 无 0 国有法 人 中信证券－中信 银行－中信证券 积极策略6号集 合资产管理计划 33,852,403 2.43 33,852,403 无 0 国有法 人 中央汇金资产管 理有限责任公司 30,504,700 2.19 0 无 0 国有法 人 新湖中宝股份有 限公司 20,311,442 1.46 20,311,442 质押 20,311,442 境内非 国有法 人 上海东方明珠新 媒体股份有限公 司 20,311,442 1.46 20,311,442 无 0 境内非 国有法 人 南京西边雨投资 企业（有限合伙） 14,895,057 1.07 14,895,057 无 0 其他 重庆小康控股有 限公司 13,540,961 0.97 13,540,961 无 0 境内非 国有法 人 中国电影股份有 限公司 13,540,961 0.97 13,540,961 无 0 国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 北京北广传媒投资发展中心 487,000,589 人民币普通股 487,000,589 中国证券金融股份有限公司 69,447,394 人民币普通股 69,447,394 全国社保基金一零三组合 37,999,717 人民币普通股 37,999,717 中央汇金资产管理有限责任公司 30,504,700 人民币普通股 30,504,700 中国工商银行股份有限公司－博时精选 混合型证券投资基金 12,000,481 人民币普通股 12,000,481 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞 惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 8,162,500 人民币普通股 8,162,500 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品－005L－CT001沪 7,322,401 人民币普通股 7,322,401 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机 遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 7,202,374 人民币普通股 7,202,374 北京有线全天电视购物有限责任公司 6,973,323 人民币普通股 6,973,323 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信托－ 昀沣3号证券投资集合资金信托计划 6,460,000 人民币普通股 6,460,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东和其他股东不存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他 股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上 市交易股 份数量 1 金砖丝路投资（深圳）合伙 企业（有限合伙） 40,622,884 2018年12月12日 36个月 2 北京北广传媒投资发展中心 33,852,403 2018年12月12日 36个月 3 中信证券股份有限公司 33,852,403 2018年12月12日 36个月 4 新湖中宝股份有限公司 20,311,442 2018年12月12日 36个月 5 上海东方明珠新媒体股份有 限公司 20,311,442 2018年12月12日 36个月 6 南京西边雨投资企业（有限 合伙） 14,895,057 2018年12月12日 36个月 7 重庆小康控股有限公司 13,540,961 2018年12月12日 36个月 8 中国电影股份有限公司 13,540,961 2018年12月12日 36个月 9 北京广播公司 10,155,721 2018年12月12日 36个月 10 江西省广播电视网络传输有 限公司 6,770,480 2018年12月12日 36个月 上述股东关联关系或一致行动的 说明 北京北广传媒投资发展中心与北京广播公司同属同一实际 控制人，为关联方；南京西边雨投资企业（有限合伙）、重 庆小康控股有限公司为中信建投证券股份有限公司定向资 产管理计划出资方。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 吴铭 副总经理 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，吴铭先生辞去公司副总经理职务。具体内容请详见公司于2017年4月22日披露的公 告（临2017-011）。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 审计报告 致同审字（2017）第110ZA6427号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）财务报 表，包括2017年6月30日的合并及公司资产负债表，2017年1-6月的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是歌华有线公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业 会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，歌华有线公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了歌华有线公司2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年1-6月的合并及公司 经营成果和合并及公司现金流量。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师：李洋、王娟 二Ｏ一七年八月二十五日 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 7,084,113,093.92 5,299,801,738.25 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七、5 351,874,654.68 260,830,383.59 预付款项 七、6 69,259,852.73 39,930,072.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七、8 6,357,540.00 其他应收款 七、9 19,847,739.44 9,640,522.01 买入返售金融资产 存货 七、10 237,035,724.71 207,035,816.58 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 七、12 10,402,100.37 20,804,200.73 其他流动资产 七、13 972,465,040.09 2,890,451,043.54 流动资产合计 8,751,355,745.94 8,728,493,777.37 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、14 1,004,405,763.11 1,241,841,955.22 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、17 368,596,628.56 369,606,040.92 投资性房地产 七、18 47,079,343.77 47,861,829.39 固定资产 七、19 3,726,180,412.79 3,865,674,462.94 在建工程 七、20 344,519,835.20 328,640,388.14 工程物资 七、21 330,998,310.34 286,047,464.42 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、25 162,465,829.28 150,042,256.40 开发支出 商誉 七、27 1,295,475.11 1,295,475.11 长期待摊费用 七、28 17,059,174.31 16,191,532.19 递延所得税资产 七、29 845,300.42 1,909,686.18 其他非流动资产 七、30 111,461,915.84 46,237,467.54 非流动资产合计 6,114,907,988.73 6,355,348,558.45 资产总计 14,866,263,734.67 15,083,842,335.82 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七、35 334,947,334.11 391,018,092.53 预收款项 七、36 681,483,454.51 621,379,379.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、37 47,898,631.80 147,625,545.55 应交税费 七、38 14,248,981.74 7,450,292.65 应付利息 应付股利 其他应付款 七、41 128,250,524.17 132,017,334.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 七、44 520,358.04 （未完）  |