[公告]三鑫医疗:关于2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
江西三鑫医疗科技股份有限公司关于2017年半年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可2015[719]号）核准，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）1986万股，发行价格为每股12.87 元。截止2015年5月11日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1986万股， 募集资金总额255,598,200.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行 费用25,872,241.06元后，实际募集资金净额为人民币229,725,958.94元。上述资金到位情 况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第6-00007 号的 验资报告。 截止2017年6月30日，公司募集资金项目累计投入18,579.14万元。其中：本报告期 内募集资金投入1,536.56万元，均系直接投入承诺投资项目。 截止2017年6月30日，本公司募集资金账户余额为4,707.74万元，其中：活期存款账户余 额为107.74万元，闲置募集资金理财账户余额4,600.00万元，投资产品为交通银行发行的保本 型理财产品“蕴通财富.日增利”S款，随时可赎回。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《江西三鑫医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办 法》”)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 与保荐人华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行、招商银行 股份有限公司南昌昌南支行、中国银行股份有限公司南莲支行三家银行于2015年6月1日共 同签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），由本公司在该等银行开 设了3个专户存储募集资金。《监管协议》明确了各方的权利和义务，《监管协议》与深圳证 券交易所三方监管协议范本无重大差异。公司严格执行相关法律法规和规章制度，严格履行《监 管协议》，未发生违反相关法律法规及《监管协议》的情况。 （二）募集资金存储情况 1、募集资金专户设立时的存储情况 公司募集资金专户开立时的存储情况如下： 开户行 账号 金额（元） 用途 交通银行南昌小蓝开发区支行 361650000018010110181 180,000,000.00 云南三鑫医疗器械生产项目 招商银行南昌昌南支行 791904662210106 38,000,000.00 年产2,000万支静脉留置针 技术改造及扩产项目 中国银行南莲支行营业部 193228836901 11,725,958.94 营销网络建设项目 合 计 / 229,725,958.94 / 2、本报告期末募集资金的存储情况 截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 户名 开户行 资金用途 银行账号/ 定期存单 账户 类别 账户余额 （万元） 江西三鑫医疗科技 股份有限公司 交通银行南昌小蓝 开发区支行 云南三鑫医疗器械生产 项目 361650000018010110181 活期 107.74 理财 产品 4,600.00 江西三鑫医疗科技 股份有限公司 招商银行南昌昌南 支行 年产2000万支静脉留置 针技术改造及扩产项目 791904662210106 活期 0 江西三鑫医疗科技 股份有限公司 中国银行南莲支行 营业部 营销网络建设项目 193228836901 活期 0 合 计 / / / 4,707.74 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况 截至2017年6月30日，募集资金使用及结余情况如下： 项目 金额（万元） 实际募集资金净额 22,972.60 减：募集资金总投入 18,579.14 其中:2017年1-6月募集资金投入 1,536.56 加：利息收入 314.28 截至2017年6月30日募集资金余额 4,707.74 (二)募集资金投资项目变更情况说明 无。 (三)募集资金其他使用情况 公司第二届董事会第十四次会议于2016年1月15日审议通过了《关于使用部分闲置资金购 买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过12,000万元人民币暂时闲置的资金（其中：公 司自有资金不超过5,000万元，暂时闲置的募集资金不超过7,000万元）进行现金管理，适时购 买银行发行的保本型理财产品，有效期限12个月。董事会审议通过的理财期限届满前，公司于 2016年12月23日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置资金购 买理财产品的议案》，同意公司继续使用总额不超过10,000万元人民币暂时闲置的资金（其中： 公司自有资金不超过5,000万元，暂时闲置的募集资金不超过5,000万元）进行现金管理，适时 购买银行发行的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资 金可以滚动使用。 2016年2月19日，公司与交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行签订协议，购买“蕴 通财富.日增利”S款保本浮动收益型理财产品5,000万元，并于2017年4月25日至6月13日赎回 3,400万元,产生理财收益133.63万元。后于2017年6月21日购买交通银行“蕴通财富.日增利” S款保本浮动收益型理财产品3,000万元。截至本报告期末，公司使用暂时闲置的募集资金购买 银行发行的保本型理财产品尚未赎回的本金金额共计4,600万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2017年6月30日，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 附件：1、募集资金使用情况对照表 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2017年8月25日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额： 22,972.60 本年度投入募集 资金总额 1,536.56 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集 资金总额 18,579.14 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资 项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 云南三鑫医疗器械生产项目 无 18,000.00 18,000.00 1,428.16 13,579.66 75.44 2017/5/31 0 否 否 年产2,000万支静脉留置针技术改造 及扩产项目 无 3,800.00 3,800.00 108.40 3,816.33 100.43 2017/5/31 0 否 否 营销网络建设项目 无 1,172.60 1,172.60 1,183.15 100.90 2017/5/31 0 否 否 承诺投资项目小计 / 22,972.60 22,972.60 1,536.56 18,579.14 / / 0 / / 超募资金投向 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 根据公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 9,633.28 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大 信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015 年6 月1 日出具的大信专审字【2015】第6-00038 号《审核报告》进行了专项审核。公司已于2015 年6 月25 日完成了上述置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2017年6月30日,本公司募集资金帐户余额为4,707.74万元，其中：活期存款账户余额为107.74万元，闲置募集资金理财账户余额4,600.00万 元，投资产品为交通银行发行的保本型理财产品“蕴通财富.日增利”S款，随时可赎回。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 不适用 中财网
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