[公告]海特生物:用募集资金置换先期投入公告
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2017-012 武汉海特生物制药股份有限公司 用募集资金置换先期投入公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1165号）核准，武汉海特生物制 药股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价 发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）25,838,760 股，发行价格为每股 32.94 元。截至 2017 年 8 月 2 日，公司应募集资金总额851,128,754.40元， 减除发行费用人民币53,652,900 元（含增值税）后，募集资金净额 797,475,854.4元，已于 2017 年 8 月 2 日存入公司指定专户。上述资金到 位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字 （2017）010097号《验资报告》。 公司募投项目及募集资金置换情况如下： 募集资金投资 项目 投资总额 （万元） 募集资金承 诺投资金额 （万元） 截止披露日自 有资金已投入 金额（万元） 拟置换金额 （万元） 生物工程药物 综合制剂基地 升级项目 22,000 22,000 117.6436 46.4705 研发中心及实 验室建设项目 38,030 38,030 1,767.045027 1,420.317307 营销服务网络 升级项目 10,188 10,188 其他与主营业 务相关的营运 资金项目 32,000 9,555.42 总计 102,218 79,773.42 1,884.688627 1,466.787807 二、募集资金置换先期投入的实施 公司已在招股说明书中，对募集资金置换先行投入做出了安排，募集资金 到位之前，可以先由公司适当自筹资金安排项目的进度，待募集资金到位后置 换先期投入的自筹资金。本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。 公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资 金到账时间未超过6个月。独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。本次募 集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响 募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情况。 三、备查文件 1．武汉海特生物制药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议； 2．武汉海特生物制药股份有限公司第六届监事会第七次会议决议； 3. 独立董事关于武汉海特生物制药股份有限公司使用募集资金置换先期投 入的独立意见； 4. 会计师事务所《关于武汉海特生物制药股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告》； 5. 保荐机构《安信证券股份有限公司关于武汉海特生物制药股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见》。 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2017 年8 月 25日 中财网
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