[公告]万和电气:关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的公告
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-030 广东万和新电气股份有限公司 关于使用自有资金进行银行结构性存款 和购买短期低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2017年8 月25日召开的董事会三届十四次会议和三届监事会七次会议审议通过了《关于使用 自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的议案》，同意使用自有 资金不超过2.80亿元人民币进行银行结构性存款和购买短期（不超过一年）的低风 险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。银行结构性存款和短期低风险理 财产品投资的对象不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引（2015 年修订）》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资 品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理 财产品。同时授权公司资金管理部李丽仙女士具体实施上述理财事项，授权期限自 董事会审议通过之日起24个月内有效。 一、投资概述 1、投资目的：公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适 度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行银行 结构性存款和购买短期低风险理财产品，能获得稳定的投资效益，为公司股东谋取 更多的投资回报。 2、投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际进行银行结构性存款和购 买短期低风险理财产品的金额，拟用于进行银行结构性存款和购买短期低风险理财 产品的投资额度不超过2.80亿元人民币（在上述额度内，资金可以在一年内进行滚 动使用，且公司任一时点进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品总额不超 过2.80亿元人民币）。 3、投资方式：投资于安全性高、抗风险、短期（不超过一年）的银行结构性 存款和短期低风险理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及 其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所 中小企业板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第七章“其他重大事件管理” 第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利 率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。 4、额度使用期限：自董事会审议通过之日起24个月内有效。 5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上 述投资的资金为公司自有资金。 6、风控措施：公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》 等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于银行结构性存款和短期 低风险理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并由财务管理本部相关人 员定期将投资情况向公司董事会、监事会汇报，同时，公司在每次进行银行结构性 存款和购买短期低风险理财产品前，需明确该购买行为对公司日常经营的影响。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管银行结构性存款和短期低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资在市场波动的影响下，较难确保收益； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此该类投资 的实际收益短期内难以量化预测和量化分析； （3）相关工作人员的操作风险。 2、针对投资风险，公司将采取措施如下： （1）公司董事会授权资金管理部李丽仙女士行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，具体由财务管理本部相关人员负责组织实施。公司财务管理本部将及时分 析和跟踪银行结构性存款和短期低风险理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或 判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （2）公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监 督，每个季度末应对所有银行结构性存款和短期低风险理财产品投资项目进行全面 检查，并向审计委员会和经营管理层出具书面审计报告； （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计； （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风 险银行结构性存款和短期低风险理财产品投资以及相应的收益情况。 三、对公司经营的影响 1、运用自有资金进行低风险的银行结构性存款和短期低风险理财产品投资是在 确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的量化预测， 同时在具体决策时也将谨慎考量产品赎回的灵活度，以不影响公司日常资金的正常 周转需要和公司主营业务的正常开展为前提。 2、公司通过适度参与抗风险的银行结构性存款和短期低风险理财产品，资金使 用效率、公司整体业绩水平及公司股东的投资回报率将得到稳步提高。 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低 风险理财产品情况 序号 购买主体 产品名称 受托人名称 金额（万元） 起息日 到期日 是否到期 1 广东万和新电 气股份有限公 司 日利增S 交通银行股份有限 公司顺德支行 1,000 2016年3月 10日 2016年12 月15日 是 2 中山万和电器 有限公司 “金钥匙·本利丰” 2016年第1073期人 民币理财产品 中国农业银行股份 有限公司中山东凤 支行 3,000 2016年6月 24日 2016年9月 21日 是 3 广东万和新电 气股份有限公 司 岁月流金55947号 招商银行股份有限 公司佛山容桂支行 5,000 2016年10月 20日 2016年11 月23日 是 4 广东万和净水 设备有限公司 “盆满钵盈”日日赢 广发银行股份有限 公司佛山顺德容桂 支行 850 2017年2月 28日 2017年3月 31日 是 5 广东万和净水 设备有限公司 “盆满钵盈”日日赢 广发银行股份有限 公司佛山顺德容桂 支行 1,200 2017年5月 11日 2017年6月 12日 是 6 广东万和净水 设备有限公司 “盆满钵盈”日日赢 广发银行股份有限 公司佛山顺德容桂 支行 1,200 2017年6月 13日 2017年8月 21日 是 7 广东万和净水 设备有限公司 “盆满钵盈”日日赢 广发银行股份有限 公司佛山顺德容桂 支行 400 2017年7月4 日 2017年8月 21日 是 8 广东万和净水 设备有限公司 “盆满钵盈”日日赢 广发银行股份有限 公司佛山顺德容桂 支行 150 2017年8月 21日 / 否 9 广东万和净水 设备有限公司 “薪加薪16号” 2017年第76期对公 集合版 广发银行股份有限 公司佛山顺德容桂 支行 400 2017年8月 25日 2017年9月 25日 否 10 广东万和净水 设备有限公司 “薪加薪16号” 2017年第77期对公 集合版 广发银行股份有限 公司佛山顺德容桂 支行 800 2017年8月 25日 2017年11 月23日 否 以上理财产品总计金额未超过董事会审议通过的理财产品金额范围和投资期 限。 五、独立董事和监事会对公司使用自有资金购买银行理财产品的意见 1、独立董事发表意见如下： 公司及其下属全资子公司使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险 理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，公司及其下属全资子公司使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风 险理财产品有利于提高自有资金的使用效率，也有利于提高资金使用价值，是在保 障公司日常运营资金需求的前提下进行的，也不存在损害公司股东利益的情形。因 此，我们同意公司及其下属全资子公司在期限内使用投资额度不超过人民币2.80亿 元的自有资金适时进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品。 2、监事会发表意见如下： 在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属全资子公司在 期限内使用不超过人民币2.80亿元的自有资金适时进行银行结构性存款和购买短 期低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，创造资金的时间价值，为公司 和股东获取更多价值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形， 审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。 六、备查文件 1、经与会董事签字确认的董事会三届十四次会议决议； 2、经与会监事签字确认的三届七次监事会会议决议； 3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广东万和新电气股份有限公司董事会 2017年8月25日 中财网
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