[公告]香雪制药:中信建投证券股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司 关于广州市香雪制药股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为广州市香雪制药 股份有限公司（以下简称“香雪制药”或“公司”）2015年向原股东配售股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金 使用等有关规定，对香雪制药2017年上半年募集资金使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]853号文《关于核准广州市 香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股 152,871,998股，本次配股共认购151,903,006股，每股面值人民币1元，每股发行 价格10.46元，共计募集资金人民币1,588,905,442.76元，扣除相关发行费用合计 31,251,903元后，实际募集资金净额为1,557,653,539.76元。募集资金到位情况已 由立信会计师事务审验确认，并出具了信会师报字（2015）第711285号《验资报 告》。 2017年1-6月份实际使用配股募集资金0元，截至2017年6月30日，公司配股 募集资金累计已投入募集资金金额为155,765.35万元，配股募集资金专户余额为 1,173.53万元，系募集资金专户产生的利息收入。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的建立 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市 公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交 所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理办法》、《超募资金使用管理制度》，并结合公司生产经 营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度， 便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。 （二）募集资金管理制度的执行 公司对募集资金实行专户存储。截止2017年6月30日，公司配股募集资金在 银行专户存储情况如下： 序号 开户银行 账号 余额（元） 1 中信银行股份有限公司广州分行 81109 0101 36000 14251 11,735,254.20 2 中国民生银行广州分行 694382532 0.00 3 招商银行股份有限公司深圳金中环支行 0209 0021 3210 802 0.00 合计 11,735,254.20 三、2015年配股募集资金的实际使用情况 公司2015年配股募集资金使用情况对照表如下： 附表1： 2015年配股募集资金使用情况对照表 编制单位：广州市香雪制药股份有限公司 2017年6月30日 单位：人民币万元 募集资金总额 155,765.35 报告期投入募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 155,765.35 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 60,000 60,000 0 60,000 100% 2015年07月 01日 - - 是 否 补充流动资金 否 95,765.35 95,765.35 0 95,765.35 100% 2016年04月 21日 - - 是 否 承诺投资项目小计 -- 155,765.35 155,765.35 0 155,765.35 -- -- -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- -- -- - - -- -- 合计 -- 155,765.35 155,765.35 0 155,765.35 -- -- - - -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 不适用 情况 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 四、保荐机构主要核查工作 报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式， 对香雪制药募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主 要核查内容包括：查阅了香雪制药募集资金存放银行对账单、募集资金使用情况 的相关公告和支持文件等资料，并与香雪制药中、高层管理人员等相关人员就募 集资金使用情况进行了沟通交流等。 五、保荐机构核查意见 经核查，香雪制药建立了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募 集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的 金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。香雪制药2017年上半年募集资金 的具体使用情况与已披露情况一致，保荐机构对香雪制药2017年上半年募集资金 存放与使用情况无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公 司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人（签名）： 谭永丰 李 波 保荐机构：中信建投证券股份有限公司 2017年8月25日 中财网
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