[中报]银座股份:2017年半年度报告
公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王志盛、主管会计工作负责人庄敏及会计机构负责人（会计主管人员）彭莲声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中其他披 露事项中“可能面对的风险” 的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义.................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 121 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 银座股份、公司、本公司 指 银座集团股份有限公司 控股股东、公司第一大股东 指 山东省商业集团有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 公司章程 指 《银座集团股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 银座集团股份有限公司 公司的中文简称 银座股份 公司的外文名称 INZONE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 INZONE GROUP 公司的法定代表人 王志盛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张美清 杨松 联系地址 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座 电话 0531-86960688 0531-86960688 传真 0531-86966666 0531-86966666 电子信箱 600858@sina.com 600858@sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省济南市泺源大街中段 公司注册地址的邮政编码 250063 公司办公地址 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座 公司办公地址的邮政编码 250063 公司网址 http://www.yinzuostock.com 电子信箱 600858@sina.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司变更了办公地址及联系电话，该事项已 于2017年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站进行了公告。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 银座股份 600858 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 经公司第十一届董事会2017年第一次临时会议审议通过，选举王志盛先生为公司董事长。详 见2017年2月11日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。 经公司第十一届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，对公司经营范围 进行了增项，并修改了公司章程中的相关内容。详见2017年4月26日、2017年5月12日《上 海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。 截至2017年5月23日，公司根据相关规定，完成了上述事项的工商变更登记手续。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 6,683,169,682.59 6,716,727,738.58 -0.50 归属于上市公司股东的净利润 49,979,225.69 55,178,443.04 -9.42 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 39,273,753.85 43,433,489.32 -9.58 经营活动产生的现金流量净额 473,219,309.74 20,173,203.64 2,245.78 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,018,236,284.03 2,978,658,390.12 1.33 总资产 11,444,443,910.59 12,003,156,817.83 -4.65 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0961 0.1061 -9.42 稀释每股收益（元／股） 0.0961 0.1061 -9.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0755 0.0950 -20.52 加权平均净资产收益率（%） 1.6640 1.8299 减少0.17个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.3075 1.6383 减少0.33个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -447,902.86 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 4,010,364.03 受托经营取得的托管费收入 9,711,841.33 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 755,806.95 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 153,864.34 所得税影响额 -3,478,501.95 合计 10,705,471.84 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是山东省内较早从事商品零售业务的企业，实现了多种经营业态差异化协同发展，包括 百货商场、大型综合超市、购物中心业态。公司较早在山东省内多个地市开设了同城分店，在城 市的核心地域掌握了优质的门店资源，具备明显的先发优势。经过多年坚持深耕山东市场及兼顾 省外地区拓展布点，目前已覆盖省内13地市和河北省石家庄、保定、张家口。在构筑了一城多店、 立体开发布局的同时，公司注重全面提升经营管理水平，树立良好的品牌形象，逐步积累了丰富 的管理经验，赢得了良好的口碑和声誉。 经过多年发展，公司与大量供应商和商户建立了良好的长期稳固的合作关系，积累了重要的 长期战略资源，公司针对不同类型的供应商采取差异化的合作模式，目前主要的经营模式包括经 销、代销、租赁。公司坚持经营上有序转型、管理上细化深入、服务上主动提升，注重向顾客提 供多种便捷、舒适的购物体验，拥有了丰富的行业管理经验和较高的顾客满意度。 零售业在国内经济面临低速增长的新常态时期，受到诸多因素的影响，传统零售业面临总体 增长趋缓，渠道竞争加剧等压力，但在核心商圈，实体零售业的集客优势仍然明显，面对经济新 常态，银座坚持回归商业本质，一切从消费者需求出发，与时俱进，创新求变。加快门店的购物 中心化改造，提升店格，优化环境，增强顾客体验功能。继续保持稳健的发展态势，按照效益为 王的原则，稳扎稳打，步步为营，逐步壮大规模，促进企业的转型升级。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内在建工程期末余额8848.52万元，较期初金额5675.96万元增长55.89%，变动较大 的原因是对淄博中心店二期项目的投入。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）品牌优势: 经过多年的发展, 银座零售业在山东省内同行业中保持着品牌影响力和竞争优势的领先地位， “买真货，到银座”、“购物银座，享受生活”已深入人心，成为广大消费者的普遍共识。“银 座”品牌已具有较高的知名度，深得消费者的喜爱和信赖,建立了稳定、优质的客户群体，优良的 品牌形象和较好的百姓口碑，为银座未来发展奠定了坚实的基础。 （2）区位及规模优势： 公司依托山东省的地域优势、经济优势，在省内地市逐步构筑了一城多店的立体化布局，不 断努力巩固加强既有的竞争优势。公司根据行业发展趋势，利用优势、抓住机遇、稳扎稳打，持 续推进“区域发展、区域领先、密集展店、立体开发”的发展战略，做精、做透、做专山东市场， 兼顾省外市场发展。 （3）多种业态组合创新优势： 公司以行业趋势为导向，坚持商业本质，在扩张早期形成的独特“百货+超市”的模式，近年 大力打造和拓展一站式家庭娱乐购物中心，在各地市多店、多业态并举，持续打造立体式经营网 络，形成了多业态协同发展格局。同时，积极研究差异化错位经营和细分经营市场，结合新形势 与公司实际，加快业态升级创新，注重百货店的购物中心化，探索折扣超市，积极寻求渠道突破 和智慧建设，推进线上线下融合发展，着力提升经营能力，实现公司零售业的可持续发展。 （4）人才优势： 多年来，公司通过引进、培养等多种方式，造就了一支懂经营、会管理、善于学习的干部队伍， 锻炼出了一批业务技能全面、管理经验丰富的零售行业专业人才。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，公司实现营业收入668,316.97万元，比上年同期下降0.50%，其中，商业 营业收入667,457.44万元，比上年同期下降0.02%；房地产业营业收入859.53万元，比上年同 期下降78.81%，原因是本期仅有商铺出售，而同期销售了部分商铺和车库。上半年公司实现归属 于母公司所有者的净利润为4,997.92万元，比上年同期下降9.42%。 2017年上半年，尽管实体零售业开始有所复苏，零售业的整体环境仍不容乐观。报告期内， 公司以提质增效为核心，大力实施创新驱动、转型升级和管理提升，加快数字化建设，各项工作 取得了新的进展。具体表现在以下方面： （1）积极稳妥推进发展工作。公司坚持适度发展，合理拓展布点，逐步构筑了区域优势。截 至报告披露日，公司新开济南盛福店、临沂人民广场店、济南堤口路店3家门店。目前公司旗下 拥有的门店数达到124家(潍坊临朐华兴商场24家门店)，覆盖山东省13地市和河北省。同时， 公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非 上市门店47家。 （2）经营调整有序展开。公司持续推进门店调整升级的同时，以政策为导向，结合市场消费 结构变化，有序开展商品结构调整，优化商品配置，注重特色化、个性化需求，通过升级购物环 境，不断改善硬件设施，提升服务和购物体验，有效聚客。 （3）认真抓好创新驱动。公司积极研究业态创新，稳步研究推进多渠道的经营模式和顾客服 务，提高购物便捷性。 （4）继续抓好主题促销。公司加强促销活动的创新与深度延伸，强化活动执行管控，保证活 动效果；还要不断推出独具特色的大型主题营销活动，以增强吸引力。公司积极探索利用好全渠 道手段，推动营销模式转型升级，为会员提供好个性化服务和个性化营销。充分发挥餐饮、娱乐 等功能项目的吸客优势，实现营销整合，顾客共享。 （5）做好公司管理工作。公司完善追责机制，强化制度刚性，进一步完善现行的制度流程， “强 化执行，管控到位”，并通过加强管理，做好常态化推进房租减免洽谈、抓好费用管控和资金使 用筹划、节能降耗、盘活闲置资产等方面的工作，提高资源利用率和保证费用合理支出。结合公 司转型升级、推进定岗定编、减员增效。加强工程审计工作，有效降低工程成本。 2017年下半年，综合考虑宏观经济、行业发展状况等因素，结合公司实际，将继续以效益为 中心，以创新为驱动，坚持扩销增效、降本增效，大力推动业态转型、管理升级，争取实现公司 制定的营业收入目标。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,683,169,682.59 6,716,727,738.58 -0.50 营业成本 5,472,457,086.69 5,459,748,109.67 0.23 销售费用 789,887,067.69 797,248,805.87 -0.92 管理费用 145,792,661.29 162,475,108.75 -10.27 财务费用 126,558,300.94 135,945,341.67 -6.91 经营活动产生的现金流量净额 473,219,309.74 20,173,203.64 2,245.78 投资活动产生的现金流量净额 -79,438,951.18 -167,162,038.42 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -788,618,234.84 344,144,029.13 -329.15 营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期下降的主要原因是公司通过采取多项经营调整策略 扩销，营业收入下降趋势趋缓。 营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期上升的主要原因是为了扩销增效、增加客流量、防止 客源流失，公司毛利率下降影响营业成本略有上升。 销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期下降的主要原因是公司多措并举降本增效，租金等运 营成本同比下降。 管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期下降较大的主要原因是根据财政部文件，在管理费用 核算的税金自2016年5月1日起调整到“税金及附加”项目进行核算，造成管理费用比上年同期 有所减少。剔除该因素后，公司管理费用同比略有下降。 财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少的主要原因是公司及公司之子公司山东银座购 物中心有限公司、山东银座置业有限公司、泰安银座商城有限公司的银行借款减少影响利息支出 减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大 的原因是本期收到的往来款、代收款等款项比上年同期多，而公司购买商品接收劳务支付的现金 比上年同期少，综合影响经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动较大 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大 的原因是公司在建项目投入比上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大 的原因是本期公司借款收到的现金比上年同期减少较多，而本期偿还债务和偿付利息所支付的现 金较同期增加较少，综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额为净流出，而同期表现为净流入。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,094,744,857.06 9.57 1,490,507,492.52 12.42 -26.55 应收款项 26,880,170.45 0.23 34,194,893.53 0.28 -21.39 预付款项 166,288,643.35 1.45 114,374,794.48 0.95 45.39 本期预付租赁费增 加所致 存货 1,530,931,420.29 13.38 1,626,088,850.20 13.55 -5.85 其他流动资产 37,806,781.54 0.33 12,237,407.49 0.10 208.94 本期留抵的进项税 额增加所致 长期股权投资 14,479,792.72 0.13 17,050,452.56 0.14 -15.08 投资性房地产 2,047,101,970.45 17.89 1,689,930,060.60 14.08 21.14 固定资产 4,207,612,154.11 36.77 4,644,482,119.31 38.69 -9.41 在建工程 88,485,233.94 0.77 56,759,622.40 0.47 55.89 淄博中心店二期项 目本期投入增加所 致 短期借款 3,139,000,000.00 27.43 4,009,900,000.00 33.41 -21.72 应交税费 -45,864,301.62 -0.40 -36,225,145.33 -0.30 不适用 应付股利 25,881,876.95 0.23 15,480,545.17 0.13 67.19 2016年度分红尚未 实施分配 一年内到期 的非流动负债 48,322,580.64 0.42 99,322,580.64 0.83 -51.35 本期偿还部分到期 的长期借款所致 长期借款 597,483,871.00 5.22 621,645,161.32 5.18 -3.89 递延收益 11,813,652.65 0.10 15,484,178.22 0.13 -23.71 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，受限的其他货币资金保证金金额为10,176.40万元，因抵押而受限的固定资 产账面价值为78,988.27万元、无形资产的账面价值为36,730.20万元、投资性房地产的账面价 值为49,065.12万元。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 （万元） 项目进度 本年投入 金额 （万 元） 累计实际投入 金额 （万元） 项目收益情 况 资金来源 青岛乾豪项目 124,200 100.00% 3,673.00 123,700.90 项目本期亏 损1982.73 万元 自有资金、 贷款 青岛银座投资项目 220,000 100.00% 898.62 209,524.41 项目本期亏 损3646.22 万元 自有资金、 贷款 银座置业天桥 分公司项目 75,568 100.00% 72,311.00 项目本期 亏损538万 元 自有资金、 贷款 淄博中心店二期 33,900 34.05% 3,197.25 11,542.06 项目处于建 设期 自有资金、 贷款 合计 453,668 7,768.87 417,078.37 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）主要控股公司的经营情况及业绩。 单位：万元 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 淄博银座商城有限责任公司 零售行业 5,000.00 125,663.75 86,207.08 3,824.19 东营银座商城有限公司 零售行业 6,000.00 95,242.95 73,178.01 3,634.44 泰安银座商城有限公司 零售行业 1,432.90 62,226.81 42,765.23 1,255.59 滨州银座商城有限公司 零售行业 13,460.00 57,292.45 39,816.14 635.52 山东银座置业有限公司 零售行业、房 地产业 67,046.70 246,782.52 75,886.64 1,305.49 银座集团德州商城有限公司 零售行业 3,000.00 45,539.68 -6,944.42 -632.55 临沂银座商城有限公司 零售行业 22,124.50 91,003.43 38,070.45 -671.55 保定银座商城有限公司 零售行业 1,000.00 4,672.82 -14,677.30 -1,184.83 威海宏图贸易有限公司 零售行业 8,000.00 38,574.91 -5,820.23 -1,448.06 青岛银座投资开发有限公司 房地产业、零 售业 20,000.00 196,127.98 -27,834.96 -3,646.22 青岛乾豪房地产开发有限公司 房地产业、零 售业 1,000.00 202,877.64 7,937.60 -1,982.73 （2）单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上。 单位：万元 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 淄博银座商城有限责任公司 102,034.59 4,984.76 3,824.19 东营银座商城有限公司 73,681.55 4,656.03 3,634.44 泰安银座商城有限公司 40,422.40 1,451.48 1,255.59 滨州银座商城有限公司 53,448.57 855.46 635.52 山东银座置业有限公司 33,859.25 1,626.24 1,305.49 银座集团德州商城有限公司 11,862.37 -563.38 -632.55 临沂银座商城有限公司 41,187.70 -736.06 -671.55 保定银座商城有限公司 2,760.50 -1,181.59 -1,184.83 威海宏图贸易有限公司 18.72 -1,448.95 -1,448.06 青岛银座投资开发有限公司 5,886.96 -3,643.49 -3,646.22 青岛乾豪房地产开发有限公司 5,641.52 -4,758.55 -1,982.73 （3）单个子公司经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成 重大影响的。 单位：万元 公司名称 本期净利润 同期净利润 增减额 同比变化% 滨州银座商城有限公司 635.52 2,135.94 -1,500.41 -70.25 临沂银座商城有限公司 -671.55 515.80 -1,187.35 -230.20 青岛银座投资开发有限公司 -3,646.22 -6,496.31 2,850.09 不适用 A、滨州银座商城有限公司本期净利润较同期下降的原因系该区域新开万达等竞争店，同业竞 争加剧造成利润下滑。 B、临沂银座商城有限公司本期净利润较同期变动较大的原因系该公司本年新开门店临沂人民 广场店开业之初发生开办费及费用较多，使得公司出现亏损。 C、青岛银座投资开发有限公司本期净利润较同期减亏，变动较大的原因系财务费用利息支出 同比减少。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 (1) 行业竞争及变化风险:公司所处传统零售行业竞争激烈，实体零售店的市场购买力具有一 定的稳定性和局限性，如果所处区域的零售实体店过多，对消费需求产生影响，使消费群体产生 分流，或受其他零售渠道的冲击，使消费习惯发生改变，都有可能对实体零售企业的经营形成冲 击。 （2）店面选址的风险：恰当的门店选址，适合的业态定位对传统零售企业未来的增长起到至关 重要的作用。周边商铺的繁华程度、客流量、交通状况、周边聚集的消费群体及消费水平与消费 偏好、同行业竞争等诸多复杂因素，都需要在门店选址过程中慎重考虑。预期的目标市场定位难 以实现，或不能以合理的价格取得合适的门店店址，都会给公司的经营带来风险和损失。 （3）跨区域经营风险：公司已在多省份开店选址，未来还将经营布点。区域间的文化理念、消 费者结构、消费者偏好都有可能存在差异，新进区域的供应链、公司品牌的认知度需要一定的时 间建设、培育。如果不能对新进区域的消费市场状况有深入的了解，或者与当地其他零售企业开 展差异化竞争，或建设的供应链不够完善，将难以实现既定的目标市场定位，从而带来经营风险 和损失。 （4）宏观经济波动的风险：零售业与国内宏观经济波动关联较为紧密，消费市场受消费者实际 可支配收入水平、信心指数、消费倾向等影响。我国经济发展进入新常态后，零售业增速放缓， 导致消费市场低迷。宏观经济的景气程度对我国居民消费信心、零售市场消费需求、商品价格具 有重大影响，进而影响零售行业的整体发展和盈利水平。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露 日期 2017年第一次临时股东大会 2017年2月27日 http://www.sse.com.cn/ 2017年2月28日 2017年第二次临时股东大会 2017年5月11日 http://www.sse.com.cn/ 2017年5月12日 2016年年度股东大会 2017年6月28日 http://www.sse.com.cn/ 2017年6月29日 股东大会情况说明 √适用□不适用 1、公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月27日14:30在山东省济南市泺源大街22 号中银大厦20层公司会议室召开，会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6人，代表股份127,421,985股，占公司股份总额的24.50%。会议由董事长王志盛先生主持，以 现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过更换公司董事的议案，选举马云鹏先生为公司第 十一届董事会董事，任期为本届董事会届满为止。公司聘请国浩律师（济南）事务所林泽若明、 郭彬律师出席本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。 2、公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月11日14:30在山东省济南市泺源大街66 号银座大厦C座19层公司会议室召开，会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东代表 共计29人，代表股份130,011,898股，占公司股份总额的25.00%。会议由董事长王志盛先生主 持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了公开发行公司债券的相关事项，以 及因增加经营范围修改公司章程的事项。公司聘请国浩律师(济南)事务所林泽若明、陈瑜律师出 席本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。 3、公司2016年年度股东大会于2017年6月28日14:30在山东省济南市泺源大街66号银座 大厦C座19层公司会议室召开，会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 29人，代表股份147,892,248股，占公司股份总额的28.44%。会议由董事长王志盛先生主持，以 现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了董、监事会工作报告、财务决算报告、利 润分配预案、年度报告、续聘会计师事务所、日常关联交易预计、担保、融资额度、续签《金融 服务协议》等事项，同时审阅了独立董事述职报告。公司聘请国浩律师(济南)事务所林泽若明、 陈瑜律师出席本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承 诺 时 间 及 期 限 是否 有履 行期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 解决同 业竞争 山东省 商业集 团有限 公司 山东省商业集团有限公司于 2003年成为公司第一大股东并陆续 多次为公司注入零售资产，2013年 6月以部分要约收购方式增持本公 司5%股份，期间曾就避免和消除与 本公司同业竞争作出承诺，2014年 2月，根据中国证监会监管指引的 相关要求，山东省商业集团有限公 司对原有的避免同业竞争承诺进行 了进一步明确及规范。承诺：将确 否 是 保山东银座商城股份有限公司严格 履行与公司签署的《委托经营管理 协议》的约定；山东省商业集团有 限公司未来商业零售业务的发展规 划将以本公司为主导，并将本公司 作为未来整合山东省商业集团有限 公司所控制的商业零售业务资源的 唯一主体；在《委托经营管理协议》 所约定的托管期内或托管期结束后 两年内，山东省商业集团有限公司 将所控制的除本公司外符合条件的 商业零售业务全部纳入本公司，如 上述交易未能经本公司股东大会审 议通过或未能获得相关监管部门的 批准，则该等商业零售业务将继续 由本公司实施托管或转让给第三 方，以避免损害上市公司利益。截 止本报告期末，山东省商业集团有 限公司严格履行承诺，已将其所控 制的本公司之外的部分零售业务陆 续纳入本公司。公司于2015年12 月与山东银座商城股份有限公司就 委托经营管理事项又签订了《协议 书》。2016年3月30日，公司重 大重组事项未获股东大会审议通 过。本公司自2016年1月1日起继 续受托管理山东银座商城股份有限 公司旗下原有及未来新增零售门 店。 其他 山东省 商业集 团有限 公司 山东省商业集团有限公司曾承诺保 持本公司独立性、减少和规范与本 公司关联交易。截止本报告期末， 山东省商业集团有限公司严格履行 承诺。 否 是 其他 山东省 商业集 团有限 公司 鉴于公司部分门店经营场所出租人 的权属存在瑕疵，如果本公司因经 营场所稳定性问题而蒙受经济损 失，控股股东山东省商业集团有限 公司承诺将承担该等损失。截止本 报告期末，未发生触及承诺履行的 事项。 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 经公司第十一届董事会第六次会议、2016年年度股东大会审议通过，公司聘任中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构，2017年度审计费用授权董事会 参照其业务量确定金额。有关事项详见2017年3月30日、2017年6月29日的《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 2017年4月，东方金诚国际信用评估有限公司对本公司的信用情况进行了综合分析，评定 本公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；同时对本公司拟发行的“银座集团股份有限公司公 开发行2017年公司债券”的信用情况进行了综合分析，评定本期债券的信用等级为AA。 2017年6月，联合资信评估有限公司通过对山东省商业集团有限公司信用状况进行评估，确 定主体信用评级等级为AA+，评级展望为稳定，且不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期末清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司与山东省商业集团财务有限公司签订《金融服务协议》，自2012 年6月起，由其为公司提供多种金融服务。协议到期后，经第十一届 董事会第六次会议审议、2016年年度股东大会审议通过，公司与财务 公司继续签订该协议，期限为一年，协议的主要条款不变，继续由其 为公司提供金融服务。 有关事项已披露于2017 年3月30日、2017年6 月29日《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证 券交易所网站。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交易定 价原则 关联交易金额 占同类交易金 额的比例 (%) 关联交易 结算方式 山东银座配送 有限公司 其他关联人 购买商品 食品、日用 百货等 市场价格 835,631,163.96 15.98 现金 山东银座商城 股份有限公司 母公司的控 股子公司 购买商品 食品、日用 百货等 市场价格 101,674,783.90 1.94 现金 山东银座电器 有限责任公司 其他关联人 购买商品 电器用品 市场价格 259,358,068.79 4.96 现金 山东鲁商物流 科技有限公司 其他关联人 购买商品 采购服装 市场价格 136,500.00 0.00 现金 山东银座乐居 生活用品有限 公司 其他关联人 购买商品 采购家居用 品 市场价格 1,721,662.05 0.03 现金 山东福瑞达医 药集团公司 母公司的控 股子公司 购买商品 采购化妆品 市场价格 2,349,363.49 0.04 现金 山东省银座实 业有限公司 其他关联人 购买商品 采购设备 市场价格 603,022.74 现金 山东省空调工 程总公司 其他关联人 购买商品 工程物资 市场价格 2,605,613.97 现金 山东省商业集 团财务公司 母公司的全 资子公司 接受劳务 金融服务利 息收入 市场价格 5,089,733.86 现金 山东省商业集 团财务公司 母公司的全 资子公司 接受劳务 金融服务利 息支出 市场价格 21,815,106.60 现金 山东鲁商物业 服务有限公司 其他关联人 接受劳务 物业服务 市场价格 727,208.72 现金 山东润色文化 传媒有限公司 其他关联人 接受劳务 广告宣传业 务 市场价格 285,153.48 现金 易通支付有限 公司 其他关联人 接受劳务 手续费 市场价格 5,316,945.99 现金 银座云生活电 子商务有限公 司 其他关联人 接受劳务 手续费 市场价格 36,595.66 现金 济南万基置业 有限公司 其他关联人 接受劳务 物业费 市场价格 1,832,539.82 现金 山东高乐酒业 有限公司 其他关联人 购买商品 食品 市场价格 166,046.15 现金 山东润色文化 传媒有限公司 其他关联人 提供劳务 提供场地 市场价格 1,156,632.07 现金 山东省银座实 业有限公司 其他关联人 销售商品 食品、日用 百货等 市场价格 29,474,241.31 现金 合计 / 1,269,980,382.56 / 大额销货退回的详细情况 不存在大额销货退回的情况 关联交易的说明 上述日常关联交易属于公司正常经营行为。另 外，在2016年年度股东大会审议通过的《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》中预计的 公司与山东省银座实业公司有限公司的关联 交易金额为1500万元。由于银座实业此项业务 在2016年处于产品开发期、引进期，市场规模 还较小，随着其营销工作的不断推进，逐渐得 到市场和顾客认可，今年业务成长较快，业务 量超出原预期，公司调整了该项关联交易预计 金额，见公司《关于增加2017年度部分日常关 联交易预计金额的议案》，该议案经公司第十 一届董事会第八次会议审议通过。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方 提供资金 关联方向上市公司提供资金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期初余额 发生额 期末余额 山东鲁商物流科技有限公司 其他关联人 41,312.90 136,500.00 177,812.90 山东银座服饰有限公司 母公司的控股 子公司 123,318.42 123,318.42 山东银座商城股份有限公司 母公司的控股 子公司 352,199,238.61 238,236,243.70 590,435,482.31 山东省银座实业有限公司 其他关联人 6,357,390.50 -3,459,018.73 2,898,371.77 山东世界贸易中心 其他关联人 1,169,419.00 -14,986.00 1,154,433.00 山东银福珠宝金行有限公司 其他关联人 5,600.00 -500.00 5,100.00 山东银座配送有限公司 其他关联人 1,073,250.03 5,297.11 1,078,547.14 山东银座电器有限责任公司 其他关联人 429,282.30 65,251.37 494,533.67 泰安锦玉斋食品有限公司 母公司的控股 子公司 21,450.99 -700.00 20,750.99 临沂居易置业有限公司 其他关联人 35,071,370.07 75,135,921.98 110,207,292.05 鲁商传媒集团(山东)文化产业有 限公司 其他关联人 45,879.50 20,000.00 65,879.50 山东省空调工程总公司 其他关联人 3,802,620.98 -1,861,338.47 1,941,282.51 山东润色文化传媒有限公司 其他关联人 615,399.56 -356,827.03 258,572.53 山东银座乐居生活用品有限公 司 其他关联人 77,195.47 -60,741.09 16,454.38 山东福瑞达医药集团公司 其他关联人 200.00 200.00 山东鲁商物业服务有限公司 其他关联人 318,709.43 362,619.20 681,328.63 鲁商物产有限公司机电设备分公 司 其他关联人 1,533,076.49 1,533,076.49 山东鲁商一卡通支付有限公司 其他关联人 142,517.77 142,517.77 银辉国际贸易（上海）有限公司 其他关联人 1,294.16 -1,094.15 200.01 山东省商业集团有限公司 母公司 110,000,000.00 110,000,000.00 合计 402,885,808.41 418,349,345.66 821,235,154.07 (五) 其他重大关联交易 √适用□不适用 1、关联担保 截止2017年6月30日，山东省商业集团有限公司、山东省商业集团财务有限公司、山东银座 商城股份有限公司为本公司担保总计21.53亿元。此担保金额在股东大会的批准额度之内。 2、关联托管 经公司第九届董事会2012年第五次临时会议、2012年第三次临时股东大会审议通过，公司 与山东银座商城股份有限公司签订《委托经营管理协议》，由公司受托管理其旗下原有的39家零 售门店及未来新增零售门店的经营管理，托管期限三年，自2013年1月1日起实施，原有的39 家门店按5500万元/年收取托管费，未来新增门店按面积以50元/平方米/年的标准整月计算收取 托管费。经公司第十届董事会2015年第十次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于就委托经营管理事项签订协议的关联交易的议案》，将原托管协议有效期延长至 2018年 12月31日，除协议另有约定外，托管协议其他条款不变。有关事项详见2012年11月16日、2012 年12月5日、2015年12月16日、2016年1月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站。截止报告期末，由公司受托管理的零售门店增加到47家，按照协议，2017年 上半年收取山东银座商城股份有限公司委托经营管理费用3,657.85万元。 3、关联租赁 （1）莱芜银座置业有限公司系山东银座商城股份有限公司的子公司，2007年5月28日，本 公司与莱芜银座置业有限公司签订租赁合同，租赁其位于莱芜市莱城区鲁中大街以南、文化路以 东的莱芜银座城市广场房产用于商业经营，建筑面积46,000平方米，租赁期限20年。2009年， 本公司增租了莱芜银座城市广场东侧自营商铺1-3层，租赁面积为4913.71平方米，租赁期限18 年。有关事项已披露于2007年5月29日、2009年12月24日《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站。2017年上半年租赁费发生金额为693.72万元。 （2）临沂银座商城有限公司于2011年12月与临沂鲁商地产有限公司签订租赁合同，租赁期 限20年，自临沂银座商城有限公司凤凰城分公司成立次日起计算，第一年免租，第二年起以凤凰 城分公司年度净利润首次为正数时的数额的25%作为保底租金，如超过保底租金则按照上一个租 赁年度的净利润的25%交纳租金，如未超过保低租金则按照保低租金金额交纳。有关事项已披露 于2011年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。 （3）2009年底，公司之全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰安银座房地产开发有 限公司租赁了其在泰安市东岳大街77号投资兴建的泰安银座城市广场用于扩建项目商业经营， 2016年底租赁到期后，又续租一年，租赁物业总建筑面积为56700.48平方米，年租金为1,650.55 万元。有关事项详见2017年2月28日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。 2017年上半年年租赁费发生金额785.98万元。 （4）公司全资孙公司山东银座置业有限公司自2011年7月1日起，将其位于济南市经十路 23377号的物业租赁给济南银座佳悦酒店有限公司用作营业场所，计租的总建筑面积为28970平 方米。2013年底，经双方友好协商，续签5年期合同，合同租期自2014年1月1日起计算，5 年租金总额为6050万元。有关事项已披露于2013年10月26日《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站。2017年上半年租赁费收入金额606.03万元。 （5）为开拓商业零售市场，本公司向物业开发方山东省鲁商置业有限公司租赁其将在济南市 长清区大学路2166号的商业用地上投建的商业房产，租赁物业的总建筑面积为22169.69平方米 （计租建筑面积共22015.02平方米），租赁期限为20年。租赁费用采用保底租赁费用和利润分 成租赁费用两者取其高的方式支付。有关事项已披露于2015年4月11日《上海证券报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站。2017年上半年租赁费发生金额75.90万元。 （6）经第十届董事会2015年第十次临时会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，本公 司与济南万基置业有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位于济南市泺源大街 66号的房屋的 部分楼层，用作公司总部部分集中办公场所。租赁房屋计租建筑面积为 21283.59平方米，租赁 期限为5年。有关事项已披露于2015年12月16日、2016年1月4日《上海证券报》、《中国 证券报》及上海证券交易所网站。2017年上半年租赁费发生金额554.89万元。 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 托管情况说明 以前期间发生但延续到报告期且该事项为公司带来的损益额达到近一期经审计利润总额的 10%以上的托管事项：公司自2013年起受托管理山东银座商城股份有限公司旗下既有零售门店及 未来新增零售门店。有关事项详见2012年11月16日、2012年12月5日、2015年12月16日、 2016年1月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 该托管事项为公司2017年上半年带来的托管收益为9,711,841.33元，该收益全部计入非经 常性损益项目，托管收益确定的依据是由托管收入扣除税金及附加和相关费用计算得出。 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 以前期间发生但延续到报告期且该事项为公司带来的损益额达到近一期经审计利润总额的 10%以上的租赁事项： 1、本公司与济南市城市建设投资开发总公司签订租赁合同，租赁其泉城广场地下商业建筑， 建筑面积30,200.00平方米，租赁期限自2004年8月27日起至2019年12月31日。该事项已披 露于2004年7月26日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。2017年上半年 发生租赁费用1,113.80万元。 2、本公司与山东中润置业有限公司签署房屋租赁合同，租赁其位于济南市经十东路以北（现 经十路13777号）的房产19320平方米，租赁起始日为2008年8月1日，租赁期限15年。2013 年12月31日又签订租赁合同，增加租赁面积35612.81平方米，租赁期限自租金起算日起至2023 年7月31日止。2017年上半年发生租赁费用855.22万元。 3、2009年底，公司之全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰安银座房地产开发有限 公司租赁了其在泰安市东岳大街77号投资兴建的泰安银座城市广场用于扩建项目商业经营，2016 年底租赁到期后，又续租一年，租赁物业总建筑面积为56700.48平方米，年租金为1,650.55万 元。有关事项详见2017年2月28日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 。 2017年上半年发生租赁费用785.98万元。 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,600 报告期末对子公司担保余额合计（B） 65,600 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 65,600 担保总额占公司净资产的比例(%) 21.73% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 62,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 62,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (1)经公司第十届董事会2015年第十次临时会议通 过，公司为泰安银座在工商银行泰安市泰山区支行分别 申请的4000万元、2700万元流动资金贷款提供担保， 贷款期限均为一年，并承担连带责任；为青岛银座投资 开发有限公司以青岛市李沧区向阳路116号李沧区银座 中心项目和谐广场房产、土地抵押，在中国银行股份有 限公司青岛李沧支行申请的6.6亿元贷款提供担保，贷 款期限为12年，并承担连带责任。报告期末，上述贷 款中青岛银座投资开发有限公司在中国银行股份有限 公司青岛李沧支行申请的6.6亿元贷款发生余额为6.2 亿元，其余贷款尚未发生。 (2)经公司第十一届董事会2016年第一次临时会议 通过，公司为泰安银座商城有限公司分别在光大银行泰 安分行申请的6000万元、在兴业银行泰安分行申请的 2000万元流动资金贷款提供担保，贷款期限均为一年， 并承担连带责任。报告期末，上述贷款中泰安银座商城 有限公司在光大银行泰安分行申请的6000万元贷款已 实际发生3600万元，在兴业银行泰安分行申请的2000 万元贷款已偿还，公司对应的贷款担保已解除，其余贷 款尚未发生。 (3)经公司第十一届董事会2017年第二次临时会议 通过，公司为滨州银座商城有限公司在招商银行股份有 限公司滨州分行申请的5000万元流动资金贷款提供担 保，贷款期限为一年，并承担连带责任。报告期末，上 述贷款尚未发生。 3 其他重大合同 √适用 □不适用 经公司第九届董事会2010年第三次临时会议审议通过，公司租赁保定市华创房地产开发有限 公司在保定市裕华西路以北、恒祥大街以西、金台驿街以东投资兴建的部分商业房产作为下属企 业经营场所，租赁房屋建筑面积共计约48000平方米（按竣工后的实际测量面积为准），租赁期 限为20年。根据实体店日益严峻的经营形势，经公司第十一届董事会2017年第三次临时会议审 议通过，双方签署《房屋租赁补充协议》，对租金等情况进行了调整。具体事项详见2010年7 月1日、2017年6月8日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1、精准扶贫规划 公司设有健全的工会组织，结合上级工作部署，制定全年工会工作规划，秉承“倾听民声， 为民办事”、“立足基层、服务基层”的工作原则，配合企业经营管理的作用得到很好发挥。一 是切实解决员工困难，大力倡导帮扶、救助；二是履行社会责任，公司每年派驻“第一书记”驻 地帮扶，并定期开展捐赠活动；三是每年开展慈心捐款，提升社会美誉度。 2、报告期内精准扶贫概要 （1）困难救助 1）春节救助：救助人数246人，救助金额57.35万元； 2）日常救助：救助人数6人，救助金额2.1万元。 （2）扶贫工作 临沭县石门镇大岱村地处鲁苏两省三县交界处，距镇驻地10公里，距县城30公里，地理位 置偏远，交通不便，全村现有学龄前儿童100多人。集团第一书记工作组启动幼儿园重建工程， 解决当地儿童入学难的困境。为践行企业的社会责任和支持第一书记工作，银座集团拨款50000 元用于幼儿园重建工程。 3、后续精准扶贫计划 （1）利用两节探望困难职工，慰问因驻外职工家属得不到照料的家庭，以及病离退的老干部职 工； （2）大力做好“第一书记”帮扶驻地的相关扶贫工作； （3）成立“党员突击队”、“青年突击队”，配合街道办事处做好慈善工作； （4）积极开展慈心捐款工作。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 根据财政部2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号-政府补助》规定，与企业日常 活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常 活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。经公司2017年8月24日召开的第十一届董事会第 八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自规定的起始日开始执行。本次会计政 策变更，对公司报表项目列示不产生影响，对公司 2017 年半年度财务状况、经营成果和现金流 不产生影响。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 1、2017年1月17日，公司收到第二大股东中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”） 通知，获悉中兆投资将其持有的本公司股份52,000,000股（占本公司总股本的10.00%）质押给 广州证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务，质押及贷款期限均为一年。有关事项详见2017 年1月19日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。 2、公司第十一届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合 面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。有关事项已披露于 2017年4月26日、2017年5月12日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。 截至报告期末，该事项尚在报审过程中。 3、公司第十一届董事会第六次会议、2016年年度股东大会审议通过《2016年度利润分配预 案》，以2016年12月31日的总股本520,066,589.00股为基数, 每10股派发现金红利0.20元(含 税)，共计分配10401331.78元，剩余未分配利润（母公司）191,812,967.72元结转以后年度。 公司2016年度利润分配方案已于2017年8月17日实施完毕。有关事项详见2017年3月30日、（未完）  |