[公告]岳阳林纸:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年上半年）
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-058 债券代码：122257 债券简称：12岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2017年上半年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕104号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票354,574,000股，募集资金净额225,199.91万元，2017年5月8日资 金到账。2017年上半年已使用132,249.00万元，2017年6月末余额为92,950.91 万元。 二、募集资金管理情况 2015年6月，公司对《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理及使用办法》 进行了修订，并经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及《岳阳林纸股份公司募 集资金管理及使用办法》的规定，公司分别在四家商业银行（招商银行股份有限 公司长沙分行星沙支行、中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行、兴业银行 股份有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行）（以下 统称“乙方”）开立募集资金专户，存储如下： 序 号 开户行 账号 用途 2017年5月8 日募集资金账 户余额（万元） 2017年6月30 日募集资金账 户余额（万元） 1 招商银行股份有限公司 长沙分行星沙支行 731900038410909 收购浙江凯胜园 林市政建设有限 93,405.97 4.12 公司100%股权 2 中国建设银行股份有限 公司岳阳城陵矶支行 43050166628600000058 补充流动资金及 偿还银行贷款 46,763.40 39.06 3 兴业银行股份有限公司 长沙星沙支行 368180100100235585 偿还银行贷款 29,599.99 11.14 4 中国银行股份有限公司 岳阳市城陵矶支行 592469900985 偿还银行贷款 55,785.40 1,290.67 合计 225,554.76 1,344.99 注：1、2017年5月8日的募集资金账户余额中包含了尚未支付的发行费用354.85万 元；2、经2017年5月15日第六届董事会第二十一次会议、2017年6月1日第六届董事会 第二十二次会议审议，分别同意公司以71,950万元、19,999.90万元暂时闲置的用于偿还 银行贷款的募集资金临时补充流动资金，截至2017年6月末尚未到期偿还。账户余额包含 部分尚未支付的发行费用、利息收入与银行手续费。 2017年5月9日，公司和中信证券股份有限公司与乙方分别签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内公司严格按照该协议使用募集 资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 报告期募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2017 年上半年）”。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况； 不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二○一七年八月二十六日 附表： 募集资金使用情况对照表（2017年上半年） 单位：岳阳林纸股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 225,199.91 本年度投入募集资金总额 132,249.00 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 132,249.00 变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目 已变 更项 目，含 部分 变更 募集资金承诺投 资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 收购浙江凯胜园林市政 建设有限公司100%股权 无 93,406 93,406 93,406 93,406 93,406 0.00 100.00 是 否 补充流动资金 无 不超过5,958.89 1,793.91 1,793.91 1,793.00 1,793.00 0.91 99.95 — — — 否 偿还银行贷款 无 130,000 130,000 130,000 37,050.00 37,050.00 92,950.00 28.50 — — — 否 合计 — 不超过229,364.89 225,199.91 225,199.91 132,249.00 132,249.00 92,950.91 — — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 经2017年5月15日第六届董事会第二十一次会议、2017年6月1日第六届董事会第二十二次会议 审议，分别同意公司以71,950万元、19,999.90万元暂时闲置的用于偿还银行贷款的募集资金临时补充 流动资金，其中14,950万元补充期限为3个月，9,000万元补充期限为8个月，8,000万元补充期限为 10个月，40,000万元补充期限为12个月，19,999.90万元补充期限为7个月。2017年7月27日公司已 将补充期限为3个月的14,950万元资金归还至募集资金专用账户，其它尚未到期归还。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 中财网
 |