[公告]川仪股份:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2017-033 重庆川仪自动化股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准，并经上 海证券交易所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或 “川仪股份”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股， 发行价为每股人民币6.72元，共计募集资金67,200万元，坐扣承销和保 荐费用3,560万元后的募集资金为63,640万元，已由主承销商广发证券 股份有限公司于2014年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用986.22万元后，公司本次募集资 金净额为62,653.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-26 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 截止2017年6月30日，公司已使用募集资金52,356.97万元，其中 2017年1-6月募集资金投资项目投入2,914.16万元，以前年度募集资金 投资项目投入24,442.81万元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金 25,000万元。 2017年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22.99 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为643.12万元， 累计收到履约保证金352.17万元。 截至2017年6月30日，募集资金余额为11,292.10万元（不含暂时 补充流动资金25,000万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额以及履约保证金）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投 资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《川仪股份募集资金管理制度》（以下简称《管 理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行 设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年7月 30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江 分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及全资子公司重 庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月 4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协 议》，本公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐机构广发 证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东发展银行股份有限公司重 庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监 管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。2015年12月，公司将于中信银行股份有 限公司重庆分行开立的募集资金专户销户。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户,募集资金存放 情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 重庆银行股份有限公司 两江分行 518801040000255 64,066,246.69 招商银行股份有限公司 重庆洋河支行 123906237810701 23,963,717.00 上海浦东发展银行股份 有限公司重庆分行 83010155200002601 24,891,053.55 合 计 112,921,017.24 三、2017年上半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表 协同开发设计平台和测试能力实验室，主要从事产品工艺技术性能提升的 研发活动，因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高生产制造 能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，提升公司业绩，为其他募 集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项 目外，其他募集资金投资项目尚在建设过程中，不存在无法单独核算效益 的情况。 (四)募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。 (五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期内未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情 况。 （六）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 截至2015年12月31日止，公司共使用闲置募集资金暂时补充流动 资金30,000.00万元。公司分别于2016年3月22日、2016年8月19日 偿还上述暂时补充流动资金25,000.00万元、5,000.00万元。 2016年3月25日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不 超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 不超过12个月, 具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之 前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体情况详见公 司于 2016 年3月26 日披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资 金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-015）。2017年3月10日,公司 将上述暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金全部归还至募集资金 专用账户。具体情况详见公司于 2017年3 月 11日披露的《川仪股份关 于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号： 2017-004）。 2016年8月26日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不 超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 不超过12个月, 具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之 前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体情况详见公 司于 2016 年8月27日披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资 金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-037）。2017年8月18日，公 司将上述暂时补充流动资金的10,000.00万元募集资金全部归还至募集资 金专用账户。具体情况详见公司于 2017年8 月 19日披露的《川仪股份 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号： 2017-030）。 2017年3月13日, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部总 额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限不超过12个月, 具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期 日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体情况详 见公司于 2017年3月14日披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集 资金补充流动资金的公告》（公告编号：2017-006）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）公司2014年12月29日第二届董事会第六次定期会议及2015 年1月16日临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同 意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区 C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂 房变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能 现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪 表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆 市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分 利用现有厂房。具体情况详见公司于2014年12月31日披露的《川仪股 份关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2014-024）。 （二）公司2017年4月14日第三届董事会第二十六次会议和第三届 监事会第二十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》，同意根据募集资金投资项目进展情况，对《智能现场仪表技术升级 和产能提升项目》及《流程分析仪器及环保监测装备产业化项目》进行延 期。其中《智能现场仪表技术升级和产能提升项目》预计延期不超过5个 月，2017年12月底前完成建设并投产；《流程分析仪器及环保监测装备产 业化项目》预计延期不超过一年，2018年7月底前完成建设并投产。具体 情况详见公司于2017年4月15日披露的《川仪股份关于部分募集资金投 资项目延期的公告》（公告编号：2017-015）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他 公司2017年7月12日第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会 第二十三次会议审议通过《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》， 同意拟延长该项目建设完成时间，预计延期至2018年7月底。具体情况 详见公司于2017年7月13日披露的《川仪股份关于技术中心创新能力建 设项目延期的公告》（公告编号：2017-025）。 特此公告。 附件：募集资金使用情况对照表 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2017年8月 26日 附件 募集资金使用情况对照表 2017年度6月30日 编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 62,653.78 本年度投入募集资金总额 2,914.16 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,356.97 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 技术中心创新能 力建设项目 是 5,268.00 5,268.00 5,268.00 264.01 817.85 -4,450.15 15.52 [注1] 不适 用 不适用 否 智能现场仪表技 术升级和产能提 升项目 是 24,453.00 24,453.00 24,453.00 2,418.13 5,850.96 -18,602.04 23.93 [注1] [注2] 不适用 否 流程分析仪器及 环保监测装备产 业化项目 是 12,865.00 12,865.00 12,865.00 232.02 688.16 -12,176.84 5.35 [注1] [注2] 不适用 否 偿还银行借款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 20,000.00 0 100.00 不适用 不适 用 不适用 否 合 计 62,586.00 62,586.00 62,586.00 2,914.16 27,356.97 -35,229.03 43.71 未达到计划进度原因（分具体项目） [注1] 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年10月17日，公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,431.66 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2015年12月31日止，公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。公司分 别于2016年3月22日、2016年8月19日偿还上述暂时补充流动资金25,000.00万元、5,000.00万元。 2016年3月25日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限不超过12个月，公司已分别于2016年3月、4月实施该方案。2017年3月10日,公司将 上述暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2016年8月26日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限不超过12个月，公司已分别于2016年8月、9月实施该方案。 2017年3月13日, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》,同意公司使用部总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限不超过12个月, 公司已于2017年3月实施该方案。 截至2017年6月30日止，公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000.00万元。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：技术中心创新能力建设项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目达到预定可使用状态日 期详见本报告“四、变更募集资金投资项目的情况”和“六、其他”披露的内容。 注2：因项目建设尚未完成，暂不对项目的整体效益进行测算。 中财网
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