[董事会]和佳股份:董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
珠海和佳医疗设备股份有限公司 董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准珠 海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1016 号），非公开发行人民币普通股（A股）44,130,626股，发行价格22.66元/股， 募集资金总额为999,999,985.16元，扣除发行费用13,707,299.78元后，募集 资金净额为986,292,685.38元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并于2015年7月21日出具了《验资报告》（瑞华验字 [2015]40040006号）。 截至2017年6月30日，本公司募集资金账户余额为23,046.49万元，全部 为活期存款账户余额。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定 和要求，结合本公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资 金管理制度》，经本公司2010年度股东大会审议通过。 公司于2015年8月18日与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中 国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行签订了《募集资金三 方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2015年9月-10月，控股子公司珠 海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）与保荐机构中银国际证券有 限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分 行、平安银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行签订了《募集资 金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2016年4月，公司全资子公司 珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）和保荐机构中银国际 证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有 限公司珠海湾仔支行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用 账户。 上述资金账户用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。 本公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行(账号： 2002021119100166980)2017年6月销户，本公司招商银行珠海分行专用账户和 恒源租赁公司招商银行珠海分行专用账户于2015年度销户，和佳建投公司招商 银行股份有限公司珠海分行专用账户和恒源租赁公司平安银行珠海分行及中国 银行珠海分行专用账户于2016年度销户。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日止，公司募集资金存储情况列示如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 存款 类型 期末金额 工商银行珠海湾仔支行 2002021114100003791 定期 0.00 2002021114100003020 定期 0.00 工商银行珠海湾仔支行（和佳建投） 2002021129100172108 活期 230,361,698.79 工商银行珠海湾仔支行（恒源租赁） 2002021129100168261 活期 20,220.40 兴业银行珠海分行（恒源租赁） 399020100100171009 活期 82,996.09 合计 230,464,915.28 三、本报告期内募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表见附件。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2016年3月9日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“增加医院 整体建设业务配套资金”的实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司珠海和佳 医疗建设投资有限公司，并以截止2016年3月2日该募集资金投资项目剩余募 集资金的本金及利息人民币174,009,709.04元以及已投入项目日后返还的银行 履约保函保证金本金（本金及利息）专项用于向和佳建投进行增资，根据公司《募 集资金管理制度》，由和佳建投负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。截 止2017年6月30日，本公司募集资金专户实际用于向和佳建投进行增资 299,400,492.49元。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无 附件：募集资金使用情况对照表 珠海和佳医疗设备股份有限公司 董事会 2017年8月26日 附表： 募集资金使用情况对照表 2017年1-6月 编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司 金额单位：人民币万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 增加医院整体建设业务配 套资金 否 40,000 40,000 2,752.67 13,516.62 33.79% 3,026.25 5,420.99 否 否 增资恒源租赁开展融资租 赁业务 否 50,000 50,000 0 50,115.37 100.20% 3,692.47 11,504.78 否 否 归还银行贷款及补充流动 资金 否 10,000 8,629.27 0 8,629.27 100.00% 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 100,000 98,629.27 2,752.67 72,261.26 -- -- 6,718.72 16,925.77 -- -- 超募资金投向 不适用 0 0 0 0 0.00% 0 0 否 否 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 100,000 98,629.27 2,752.67 72,261.26 -- -- 6,718.72 16,925.77 -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 "注1.增加医院整体建设业务配套资金项目募集资金到位后，预计实现营业收入2015年度27,000万元，2016年度40,500万元，2017年 度60,750.00万元，2018年度78,975万元，2019年度102,668万元。本项目建设运营周期长，暂未达到预计收益。2015年7月募集资 目） 金到位，承诺效益计算起点为2015年8月份。注2.增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务项目实施完成后，恒源租赁未来五 年的平均营业收入预计为4.13 亿元，平均净利润预计1.33亿元。本项目因各项目投资回收期较长，杠杆效益尚未体现，导致暂未达到 预计收益。2015年8月此项募集资金投入使用，承诺效益计算起点为2015年9月。" 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 适用 以前年度发生 2016年3月9日，公司第三董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“增加医院整 体建设业务配套资金”实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司和佳医疗建投。2016年3月28日召开的公司2016年第二次临时股东 大会审议通过了上述议案。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 适用 非分开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“偿还银行贷款及补充流动资金”10,000.00万元。2015 年3月25日，第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整偿还银行贷款和补充流动资金项目的议案》，同意本次发行的募集资金 到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。2015年 8月13日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公 司使用86,292,685.38元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 截止本报告期末尚未使用的募集资金均存入在公司银行募集资金专户中。 及去向 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 中财网
 |