[中报]PR温高01：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司公司债券半年度报告（2017年）
2017年半年度报告 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 报告期内，公司无重大风险提示。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................8 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况......................................................9 三、资信评级情况.........................................................10 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................10 五、持有人会议召开情况...................................................11 六、受托管理人履职情况...................................................11 第三节财务和资产情况...................................................11 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................11 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................12 三、主要会计数据和财务指标...............................................12 四、主要资产和负债变动情况...............................................12 五、逾期未偿还债务.......................................................13 六、权利受限资产情况.....................................................13 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................13 八、对外担保的增减变动情况...............................................13 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................13 第四节业务和公司治理情况...............................................13 一、公司业务情况.........................................................13 二、公司主要经营情况.....................................................14 三、严重违约情况.........................................................15 四、公司独立性情况.......................................................15 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................15 六、公司治理、内部控制情况...............................................15 第五节重大事项.........................................................16 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................16 二、关于破产相关事项.....................................................16 三、关于司法机关调查事项.................................................16 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................16 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................17 第七节备查文件目录.....................................................18 附件审计报告、财务报表及附注...............................................20 母公司资产负债表.............................................................23 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................25 母公司利润表.................................................................27 合并现金流量表...............................................................28 母公司现金流量表.............................................................29 合并所有者权益变动表.........................................................32 母公司所有者权益变动表.......................................................35 担保人财务报表...............................................................38 5 2017年半年度报告 释义 发行人/本公司/公司指温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 控股股东/实际控制人指温州市高新技术产业开发区财政局 高新区管委会/管委会指温州市高新技术产业开发区管理委员会 资信评级机构、评级机构指鹏元资信评估有限公司 报告期指 2017年 1-6月 上年同期指 2016年 1-6月 最近两年指 2015年、2016年 交易日指上交所的营业日 法定节假日、休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 元指如无特别说明，指人民币 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 中文简称温州高新 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人黄勤忠 注册地址温州市龙湾区行政中心大楼西裙楼二楼 办公地址温州市龙湾区行政中心大楼西裙楼二楼 邮政编码 325024 公司网址无 电子信箱 624967530@qq.com 二、信息披露负责人 姓名周利 联系地址温州市龙湾区行政中心大楼西裙楼二楼 电话 0577-86968207 传真 0577-86968200 电子信箱 624967530@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地 http://www.sse.com.cn 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。 发行人为温州高新技术产业开发区财政局和温州市龙湾区财政局共同出资设立的国有公司 ，两者持股比例分别为 51%和 49%，股东持有的公司股权未对外质押，公司实际控制人为温 州高新区管委会。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √适用□不适用 根据温州市龙湾区财政局（国资办）印发的《关于黄勤忠等同志职务任免的通知》（温龙 财发[2017]24号）文件，温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司（以下简称“本 公司”）法定代表人、董事、监事、高管变更情况如下： 1.黄勤忠任本公司董事长兼总经理（法定代表人），原董事长兼总经理（法定代表人）胡 中海不再担任原职务。 2.谷欢锋任本公司董事，原董事张崇强、施寒毅不再担任原职务。 3.胡玲玲任本公司监事会主席，夏小锋、毛建忠任本公司监事，原监事会主席王良波、监 事魏国敏不再担任原职务。 五、中介机构情况 债券代码：124605,124773 债券简称：PR温高 01,PR温高 02 （一）会计师事务所 名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址深圳市福田区八卦一路五十号鹏基商务时空大厦 17F 签字会计师（如有）雷超 （二）受托管理人 名称中国工商银行股份有限公司温州龙湾支行 办公地址温州市龙湾区永强路 32号 联系人叶笃林 联系电话 0577-86889001 （三）资信评级机构 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址上海市浦东新区杨高南路 428号由由世纪广场 3 号楼 3C 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 8 2017年半年度报告 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 124605 124773 2、债券简称 PR温高 01 PR温高 02 3、债券名称 2014年第一期温州高新技 术产业开发区投资建设开 发有限公司公司债券 2014年第二期温州高新技 术产业开发区投资建设开 发有限公司公司债券 4、发行日 2014-3-21 2014-5-30 5、到期日 2021-3-20 2021-5-29 6、债券余额 4.8 9.6 7、利率（%） 7.95 7.30 8、还本付息方式自债券发行后第 3年起， 分 5年等额偿还债券本金 ，即最后 5年每年偿还债 券本金的 20% 自债券发行后第 3年起， 分 5年等额偿还债券本金 ，即最后 5年每年偿还债 券本金的 20% 9、上市或转让场所上海证券交易所、银行间 债券市场 上海证券交易所、银行间 债券市场 10、投资者适当性安排按相关规定执行按相关规定执行 11、报告期内付息兑付情况已按期付息已按期付息 12、特殊条款的触发及执行情况已按约定偿付当年本金已按约定偿付当年本金 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124605,124773 债券简称 PR温高 01,PR温高 02 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 6亿元 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况已使用 募集资金使用履行的程序合规 募集说明书承诺的用途、使用计划及其 他约定 按约定执行 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（如有）无变更 募集资金用途变更程序是否与募集说明 书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整改（如 有） 不适用 其他需要说明的事项无其他事项 9 2017年半年度报告 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 124605 124773 债券简称 PR温高 01 PR温高 02 评级机构鹏元资信评估有限公司鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 7月 19日 2017年 7月 19日 评级结论（主体） AA AA 评级结论（债项） AA AA 评级展望稳定稳定 标识所代表的含义债务安全性很高，违约风险很 低。发行人偿还债务能力很强 ，受不利经济环境的影响不大 ，违约风险很低。 债务安全性很高，违约风险很 低。发行人偿还债务能力很强 ，受不利经济环境的影响不大 ，违约风险很低。 上一次评级结果的 对比 不变不变 对投资者适当性的 影响 无负面影响无负面影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 10 2017年半年度报告 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 □适用√不适用 3、专项偿债账户设置情况 □适用√不适用 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：124605,124773 债券简称 PR温高 01 PR温高 02 受托管理人履行职 责情况 债券存续期内，债券受托管理人 中国工商银行股份有限公司温州 龙湾支行严格按照《债券受托管 理协议》的约定，对公司资信状 况、募集资金管理使用情况、公 司债券偿付情况进行了持续跟踪 ，并督促公司履行募集说明书中 所约定的义务，积极行使了债券 受托管理人职责，维护债券持有 人的合法权益。 债券存续期内，债券受托管理人 中国工商银行股份有限公司温州 龙湾支行严格按照《债券受托管 理协议》的约定，对公司资信状 况、募集资金管理使用情况、公 司债券偿付情况进行了持续跟踪 ，并督促公司履行募集说明书中 所约定的义务，积极行使了债券 受托管理人职责，维护债券持有 人的合法权益。 是否存在利益冲突 ，及其风险防范、 解决机制 否否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 11 2017年半年度报告 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比例（% ） 原因 总资产 14,447,552,346.67 12,108,629,959.18 19.32负债增加 归属母公司股东的净资产 6,398,919,562.18 6,336,824,651.04 0.98无大变动 流动比率 3.07 3.57 -14.01流动负债增加 速动比率 1.54 1.46 5.48流动负债增加 资产负债率（%） 53.26 44.74 19.04短融和长期借款增加 本期上年同期 变动比例（% ） 原因 营业收入 150,177,789.88 99,114,750.00 52.52土地整理收入增加 归属母公司股东的净利润 62,094,911.14 34,435,288.30 80.32收入增加 经营活动产生的现金流净额 -1,802,889,893.18 440,768,370.16 -509.03经营性支付增加 EBITDA 286,443,284.98 97,545,523.17 193.65收入和利润增长 EBITDA利息倍数 1.4 -0.08 -1,850.00 EBITDA增加 贷款偿还率（%） 100% 100% 0.00无变动 利息偿付率（%） 100% 100% 0.00无变动 四、主要资产和负债变动情况 单位：元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 763,359,006.18 707,560,576.38 7.89借款增加 其他应收款 4,552,363,402.22 2,566,855,339.47 77.35往来款增加 存货 5,747,666,781.08 5,442,925,955.81 5.60 土地开发整理 收入增加 在建工程 2,716,068,095.50 2,716,068,095.50 0.00无变动 短期借款 1,035,000,000.00 665,000,000.00 55.64融资业务增加 长期借款 2,493,000,000.00 1,040,000,000.00 139.71融资业务增加 应付债券 1,434,757,202.38 1,794,757,202.38 -20.06已偿部分本金 12 2017年半年度报告 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 □适用√不适用 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：未增加 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.15亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 温州银行龙湾支行 2 2按时偿还 浙商银行温州分行 7.6 1.6按时偿还 兴业银行 22 6按时偿还 招商银行 10 0按时偿还 农商行科技支行 2 0按时偿还 浦发银行 1.2 0按时偿还 合计 44.8 9.6－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务土地开发整理、基础设施建设 主要产品及其用途开发整理完成土地及代建基础设施建设项目 经营模式 公司通过土地收购、储备及公开拍卖方式多渠道筹集 城市建设改造资金，用于龙湾区城市建设开发、维护 及旧城改造，具有土地储备和城市建设的双重功能。 公司建成了一批与龙湾区城市建设及人民生活息息相 关的城市基础设施建设项目，大大提高了城市综合功 能，改善了投资环境，带动了土地资源的深度开发， 促进了龙湾区经济社会的全面发展。公司坚持“稳中 13 2017年半年度报告 求进、走在前列”的工作总基调，全面实施“十三五 ”规划，引领规划深化、加快配套建设、改善民生保 障、提升人气商气，全力打造集行政管理中心、商业 中心、金融商务中心、文化娱乐中心和品质生活中心 等五大功能为一体，一座时尚活力、生态示范、宜商 宜居、智慧引领的温州东部品质生活新城。 所属行业的发展阶段、周期性特 点、行业地位 公司是温州高新区人民政府下属规模最大、最重要的 基础设施建设运营主体，在龙湾区城市土地开发运营 、基础设施建设配套服务、生态环境建设配套服务、 开发项目配套服务、工程技术咨询、物业管理（凭资 质经营）、建筑材料（不含危险化学品）销售等行业中 处于区域垄断地位，自成立以来一直得到区政府的大 力支持。 报告期内的重大变化及对经营情 况和偿债能力的影响 无负面影响 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 150,177,789.88 99,114,750.00 52.52 土地整理收入 增加 营业成本 67,500,000.00 49,557,375.00 36.21 土地整理成本 增加 销售费用 ---无销售费用 管理费用 2,677,959.38 812,264.75 229.68 费用类项目增 加 财务费用 -1,305,808.84 -167,390.94 680.50负债增加 经营活动现金流量 净额 -1,802,889,893.18 440,768,370.16 -509.03 经营性支付增 加 投资活动现金流量 净额 -99,088,211.41 -297,379,070.70 -66.68 工程项目建设 增加 筹资活动现金流量 净额 1,957,776,534.39 4,868,802.85 40,110.63融资业务增加 （二）经营业务构成情况 单位：万元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 土地整理 业务 15,000.00 6,750.00 100 9,911.48 4,955.74 100.00 主营业务 小计 15,000.00 6,750.00 99.88 9,911.48 4,955.74 100.00 其他业务 其他业务 17.78 0.12 14 2017年半年度报告 小计 合计 15017.78 6,750.00 100.00 9,911.48 4,955.74 100.00 （三）其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：8,278.57 报告期非经常性损益总额：0.00 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 无新增投资。 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保 持自主经营能力的情况。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 占合并口径净资产的比例（%）：0.00 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 15 2017年半年度报告 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 严格按照募集说明书约定执行。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 16 2017年半年度报告 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无。 17 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 18 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 20 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 763,359,006.18 707,560,576.38 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 487,788,184.43 494,933,679.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,552,363,402.22 2,566,855,339.47 买入返售金融资产 存货 5,747,666,781.08 5,442,925,955.81 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 11,551,177,373.91 9,212,275,550.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 180,000,000.00 180,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 28,880.87 29,851.54 在建工程 2,716,068,095.5 2,716,068,095.5 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 21 2017年半年度报告 递延所得税资产 277,996.39 256,461.35 其他非流动资产 非流动资产合计 2,896,374,972.76 2,896,354,408.39 资产总计 14,447,552,346.67 12,108,629,959.18 流动负债： 短期借款 1,035,000,000 665,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 79,581.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 497,553,428.32 476,850,855.46 应付利息 19,310,465.75 1,382,575.34 应付股利 其他应付款 1,224,585,997.68 1,149,452,788.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 100,000,000 其他流动负债 990,000,000 190,000,000 流动负债合计 3,766,529,473.17 2,582,686,219.54 非流动负债： 长期借款 2,493,000,000.00 1,040,000,000.00 应付债券 1,434,757,202.38 1,794,757,202.38 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,927,757,202.38 2,834,757,202.38 负债合计 7,694,286,675.55 5,417,443,421.92 22 2017年半年度报告 所有者权益： 股本 80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,855,334,869.24 4,855,334,869.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 94,315,179.07 94,315,179.07 一般风险准备 未分配利润 1,369,269,513.87 1,307,174,602.73 归属于母公司所有者权益合计 6,398,919,562.18 6,336,824,651.04 少数股东权益 354,346,108.94 354,361,886.22 所有者权益合计 6,753,265,671.12 6,691,186,537.26 负债和所有者权益总计 14,447,552,346.67 12,108,629,959.18 法定代表人：黄勤忠主管会计工作负责人：方飘会计机构负责人：张若琳 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 763,322,317.83 707,491,689.49 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 487,788,184.43 494,933,679.13 应收利息 应收股利 其他应收款 4,552,363,402.22 2,566,855,339.47 存货 5,747,666,781.08 5,442,925,955.81 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 11,551,140,685.56 9,212,206,663.90 非流动资产： 可供出售金融资产 180,000,000.00 180,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 23 2017年半年度报告 长期股权投资 3,060,000.00 3,060,000.00 投资性房地产 固定资产 28,880.87 29,851.54 在建工程 2,716,068,095.50 2,716,068,095.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 277,996.39 256,461.35 其他非流动资产 非流动资产合计 2,899,434,972.76 2,899,414,408.39 资产总计 14,450,575,658.32 12,111,621,072.29 流动负债： 短期借款 1,035,000,000.00 665,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 79,581.42 应付职工薪酬 应交税费 497,553,428.32 476,850,855.46 应付利息 19,310,465.75 1,382,575.34 应付股利 其他应付款 1,947,704,633.68 1,872,571,424.74 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 其他流动负债 990,000,000.00 190,000,000.00 流动负债合计 4,489,648,109.17 3,305,804,855.54 非流动负债： 长期借款 2,493,000,000.00 1,040,000,000.00 应付债券 1,434,757,202.38 1,794,757,202.38 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 24 2017年半年度报告 其他非流动负债 非流动负债合计 3,927,757,202.38 2,834,757,202.38 负债合计 8,417,405,311.55 6,140,562,057.92 所有者权益： 股本 80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,489,634,269.24 4,489,634,269.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 94,315,179.07 94,315,179.07 未分配利润 1,369,220,898.46 1,307,109,566.06 所有者权益合计 6,033,170,346.77 5,971,059,014.37 负债和所有者权益总计 14,450,575,658.32 12,111,621,072.29 法定代表人：黄勤忠主管会计工作负责人：方飘会计机构负责人：张若琳 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 150,177,789.88 99,114,750.00 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 68,958,930.72 54,700,423.98 其中：营业成本 67,500,000.00 49,557,375.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 640.04 销售费用 管理费用 2,677,959.38 812,264.75 财务费用 -1,305,808.84 -167,390.94 资产减值损失 86,140.14 4,498,175.17 加：公允价值变动收益（损失以“ 25 2017年半年度报告 ”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列 ） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,218,859.16 44,414,326.02 加：营业外收入 1,566,888.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 82,785,747.16 44,414,326.02 减：所得税费用 20,706,613.30 9,979,037.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,079,133.86 34,435,288.30 归属于母公司所有者的净利润 62,094,911.14 34,435,288.30 少数股东损益 -15,777.28 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 62,079,133.86 34,435,288.31 归属于母公司所有者的综合收益总额 62,094,911.14 34,435,288.31 归属于少数股东的综合收益总额 -15,777.28 26 2017年半年度报告 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：黄勤忠主管会计工作负责人：方飘会计机构负责人：张若琳 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 150,177,789.88 99,114,750.00 减：营业成本 67,500,000.00 49,557,375.00 税金及附加 640.04 销售费用 管理费用 2,677,229.38 812,264.75 财务费用 -1,305,728.16 -167,390.94 资产减值损失 86,140.14 4,498,175.17 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,219,508.48 44,414,326.02 加：营业外收入 1,566,888.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,786,396.48 44,414,326.02 减：所得税费用 20,675,064.08 9,979,037.72 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,111,332.40 34,435,288.30 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 27 2017年半年度报告 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 62,111,332.40 34,435,288.30 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：黄勤忠主管会计工作负责人：方飘会计机构负责人：张若琳 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 150,257,371.30 99,114,750.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 379,473,491.35 558,557,450.60 经营活动现金流入小计 529,730,862.65 657,672,200.60 购买商品、接受劳务支付的现金 67,500,000.00 49,557,375.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,929,468.23 322,620.11 支付的各项税费 124,895.04 支付其他与经营活动有关的现金 2,263,066,392.56 167,023,835.33 经营活动现金流出小计 2,332,620,755.83 216,903,830.44 28 2017年半年度报告 经营活动产生的现金流量净额 -1,802,889,893.18 440,768,370.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 99,088,211.41 297,379,070.70 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 99,088,211.41 297,379,070.70 投资活动产生的现金流量净额 -99,088,211.41 -297,379,070.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 2,523,000,000.00 385,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 800,000,000.00 筹资活动现金流入小计 3,323,000,000.00 385,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,160,000,000.00 327,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 205,223,465.61 53,131,197.15 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,365,223,465.61 380,131,197.15 筹资活动产生的现金流量净额 1,957,776,534.39 4,868,802.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 55,798,429.80 148,258,102.31 加：期初现金及现金等价物余额 707,560,576.38 130,845,533.89 六、期末现金及现金等价物余额 763,359,006.18 279,103,636.20 法定代表人：黄勤忠主管会计工作负责人：方飘会计机构负责人：张若琳 母公司现金流量表 2017年 1—6月 29 2017年半年度报告 编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 150,257,371.30 99,114,750.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 379,473,410.67 558,557,450.60 经营活动现金流入小计 529,730,781.97 657,672,200.60 购买商品、接受劳务支付的现金 67,500,000.00 49,557,375.00 支付给职工以及为职工支付的现金 1,929,468.23 322,620.11 支付的各项税费 93,345.82 支付其他与经营活动有关的现金 2,263,065,662.56 167,023,835.33 经营活动现金流出小计 2,332,588,476.61 216,903,830.44 经营活动产生的现金流量净额 -1,802,857,694.64 440,768,370.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 99,088,211.41 297,379,070.70 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 99,088,211.41 297,379,070.70 投资活动产生的现金流量净额 -99,088,211.41 -297,379,070.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,523,000,000.00 385,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 800,000,000.00 筹资活动现金流入小计 3,323,000,000.00 385,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,160,000,000.00 327,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 205,223,465.61 53,131,197.15 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,365,223,465.61 380,131,197.15 筹资活动产生的现金流量净额 1,957,776,534.39 4,868,802.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 30 2017年半年度报告 五、现金及现金等价物净增加额 55,830,628.34 148,258,102.31 加：期初现金及现金等价物余额 707,491,689.49 130,845,533.89 六、期末现金及现金等价物余额 763,322,317.83 279,103,636.20 法定代表人：黄勤忠主管会计工作负责人：方飘会计机构负责人：张若琳 31 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年年末余额 80,000, 4,855,3 94,315, 1,307,1 354,361,8 6,691,186 000.0034,869. 179.0774,602. 86.22 ,537.2624 73 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 80,000, 4,855,3 94,315, 1,307,1 354,361,8 6,691,186 000.0034,869. 179.0774,602. 86.22 ,537.262473 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） 62,094, 911.14 - 15,777.28 62,079,13 3.86（一）综合收益总额 62,094, 911.14 - 15,777.28 62,079,13 3.86（二）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 32 2017年半年度报告 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 80,000, 4,855,3 94,315, 1,369,2 354,346,1 6,753,265 000.0034,869. 179.0769,513. 08.94 ,671.122487 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年年末余额 80,000, 000.00 34,269.4,489,6 94,315, 179.07 94,856.1,128,9 5,792,944 ,304.47 33 2017年半年度报告 24 16 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 80,000, 4,489,6 94,315, 1,128,9 5,792,944 000.0034,269. 179.0794,856. ,304.472416 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） ,600.00365,700 ,746.57 178,179 354,361,8 86.22 898,242,2 32.79（一）综合收益总额 ,746.57 178,179 354,361,8 86.22 532,541,6 32.79（二）所有者投入和减少 资本 ,600.00365,700 365,700,6 00.00 1．所有者投入资本 ,600.00 365,700 365,700,6 00.00 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 34 2017年半年度报告 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 80,000, 4,855,3 94,315, 1,307,1 354,361,8 6,691,186 000.0034,869. 179.0774,602. 86.22 ,537.262473 法定代表人：黄勤忠主管会计工作负责人：方飘会计机构负责人：张若琳 母公司所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年年末余额 80,000,00 0.00 ,269.244,489,634 94,315,1 79.07 1,307,10 9,566.06 5,971,059 ,014.37 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 80,000,00 4,489,634 94,315,1 1,307,10 5,971,059 0.00 ,269.24 79.07 9,566.06 ,014.37 三、本期增减变动金额（减 62,111,3 62,111,33 35 2017年半年度报告 少以“－”号填列） 32.40 2.40（一）综合收益总额 62,111,3 32.40 62,111,33 2.40（二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 80,000,00 4,489,634 94,315,1 1,369,22 6,033,170 0.00 ,269.2479.07 0,898.46 ,346.77 36 2017年半年度报告 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 80,000,00 0.00 ,269.244,489,634 94,315,1 79.07 1,128,99 4,856.16 5,792,944 ,304.47 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 80,000,00 4,489,634 94,315,1 1,128,99 5,792,944 0.00 ,269.24 79.07 4,856.16 ,304.47 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 178,114, 709.90 178,114,7 09.90（一）综合收益总额 178,114, 709.90 178,114,7 09.90（二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 37 2017年半年度报告 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 80,000,00 0.00 ,269.244,489,634 94,315,1 79.07 1,307,10 9,566.06 5,971,059 ,014.37 法定代表人：黄勤忠主管会计工作负责人：方飘会计机构负责人：张若琳 担保人财务报表 □适用√不适用 38 中财网
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