[中报]16供销01：中国供销集团有限公司公司债券2017年半年度报告
2017年半年度报告 中国供销集团有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 一、与本期债券相关的风险：受国家宏观经济运行情况、货币政策、国际 环境变化以及债券市场供求关系的变化等多种因素的影响，市场利率存在波动 的可能性；投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法 立即出售本期债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成 交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风 险；受国家政策法规、发行人所处的行业状况和资本市场状况等外部环境和发 行人本身的生产经营状况的不可控因素影响，存在兑付风险；受不可控因素 （如政策、法律法规的变化等）因素影响，可能导致已拟定的偿债保障措施不 能完全履行，进而影响本期债券持有人的利益，存在债券安排所特有的风险； 受发行人自身的相关风险或不可控制的因素影响，存在资信风险；发行人主体 信用评级和/或本期债券信用评级在本期债券存续期内发生负面变化可能引起本 期债券在二级市场交易价格的波动，甚至导致本期债券无法在证券交易所上市 或交易流通，存在评级风险。 二、与发行人相关的风险：财务方面，公司存在资产负债率较高的风险、 存货余额较大及跌价风险、其他应收款规模较大的风险、未来资本支出较大及 经营活动净现金流波动的风险；经营方面，公司存在产品价格波动风险、市场 竞争日趋激烈的风险、上游资源依赖度较高的风险、运输成本波动及运力风险 和安全管理及环保风险；管理方面，公司存在公司管理风险和多元化经营风险 ；政策方面，公司存在税收政策风险和产业政策风险。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................8 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况......................................................9 三、资信评级情况.........................................................10 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................10 五、持有人会议召开情况...................................................12 六、受托管理人履职情况...................................................12 第三节财务和资产情况...................................................12 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................12 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................12 三、主要会计数据和财务指标...............................................13 四、主要资产和负债变动情况...............................................13 五、逾期未偿还债务.......................................................17 六、权利受限资产情况.....................................................17 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................18 八、对外担保的增减变动情况...............................................18 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................18 第四节业务和公司治理情况...............................................19 一、公司业务情况.........................................................19 二、公司主要经营情况.....................................................20 三、严重违约情况.........................................................21 四、公司独立性情况.......................................................21 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................21 六、公司治理、内部控制情况...............................................22 第五节重大事项.........................................................22 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................22 二、关于破产相关事项.....................................................22 三、关于司法机关调查事项.................................................22 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................22 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................23 第七节备查文件目录.....................................................24 附件审计报告、财务报表及附注...............................................26 母公司资产负债表.............................................................28 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................30 母公司利润表.................................................................32 合并现金流量表...............................................................33 母公司现金流量表.............................................................35 合并所有者权益变动表.........................................................37 母公司所有者权益变动表.......................................................40 担保人财务报表...............................................................43 5 2017年半年度报告 释义 本公司指中国供销集团有限公司 股东会指本公司股东会 董事会指本公司董事会 监事会指本公司监事会 评级机构指大公国际资信评估有限公司 会计师、审计机构指中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期指 2016年、2017年半年度 交易日指指上海证券交易所的正常交易日 元指如无特别说明，指人民币元 本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是 由于四舍五入造成的。 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称中国供销集团有限公司 中文简称中国供销 外文名称（如有） CHINA CO-OP GROUP CO.,LTD 外文缩写（如有） CHINA CO-OP GROUP 法定代表人杨建平 注册地址北京市西城区宣武门外大街甲 1号 办公地址北京市西城区宣武门外大街甲 1号 邮政编码 100052 公司网址 http://www.ccoopg.com/ 电子信箱 CHINACO-OPGROUP@ccoopg.com 二、信息披露负责人 姓名艾渔洋 联系地址北京市西城区宣武门外大街甲 1号 电话 010-59338888 传真 010-59338838 电子信箱 aiyuyang@ccoopg.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地北京市西城区宣武门外大街甲 1号 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 无变更 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √适用□不适用 根据中国共产党中华全国供销合作总社党组《关于陈振平、杨凤禄同志职务任免的通 知》（供销党组人字【2017】18号）、《关于同意设立中国供销集团有限公司监事会的通知》 （供销党组人字【2017】19号），杨凤禄同志不再担任发行人董事、总经理职务，陈振平 同志担任发行人总经理；同时，中国供销集团有限公司设立监事会，杨凤禄同志担任发行 人监事会主席。发行人本次人事变动将于北京市工商局进行备案。 五、中介机构情况 债券代码：136636.SH 债券简称：16供销 01 （一）会计师事务所 名称中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址天津开发区广场东路 20号滨海金融街 E7106室 签字会计师（如有）徐洪钰、王丰 （二）受托管理人 名称摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 办公地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上 海环球金融中心 75楼 75T30室 联系人周婷、田园、耿琳、何惟 联系电话 021-20336000 （三）资信评级机构 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 8 2017年半年度报告 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136636 2、债券简称 16供销 01 3、债券名称中国供销集团有限公司 2016年公司债券(第一期) 4、发行日 2016年 8月 15日 5、到期日 2019年 8月 16日 6、债券余额 10 7、利率（%） 2.99 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排本期债券发行采取面向合格投资者公开发行的方式。本 期债券发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立 合格证券账户且符合《管理办法》及《上海证券交易所 债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资 者（国家法律、法规另有规定除外），且债券持有人合 计不得超过二百人 11、报告期内付息兑付情况于 2017年 8月 16日正常付息兑付 12、特殊条款的触发及执行情况无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136636 债券简称 16供销 01 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 10亿元 募集资金期末余额 0亿元 募集资金使用情况募集资金已按募集说明书披露用途全部提取使用 募集资金使用履行的程序募集资金使用依照本期债券募集说明书相关约定，严格 履行相关决策手续，确保合法合规 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 本次债券募集资金用于补充流动资金 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 无 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 无 其他需要说明的事项无 9 2017年半年度报告 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 136636 债券简称 16供销 01 评级机构大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 22日 评级结论（主体）中国供销集团有限公司 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险 极低。 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 10 2017年半年度报告 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：136636 债券简称 16供销 01 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息 随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017年 至 2019年每年的 8月 16日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1个交易日）。2、本期债券利息的支付 通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项 将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上 发布的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法 规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行 承担。4. 本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日 为 2019年 8月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第 1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 发行人资信优良，在各大银行等金融机构的资信情况 良好，与各家银行保持着密切的合作关系，间接债务融资 能力较强，能够为本期债券偿付本息提供充足的偿债资金 来源。 公司已按照募集说明书约定指定相关部门牵头负责本 期债券偿付工作，在每年的财务预算中落实安排本期债券 本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人 的利益。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 11 2017年半年度报告 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136636 债券简称 16供销 01 账户资金的提取情况 报告期内募集资金专项账户运作规范，募集资金已按募集 说明书披露用途全部提取使用 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：136636 债券简称 16供销 01 受托管理人履行职责情况 本期债券受托管理人为摩根士丹利华鑫证券有限责任 公司。报告期，摩根士丹利华鑫证券严格按照《债券受托 管理人协议》约定履行受托管理人职责。债券受托管理事 务报告前通过上交所网站向债券持有人披露。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 12 2017年半年度报告 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比例 （%） 原因 总资产 1,110.1 2 1,109.4 3 0.06 总负债 915.82 922.36 -0.71 净资产 194.30 187.07 3.86 归属母公司股东的净资产 99.78 97.47 2.37 流动比率 1.10 1.09 0.92 速动比率 0.73 0.72 1.39 资产负债率（%） 82.50 83.14 -0.77 本期 上年同 期 变动比例 （%） 原因 营业收入 653.03 580.86 12.42 归属母公司股东的净利润 -0.58 -0.91 36.26 化肥、棉花市场向好，中 农、中棉等子公司利润增 加，因此归母净利润上涨 经营活动产生的现金流净额 14.02 13.73 2.11 EBITDA 17.03 17.04 -0.06 EBITDA利息倍数 1.43 1.45 -1.32 贷款偿还率（%） 100 100 0 利息偿付率（%） 100 100 0 四、主要资产和负债变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 流动资产： ------ 货币资金 111.65 129.73 -13.93 △结算备付金 0.00 △拆出资金 0.03 -100.00 以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产 3.14 2.41 30.55 公司持有股票 市值上涨 衍生金融资产 -0.00 应收票据 8.77 5.47 60.33 中农、中再生 公司收入增加 ，结算量相应 增加，因此应 收票据上涨。 应收账款 110.46 95.51 15.65 预付款项 173.33 196.81 -11.93 △应收保费 --0.00 13 2017年半年度报告 △应收分保账款 --0.00 △应收分保合同准 备金 --0.00 应收利息 0.06 0.07 -16.71 应收股利 0.04 0.01 339.86 其他应收款 71.28 64.25 10.94 △买入返售金融资 产 -0.00 存货 256.57 267.97 -4.26 一年内到期的非流 动资产 --0.00 其他流动资产 19.67 17.48 12.54 流动资产合计 754.97 779.74 -3.18 非流动资产： ---- △发放长期贷款及 垫款 0.45 0.65 -31.32 主要由于下属 中合联公司为 防范风险，主 动收缩了长期 贷款规模。 可供出售金融资产 72.84 72.33 0.71 持有至到期投资 10.44 10.74 -2.78 长期应收款 0.67 0.45 47.34 下属中合联公 司小额贷款业 务在 2016年底 事务所审计时 进行了调整， 中期合并未做 相关调整。 长期股权投资 56.07 45.51 23.22 投资性房地产 17.85 18.39 -2.91 固定资产原价 117.51 118.03 -0.44 减：累计折旧 34.90 33.02 5.67 固定资产净值 82.61 85.01 -2.82 减：固定资产减值 准备 0.02 0.07 -75.92 由于处置了原 先计提减值的 固定资产，因 此固定资产减 值准备减少。 固定资产净额 82.59 84.93 -2.75 在建工程 67.88 53.93 25.88 工程物资 0.10 0.10 0.00 固定资产清理 --0.00 生产性生物资产 0.05 0.05 0.00 油气资产 --0.00 无形资产 29.68 28.22 5.16 开发支出 3.12 3.62 -13.87 14 2017年半年度报告 商誉 0.54 1.01 -46.99 主要因 2016年 底审计调整形 成差异，实际 无变化。 长期待摊费用 6.47 4.81 34.58 主要由于设备 改造、装修费 等增加导致。 递延所得税资产 2.13 3.25 -34.33 主要因已缴纳 企业所得税的 与资产相关的 政府补助减少 所致。 其他非流动资产 4.26 1.71 148.94 主要由于下属 电商公司发放 了 2亿元委托 贷款。 非流动资产合计 355.14 329.69 7.72 资产总计 1,110.12 1,109.43 0.06 流动负债： ------ 短期借款 311.10 316.68 -1.76 △向中央银行借款 -- △吸收存款及同业 存放 -- △拆入资金 -- 以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融负债 10.00 10.00 0.00 衍生金融负债 -- 应付票据 88.39 98.10 -9.90 应付账款 65.07 79.01 -17.65 预收账款 100.72 86.74 16.12 应付职工薪酬 2.64 3.96 -33.22 主要由于人员 变动、中期暂 未计提奖金等 形成应付职工 薪酬减少。 应交税费 -0.66 6.08 -110.82 主要由于 2016 年末审计时事 务所将部分待 抵扣进项税划 分至其他流动 资产，而部分 公司中期未做 此调整。 应付利息 2.18 1.65 32.42 主要由于今年 以来市场利率 上涨导致。 应付股利 0.79 0.72 8.59 15 2017年半年度报告 其他应付款 101.40 96.13 5.48 一年内到期的非流 动负债 2.30 12.80 -82.05 2016年底事务 所将一年内到 期的长期借款 划分至此科 目，中期未做 相应调整，因 此形成差异。 其他流动负债 1.49 0.13 1,062.85 2016年底事务 所将其调整至 递延收益，中 期未做调整， 故形成差异。 流动负债合计 685.42 712.00 -3.73 非流动负债： 长期借款 128.00 115.86 10.48 应付债券 49.19 49.48 -0.58 长期应付款 21.70 12.04 80.32 主要是下属中 农公司增加一 笔 10亿元融资 租赁款。 专项应付款 4.50 4.40 2.28 预计负债 -- 递延收益 15.78 18.16 -13.08 递延所得税负债 11.22 9.49 18.26 其他非流动负债 -0.94 -100.00 非流动负债合计 230.40 210.36 9.53 负债合计 915.82 922.36 -0.71 所有者权益（或股东 权益）： ------ 实收资本（或股 本） 65.63 65.63 0.00 资本公积 2.84 0.19 1,373.73 主要是下属中 国农批公司引 入产业基金等 战略投资者及 中再资环定向 增发形成资本 溢价所致。 减：库存股 --0.00 其他综合收益 3.02 3.37 -10.23 其中：外币报表折 算差额 -0.02 0.15 -113.36 专项储备 - 盈余公积 0.42 0.42 0.00 △一般风险准备 0.08 0.04 71.76 未分配利润 27.79 27.82 -0.10 归属于母公司所有 99.78 97.47 2.37 16 2017年半年度报告 者权益合计 少数股东权益 94.52 89.60 5.49 所有者权益合计 194.30 187.07 3.86 负债和所有者权益合 计 1,110.12 1,109.43 0.06 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 中华棉花集团有限 公司-办公楼 0.98抵押 - 中国再生资源开发 有限公司-办公楼 1.27抵押 - 中国再生资源开发 有限公司-土地 1.75抵押 - 新合作商贸连锁集 团有限公司-房产 0.62抵押 - 新合作商贸连锁集 团有限公司-房产 1.07抵押 - 新合作商贸连锁集 团有限公司-股权 2.60质押 - 中国供销农产品批 发市场控股有限公 司-土地 0.97抵押 - 中国供销农产品批 发市场控股有限公 司-房产 1.30抵押 - 中国供销农产品批 发市场控股有限公 司-办公楼 0.78抵押 - 中国供销农产品批 发市场控股有限公 司-土地 0.52抵押 - 中国供销农产品批 发市场控股有限公 司-房产、土地 1.00抵押 - 中国供销农产品批 发市场控股有限公 司-房产、土地 1.28抵押 - 中国供销农产品批 发市场控股有限公 司-土地 8.24抵押 - 17 2017年半年度报告 中国供销农产品批 发市场控股有限公 司-土地 2.19抵押 - 中合置业有限公司在 建项目 13.41抵押 - 中合置业有限公司在 建项目 9.23抵押 - 中合置业有限公司在 建项目 2.82抵押 - 中合置业有限公司在 建项目 7.51抵押 - 中棉工业有限责任 公司-房产、土地 0.97抵押 - 合计 58.51 -- 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：无 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 中国农业银行 180 118按时偿还 北京银行 153.25 120.37按时偿还 华夏银行 90 77.22按时偿还 交通银行 71.5 34.92按时偿还 平安银行 15 15按时偿还 中信银行 35 21.71按时偿还 浙商银行 27.6 20.6按时偿还 中国建设银行 100.17 51.17按时偿还 中国民生银行 85 59.62按时偿还 北京农商银行 55.1 16.02按时偿还 中国光大银行 31 18.82按时偿还 招商银行 30 23.18按时偿还 中国工商银行 206.91 150.21按时偿还 中国银行 167.4 126.1按时偿还 18 2017年半年度报告 国家开发银行 42.5 24.9按时偿还 广发银行 60 51.2按时偿还 昆仑银行 3 1按时偿还 邮储银行 110 102.22按时偿还 浦发银行 34.24 6.64按时偿还 合计 1,497.67 1,038.9 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 农资和棉花贸易、再生资源回收以 及日用消费品零售等 主要产品及其用途 化肥、农药、农膜等农资产品，棉 花，再生资源，日用消费品等 经营模式涉农贸易流通 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 公司是国务院批准成立的大型 涉农流通产业集团，是服务国家宏 观调控和惠农政策的重要力量，在 为农服务方面发挥着重要的作用。 公司在农资、棉花、再生资源、农 村日用消费品等领域，经营规模和 实力居于全国行业领军地位。 公司是国内化肥经销龙头企业 ，在分销、零售领域享有较高的认 知度和影响力。作为农资流通领域 的龙头企业，公司连续多年参与国 家化肥淡季储备、化肥救灾储备以 及农药救灾储备工作，具有较强的 政治影响力与市场影响力。同时， 公司也是国内最大的化肥进出口经 营主体之一，拥有国务院赋予的化 肥进出口代理经营权。 公司是国内最大的棉花贸易商 ，一方面依托供销合作社系统的销 售网点建立覆盖范围更广的购销网 络，另一方面与全国多家大型棉纺 企业实现了战略合作，拥有稳定的 销售平台。此外，公司还利用自身 仓储能力为客户提供仓储物流服务 ，进一步深化了与下游棉纺企业合 作关系，棉花经营量居全国首位。 公司是我国最大的专业性再生 资源回收加工企业。公司已建立起 环渤海、东北、华东、中南、华南 19 2017年半年度报告 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 、西南和西北等七大区域回收网络 ，具有较强的规模优势。 公司日用消费品板块已建立起 涵盖购物中心、大卖场、标准超市 、便利店、专业店、农家店等多种 业态的连锁经营网络，销售网点主 要面向农村市场，广泛分布于三、 四线城市，终端品牌主要有常客隆 、万客来等超市及商贸连锁企业。 无 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 653.03 580.86 12.42 营业成本 622.00 589.71 5.47 销售费用 11.47 9.97 15.00 管理费用 10.15 9.38 8.25 财务费用 10.21 10.05 1.61 经营活动现金流量 净额 14.02 13.73 2.12 投资活动现金流量 净额 -24.31 -15.77 -54.18 主要由于公司 按财政部要求 使用财政资金 投资农村电商 项目，因此投 资活动净现金 流出增加。 筹资活动现金流量 净额 -7.76 -3.50 -121.76 主要是 2016年 上半年 19亿元 财政资金到 账，而今年财 政资金将于下 半年到账，因 此筹资活动现 金流入减少， 净流出增加。 （二）经营业务构成情况 单位：亿元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 农产品 30.74 27.52 4.71 22.15 18.83 3.82 20 2017年半年度报告 化肥、农 药、农膜 302.52 289.06 46.38 255.41 244.83 44.01 棉花 134.98 131.93 20.69 98.82 96.62 17.03 再生资源 117.23 113.74 17.97 133.35 131.76 22.98 房地产 3.67 3.08 0.56 3.90 3.77 0.67 其他 60.11 55.11 9.21 63.87 60.49 11.01 主营业务 小计 649.25 620.44 99.53 577.51 556.29 99.52 其他业务 其他业务 小计 3.07 1.56 0.47 2.80 2.68 0.48 合计 652.32 622.00 100 580.31 558.97 100 （三）其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：0.39亿元 报告期非经常性损益总额：0.01亿元 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 无 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 报告期内，本公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。同时，本公 司在业务、人员、资产、机构、财务与等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主 经营能力。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 21 2017年半年度报告 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 2017年 6月末，本公司其他应收款余额为 71.28亿元。其中，与经营活动相关的其他 应收款合计 69.43亿元，占比为 97.40%，主要为工程保证金、货款保证金、押金、备用金 等；非与经营活动相关的其他应收款合计 1.85亿元，占比为 2.60%，主要构成为往来款。 本公司非经营性往来占款或资金拆借符合公司章程及相关管理制度要求，报告期末未收 回的非经营性往来占款和资金拆借总额未超过公司净资产（合并报表口径）10%。 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.85亿元 占合并口径净资产的比例（%）：2.60 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章 程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应 享有的利益。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 22 2017年半年度报告 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 23 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 24 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：中国供销集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1,116,532.16 1,297,289.04 结算备付金 -- 拆出资金 - 300.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 31,406.09 24,056.77 衍生金融资产 - - 应收票据 87,663.58 54,675.99 应收账款 1,104,625.10 955,127.09 预付款项 1,733,259.59 1,968,068.90 应收保费 -- 应收分保账款 -- 应收分保合同准备金 - - 应收利息 622.70 747.64 应收股利 424.40 96.49 其他应收款 712,773.28 642,466.21 买入返售金融资产 - - 存货 2,565,675.23 2,679,731.29 划分为持有待售的资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 196,741.50 174,817.26 流动资产合计 7,549,723.63 7,797,376.66 非流动资产： 发放贷款和垫款 4,454.34 6,485.31 可供出售金融资产 728,437.69 723,284.33 持有至到期投资 104,428.95 107,413.00 长期应收款 6,659.59 4,520.00 长期股权投资 560,699.43 455,057.12 投资性房地产 178,520.22 183,874.04 26 2017年半年度报告 固定资产 825,919.52 849,314.80 在建工程 678,842.52 539,276.60 工程物资 971.08 962.86 固定资产清理 -- 生产性生物资产 542.61 504.25 油气资产 -- 无形资产 296,760.19 282,187.86 开发支出 31,189.81 36,210.85 商誉 5,358.90 10,109.02 长期待摊费用 64,725.12 48,095.94 递延所得税资产 21,348.36 32,507.83 其他非流动资产 42,577.28 17,103.57 非流动资产合计 3,551,435.62 3,296,907.38 资产总计 11,101,159.25 11,094,284.05 流动负债： 短期借款 3,110,969.59 3,166,836.23 向中央银行借款 -- 吸收存款及同业存放 -- 拆入资金 -- 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 100,000.00 100,000.00 衍生金融负债 -- 应付票据 883,937.73 981,025.18 应付账款 650,679.69 790,134.11 预收款项 1,007,208.92 867,363.70 卖出回购金融资产款 -- 应付手续费及佣金 -- 应付职工薪酬 26,414.67 39,557.51 应交税费 -6,585.78 60,843.53 应付利息 21,792.35 16,456.72 应付股利 7,870.56 7,248.26 其他应付款 1,014,008.02 961,284.03 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 27 2017年半年度报告 - - 划分为持有待售的负债 -- 一年内到期的非流动负债 22,975.79 127,985.57 其他流动负债 14,903.54 1,281.64 流动负债合计 6,854,175.08 7,120,016.47 非流动负债： 长期借款 1,280,045.46 1,158,605.20 应付债券 491,904.70 494,755.36 其中：优先股 永续债 长期应付款 217,044.53 120,363.87 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 44,996.62 43,995.0153 预计负债 -- 递延收益 157,813.18 181,568.26 递延所得税负债 112,178.65 94,857.87 其他非流动负债 - 9,410.49 非流动负债合计 2,303,983.15 2,103,556.07 负债合计 9,158,158.23 9,223,572.55 所有者权益： 股本 656,260.00 656,260.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 28,442.95 1,930.00 减：库存股 -- 其他综合收益 30,245.31 33,691.80 专项储备 -- 盈余公积 4,179.30 4,179.30 一般风险准备 761.17 443.17 未分配利润 277,930.05 278,221.88 归属于母公司所有者权益合计 997,818.79 974,726.16 少数股东权益 945,182.23 895,985.34 所有者权益合计 1,943,001.02 1,870,711.50 负债和所有者权益总计 11,101,159.25 11,094,284.05 法定代表人：陈振平主管会计工作负责人：邢宏伟会计机构负责人：简琼 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：中国供销集团有限公司 28 2017年半年度报告 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 60,289.87 156,482.70 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 1,860.00 1,860.00 衍生金融资产 -- 应收票据 33.74 171.65 应收账款 79,161.44 66,177.84 预付款项 173,936.65 163,779.57 应收利息 -- 应收股利 20,726.88 14,582.88 其他应收款 605,697.65 581,715.26 存货 567.03 8,267.68 划分为持有待售的资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 -- 流动资产合计 942,273.26 993,037.58 非流动资产： 可供出售金融资产 22,708.75 22,693.24 持有至到期投资 65,674.35 66,762.58 长期应收款 -- 长期股权投资 854,233.89 700,808.89 投资性房地产 -- 固定资产 10,674.19 10,844.29 在建工程 -- 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 109.74 77.14 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 -- 递延所得税资产 -- 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 953,400.92 801,186.16 资产总计 1,895,674.17 1,794,223.73 流动负债： 短期借款 360,164.28 306,983.68 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 100,000.00 100,000.00 衍生金融负债 -- 应付票据 51,719.80 36,400.00 29 2017年半年度报告 应付账款 631.50 631.50 预收款项 84,950.80 82,204.80 应付职工薪酬 722.06 1,674.93 应交税费 647.75 302.32 应付利息 3,304.39 3,316.58 应付股利 -- 其他应付款 80,778.60 77,273.71 划分为持有待售的负债 -- 一年内到期的非流动负债 -- 其他流动负债 -- 流动负债合计 682,919.17 608,787.52 非流动负债： 长期借款 77,700.00 53,046.58 应付债券 461,506.90 463,507.70 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延收益 -- 递延所得税负债 63.00 63.00 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 539,269.90 516,617.28 负债合计 1,222,189.07 1,125,404.80 所有者权益： 股本 656,260.00 656,260.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 1,930.00 1,930.00 减：库存股 -- 其他综合收益 -- 专项储备 -- 盈余公积 4,179.30 4,179.30 未分配利润 11,115.80 6,449.63 所有者权益合计 673,485.10 668,818.94 负债和所有者权益总计 1,895,674.17 1,794,223.73 法定代表人：陈振平主管会计工作负责人：邢宏伟会计机构负责人：简琼 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：中国供销集团有限公司 30 2017年半年度报告 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 6,530,312.53 5,808,596.43 其中：营业收入 6,523,166.87 5,803,090.87 利息收入 6,969.88 5,270.85 已赚保费 -- 手续费及佣金收入 175.78 234.70 二、营业总成本 6,604,155.66 5,897,139.40 其中：营业成本 6,220,006.65 5,589,732.84 利息支出 1,132.23 1,014.42 手续费及佣金支出 23.02 19.70 退保金 -- 赔付支出净额 -- 提取保险合同准备金净额 -- 保单红利支出 -- 分保费用 -- 税金及附加 18,953.61 10,341.08 销售费用 114,689.19 99,730.40 管理费用 101,502.17 93,770.68 财务费用 102,117.99 100,498.26 资产减值损失 45,730.80 2,032.03 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 874.47 158.19 投资收益（损失以“－”号填列 ） 17,807.12 52,687.40 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -- 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 49.28 -43.80 其他收益 -- 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -55,112.26 -35,741.18 加：营业外收入 60,676.48 43,169.01 其中：非流动资产处置利得 -- 减：营业外支出 1,622.34 1,439.49 其中：非流动资产处置损失 -- 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 3,941.88 5,988.34 减：所得税费用 14,935.48 12,521.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,993.60 -6,533.46 归属于母公司所有者的净利润 -5,813.70 -9,134.33 少数股东损益 -5,179.91 2,600.86 六、其他综合收益的税后净额 -3,078.91 -4,732.03 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -- （一）以后不能重分类进损益的其 31 2017年半年度报告 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -3,078.91 -4,732.03 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 -3,028.57 - 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 151.12 -4,767.89 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 -- 4.现金流量套期损益的有效部分 -- 5.外币财务报表折算差额 -201.46 35.86 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 -14,072.52 -11,265.49 归属于母公司所有者的综合收益总额 -9,260.19 -13,866.35 归属于少数股东的综合收益总额 -4,812.32 2,600.86 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈振平主管会计工作负责人：邢宏伟会计机构负责人：简琼 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：中国供销集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 39,673.46 144,374.96 减：营业成本 23,976.83 125,959.58 税金及附加 268.38 463.50 销售费用 1,243.21 1,236.35 管理费用 372.55 316.63 财务费用 18,048.43 15,677.55 资产减值损失 23.49 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 8,903.73 7,656.66 其中：对联营企业和合营企业的投 32 2017年半年度报告 资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,667.79 8,354.52 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 1.62 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,666.17 8,354.52 减：所得税费用 -5.87 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,666.17 8,360.39 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 4,666.17 8,360.39 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：陈振平主管会计工作负责人：邢宏伟会计机构负责人：简琼 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：中国供销集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,733,763.90 7,293,237.65 客户存款和同业存放款项净增加额 -- 33 2017年半年度报告 向中央银行借款净增加额 - 10,000.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 300.00 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 12,459.93 4,270.16 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 207.25 -95.00 收到的税费返还 35,935.86 13,947.80 收到其他与经营活动有关的现金 2,176,022.49 3,088,380.66 经营活动现金流入小计 9,958,389.42 10,410,041.27 购买商品、接受劳务支付的现金 7,305,355.89 7,015,042.82 客户贷款及垫款净增加额 6,857.51 - 存放中央银行和同业款项净增加额 2,638.40 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 143.45 213.19 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 119,098.31 101,086.03 支付的各项税费 168,928.47 86,274.21 支付其他与经营活动有关的现金 2,217,782.21 3,067,480.33 经营活动现金流出小计 9,818,165.84 10,272,734.98 经营活动产生的现金流量净额 140,223.58 137,306.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 281,696.03 211,216.99 取得投资收益收到的现金 17,314.60 59,810.16 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 140.46 837.88 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 71,209.03 102,470.78 投资活动现金流入小计 370,360.12 374,335.80 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 61,330.34 78,297.04 投资支付的现金 420,236.02 237,701.55 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 1,676.37 1,424.13 支付其他与投资活动有关的现金 130,250.05 214,610.27 投资活动现金流出小计 613,492.79 532,032.99 34 2017年半年度报告 投资活动产生的现金流量净额 -243,132.67 -157,697.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 66,971.60 210,254.01 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 2,670,458.07 3,010,440.89 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 138,149.32 73,917.68 筹资活动现金流入小计 2,875,578.98 3,294,612.58 偿还债务支付的现金 2,696,815.28 3,051,601.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 147,968.19 144,202.43 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 108,361.46 133,786.19 筹资活动现金流出小计 2,953,144.93 3,329,590.54 筹资活动产生的现金流量净额 -77,565.95 -34,977.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -281.85 369.45 五、现金及现金等价物净增加额 -180,756.88 -54,999.42 加：期初现金及现金等价物余额 1,297,289.04 1,316,242.69 六、期末现金及现金等价物余额 1,116,532.16 1,261,243.27 法定代表人：陈振平主管会计工作负责人：邢宏伟会计机构负责人：简琼 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：中国供销集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,162.97 206,861.78 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,172.59 321,685.49 经营活动现金流入小计 31,335.56 528,547.26 购买商品、接受劳务支付的现金 13,553.05 113,073.06 支付给职工以及为职工支付的现金 1,776.94 1,315.20 支付的各项税费 1,803.19 1,089.62 支付其他与经营活动有关的现金 7,725.19 122,841.81 经营活动现金流出小计 24,858.38 238,319.68 经营活动产生的现金流量净额 6,477.18 290,227.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,698.39 11,693.00 取得投资收益收到的现金 11,576.59 35 2017年半年度报告 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 207,008.29 448,383.03 投资活动现金流入小计 210,706.68 471,652.61 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 52.95 32.06 投资支付的现金 153,425.00 4,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 215,743.36 433,466.69 投资活动现金流出小计 369,221.31 437,498.74 投资活动产生的现金流量净额 -158,514.63 34,153.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 321,665.94 391,702.63 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 321,665.94 391,702.63 偿还债务支付的现金 243,849.11 538,498.04 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 21,059.63 19,176.88 支付其他与筹资活动有关的现金 937.23 981.35 筹资活动现金流出小计 265,845.98 558,656.28 筹资活动产生的现金流量净额 55,819.96 -166,953.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 24.66 69.97 五、现金及现金等价物净增加额 -96,192.83 157,497.78 加：期初现金及现金等价物余额 156,482.70 78,913.83 六、期末现金及现金等价物余额 60,289.87 236,411.61 法定代表人：陈振平主管会计工作负责人：邢宏伟会计机构负责人：简琼 36 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：中国供销集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合 计其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利 润 股本 优先股永续债其他 一、上年年末余额 656,260.00 1,930.00 33,691.80 4,179.3 0 443.17 278,221.8 8 895,985.34 1,870,711.50 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 656,260.00 1,930.00 33,691.80 4,179.3 0 443.17 278,221.8 8 895,985.34 1,870,711.50 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -26,512.95 -3,446.49 -318.00 -291.83 49,196.89 72,289.52（一）综合收益总额 ---3,446.49 -5,813.70 -4,812.32 -14,072.52（二）所有者投入和减少资 本 26,512.95 41,153.03 67,665.97 1．所有者投入资本 26,512.95 41,153.03 67,665.97 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 318.00 5,521.87 12,856.19 18,696.06 1．提取盈余公积 37 2017年半年度报告 2．提取一般风险准备 318.00 -318.00 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 5,839.87 12,856.19 18,696.06（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 656,260.00 28,442.95 30,245.31 4,179.3 0 761.17 277,930.0 5 945,182.23 1,943,001.02 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利 润优先股永续债其他 一、上年年末余额 466,260.00 1,930.0 0 58,388.79 3,700.8 3 383.44 271,804.1 1 915,330.34 1,717,797.51 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 38 2017年半年度报告 二、本年年初余额 466,260.00 1,930.0 0 58,388.79 3,700.8 3 383.44 271,804.1 1 915,330.34 1,717,797.51 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -4,732.03 883.09 -9,197.24 -8,330.89 -21,377.06（一）综合收益总额 -9,197.24 2,600.86 -6,533.46（二）所有者投入和减少资 本 -4,732.03 -4,732.03 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 -4,732.03 -4,732.03（三）利润分配 883.09 -62.91 -10,931.75 -10,111.57 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 883.09 -883.09 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 820.18 -10,931.75 -10,111.57（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 466,260.00 1,930.0 0 53,656.77 3,700.8 3 1,266.5 3 262,606.8 7 906,999.46 1,696,420.45 39 2017年半年度报告 法定代表人：陈振平主管会计工作负责人：邢宏伟会计机构负责人：简琼 母公司所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：中国供销集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积未分配利润 所有者权益合 计优先股永续债其他 一、上年年末余额 656,260.00 1,930.00 4,179.30 6,449.63 668,818.94 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 656,260.00 1,930.00 4,179.30 6,449.63 668,818.94 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 4,666.17 4,666.17（一）综合收益总额 4,666.17 4,666.17（二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投入资 本 3．股份支付计入所有者权益的 金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 40 2017年半年度报告 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本 ） 2．盈余公积转增资本（或股本 ） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 656,260.00 1,930.00 4,179.30 11,115.80 673,485.10 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权益合计 优先股永续债其他 一、上年期末余额 466,260.0 0 1,930.00 3,700.83 8,775.53 480,666.35 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 466,260.0 0 1,930.00 3,700.83 8,775.53 480,666.35 三、本期增减变动金额（减少以“ －”号填列） 8,360.39 8,360.39（一）综合收益总额 8,360.39 8,360.39（二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投入资本 41 2017年半年度报告 3．股份支付计入所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 466,260.0 0 1,930.00 3,700.83 17,135.9 2 489,026.74 法定代表人：陈振平主管会计工作负责人：邢宏伟会计机构负责人：简琼 42 2017年半年度报告 担保人财务报表 □适用√不适用 43 中财网
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