[中报]16杭汽01：杭州汽轮动力集团有限公司公司债券2017年半年度报告
2017年半年度报告 杭州汽轮动力集团有限公司 公司债券 2017年半年度报告 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价 值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。 截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一年度年度报告所述没有重大变 化。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................8 第二节公司债券事项......................................................8 一、债券基本信息..........................................................8 二、募集资金使用情况......................................................9 三、资信评级情况.........................................................10 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................10 五、持有人会议召开情况...................................................11 六、受托管理人履职情况...................................................11 第三节财务和资产情况...................................................12 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................12 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................12 三、主要会计数据和财务指标...............................................12 四、主要资产和负债变动情况...............................................13 五、逾期未偿还债务.......................................................13 六、权利受限资产情况.....................................................13 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................14 八、对外担保的增减变动情况...............................................14 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................14 第四节业务和公司治理情况...............................................15 一、公司业务情况.........................................................15 二、公司主要经营情况.....................................................16 三、严重违约情况.........................................................17 四、公司独立性情况.......................................................17 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................17 六、公司治理、内部控制情况...............................................17 第五节重大事项.........................................................18 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................18 二、关于破产相关事项.....................................................18 三、关于司法机关调查事项.................................................18 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................18 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................18 第七节备查文件目录.....................................................20 附件审计报告、财务报表及附注.................................................22 母公司资产负债表.............................................................25 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................27 母公司利润表.................................................................29 合并现金流量表...............................................................30 母公司现金流量表.............................................................31 合并所有者权益变动表.........................................................33 母公司所有者权益变动表.......................................................36 担保人财务报表...............................................................38 5 2017年半年度报告 释义 发行人、公司、本公司、 杭汽轮、杭汽轮集团 指杭州汽轮动力集团有限公司 本次债券指杭州汽轮动力集团有限公司 2016年公司债券（第一期 ）及杭州汽轮动力集团有限公司 2016年公司债券（第 二期） 主承销商、国信证券、债 券受托管理人 指国信证券股份有限公司 报告期指 2017年 1-6月 募集说明书指《杭州汽轮动力集团有限公司公开发行 2016年公司债 券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》及《杭 州汽轮动力集团有限公司公开发行 2016年公司债券（ 第二期）募集说明书（面向合格投资者）》 《监管协议》指《杭州汽轮动力集团有限公司 2016年公司债券募集资 金与偿债保障金专项账户监管协议》 《债券受托管理协议》指《杭州汽轮动力集团有限公司 2016年公司债券受托管 理协议》 《债券持有人会议规则》指《杭州汽轮动力集团有限公司 2016年公司债券持有人 会议规则》 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 交易日、工作日指证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定 节假日或休息日） 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称杭州汽轮动力集团有限公司 中文简称杭汽轮 外文名称（如有） Hangzhou Steam Turbine & Power Group Co.,Ltd 外文缩写（如有） Hangzhou Turbine 法定代表人聂忠海 注册地址杭州市下城区石桥路 357号 办公地址杭州市庆春东路 68号汽轮国际大厦 18楼 邮政编码 310016 公司网址 www.china-htp.com 电子信箱 bgs@china-htp.com 二、信息披露负责人 姓名王晓慧 联系地址杭州市庆春东路 68号汽轮国际大厦 18楼 电话 0571-85095167 传真 0571-85096955 电子信箱 wangxiaohui_1967@163.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地杭州市庆春东路 68号汽轮国际大厦 18楼 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内，公司不存在控股股东或实际控制人发生变更的情况。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √适用□不适用 报告期内，经职工（代表）大会选举，通过了常谦担任公司新任职工监事，蒋永根不再担 任公司职工监事。 除上述事项外，公司报告期内董事、监事、高级管理人员不存在变更情况。 五、中介机构情况 债券代码：136628、136815 债券简称：16杭汽 01、16杭汽 02 （一）会计师事务所 名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 签字会计师（如有）毛时法、张岩 （二）受托管理人 名称国信证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街兴盛街 6号国信证券大 厦三层 联系人贾喜君 联系电话 010-88005352 （三）资信评级机构 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 2901 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136628 8 2017年半年度报告 2、债券简称 16杭汽 01 3、债券名称杭州汽轮动力集团有限公司 2016年公司债券（第一期） 4、发行日 2016年 8月 16日 5、到期日 2026年 8月 16日 6、债券余额 5.00 7、利率（%） 3.95 8、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排本期债券面向合格投资者公开发行。 11、报告期内付息兑付情况截至报告期末，本期债券尚未到首次兑息兑付日。 12、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券附第 5个计息年度末的发行人票面利率调整权和 投资者回售选择权。截至报告期末，本期债券尚未到行权 日。 1、债券代码 136815 2、债券简称 16杭汽 02 3、债券名称杭州汽轮动力集团有限公司 2016年公司债券（第二期） 4、发行日 2016年 11月 21日 5、到期日 2022年 11月 21日 6、债券余额 15.00 7、利率（%） 4.10 8、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排本期债券面向合格投资者公开发行。 11、报告期内付息兑付情况截至报告期末，本期债券尚未到首次兑息兑付日。 12、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券附第 3个计息年度末的发行人票面利率调整权和 投资者回售选择权。截至报告期末，本期债券尚未到行权 日。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136628、136815 债券简称 16杭汽 01、16杭汽 02 募集资金专项账户运作情况报告期初，本次债券募集资金已使用完毕，募集资金的用 途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 报告期内，募集资金专项账户运作规范。 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0.0057 募集资金使用情况截至上年末，公司两期公司债券募集资金除 57.06万元余 额外，已全部用于偿还公司到期有息负债，符合募集说明 书的相关约定。报告期内无募集资金使用事项。 募集资金使用履行的程序报告期内无募集资金使用事项。 募集说明书承诺的用途、使 用计划及其他约定 根据募集说明书约定，本次债券募集资金用于偿还借款和 补充流动资金 9 2017年半年度报告 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程 序（如有） 不适用。 募集资金用途变更程序是否 与募集说明书约定一致（如 有） 不适用 如有违规使用，是否已经及 时整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无。 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 136628、136815 债券简称 16杭汽 01、16杭汽 02 评级机构大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 7月 1日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险 很低。 上一次评级结果的对比不变 对投资者适当性的影响无。 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 10 2017年半年度报告 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：136628、136815 债券简称 16杭汽 01、16杭汽 02 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常 经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净 流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额 偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和其他偿 债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无。 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无。 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136628、136815 债券简称 16杭汽 01、16杭汽 02 账户资金的提取情况 报告期内未发生使用募集资金的事项。截至报告期末，尚 未到本次债券的付息、兑付日，报告期内未发生偿债账户 资金的提取事项。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无。 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无。 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：136628、136815 11 2017年半年度报告 债券简称 16杭汽 01、16杭汽 02 受托管理人履行职责情况 报告期内，杭州汽轮动力集团有限公司 2016年公司债券受 托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理 协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情 况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公 司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管 理人职责，维护债券持有人的合法权益。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比例 （%） 原因 总资产 351.29 359.31 -2.23 归属母公司股东 的净资产 63.76 66.55 -4.19 流动比率 1.27 1.39 -8.68 速动比率 0.96 1.05 -8.10 资产负债率（%） 71.49 70.46 1.46 本期上年同期 变动比例 （%） 原因 营业收入 426.38 267.73 59.26 受国内钢材及相关制造业市场 回暖影响，公司销售收入大幅 增长。 归属母公司股东 的净利润 -0.85 0.55 -252.75 根据公司战略部署，转让连云 港杭汽轮香溢置业有限公司和 连云港香城置业有限公司股权 及债权所致。 经营活动产生的 22.08 5.24 321.37主要系公司上半年拓展业务规 12 2017年半年度报告 现金流净额模，随销售收入上浮、相关回 款情况良好，从而经营活动产 生的现金流净额涨幅较大。 EBITDA 5.60 7.01 -20.18 EBITDA利息倍数 1.74 2.46 -29.09 贷款偿还率（%） 100 100 0.00 利息偿付率（%） 100 100 0.00 四、主要资产和负债变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募 集说明书的 报告期末余 额 变动比例 （%） 原因 货币资金 48.94 47.01 4.12 应收账款 28.86 44.73 -35.48 公司报告期内应收账款 回款情况良好，从而应 收账款余额大幅下降。 预付款项 38.49 44.07 -12.66 存货 60.52 66.41 -8.88 其他流动 资产 41.91 35.10 19.38 可供出售 金融资产 56.86 46.60 22.03 固定资产 22.91 23.57 -2.80 短期借款 68.04 69.47 -2.06 应付票据 31.64 30.58 3.48 预收款项 59.49 42.38 40.37 公司报告期内订单较去 年同期增多，产生较大 预收款项上涨。 长期借款 14.33 18.87 -24.06 应付债券 31.65 31.62 0.09 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 货币资金 168,149.29 用于开具银行承兑汇 票、信用证、保函、 住房资金等 无 应收票据 2,297.00 用于开具银行承兑汇 票 无 固定资产 14,049.16抵押借款无 13 2017年半年度报告 无形资产 8,939.13抵押借款无 可供出售金融资产 47,817.00抵押借款无 合计 241,251.58－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有）报告期内付息兑付情况 超短期融资券 011786001 17杭汽轮 SCP001 截至报告期末，本期债券尚未到付 息、兑付日。 中期票据 101466002 14杭汽轮 MTN001 报告期内，公司已按时兑付本期债 券上一计息年度利息。 中期票据 101566006 15杭汽轮 MTN001 报告期内，公司已按时兑付本期债 券上一计息年度利息。 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：截至报告期末，公司对外担保情况较上年末未发生 变动。 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.43 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 北京银行 55,000.00 30,714.64按时偿还 渤海银行 27,000.00 11,161.34按时偿还 法巴银行 14,000.00 8,705.13按时偿还 工商银行 425,450.00 352,510.32按时偿还 光大银行 48,000.00 31,933.79按时偿还 广发银行 40,000.00 4,802.81按时偿还 国家开发银行 42,000.00 0.00按时偿还 杭州联合银行 91,960.00 39,121.52按时偿还 杭州银行 256,600.00 156,242.55按时偿还 恒生银行 28,000.00 23,244.80按时偿还 华夏银行 81,000.00 69,340.17按时偿还 江苏银行 25,000.00 15,948.44按时偿还 交通银行 20,000.00 15,000.00按时偿还 进出口银行 130,000.00 1,459.00按时偿还 民生银行 140,000.00 54,860.13按时偿还 民泰银行 7,000.00 2,311.06按时偿还 南洋商业 17,500.00 17,500.00按时偿还 宁波银行 35,000.00 33,545.89按时偿还 14 2017年半年度报告 农业银行 80,000.00 48,646.30按时偿还 平安银行 20,000.00 15,289.25按时偿还 浦发银行 83,500.00 49,361.70按时偿还 建设银行 131,600.00 76,941.72按时偿还 天津银行 4,980.00 4,980.00按时偿还 萧山联合银行 30,000.00 3,130.00按时偿还 星展银行 55,200.00 38,242.66按时偿还 兴业银行 40,000.00 16,845.38按时偿还 邮储银行 150,000.00 0.00按时偿还 渣打银行 20,000.00 12,176.28按时偿还 招商银行 30,000.00 17,830.30按时偿还 浙商银行 89,000.00 58,986.16按时偿还 中国银行 194,200.00 112,125.66按时偿还 中信银行 509,000.00 390,498.65按时偿还 合计 2,920,990.00 1,713,455.65－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 制造、加工：纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工 具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设 备的备品备件；承包境外机械行业工程及境内国际招标 工程与上述工程所需要的设备、材料出口、对外派遣实 施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设 备成套；批发、零售：电子计算机及配件；为集团成员 企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品配件；为集 团公司下属企业提供水、电、气供应与服务。 主要产品及其用途 杭汽轮是国内唯一能按用户要求进行非标设计的工业汽 轮机制造基地，也是国内唯一具备按照 API标准进行压 缩机-汽轮机联动试验能力的供应商，工业汽轮机市场在 国内占有率 70%以上，已经成为全球最大的工业汽轮机供 应商和国内工业汽轮机生产领域绝对的龙头。 经营模式 作为工业汽轮机行业的龙头企业，现已形成以工业汽轮 机为主，以贸易为辅，产业布局涉及发电设备、医疗设 备等多行业的大型集团公司。 所属行业的发展阶段、周期性 特点、行业地位 近年来，科技进步、产业革命推动替代能源、储能技术 迅猛发展，新能源应用领域加速扩展，同时世界主要经 济体普遍进入经济调整的周期，全球能源结构正在经历 前所未有的深刻变化。在此背景下，我国经济发展也步 入新常态，经济增速不断回落，随着以“去产能、去库 存、去杠杆”为重点的供给侧结构性改革的逐步落实， 与公司主营业务密切相关的炼油、化工、冶金、火电、 建材等行业纷纷进入深度调整，相关领域的基本建设规 模急剧萎缩，汽轮机行业的有效需求严重不足，产能放 空的现象比较普遍。 15 2017年半年度报告 公司工业汽轮机市场在国内占有率 70%以上，已经成为全 球最大的工业汽轮机供应商和国内工业汽轮机生产领域 绝对的龙头。 报告期内的重大变化及对经营 无。 情况和偿债能力的影响 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 426.38 267.73 59.26 受国内钢材及相关制造业市场 回暖影响，公司销售收入大幅 增长。 营业成本 410.51 250.12 64.13 报告期内，公司收入涨幅较大 ，成本随之大幅上涨 销售费用 8.65 7.35 17.69 管理费用 4.86 4.75 2.32 财务费用 2.03 2.73 -25.64 经营活动现金 流量净额 22.08 5.24 321.37 主要系公司上半年拓展业务规 模，随销售收入上浮、相关回 款情况良好，从而经营活动产 生的现金流净额涨幅较大。 投资活动现金 流量净额 -25.23 -12.76 97.79 主要原因系公司及下属子公司 的投资支出净额增加所致 筹资活动现金 流量净额 4.52 5.47 -17.37 （二）经营业务构成情况 单位：亿元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 汽轮机板 块 15.66 11.00 3.68 13.62 8.49 5.11 贸易板块 406.96 396.46 95.71 249.24 238.03 93.43 其他板块 2.59 2.01 0.61 3.91 3.49 1.46 主营业务 小计 425.21 409.47 100.00 266.77 250.00 100.00 其他业务 汽轮机板 块 0.17 0.00 14.44 0.79 0.00 82.20 贸易板块 0.98 0.92 83.07 0.05 0.02 5.38 其他板块 0.03 0.11 2.49 0.12 0.10 12.41 其他业务 小计 1.18 1.03 100.00 0.96 0.12 100.00 合计 426.39 410.50 267.73 250.12 16 2017年半年度报告 （三）其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：15,917.56 报告期非经常性损益总额：5,956.28 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内，公司无新增重大股权或非股权投资。 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立 性、不能保持自主经营能力的情况。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：无。 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 占合并口径净资产的比例（%）：0.00 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，公司严格遵守募集说明书相关约定或承诺，不存在违反约定或承诺的事项。 17 2017年半年度报告 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告 披露日期 最新进 展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营范围或生产 经营外部条件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 发行人主要资产被查封、扣押、冻 结 无 发行人发生未能清偿到期债务的违 约情况 无 发行人当年累计新增借款或对外提 供担保超过上年末净资产的百分之 二十 无 发行人放弃债权或财产，超过上年 末净资产的百分之十 无 发行人发生超过上年末净资产百分 之十的重大损失 无 发行人作出减资、合并、分立、解 散的决定 无 保证人、担保物或者其他偿债保障 措施发生重大变化 无 发行人情况发生重大变化导致可能 不符合公司债券上市条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无。 18 2017年半年度报告 19 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文) 20 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 22 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：杭州汽轮动力集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 4,894,444,851.79 4,700,985,186.75 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 88,709,471.39 443,225,626.39 衍生金融资产 应收票据 1,238,771,893.47 992,012,106.47 应收账款 2,886,094,100.07 4,473,047,853.38 预付款项 3,848,976,807.88 4,407,066,518.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 11,309,848.19 27,777,055.30 应收股利 6,900,000.00 其他应收款 1,809,330,176.87 1,672,014,887.10 买入返售金融资产 存货 6,051,652,767.55 6,641,421,407.54 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 59,625,579.84 其他流动资产 4,190,527,510.44 3,510,289,347.72 流动资产合计 25,026,717,427.65 26,927,465,569.29 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 5,686,474,654.63 4,659,800,251.17 持有至到期投资 长期应收款 35,179,650.21 20,425,789.48 长期股权投资 525,502,750.92 310,946,649.83 投资性房地产 207,559,408.35 211,652,445.87 固定资产 2,291,121,643.49 2,357,213,693.10 在建工程 173,773,276.50 164,854,560.99 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 810,283,154.07 816,169,972.97 开发支出 商誉 7,782,367.10 7,782,367.10 长期待摊费用 12,728,070.65 12,747,178.86 23 2017年半年度报告 递延所得税资产 351,137,282.51 412,632,351.59 其他非流动资产 295,162.21 29,629,567.40 非流动资产合计 10,101,837,420.64 9,003,854,828.36 资产总计 35,128,554,848.29 35,931,320,397.65 流动负债： 短期借款 6,804,240,021.13 6,947,473,238.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 21,199,097.47 324,128,339.82 衍生金融负债 应付票据 3,164,236,479.32 3,057,737,997.21 应付账款 1,438,993,333.56 2,292,564,177.47 预收款项 5,948,745,571.91 4,238,132,902.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 177,186,154.11 424,587,385.50 应交税费 118,423,379.36 556,786,675.75 应付利息 107,320,075.23 113,335,281.88 应付股利 40,594,769.34 176,888,142.40 其他应付款 451,335,538.45 723,532,284.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 418,300,000.00 23,479,726.74 其他流动负债 1,000,000,000.00 467,660,000.00 流动负债合计 19,690,574,419.88 19,346,306,151.74 非流动负债： 长期借款 1,433,216,389.67 1,886,944,993.23 应付债券 3,165,271,029.66 3,162,053,931.36 其中：优先股 永续债 长期应付款 218,737,697.41 213,479,782.67 长期应付职工薪酬 专项应付款 14,306,948.65 10,647,468.49 预计负债 10,629,730.00 11,191,530.00 递延收益 205,042,476.18 197,039,337.61 递延所得税负债 374,927,562.79 428,700,304.49 其他非流动负债 60,477,601.77 非流动负债合计 5,422,131,834.36 5,970,534,949.62 负债合计 25,112,706,254.24 25,316,841,101.36 24 2017年半年度报告 所有者权益： 股本 800,000,000.00 800,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 406,838,535.53 557,963,867.02 减：库存股 其他综合收益 1,339,879,256.21 1,356,999,090.06 专项储备 20,238,468.22 20,187,145.59 盈余公积 147,113,592.07 147,113,592.07 一般风险准备 未分配利润 3,662,046,964.59 3,772,849,499.57 归属于母公司所有者权益合计 6,376,116,816.62 6,655,113,194.31 少数股东权益 3,639,731,777.43 3,959,366,101.98 所有者权益合计 10,015,848,594.05 10,614,479,296.29 负债和所有者权益总计 35,128,554,848.29 35,931,320,397.65 法定代表人：聂忠海主管会计工作负责人：杨永名会计机构负责人：王晓慧 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：杭州汽轮动力集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 508,320,728.33 487,520,734.97 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,043,655.15 2,831,306.15 预付款项 16,620,000.00 16,620,000.00 应收利息 560,193.09 1,032,531.36 应收股利 4,988,161.87 4,988,161.87 其他应收款 1,681,786,198.66 2,017,404,885.60 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,366,244,666.54 2,040,648,652.37 流动资产合计 5,581,563,603.64 4,571,046,272.32 非流动资产： 可供出售金融资产 1,344,308,351.80 974,808,351.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 742,239,005.09 742,239,005.09 投资性房地产 240,715,092.12 244,751,129.64 25 2017年半年度报告 固定资产 52,353,018.72 55,310,486.02 在建工程 999,735.20 742,307.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,208,214.72 5,398,085.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 699,219.21 699,219.21 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,386,522,636.86 2,023,948,584.57 资产总计 7,968,086,240.50 6,594,994,856.89 流动负债： 短期借款 1,706,000,000.00 1,676,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 781,638.00 793,721.00 预收款项 15,376,307.77 15,376,307.77 应付职工薪酬 40,606,309.94 39,634,799.33 应交税费 910,441.15 1,618,140.69 应付利息 66,812,989.77 60,838,470.10 应付股利 其他应付款 154,843,494.41 63,569,338.12 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 其他流动负债 1,000,000,000.00 流动负债合计 3,385,331,181.04 1,857,830,777.01 非流动负债： 长期借款 400,000,000.00 应付债券 3,165,271,029.66 3,162,053,931.36 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 4,618,126.00 4,718,560.50 预计负债 递延收益 15,814,667.25 18,100,992.75 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,185,703,822.91 3,584,873,484.61 26 2017年半年度报告 负债合计 6,571,035,003.95 5,442,704,261.62 所有者权益： 股本 800,000,000.00 800,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 204,484,125.88 104,484,125.88 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 147,113,592.07 147,113,592.07 未分配利润 245,453,518.60 100,692,877.32 所有者权益合计 1,397,051,236.55 1,152,290,595.27 负债和所有者权益总计 7,968,086,240.50 6,594,994,856.89 法定代表人：聂忠海主管会计工作负责人：杨永名会计机构负责人：王晓慧 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：杭州汽轮动力集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 42,638,415,905.95 26,772,912,264.46 其中：营业收入 42,638,415,905.95 26,772,912,264.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 42,819,267,693.02 26,614,490,461.36 其中：营业成本 41,050,528,324.86 25,012,225,253.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 42,184,981.29 19,600,468.00 销售费用 865,011,354.45 734,887,344.46 管理费用 486,447,829.02 474,917,271.19 财务费用 202,737,907.05 273,011,121.67 资产减值损失 172,357,296.35 99,849,002.79 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 121,497,004.78 -40,787,642.68 投资收益（损失以“－”号填列 ） 158,967,645.22 258,918,040.44 其中：对联营企业和合营企业的 27 2017年半年度报告 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,612,862.93 376,552,200.86 加：营业外收入 75,609,436.70 37,551,355.93 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 16,046,676.18 35,842,468.74 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 159,175,623.45 378,261,088.05 减：所得税费用 80,317,687.22 119,242,120.41 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,857,936.23 259,018,967.64 归属于母公司所有者的净利润 -84,504,363.89 55,321,514.18 少数股东损益 163,362,300.12 203,697,453.46 六、其他综合收益的税后净额 -29,283,708.43 -24,558,805.16 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -29,283,708.43 -24,558,805.16 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 -29,539,469.75 -19,971,415.84 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 255,761.32 -4,587,389.32 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 49,574,227.80 234,460,162.48 归属于母公司所有者的综合收益总额 -101,624,197.74 42,585,817.93 归属于少数股东的综合收益总额 151,198,425.54 191,874,344.55 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：聂忠海主管会计工作负责人：杨永名会计机构负责人：王晓慧 28 2017年半年度报告 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：杭州汽轮动力集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 78,126,734.02 95,361,466.71 减：营业成本 12,283,085.13 57,933,009.50 税金及附加 2,813,986.20 3,998,721.00 销售费用 管理费用 22,284,826.60 26,036,561.13 财务费用 125,749,906.36 99,242,006.25 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 255,871,707.14 159,282,736.48 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 170,866,636.87 67,433,905.31 加：营业外收入 2,302,175.50 2,882,793.75 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 2,110,000.00 2,195,591.66 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 171,058,812.37 68,121,107.40 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 171,058,812.37 68,121,107.40 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 29 2017年半年度报告 六、综合收益总额 171,058,812.37 68,121,107.40 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：聂忠海主管会计工作负责人：杨永名会计机构负责人：王晓慧 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：杭州汽轮动力集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 50,195,588,570.35 32,656,189,697.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 263,070,846.47 68,990,860.63 收到其他与经营活动有关的现金 662,272,319.55 679,516,776.46 经营活动现金流入小计 51,120,931,736.37 33,404,697,334.25 购买商品、接受劳务支付的现金 46,558,859,335.22 31,069,803,761.45 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 810,094,697.36 636,815,256.36 支付的各项税费 997,539,820.57 483,180,259.63 支付其他与经营活动有关的现金 546,761,502.79 690,970,207.19 经营活动现金流出小计 48,913,255,355.94 32,880,769,484.63 经营活动产生的现金流量净额 2,207,676,380.43 523,927,849.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 663,326,337.93 497,493,984.00 取得投资收益收到的现金 321,261,805.69 281,391,685.21 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,683,427.92 126,028.70 30 2017年半年度报告 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 2,140,055.94 收到其他与投资活动有关的现金 1,938,840,993.05 894,014,033.89 投资活动现金流入小计 2,925,112,564.59 1,675,165,787.74 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 82,176,666.30 176,460,444.10 投资支付的现金 3,641,555,531.27 1,835,104,642.24 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,724,634,977.16 939,328,099.24 投资活动现金流出小计 5,448,367,174.73 2,950,893,185.58 投资活动产生的现金流量净额 -2,523,254,610.14 -1,275,727,397.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 123,205,139.00 93,006,103.91 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 3,405,139.00 74,754,561.74 取得借款收到的现金 8,924,727,192.47 8,293,946,642.31 发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 1,454,780,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,047,932,331.47 9,841,732,746.22 偿还债务支付的现金 9,108,755,506.04 8,889,002,015.76 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 487,571,789.35 405,496,311.12 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 223,233,797.47 121,688,668.08 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,596,327,295.39 9,294,498,326.88 筹资活动产生的现金流量净额 451,605,036.08 547,234,419.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -79,145,730.36 -77,608,271.49 五、现金及现金等价物净增加额 56,881,076.01 -282,173,400.37 加：期初现金及现金等价物余额 3,156,070,875.23 2,870,403,776.60 六、期末现金及现金等价物余额 3,212,951,951.24 2,588,230,376.23 法定代表人：聂忠海主管会计工作负责人：杨永名会计机构负责人：王晓慧 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：杭州汽轮动力集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 74,926,840.10 84,580,295.17 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 581,744,339.14 402,501,149.84 31 2017年半年度报告 经营活动现金流入小计 656,671,179.24 487,081,445.01 购买商品、接受劳务支付的现金 51,223,992.00 56,114,104.53 支付给职工以及为职工支付的现金 14,977,979.92 15,490,945.14 支付的各项税费 8,134,055.92 6,254,244.87 支付其他与经营活动有关的现金 200,695,921.72 309,366,137.50 经营活动现金流出小计 275,031,949.56 387,225,432.04 经营活动产生的现金流量净额 381,639,229.68 99,856,012.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 454,762,265.62 415,700,000.00 取得投资收益收到的现金 257,909,905.48 176,518,177.60 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,478,790.02 3,132,217.26 投资活动现金流入小计 714,150,961.12 595,350,394.86 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 274,718.63 118,248.72 投资支付的现金 2,052,645,000.01 1,536,958,150.82 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,052,919,718.64 1,537,076,399.54 投资活动产生的现金流量净额 -1,338,768,757.52 -941,726,004.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 100,000,000.00 取得借款收到的现金 1,156,000,000.00 1,506,000,000.00 发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,256,000,000.00 2,506,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,126,000,000.00 1,376,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 152,070,478.80 146,975,732.26 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,278,070,478.80 1,522,975,732.26 筹资活动产生的现金流量净额 977,929,521.20 983,024,267.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,799,993.36 141,154,276.03 加：期初现金及现金等价物余额 480,315,732.82 183,291,563.99 六、期末现金及现金等价物余额 501,115,726.18 324,445,840.02 法定代表人：聂忠海主管会计工作负责人：杨永名会计机构负责人：王晓慧 32 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：杭州汽轮动力集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 一、上年年末余额 800,000,000. 00 557,963,867.02 1,356,999,090. 06 20,187,145. 59 147,113,592. 07 3,772,849,499. 57 3,959,366,101. 98 10,614,479,296. 29 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 800,000,000. 00 557,963,867.02 1,356,999,090. 06 20,187,145. 59 147,113,592. 07 3,772,849,499. 57 3,959,366,101. 98 10,614,479,296. 29 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） -151,125,331.49 -17,119,833.85 51,322.63 - 110,802,534.98 - 319,634,324.55 -598,630,702.24（一）综合收益总额 -17,119,833.85 -84,504,363.89 151,198,425.54 49,574,227.80（二）所有者投入和减少 资本 -151,125,331.49 - 247,488,777.36 -398,614,108.85 1．所有者投入资本 100,000,000.00 3,405,139.00 103,405,139.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 -251,125,331.49 - 250,893,916.36 -502,019,247.85（三）利润分配 -26,298,171.09 - 223,233,797.47 -249,531,968.56 33 2017年半年度报告 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -26,298,171.09 - 223,233,797.47 -249,531,968.56 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（ 或股本） 2．盈余公积转增资本（ 或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 51,322.63 -110,175.26 -58,852.63 1．本期提取 479,865.11 278,139.74 758,004.85 2．本期使用 428,542.48 388,315.00 816,857.48（六）其他 四、本期期末余额 800,000,000. 406,838,535.53 1,339,879,256. 20,238,468. 147,113,592. 3,662,046,964. 3,639,731,777. 10,015,848,594. 00 21 22 07 59 43 05 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 一、上年年末余额 800,000,000. 00 558,632,018. 67 7,510,145.62 22,987,956. 26 147,113,592. 07 3,659,709,471. 59 2,866,900,553. 46 8,062,853,737. 67 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 34 2017年半年度报告 二、本年年初余额 800,000,000. 558,632,018. 7,510,145.62 22,987,956. 147,113,592. 3,659,709,471. 2,866,900,553. 8,062,853,737. 00 67 26 07 59 46 67 三、本期增减变动金额（减少以 7,030,694.07 -242,373.68 55,321,514.18 151,611,988.91 201,470,874.59“－”号填列）12,735,696.2 5 （一）综合收益总额 - 55,321,514.18 191,874,344.55 234,460,162.4812,735,696.2 5（二）所有者投入和减少资本 7,030,694.07 81,509,542.32 88,540,236.39 1．所有者投入资本 74,754,561.74 74,754,561.74 2．其他权益工具持有者投入资 本 3．股份支付计入所有者权益的 金额 4．其他 7,030,694.07 6,754,980.58 13,785,674.65（三）利润分配 - 121,688,668.08 - 121,688,668.08 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 - 121,688,668.08 - 121,688,668.08 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本 ） 2．盈余公积转增资本（或股本 ） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 242,373.68 -83,229.88 159,143.80 1．本期提取 1,100,613.3 639,254.17 1,739,867.54 35 2017年半年度报告 7 2．本期使用 858,239.69 722,484.05 1,580,723.74（六）其他 四、本期期末余额 800,000,000. 00 565,662,712. 74 - 5,225,550.63 23,230,329. 94 147,113,592. 07 3,715,030,985. 77 3,018,512,542. 37 8,264,324,612. 26 法定代表人：聂忠海主管会计工作负责人：杨永名会计机构负责人：王晓慧 母公司所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：杭州汽轮动力集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 800,000,000.00 104,484,125.88 147,113,592.07 100,692,877.32 1,152,290,595.27 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 800,000,000.00 104,484,125.88 147,113,592.07 100,692,877.32 1,152,290,595.27 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） 100,000,000.00 144,760,641.28 244,760,641.28（一）综合收益总额 171,058,812.37 171,058,812.37（二）所有者投入和减少资本 100,000,000.00 100,000,000.00 1．所有者投入资本 100,000,000.00 100,000,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -26,298,171.09 -26,298,171.09 1．提取盈余公积 36 2017年半年度报告 2．对所有者（或股东）的分配 -26,298,171.09 -26,298,171.09 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 800,000,000.00 204,484,125.88 147,113,592.07 245,453,518.60 1,397,051,236.55 项目 上期 股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年期末余额 800,000,000.00 104,484,125.88 147,113,592.07 162,960,352.76 1,214,558,070.71 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 800,000,000.00 104,484,125.88 147,113,592.07 162,960,352.76 1,214,558,070.71 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 68,121,107.40 68,121,107.40（一）综合收益总额 68,121,107.40 68,121,107.40（二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 37 2017年半年度报告 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 800,000,000.00 104,484,125.88 147,113,592.07 231,081,460.16 1,282,679,178.11 法定代表人：聂忠海主管会计工作负责人：杨永名会计机构负责人：王晓慧 担保人财务报表 □适用√不适用 38 2017年半年度报告 39 中财网
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