[公告]楚江新材:关于2017年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－076 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于2017年半年度募集资金年度存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳 证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格 式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及本公 司制定的《募集资金管理制度》的要求，公司将 2017 年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《关于核准安徽楚江科技 新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公 司于2016年12月30日通过向8家特定对象非公开发行人民币普通股股票 89,889,036.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.05元，募集资金总 额为人民币1,352,829,991.80元，扣除各项发行费用合计人民币16,499,889.04元 后，实际募集资金净额为人民币1,336,330,102.76元。上述募集资金已于2016 年12月30日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 [2017]0046号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2017年6月30日止，本公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币万元 项目 金额 募集资金净额 133,633.01 减：累计使用募集资金 4,561.77 其中：本年度使用金额 4,561.77 减：暂时补充流动资金 31,600 减：购买理财产品 80,000 智能定期 5,560 大额存单 6,000 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 703.26 募集资金期末余额 6,614.50 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。 2017年1月17日，本公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分行（以下简 称招商银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以 下简称建设银行芜湖开发区支行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称 兴业银行芜湖分行）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称 芜湖扬子银行桥北支行）及海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）签署《募 集资金三方监管协议》，在招商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账 号：551902014610901），金额为251,499,991.8元；在建设银行芜湖开发区支行 开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000165）金额为253,100,000元； 在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100380987），金 额为250,000,000元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号： 20000037292710300000075），金额为255,000,000元；本公司与兴业银行股份有 限公司长沙分行（以下简称兴业银行长沙南城支行）、海通证券及湖南顶立科技 有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行长沙南城支行开设募集资 金专项账户（账号：368090100100132713），金额为328,230,000元。三方（四方） 监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协 议的履行不存在问题。 截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行帐号 余额 招商银行芜湖开发区支行 551902014610901 103.29 建设银行芜湖开发区支行 34050167880800000165 510.72 兴业银行芜湖分行 498010100100380987 210.73 芜湖扬子银行桥北支行 20000037292710300000075 5,502.53 兴业银行长沙南城支行 368090100100132713 287.22 合 计 6,614.50 三、2017年半年度募集资金的实际使用情况 （一）、募投项目的资金使用情况 截至2017年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金合计4,561.77万 元，其中本报告期投入相关项目的募集资金金额4,561.77万元（含置换前期已投 入募投项目自筹资金2,386.61万元）。各募投项目的投入情况及效益情况详见附表 1。 （二）募集项目先期投入及置换情况 2017年1月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司湖南顶 立科技有限公司使用募集资金2,386.61万元置换前期已投入募投项目自筹资金。 置换金额已经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）审核出具会专字[2017]0355 号《关于安徽楚江科技新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见、监事会发表同意意见、保荐 机构海通证券发表核查意见。 2017年上半年，公司对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币2,386.61 万元进行了置换。 （三）对闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2017年1月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司湖南 顶立科技有限公司使用额度合计不超过8亿元人民币（含本数）的闲置募集资金 购买银行保本理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司独立董事、公司监事会及保荐机构海通证券对该事项均发表了同意意见。 2017年上半年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 合作方名 称 理财产品名称 理财产品 类型 理财金额 （元） 起息日 到期日 预计年 化收益 率 建设银行 芜湖开发 区支行 中国建设银行安徽省分 行“乾元”保本型人民币 2017年第6期理财产品 保本浮动 收益型 150,000,000.00 2017年2月7日 2017年5月8日 3.80% 兴业银行 芜湖分行 兴业银行“金雪球”2017 年第3期保本浮动收益封 闭式人民币理财产品D款 保本浮动 收益型 200,000,000.00 2017年1月25日 2017年4月25日 4.00% 兴业银行 长沙南城 支行 兴业银行“金雪球”2017 年第3期保本浮动收益封 闭式人民币理财产品D款 保本浮动 收益型 250,000,000.00 2017年1月25日 2017年4月25日 4.00% 兴业银行 长沙南城 支行 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财 产品（3M） 保本开放 式 250,000,000.00 2017年4月27日 2017年7月27日 4.50% 兴业银行 芜湖分行 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财 产品（3M） 保本开放 式 200,000,000.00 2017年4月27日 2017年7月27日 4.50% 兴业银行 芜湖分行 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财 产品（3M） 保本开放 式 150,000,000.00 2017年5月10日 2017年8月10日 4.50% 芜湖扬子 银行桥北 支行 “扬子”2017年第6期保 证收益型人民币理财产 品 保证收益 型 100,000,000.00 2017年1月25日 2018年1月17日 3.80% 芜湖扬子 银行桥北 支行 “扬子”2017年第7期保 证收益型人民币理财产 品 保证收益 型 98,000,000.00 2017年1月26日 2017年7月26日 3.40% 芜湖扬子 银行桥北 支行 “扬子”2017年第8期保 证收益型人民币理财产 品 保证收益 型 2,000,000.00 2017年2月6日 2017年8月2日 3.40% 截至2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为80,000万 元。 （四）使用募集资金暂时补充流动资金情况 鉴于本次募集资金投资项目计划逐步完成投资建设，为提高募集资金使用效 率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，降低公司财务费用，提高公司经 济效益，促使公司股东利益最大化，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 》，同意公 司使用不超过3.5亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。 2017年上半年，公司使用闲置募集资金31,600万元暂时补充流动资金。具体 如下： 1、2017年2月，暂时补充流动资金20,100万元； 2、2017年3月，暂时补充流动资金10,000万元； 3、2017年4月，暂时补充流动资金1,500万元； 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年6月30日止，公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金 使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 二〇一七年八月二十八日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 133,633.01 本年度投入募集 资金总额 4,561.77 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 资金总额 4,561.77 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 铜合金板带产品升级、产 能置换及智能化改造项 目 否 76,960 76,960 3,932.67 3,932.68 5.11 - 不适用 不适用 否 年产1万吨高性能锂电 池负极材料生产线建设 项目 否 25,500 25,500 - 不适用 不适用 否 智能热工装备及特种复 合材料产业化项 否 32,823 32,823 629.09 629.09 1.92 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 135,283 135,283 4,561.77 4,561.77 3.37- - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 135,283 135,283 4,561.77 4,561.77 3.37- - - - - 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 无 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 无 募集资金投资项目实施 地点变更情况 无 募集资金投资项目实施 方式调整情况 无 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 本公司2016年非公开发行股票募集资金到位前，铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目先期已通过自筹资金投入2,229.74万 元，智能热工装备及特种复合材料产业化项目先期已通过自筹资金投入156.87万元，本公司于2017年上半年对先期投入进行置换。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 截止2017年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额31,600万元。详见三 、（四）节“使用募集资金暂时补充流动资 金情况”。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用 途及去向 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金31,600万元；2、使用闲置募集资金进行现金管理80,000万元；3、使用闲置募集资金进行智能 定期存款5,560万元、大额定期存单存款6,000万元；4、截止2017年6月30日，公司募集资金专户存储余额6,614.50万元。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 中财网
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