[公告]振华科技:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：000733 证券简称： 振华科技 公告编号：2017-74 中国振华（集团）科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017 年8月25日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《2017年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指 引》及中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2014]136号核准，公司 于2014年3月实施非公开发行股票方案，向八名特定对象发行了人民 币普通股111,222,218股，发行价格为9.06元/股，募集资金总额为 1,007,673,295.08元，扣除保荐费等各项发行费用24,906,671.43元，实际 募集资金净额人民币982,766,623.65元，其中募集资金净额中现金部分 为624,973,323.65元。公司控股股东中国振华电子集团有限公司以贵州 振华红云电子有限公司100%股权、中国振华电子集团新天动力有限公 司100%股权、贵州振华华联电子有限公司100%股权、贵州振华群英 电器有限公司100%股权（以下简称四家公司股权）评估值共计 357,793,300.00元以及6,267,796.64元现金参与本次认购，其余七名特定 对象为现金认购。上述募集资金现金已于2014年3月5日到账，并经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的大信验字[2014]第 1-00016号《验资报告》确认。2014年3月11日，四家公司股权在贵 州省工商行政管理局办理了过户手续，贵州振华群英电器有限公司等 四家公司成为本公司的全资子公司。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公 司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制 定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》。根 据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金 的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资金的支出， 均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司发展部审核并报分管 领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审 批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记 录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司监察审计部 至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委 员会报告检查结果。 （二）募集资金监管协议 经公司董事会批准，公司于2014年3月6日与中信建投证券股份有限 公司和中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行（以下简称“建行城 北支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务，开设了募集资金专项账户。 由于本次募集资金投资项目实施主体为本公司的控股子公司中国 振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）（以 下简称“振华新云”）、中国振华集团云科电子有限公司（以下简称 “振华云科”）、深圳振华富电子有限公司（以下简称“振华富”）、 东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称“振华新能源”）四户企 业，为规范募集资金的管理与使用，公司与振华新云、建行城北支行 以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》； 与振华云科、建行城北支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募 集资金三方监管协议》；与振华富、中国工商银行股份有限公司深圳 分行龙华支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方 监管协议》；与振华新能源、招商银行股份有限公司东莞分行凤岗支 行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》， 并分别开设了募集资金专项账户。 （三）募集资金专户存储情况 截止2017年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 账 户 账 号 金 额 存储方式 中国建设银行股份有限公司贵阳城 北支行 52001523736059073388 16,771,989.42 活期 中国建设银行股份有限公司贵阳城 北支行 52001523736052501949 14,101,279.79 活期 中国建设银行股份有限公司贵阳城 北支行 52001523736052501932 3,471,736.31 活期 招商银行股份有限公司东莞分行凤 岗支行 769903450510282 1,930.23 活期 中国工商银行股份有限公司深圳分 行龙华支行 400002662920204649 3,236,459.47 活期 合 计 —— 37,583,395.22 —— 报告期，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金监管 协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管 理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候， 严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受 保荐代表的监督。 三、2017年半年度募集资金实际使用情况 截止2017年6月30日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 602,465,667.03元，购买保本型银行理财产品取得理财收益9,553,726.04 元，扣除手续费后累计利息收入净额5,522,007.64元，募集资金余额为 37,583,395.22元，与募集资金账户期末余额一致。 （一）截止2017年6月30日，募集资金投资募投项目60,246万元，详 细情况见附件。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最 大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集 资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途 的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2014年4月23日，公司 第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金的议案》，将经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资金置 换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》中所列示的自筹资金 预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币89,956,536.77元，具体 情况如下： 项 目 名 称 自筹资金预先投入金额 叠层片式电感器产能提升技术改造项目 3,965,996.48 有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目 19,745,107.92 片式薄膜电阻生产线建设项目 3,883,860.00 锂离子动力电池生产线扩产项目 62,361,572.37 合 计 89,956,536.77 （三）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况 为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报， 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金管理制度》的相关规定， 2014年4月23日，公司第六 届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买 理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集 资金使用的前提下，使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金 购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。 截止本报告出具日，公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集 资金购买银行保本型理财产品已到期并全部收回，理财及获利情况下 下表： 单位：人民币万元 理财产品名称 产品类型 购买金 额 购买日 到期日 报告期 末理财 产品余 额 预期 年化 收益 率 获得 收益 中国建设银行贵州 省分2014年第87期 “亁元”保本型理 财产品 保本浮动 收益型 15,000.00 2014/5/ 7 2014/6/ 20 - 4.40% 79.56 交通银行“蕴通财 富.日增利”集合理 财计划 保证收益 型 10,000.00 2014/5/ 9 2014/6/ 23 - 4.60% 56.71 交通银行“蕴通财 富.日增利”90天 保证收益 型 10,000.00 2014/6/ 27 2014/9/ 25 - 4.90% 120.82 招商银行结构性存 款 保证收益 型 15,000.00 2014/7/ 3 2014/12/30 - 5.10% 377.26 交通银行“蕴通财 富·日增利S款集合 理财计划” 保本浮动 收益型 10,000.00 2014/9/ 29 2014/10/8 - 2.70% 6.66 交通银行“蕴通财 富.日增利” 保证收益 型 10,000.00 2014/10/9 2014/12/29 - 4.61% 102.3 中国建设银行贵州 省分行“亁元”保 本型人民币2015年 第31期理财产品 保本收益 型 15,000.00 2015/1/ 16 2015/4/ 16 4.30% 159.04 招商银行结构性存 款 保本收益 型 5,000.00 2015/1/ 16 2015/4/ 16 4.30% 53.01 合计 90,000.00 - 955.36 (四)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 1. 2014年4月25日，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率， 公司使用非公开发行股票所募集的补充营运资金1.5亿元归还公司用于 主营业务的银行贷款1.44亿元。 2. 2015年4月23日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015年4月 28日，公司将1.5亿元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需 的流动资金，使用期限自2015年4月23日起不超过12个月。2016年4月8 日，该部分资金已全部归还入账。 3. 2016年4月9日，中国振华（集团）科技股份有限公司召开第七届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，2016年4月20日，公司将9,000万元闲置募集资 金暂时用于补充生产经营所需的流动资金，使用期限自2016年4月9日起 不超过12个月。2017年1月19日、2017年2月24日分别归还该部分资金的 3,000.00万元和6,000.00万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，不存在 募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、 准确、完整披露的情况。 六、公司独立董事对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用 情况所发表的独立意见 公司独立董事就公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况 发表了独立意见，意见认为：公司2017年半年度对募集资金的管理和 使用符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中 国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违 规使用募集资金的情形。 附件：募集资金使用情况对照表 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2017年8月28日 附件： 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 62,497 报告期投入募集资金总额 10,051 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 60,246 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 报告期 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额（2） 截至期末 投资进度 （%）（3） =（2）/（1） 项目达到预定可 使用状态日期 报告期 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 叠层片式电感器产能提升技术改造项目 否 12,268 12,268 986 11,952 97.42% 2017年4月30日 534 否 否 有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目 否 19,773 19,773 6,061 15,689 79.34% 2017年7月31日 1,127 否 否 片式薄膜电阻生产线建设项目 否 8,965 8,965 2,429 8,622 96.18% 2017年6月30日 1,384 否 否 锂离子动力电池生产线扩产项目 否 8,982 8,982 8,983 100.00% 2015年6月30日 -484 否 否 补充营运资金 否 15,000 15,000 575 15,000 100.00% 2014年6月30日 是 否 合 计 - 64,988 64,988 10,051 60,246 92.70% - 2,561 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1.叠层片式电感器产能提升技术改造项目 由于振华科技在珠三角地区产业布局调整，振华富实施的叠层片式电感器产能提升技术改造项目建设地点由深圳龙 华变更到东莞产业园（详见2016年12月23日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），因此新厂房的建设装修和生 产线的搬迁造成项目实施进度的延后，预计项目达到可使用状态日期为2017年4月30日。 2.有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目 一是由于目标市场形势发生变化，振华新云对有机及地面电极片式钽电容器生产线建设项目的产品结构进行了内部 调整，使得项目建设延期；二是为提高生产效益，振华新云觉得将部分生产线建设地点进行变更，因此新厂房的建 设装修和生产线的搭建造成项目实施进度的延后，预计项目达到可使用状态日期为2017年7月31日。 3.片式薄膜电阻生产线建设项目 为加强质量管控和降低生产成本，振华云科考虑彻底实现军品、民品的生产线分开，对片式薄膜电阻生产线建设项 目的部分生产线建设地点进行调整，因此涉及厂房的二次装修和设备搬迁安装等事宜，造成项目建设进度延迟，预 计项目达到可使用状态日期为2017年6月30日。 4.锂离子动力电池生产线扩产项目报告期实现项目效益为-484万元，该项目报告期未达效的主要原因是国家对新能 源汽车行业骗补行为进行检查，新的补贴政策在2016年12月30日才发布，该项目2017年产品订单仍未完全恢复， 产品产能未能有效释放。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 本次变动募集资金投资项目实施地点的项目： 1、“叠层片式电感器产能提升技术改造项目”，实施主体是深圳振华富电子有限公司，项目实施地点由广东省深圳 市龙华新区振华工业园变更为广东省东莞市虎门镇富马路1号振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地园 区内。详见2016年12月23日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。 2、“有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目”，实施主体是中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 （国营第四三二六厂），项目实施地点由贵州省贵阳市国家高新技术开发区片式元件产业园区（贵阳市新添大道北 段232号）变更为贵州省贵阳市国家高新技术开发区片式元件产业园区（贵阳市新添大道北段232号）和江苏省扬 州市邗江区高蜀北路68号。详见2017年4月6日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。 3、“片式薄膜电阻生产线建设项目”，实施主体是中国振华集团云科电子有限公司，项目实施地点由贵州省贵阳市 乌当高新区变更为贵州省贵阳市乌当高新区和广东省东莞市虎门镇富马路1号。详见2017年4月6日《证券时报》 及巨潮资讯网相关公告。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见 三、（二） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见 三、（四） 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 在银行开立的监管专户存放 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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