[董事会]海能达:董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2017年上半年）
海能达通信股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 （2017年上半年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了 2017年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413号文核准，本公司于 2016 年 7月非公开发行人民币普通股 190,002,657股，每股面值 1.00元，每股发行 价 11.10元，共募集资金总额人民币 2,109,029,492.70元，扣除承销及保荐费 用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 35,531,489.05元，实际募集资金 净额为人民币 2,073,498,003.65元。该项募集资金已于 2016年 8月 1日到位， 已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]48420005 号《验资报告》。 2、募集资金本年度使用金额及当前余额 （1）募集资金的使用情况 单位：万元 项目金额备注 直接投入募集资金项目的金额 133,088.79 - 暂时补充流动资金 74,788.00 - 合计 207,876.79 （2）募集资金的结余情况： 单位：万元 专户银行名称银行账号初始存放金额 银行存款利息及理 财收入扣除银行手 续费等的净额 账户余额 账户 状态 中国进出口银行深圳分行 2020000100000173560 27,539.41 205.04 10.93正常 中国银行深圳高新区支行 744567660348 30,000.00 113.02 2.77正常 中国建设银行深圳上步支行 44250100000800000704 30,000.00 11.27 51.88正常 中国民生银行深圳深南支行 698031658 10,000.00 3.82 -销户 招商银行深圳深南中路支行 755900922110966 30,000.00 1.42 -销户 广东南粤银行深圳福田支行 910201230900001140 30,000.00 3.84 -销户 民生银行深南支行 698032265 20,000.00 123.33 50.33正常 珠海华润银行深圳分行 213222162626600001 10,000.00 98.66 38.76正常 交通银行深圳东门支行 443899991010004715018 20,000.00 124.63 3.35正常 合计 207,539.41 685.03 158.03 初始存放金额包含发行费用 189.61万元。 （3）2017半年度公司累计购买银行理财产品 32,500万元，截止 2017年 6 月 30日银行理财产品余额为 0万元。具体情况如下： 其他用途 使用闲置资金 （万元） 起息日到期日 期末余额 （万元） 购买理财产品 2,500.00 2016年 10月 11日 2017年 1月 11日 0 购买理财产品 6,000.00 2016年 9月 1日 2017年 3月 1日 0 购买理财产品 16,500.00 2017年 1月 11日 2017年 1月 20日 0 购买理财产品 7,500.00 2017年 1月 13日 2017年 1月 24日 0 合计 32,500.00 0 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规 定和要求，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管 理制度》（简称 “《募集资金管理制度》 ”，下同），经本公司 2011年第一次临时股 东大会会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在广东南粤 银行深圳福田支行、中国建设银行深圳上步支行、交通银行东门支行、中国进出 口银行深圳分行、民生银行深南支行、招商银行深圳深南中路支行、中国银行深 圳高新区支行、珠海华润银行深圳福田支行分别设立了 910201230900001140（账号）、44250100000800000704（账号）、443899991010004715018（账号）、 2020000100000173560（账号）、698031658（账号）、698032265（账号）、 755900922110966（账号）、744567660348（账号）、2132221626266000001（账号）九个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保 证专款专用。本公司分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》，其中交通银行东门支行与本公司、保荐机构及鹤壁天海电子信息系 统有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；民生银行深南支行、珠 海华润银行深圳福田支行分别与本公司、保荐机构及深圳市运联通通信服务有限 公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2017年6月30日止，《募集 资金专用账户三（四）方监管协议》均得到了切实有效的履行。 三、上半年募集资金的实际使用情况 2017年上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一） 2017年上半年变更募集资金投资项目的情况 2017年上半年募集资金投资项目不存在投资项目变更的情况。 （二） 2017年上半年募集资金投资项目对外转让或置换情况。 2017年上半募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募 集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017年上半年 募集资金的存放与使用情况。 海能达通信股份有限公司董事会 二 O一七年八月二十四日 附件一： 募集资金使用情况对照表（ 2017年上半年） 单位：人民币万元 项目金额或比例项目金额 募集资金总额 207,349.80 本年度投入募集资金总额 14,259.53 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 133,088.79累计变更用途的募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、LTE智慧专网集群综合解决方案 项目 否 67,349.80 67,349.80 13,269.80 36,913.75 54.81% 2018年 08 月 31日 244.50是否 2、智慧城市专网运营及物联网项目否 30,000.00 30,000.00 612.56 3,244.90 10.82% 2018年 08 月 31日 264.65是否 3、军工通信研发及产业化项目否 20,000.00 20,000.00 377.18 2,921.27 14.61% 2018年 08 月 31日 279.22是否 4、融资租赁业务资本金补充项目否 -----0是否 5、偿还银行借款及补充流动资金否 90,000.00 90,000.00 0 90,008.88 100.01% 0是否 承诺投资项目小计 207,349.80 207,349.80 14,259.54 133,088.80 -- 超募资金投向 --------- 超募资金投向小计 --------- 合计 207,349.80 207,349.80 14,259.54 133,088.80 --788.37 未达到计划进度或预计收益的情况和原因无 项目可行性发生重大变化的情况说明无 超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况无 募集资金投资项目实施方式调整情况无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资 金投资项目款项计人民币 15,636.97万元，以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2016年 9月 13日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【 2016】第 48420020号） 鉴证。根据 2016年 9月 13日公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同 意以募集资金置换截至 2016年 8月 19日预先投入募投项目的自筹资金 15,636.97 万元。此笔资金已于 2016年支付完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据 2017年 1月 11日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投 资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金 85,000万元用于暂时补充流 动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时归还至募集资 金专用账户。截至 2017年 6月 30日，累计暂时补充流动资金 74,788.00万元人民 币。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三 (四）方监管协议的银行或指 定的理财账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 中财网
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