[董事会]晶瑞股份:董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码： 300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号： 2017 - 0 28 苏州晶瑞化学股份有限公司 董事会关于 2017 年 半年 度 募集资金 存放与 实际 使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定， 苏州晶瑞化学 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截 至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会《关于核准 苏州晶瑞化学股份有限公司 首次公开发行股票的批 复》（证监许可 [2017] 5 81 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司 于 2 017 年 5 月 23 日 向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 2,206.25 万股，发行价格为每股 人民币 6.92 元，募集资金总额人民币 15,267.25 万元，扣除发行费用 2,996.38 万 元，募集资金净额为 12,270.87 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） （ 以下 简称 “ 大华 ” ） 已于 2017 年 5 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》 （ 大华验字 [2017]000324 号 ） 。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额为 1,2 10 . 7 4 万元，募 集资金专户余额为 1 1,063.7 3 万元 ，具体情况如下： 项目 金额（万元） 募集资金净额 12 , 2 70.87 减：以前年度已使用金额 0 减：本报告期使用金额 1 , 210.74 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3. 60 截至 2017 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 11,063.7 3 其中：存放于募集资金专户余额 11,063.7 3 尚未到期的保本型银行理财产品金额 0 二、 募集资金存放与管理 （一）募集资金管理情况 为规范 公司 募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国 合同法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办 法》、 《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度 的相关规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券分别签订了 《募集资金三方监管协议》 。 募集资金专 项 账户的开立 情况 如下： 序号 募集资金专项账户开户银行 募集资金专项账户 账户名称 1 中国工商银行股份有限公司苏 州平江支行 110202 0429000868559 苏州晶瑞化学股份有限公司 2 花旗银行（中国）有限公司上海 分行 1784545217 苏州晶瑞化学股份有限公司 3 中国农业银行股份有限公司苏 州吴中开发区支行 10541201040062564 苏州晶瑞化学股份有限公司 4 招商银行股份有限公司苏州干 将路支行 512902842010 508 苏州晶瑞化学股份有限公司 （二）募集资金专户存储情况 截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储余额情况如下： 序号 募集资金专项账户开户银行 募集资金专项账户 账户余额（万元） 1 中国工商银行股份有限公司苏州平江支行 110202 0429000868559 5,626.67 2 花旗银行（中国）有限公司上海分行 1784545217 1,337.3 2 3 中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行 10541201040062564 1,800.76 4 招商银行股份有限公司苏州干将路支行 512902842010 508 2,298.98 合计 11,063.7 3 三、 2017 年半年度 募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 2017 年半年度 ， 本报告期募集资金的实际使用情况参见 附表 “募集资金使 用情况对照表 （ 2017 年半年度） ”。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年半年度 ，公司募集资金 使用及披露不存在重大问题。公司 按照 《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 》及相关格式指引的相关规定及时、 真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规 情形；公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附表： 2017 年半年度募集资金使用情况对照表 苏州晶瑞化学股份有限公司 董事会 2 017 年 8 月 2 5 日 募集资金使用情况对照表（ 2017 年半年度） 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 ( 含 部分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末累计投 入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 否 5,937.1 6 5,937.1 6 312.79 312.79 5.27% 2 018 - 0 9 - 30 - - 不适用 否 研发中心项目 否 1,336.99 1,336.99 2 018 - 06 - 30 - - 不适用 否 销售技术服务中心项 目 否 1,824.20 1,824.20 23.80 23.80 1.30% 2 019 - 06 - 30 - - 不适用 否 补充流动资金项目 否 3,172.52 3,172.52 874.15 874.15 27.55% 不适用 - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 12,270.8 7 12,270.8 7 1210.74 1210.74 -- - - -- -- 超募资金投向 合计 -- 12,270.8 7 12,270.8 7 1210.74 1210.74 -- -- - - -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 报告期不存在此种情况。 2017 年 7 月 5 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》， 经全体董 事表决，一致同意公司以募集资金 4,484.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，详见巨潮网资讯发布的公告《关于以募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的公告》（公告编号： 2017 - 010 ）。该等事项已于 2017 年 7 月 21 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并于 8 月份完成置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 中财网
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