[公告]西部牧业:关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017－045 新疆西部牧业股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委 员会（以下简称”中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》及《公司募集资金管理制度》等有关规定， 将2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆西部牧业股份有限公司配股的批 复》（证监许可[2015]2988号）核准，公司向截至2016年1月27日深圳证券交 易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的西部牧业 全体股东，按照每10股配售3股的比例配售。截至股权登记日收市，公司股东 持股总量为16,380万股，截至认购缴款结束日有效认购数量为47,532,310股， 占本次可配股份总数4,914万股的96.73%，认购金额为396,419,465.40元。经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年02月06日的新增注册资 本实收情况进行了验资，并出具了瑞华验字[2016]01690002号验证报告：截至 2016年2月5日止，公司实际配售股数47,532,310.00股，每股面值1元，每股 发行价8.34元，募集资金总额为396,419,465.40元，扣除发行费用8,757,752.11 元，合计募集资金净额为人民币387,661,713.29元，其中计入“股本”人民币 47,532,310.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币340,129,403.29元。上述 资金已于2016年2月5日全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管理。截 至2017年6月30日，募集专项专户累计使用资金34,474.14万元，其中：“年产 15万吨精饲料生产基地建设项目”投入资金为6,007.97万元，偿还银行贷款的 金额为15,000万元，补充流动资金13,466.17万元。募集资金的使用符合公司对 募集资金运用的承诺。截至2017年6月30日，募集资金专项账户余额为4,292.03 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的规定， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集 资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的 规定。公司对本次募集资金实行专户存储，具体开户情况如下： 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币元） 新疆西部牧业股份 有限公司 招商银行股份有限公司 石河子分行 991902965010602 137,425,641.11 新疆西部牧业股份 有限公司 中信银行股份有限公司 乌鲁木齐高新技术开发 区支行 8113701014300017537 103,000,000.00 新疆西部牧业股份 有限公司 中国农业银行股份有限 公司石河子电大（兵团） 支行 30727901040001399 150,000,000.00 合计 390,425,641.11 为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定， 公司与保荐机构、相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集 资金的存放、使用、管理等职责。另外，公司授权保荐代表人可以随时到募集资 金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其 使用情况进行监督。 截至报告期末，公司已经签订的三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范 本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 三、本报告募集资金的实际使用情况 本次募集资金扣除与发行有关的费用后全部用于“年产15万吨精饲料生产 基地建设项目”、补充流动资金及偿还银行贷款。截至2017年6月30日，募集 专项专户累计使用资金34,474.14万元，其中：“年产15万吨精饲料生产基地建 设项目”投入资金为6,007.97万元，偿还银行贷款的金额为15,000万元，补充 流动资金13,466.17万元。募集资金的使用符合公司对募集资金运用的承诺。截 至2017年6月30日，募集资金专项账户余额为4,292.03万元。 截止报告期末，“年产15万吨精饲料生产基地建设项目”于2017年3月建 设完成，并于2017年3月6日取得了由新疆维吾尔自治区畜牧厅下发的《饲料 生产许可证》,2017年上半年进入正常生产经营状态，募集资金账户剩余资金主 要为该项目流动资金。归还银行贷款及补充流动资金相关事宜全部按承诺执行完 毕。 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 38,766.17 报告期投入募集资金总额 1,711.03 已累计投入募集资金总额 34,474.14 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2988号文核准，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公 司”、“发行人”或“西部牧业”）向截至2016年1月27日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的西部牧业全体股东，按照每10股配售3股的比例配售。截至股权登记 日收市，公司股东持股总量为16,380万股，截至认购缴款结束日有效认购数量为47,532,310股，占本次 可配股份总数4,914万股的96.73%，认购金额为396,419,465.40元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）对发行人截至2016年02月06日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了瑞华验字【2016】 01690002号验证报告：截至2016年2月5日止，公司实际配售股数47,532,310.00股，每股面值1元， 每股发行价8,34元，募集资金总额为396,419,465.40元，扣除发行费用8,757,752.11元，合计募集资金 净额为人民币387,661,713.29元，其中计入“股本”人民币47,532,310.00元，计入“资本公积－股本溢价” 人民币340,129,403.29元。上述资金已于2016年2月5日全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管 理。截止报告期末，我公司归还银行贷款及补充流动资金相关募集资金使用事宜已全部按承诺执行完毕， 对募集资金专户进行销户。年产15万吨精饲料生产基地建设项目于2017年3月建设完成，并于2017年 3月6日取得了由新疆维吾尔自治区畜牧厅下发的《饲料生产许可证》,2017年上半年进入正常生产经营 状态，募集资金账户剩余资金主要为该项目流动资金。归还银行贷款及补充流动资金相关事宜全部按承 诺执行完毕，对募集资金专户进行销户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产15万吨精饲 料生产基地建设 项目 否 10,300 10,300 1,711.03 6,007.97 58.33% 2017年 03月 06日 325.27 325.27 是 否 归还银行贷款 否 15,000 15,000 15,000 100.00% 2016年 03月 06日 0 是 否 补充流动资金 否 13,466.17 13,466.17 13,466.17 100.00% 2016年 06月 30日 0 是 否 承诺投资项目小 计 -- 38,766.17 38,766.17 1,711.03 34,474.14 -- -- 325.27 325.27 -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小 计 -- -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 38,766.17 38,766.17 1,711.03 34,474.14 -- -- 325.27 325.27 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 截止报告期末，我公司归还银行贷款及补充流动资金相关募集资金使用事宜已全部按承 诺执行完毕，对募集资金专户进行销户。年产15万吨精饲料生产基地建设项目于2017 年3月建设完成，并于2017年3月6日取得了由新疆维吾尔自治区畜牧厅下发的《饲 料生产许可证》。2017年上半年进入正常生产经营状态，募集资金账户剩余资金主要为 该项目流动资金。归还银行贷款及补充流动资金相关事宜全部按承诺执行完毕，对募集 资金专户进行销户。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 在募集资金实际到位前，本公司根据业务发展状况，截止2016年3月5日止，已使用 自筹资金11,687.75万元预先投入募筹资金投资项目。其中投入年产15万吨精饲料生 产基地建设项目3,687.78万元，归还银行贷款8,000万元。瑞华会计师事务所有限公司 于2016年3月5日出具瑞华核字[2016]65020001《新疆西部牧业股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预 计投入情况进行了核验，认为《新疆西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目情况报告》与实际相符。该募集资金已提请置换，于2016年3月23日本 公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过《关于用募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以本次募集资金 11,687.75万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并向社会公众 公告。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 存放于募集资金专用账户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 四、置换公司预先已投入募集资金投资项目的使用情况 本报告期除公司第二届董事会第三十一次会议审议批准，并经保荐机构、会 计师事务所、独立董事和监事会发表明明确意见，同意使用本次募集资金 11,687.75万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金外，公司不存 在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 在募集资金实际到位前，本公司根据业务发展状况，截止2016年3月5日 止，已使用自筹资金11,687.75万元预先投入募筹资金投资项目。其中投入年产 15万吨精饲料生产基地建设项目3,687.78万元，归还银行贷款8,000万元。瑞华 会计师事务所有限公司于2016年3月5日出具瑞华核字[2016]65020001《新疆 西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证 报告》，对上述募集资金投资项目的预计投入情况进行了核验，认为《新疆西部 牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》与实际相符。 该募集资金已提请置换，于2016年3月23日本公司第二届董事会第三十一次会 议、第二届监事会第三十一次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以本次募集资金11,687.75万元置换 上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并向社会公众公告。 五、变更募集资金投资项目的使用情况 不适用。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年半年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、 准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司 董事会 二〇一七年八月二十八日 中财网
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