[公告]欧派家居:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-061 欧派家居集团股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将欧派家居集团股 份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会(证监许可[2017]311号)文核准，于2017年3月16日向社会公众首次 公开发行人民币普通股（A股）股票4151万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币50.08 元，募集资金总额为207,882.08万元，扣除承销费用人民币7,300.00万元（保荐费用、律师 费用、审计费用等发行费用尚未扣除），实际到账募集资金为200,582.08万元。该募集资金已 于2017年3月22日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并 出具了《验资报告》（广会验字[2017]G14000180461号）。公司已对上述募集资金进行专户存 储管理。 截至2017年6月30日止，本公司累计已使用募集资金人民币125,657.14万元，其中 2017 年上半年累计使用募集资金人民币21,465.83万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 75,241.05万元，其中包括募集资金存款利息收入316.11万元。 二、募集资金管理情况 本公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规 定，本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金。 公司根据相关规定设立了如下募集资金专项存储账户：上海浦东发展银行股份有限公司广 州珠江新城支行、中信银行股份有限公司广州花城支行、中国工商银行股份有限公司广州天平 架支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行、招 商银行股份有限公司广州机场路支行。 募集资金到位后，本公司与以上开立专户银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署 《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致，不存在重大差异。 截至2017年6月30日止，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履 行义务。 截至2017年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 序 号 开户银行 账号 账户性质 账户余额 1 上海浦东发展银行股份有 限公司广州珠江新城支行 82140155200000233 专用账户 150,352,757.22 2 中信银行股份有限公司广 州花城支行 8110901013700464761 专用账户 0.00 3 中国工商银行股份有限公 司广州天平架支行 3602113229100122040 专用账户 29,103,496.31 4 中国银行股份有限公司广 州江高支行 657468449367 专用账户 174,090,583.17 5 中国建设银行股份有限公 司广州江高支行 44050149110400000418 专用账户 150,000,000.00 6 招商银行股份有限公司广 州机场路支行 20900064910809 专用账户 248,863,648.77 合计： 752,410,485.47 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。 报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况。 根据广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G14000180495号），截至2017 年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为106,935.48 万元。公司于2017年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金 置换募投项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金104,193.32万元置换募投项 目前期投入的自筹资金，内容详见《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 截至2017年6月30日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 截至2017年6月30日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情 况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 不适用 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 不适用 （七）节余募集资金使用情况。 不适用 （八）募集资金使用的其他情况。 截至2017年6月30日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2017年6月30日止，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存 在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 欧派家居集团股份有限公司董事会 2017年8月29日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 199,132.08 本年度投入募集资金总额 21,465.83 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 125,657.14 变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00 承诺投资项 目 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ 2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 广州年产15 万套厨柜生 产线建设项 目 否 29,445.70 15,000.00 15,000.00 0 0 -15,000.00 0.00 不适用 不适用 否 否 天津年产15 万套厨柜生 产线建设项 目 否 29,244.36 29,000.00 29,000.00 0.00 29,000.00 0.0 100.00 2016年 7月 本期实现毛利2223万元 不适用 否 广州年产30 万套衣柜生 产线建设项 目 否 34,098.27 29,000.00 29,000.00 4,222.73 4,222.73 -24,777.27 14.56 不适用 不适用 否 否 无锡生产基 地（一期）建 设项目 否 78,000.00 78,000.00 78,000.00 13,436.05 62,159.79 -15,840.21 79.69 不适用 不适用 否 否 年产60万樘 木门生产线 建设项目 否 28,298.47 15,000.00 15,000.00 0 0 -15,000.00 0.00 不适用 不适用 否 否 “欧派”品牌 推广项目 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 3,807.05 27,144.55 -2,855.45 90.48 不适用 公司通过广告、微电影、宣传片、主题推 广、售后服务活动及公益活动宣传“欧派” 品牌，传递公司的“有家有爱有欧派”的 核心价值理念。2016年，《品牌观察》杂 志揭晓中国最有价值品牌500强榜单，公 司以166.03亿元的品牌价值在家居领域 位居首位，同日揭晓的第六届中国行业标 志性品牌中欧派亦荣获中国柜行业标志性 品牌。 是 否 信息化系统 技术改造项 目 否 3,928.36 3,132.08 3,132.08 0 3,130.07 -2.01 99.94 不适用 公司信息化系统技术改造项目所涉及的机 房硬件和软件购置及安装工作已全部完 成，大大提升了各生产基地的基础平台支 撑与网络配置水平，实现各应用系统的高 速访问；厨柜线综合管理系统、衣柜线综 合管理系统分模块的上线和项目开发工作 已经完成，全产品类整体的前后端打通已 经处于测试阶段，已经实现系统业务、流 程、数据集成，营销与制造软件全业务流 程的无缝对接，打通线上与线下。 2017-2018年的重点工作是根据实际运行 的问题进行持续改善和优化。 是 否 合计 — 233,015.16 199,132.08 199,132.08 21,465.83 125,657.14 -73,474.94 63.10 -- -- -- — 未达到计划 进度原因（分 具体募投项 （1）广州年产15万套厨柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目：由于公司发展需求，降低管理成本和物流成本，强化大规模柔性定制优势，落实富产能制造战略， 实施地点变更，因此未达到计划进度。 （2）广州年产30万套衣柜生产线建设项目：由于公司对整体生产布局进行了一定的调整，以实现资源更加合理的配置，实施地点变更，因此未能达到计划进度。 目） （3）无锡生产基地（一期）建设项目内的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”：由于公司整合厨电产业链发展优势，实现厨电研、产、供、销集中化，实施地点 变更，因此未达到计划进度。 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 无 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额104,191.31万元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《鉴证报告》（广会专字【2017】G14000180495 号）予以专项确认。公司于2017年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 前期预先投入的自筹资金104,191.31万元。公司已于2017年5月31日完成置换。 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 无 对闲置募集 资金进行现 金管理，投资 相关产品情 况 无 用超募资金 永久补充流 动资金或归 还银行贷款 情况 无 募集资金结 余的金额及 形成原因 无 募集资金其 他使用情况 无 中财网
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