[公告]保隆科技:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603197证券简称：保隆科技公告编号：2017-016 上海保隆汽车科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关 格式指引的规定，本公司将2017年上半年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关 于核准上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]584号）核准，上海保隆汽车科技股份有 限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行不超过2,928 万股人民币普通股（A股），本次实际发行人民币普通股（A股） 2,928万股，每股发行价格人民币22.87元，募集资金总额为人 民币669,633,600.00元，扣除相关承销保荐费人民币 47,169,811.32元后的余款622,463,788.68元已汇入公司募集 资金专用户。上述募集资金已于2017年5月15日全部到账，经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《上海保隆 汽车科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,928万股后 实收资本的验资报告》（大华验字[2017]第000319号）。公司 已对募集资金进行了专户存储。 （二）2017年上半年度募集资金使用情况及结余情况 明细 金额（元） 2017年5月15日募集资金专户余额 622,463,788.68 加：利息收入扣除手续费 198,005.52 减：置换先期投入的发行费用 2,134,775.64 置换先期投入的募投项目资金 60,104,240.86 支付上市发行费用 904,716.98 本期募投项目支出 107,400,248.54 2017年6月30日募集资金余额 452,117,812.18 减：闲置募集资金购买理财产品、七天通知存款等 155,000,000.00 2017年6月30日募集资金专户余额 297,117,812.18 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效 益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金 的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募 集资金管理制度》，公司及子公司（安徽）汽车配件有限公司对 募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与中国建设银行 股份有限公司上海洞泾支行、中国银行股份有限公司宁国支行、 中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公 司宁国支行、中国进出口银行上海分行、上海农村商业银行股份 有限公司松江支行、中国光大银行股份有限公司上海松江新城支 行、招商银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，本公司有8个募集资金专户，募集 资金存放情况如下： 开户银行 银行账户 募集资金账户（元） 中国建设银行股份有限公司上海 洞泾支行 31050180460000000928 59,336,584.17 中国民生银行股份有限公司上海 分行营业部 699736128 30,518,220.42 中国进出口银行上海分行 2010000100000338713 147,023,604.9 上海农村商业银行股份有限公司 松江支行 50131000605343110 43,166.67 中国光大银行股份有限公司上海 松江新城支行 36950188000026768 47,777,612.83 招商银行股份有限公司上海松江 支行 121907432910602 12,411.55 中国银行股份有限公司宁国支行 182743784229 7,627,743.25 中国建设银行股份有限公司宁国 支行 34050175640800000277 4,778,468.39 合计 297,117,812.18 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件：募集 资金使用情况对照表。 （二）募投项目的先期投入及置换情况 2017年6月22日，公司第五届董事会第六次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意使用募集资金6,223.90万元置换预先已投入募投项目及其 他发行费用的自筹资金。置换金额已经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具了大华核字（2017）002829号鉴证报 告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。 详细内容见上海证券交易所网站2017年6月26日刊登的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编 号：2017-004）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况 2017年6月22日，公司第五届董事会第六次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使 用不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监 事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交 易所网站2017年6月26日刊登的《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-006）。 截至 2017年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金 管理未到期的金额为15,500万元，具体情况如下：（单位：万元） 产品名称 产品金额 收益率（%） 产品起止日期 七天通知存款 3,500 按人行基准利率上 浮30％ 2017年6月26日- 到期自动续存 “鑫意”理财恒通N17140 期人 民币理财产品 12,000 4.45% 2017年6月30日 -2017年12月22日 合计 15,500 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况 报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购 资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内公司募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金节 余的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在 未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规 使用的情形。 附件：募集资金使用情况对照表 特此公告。 上海保隆汽车科技股份有限公司 董事会 2017年8月29日 募集资金使用情况对照表（2017年1-6月份） 单位：人民币万元 募集资金总额 66,963.36 本年度投入募集资金总额(含发行费) 21,771.38 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额（含发行费） 21,771.38 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项 目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 排气系统管 件扩能项目 否 11,930 — 11,930 5,237.22 5,237.22 -6,692.78 44% — — — 否 基于内高压 成型技术的 汽车结构件 产业化项目 否 6,050 — 6,050 2,522.15 2,522.15 -3,527.85 42% — — — 否 智能微型胎 压传感器与 控制器建设 项目 否 32,000 — 32,000 1,804.82 1,804.82 -30,195.18 6% — — — 否 企业技术中 心建设项目 否 4,050 — 4,050 93.94 93.94 -3,956.06 2% — — — 否 补充流动资 金 否 8,000 — 7,092.32 7,092.32 7,092.32 0 100% — — — 否 发行费用 5,841.04 — 5,841.04 5,020.93 5,020.93 -820.11 86% — — — 合计 — 67,871.04 — 66,963.36 21,771.38 21,771.38 -45,191.98 — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2017年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的资金为6,010.42 万元，置换其他发行费用的资金213.48万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司2017年6月22日第五届董事会第六次会议审议通过了在不超过12个月内，使用 不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至2017年6月30日，现金 管理未到期的金额为1.55亿元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2017年6月30日，募集资金专用账户余额为2.97亿元（含存款利息），结余原 因系项目尚在实施过程中。 募集资金其他使用情况 无 中财网
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