[公告]中国科传:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-022 中国科技出版传媒股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 （上证公字[2013]13 号）的规定，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 截至2017年6月30日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行 境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股， 占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民 币892,620,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截 至2017年1月12日，扣除应支付券商发行费用后的募集资金（人民币849,120,000.00元） 已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月 12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票 经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。 （二） 募集资金使用和结余情况 明细 金额(元) 募集资金专户余额（2017年1月12日） 849,120,000.00 加：利息收入 758,035.01 减：支付除券商外的其他上市发行费用 13,306,000.00 减：银行工本费、手续费等 771.20 减：本期募投项目支出 0 募集资金专户余额（2017年6月30日） 836,571,263.81 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《首次公开发行股 票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中国科技出版传媒 股份有限公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定《中国科技出版传媒股 份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。 根据制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构 中银国际证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份 有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限 公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。 （二） 募集资金专户存储情况 截至 2017年6月30 日，公司募集资金专户存储情况如下： 开户行 账户 余额（元） 中信银行股份有限公司北京中 粮广场支行 8110701014000874723 265,704,683.06 招商银行股份有限公司北京亚 运村支行 110913236810808 362,923,101.40 交通银行股份有限公司北京北 三环中路支行 110060567018800012969 57,368,719.32 北京银行股份有限公司和平里 支行 20000008514700014577897 150,574,760.03 合计 836,571,263.81 （三） 对闲置募集资金进行现金管理的情况 截至 2017年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 合作方 管理方式 存款金额（元） 期限 招商银行 结构性存款 240,000,000.00 2017-4-10～2017-10-10 中信银行 结构性存款 177,000,000.00 2017-4-12～2017-10-9 北京银行 结构性存款 130,000,000.00 2017-4-14～2017-7-13 交通银行 结构性存款 37,500,000.00 2017-4-21～2017-10-20 北京银行 定期存款 15,000,000.00 2017-6-12～2017-9-12 北京银行 7天通知存款 3,000,000.00 2017-6-2～ 交通银行 7天通知存款 18,000,000.00 2017-6-9～ 招商银行 结构性存款 110,000,000.00 2017-6-8～2017-9-8 中信银行 结构性存款 80,000,000.00 2017-6-8～2017-9-8 中信银行 7天通知存款 7,000,000.00 2017-6-7～ 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至 2017年6月30 日，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使 用情况对照表》。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2017年6月30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2017年6月30 日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2017年8月28日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 83,409.77 本年度投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金 总额比例 0 承诺投资 项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 “中国科 技文库” 重大图书 出版项目 — 26,546.33 — 26,546.33 0 0 -26,546.33 0 2023.1 — — 否 中国科技 信息数字 出版项目 — 36,259.54 — 36,259.54 0 0 -36,259.54 0 2020.1 — — 否 中国科技 出版物营 销体系项 目 — 5,731.33 — 5,731.33 0 0 -5,731.33 0 2020.1 — — 否 中国科技 — 6,372.57 — 6,372.57 0 0 -6,372.57 0 2020.1 — — 否 出版资源 管理平台 项目 补充流动 资金 — 8,500.00 — 8,500.00 0 0 -8,500.00 0 2017.7 — — 否 合计 — 83,409.77 — 83,409.77 0 0 -83,409.77 — — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 现金管理情况详见报告正文。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2017年6月30日，募集资金专户尚余资金83,657.13万元。结余原因为募投项目正 在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。 募集资金其他使用情况 无 中财网
 |