[董事会]凯利泰:第三届董事会第十二会议决议公告
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-037 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2017年8月25日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十二会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相 关资料于 2017年8月18日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中秦杰、汪立、李建祥、于成磊、鲁旭波、孙勇以通 讯方式参会。会议由董事长JAY QIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利 泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 一、本次董事会审议并通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》 《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站，《2017年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《中 国证券报》。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量、 行权价格调整的议案》 鉴于公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象陆黎晶、冯素芹、 汪正娟、汪远根、王翠翠、吴连光、张正海、孙赟辉、陈智、董钦丰、王建新 因个人原因离职，蔡慧峰意外身故，上述人员已不具备激励对象的资格，公司 将根据《股票期权激励计划》及相关规定，对相应1,891,141份已授予但不符 合行权条件的股票期权办理注销手续。经过本次调整，公司股票期权激励计划 首次授予激励对象为104名，首次授予股票期权已授予且尚未行权的有效期权 数量为11,299,768份。 公司于2017年5月23日召开2016年年度股东大会，审议通过《关于2016 年度利润分配预案的议案》，以2017年4月24日的公司总股本714,920,317股 为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税）。公司已于2017年7月3日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站公告《2016年度权益分派实施公告》，并以 2017年7月7日为股权登记日、以 2017年7月10日为除权除息日，实施了2016 年度权益分派方案。 基于上述情况，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定，公司需要对 行权价格进行调整。经调整后，首次授予期权的行权价为8.185元。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量、行权价格调整的公 告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见请详见中国证监会指 定信息披露网站。 （三）审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期 可行权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》、《股票期 权激励计划考核实施办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 上年度业绩考核情况的核实，董事会认为公司股票期权激励计划首次授予股票期 权第二个行权期行权条件已经满足，同意向首次授予期权的104名激励对象以定 向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量4,806,966份，行权价格为 8.185元。本次行权拟采用自主行权模式。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权事项 的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见请详见中国证监 会指定信息披露网站。 （四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金 项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过20,000万元的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品, 投资期限不超过12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》以及公司独立董事、保 荐机构及独立财务顾问发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （五）审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 定信息披露网站。 （六）审议通过了《关于将超募资金转为公司流动资金的议案》 为满足公司日常生产经营的需求，降低公司财务费用，提高超募资金使用效 率，实现公司和股东利益最大化，公司拟将公司超募资金21,618,923.19元永久 补充流动资金。公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的 金额未超过超募资金总额的 30%。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投 资，并已经承诺本次补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资 以及为他人提供财务资助。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指 定信息披露网站。 （七）审议通过了《关于向部分银行申请综合授信额度的议案》 根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充 足，除向兴业银行申请综合授信1.5亿元外（详见2017-029号公告），公司（含 全资子公司和控股子公司）预计向多家商业银行申请总额不超过8.5亿元的综合 授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于流动资金贷款、开立银 行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限为1年，授信期限内额度 可循环使用。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。 （八）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并与子公司互相担保的 议案》 为满足公司生产经营活动的需要，保证公司正常生产经营活动中的流动资 金需求，进一步拓宽融资渠道，公司拟向花旗银行上海分行（以下简称“花旗银 行”）申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信，授信期限为1年，该授信 额度由本公司与本公司之全资子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司(以下简 称：“艾迪尔”)、易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）共同使 用。公司使用该额度由艾迪尔和易生科技提供担保，艾迪尔和易生科技使用该额 度需由公司提供担保，具体以与银行签订的合同为准。拟向招商银行上海分行（以 下简称“招商银行”）申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信，授信期限 为1年，其中2,000万元额度可以由公司之全资子公司上海凯利泰医疗器械贸易 有限公司(以下简称：“凯利泰贸易”)使用。凯利泰贸易使用该额度需由公司提 供担保，具体以与银行签订的合同为准。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 （九）审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于2017年9月15日召开2017年第二次临时股东大会。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》请详见中国证监会指定信 息披露网站。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第十二会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董 事 会 二〇一七年八月二十五日 中财网
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