[担保]凯利泰:关于向银行申请综合授信并与子公司互相担保的公告
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-046 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信并与子公司互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、申请银行综合授信及担保情况概述 1、为满足上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营 活动的需要，保证公司正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠 道，公司拟向花旗银行上海分行（以下简称“花旗银行”）申请总额不超过人民 币5,000万元的综合授信，授信期限为1年，该授信额度由本公司与本公司之全 资子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司(以下简称：“艾迪尔”)、易生科技 （北京）有限公司（以下简称“易生科技”）共同使用。本公司使用该额度由艾 迪尔和易生科技提供担保，艾迪尔和易生科技使用该额度需由本公司提供担保， 具体以与银行签订的合同为准。 2、为满足公司生产经营活动的需要，保证公司正常生产经营活动中的流动 资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司拟向招商银行上海分行（以下简称“招商 银行”）申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信，授信期限为1年，其中 2,000万元额度可以由本公司之全资子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司 (以下简称：“凯利泰贸易”)使用。凯利泰贸易使用该额度需由本公司提供担保， 具体以与银行签订的合同为准。 2017年8月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 向银行申请综合授信并与子公司互相担保的议案》。 二、 被担保人情况 1、易生科技 （1）公司名称：易生科技（北京）有限公司 （2）成立时间：2006年8月10日 （3）注册资本：人民币10,560万元 （4）注册地址：北京市海淀区上地西路8号科技大厦4号楼9层 （5）法定代表人：汪立 （6）公司类型：有限责任公司 （7）经营范围：生产Ⅲ-6846-4支架；研究、开发Ⅲ-6846-4支架；技术咨询、 技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （8）公司关系：公司持有易生科技100%股权。 （9）主要财务指标：截至 2017年6月30日，易生科技总资产709,495,703.78 元，总负债215,011,818.31元，净资产494,483,885.47元，2017年1-6月份实现 营业收入64,213,363.38元，净利润12,719,865.42元（上述数据未经审计）。 2、艾迪尔 （1）公司名称：江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 （2）成立时间：2005年01月05日 （3）注册资本：人民币11,000万元 （4）注册地址：张家港市锦丰工业园区东区 （5）法定代表人：李建祥 （6）公司类型：股份有限公司 （7）经营范围：生产、销售：三类6846植入材料及人工器官、二类6810 矫形外科（骨科）手术器械制造；研发医疗器械，五金加工，自营和代理各类商 品及技术的进出口业务。 （8）公司关系：公司持有艾迪尔100%股权。 （9）主要财务指标：截至 2017年6月30日，艾迪尔总资产519,756,790.58 元，总负债53,239,855.88元，净资产466,516,934.70元，2017年1-6月份实现营 业收入83,289,956.03元，净利润29,573,350.01元（上述数据未经审计）。 3、凯利泰贸易 （1）公司名称：上海凯利泰医疗器械贸易有限公司 （2）成立时间：2013年05月15日 （3）注册资本：人民币2500万元 （4）注册地址：上海市张江高科技产业东区胜利路836号7幢乙402-1室 （5）法定代表人：袁征 （6）公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） （7）经营范围：医疗器械的销售（详见医疗器械经营许可证），并提供相关 领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，物流服务，销售：机电产品、办公用 品、电子产品、针纺织品、五金交电、日用百货、实验室试剂（除危险品）、教 具、非临床诊断用生物试剂。 （8）公司关系：公司持有凯利泰贸易100%股权。 （9）主要财务指标：截至 2016年6月30日，凯利泰贸易总资产43,104,426.25 元，总负债15,148,393.14元，净资产27,956,033.11元，2017年1-6月份实现营 业收入19,023,800.42元，净利润673,998.08元（上述数据未经审计）。 三、协议担保主要内容 担保协议待各银行批准公司或子公司银行借款后正式签署，公司将及时将协 议内容、担保进度进行阶段性公告。 四、董事会意见 本次综合授信及担保，不会对公司及子公司产生不利影响；本次综合授信及 担保有利于公司及子公司筹措生产经营所需资金，促进业务发展，符合公司整体 利益。本次授信及担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。我们同意本次授信及担保事项。 五、监事会意见 本次授信及担保有利于增强公司及子公司的融资能力、满足经营所需流动资 金需求，本次公司及上述3家下属子公司相互提供担保处于风险可控的范围之 内，符合《公司章程》等规定。我们同意本次授信及担保事项。 六、独立董事意见 本次综合授信及担保有利于公司及子公司筹措资金，进一步拓展业务市场， 提升竞争力。本次授信及担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。我们同意本次授信及担保事项。 七、累计担保数量及逾期担保数量 截至目前，公司对子公司提供担保的总额为3,000万元（含），无逾期担保。 公司除上述担保外，公司及其下属子公司无对外担保。公司累计担保金额为3,000 万元（含），占公司2017年上半年未经审计归属于上市公司所有者净资产的比例 为1.55%。 八、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届监事会第十次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董 事 会 二〇一七年八月二十五日 中财网
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