[董事会]建艺集团:董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-037 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2016年2月14日，经中国证券监督管理委员签发的证监许可【2016】251 号文《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以 下简称“长城证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申 购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（中小板）股票2,030 万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币22.53元。截至2016年3 月8日，本公司募集资金总额457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 26,154,745.00元后的募集资金为431,204,255.00元，由主承销商长城证券于2016 年3月8日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户（账号 767966802279）431,204,255.00元。扣除其他发行费用13,550,000.00元后，本公 司实际募集资金净额为人民币417,654,255.00元。上述募集资金到账情况业经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48320003 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、本报告期内使用金额及当前余额 截至2017年6月30日止，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额(元) 募集资金期初净额 162,700,506.43 减：本年支付其他发行费用 6,036,700.00 减：本年度直接投入募投项目 18,948,062.50 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,020,418.15 加：收回购买保本型银行理财产品本金 40,000,000.00 加：购买理财产品的利息收入 683,777.78 募集资金期末余额 179,419,939.86 尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。 二、募集资金管理和存放情况 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情 况，于2016年8月制订了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制 度》。根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求 并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2016年4月8日 分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、 民生银行深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、中国银行股份有限 公司深圳中心区支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳分 行梅龙支行及保荐机构长城证券签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2、募集资金专户存储情况 截止2017年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 光大银行深圳分行 39180188000047446 募集资金专户 85,156,436.83 中信银行深圳分行 8110301012300059993 募集资金专户 35,303,755.06 民生银行深圳分行 697060131 募集资金专户 41,663,864.44 宁波银行深圳科技园支行 73160122000002849 募集资金专户 14,718,521.56 中国银行深圳中心区支行 754966980724 募集资金专户 28,137.13 中国银行深圳中心区支行 767966802279 募集资金专户 2,529,607.84 建设银行深圳市分行 44250100018600000212 募集资金专户 8,416.38 招商银行深圳分行梅龙支行 551902485510205 募集资金专户 11,200.62 合计 179,419,939.86 三、截至2017年6月30日募集资金的实际使用情况 募集资金的使用情况详见以下列表： 2017年半年度募集资金使用情况对照表 截至日期：2017年6月30日 单位:万元 币种：人民币 募集资金总额 41,765.43 报告期投入募集资 金总额 1,894.81 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资 金总额 24,372.19 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1、偿还银行贷款项目 否 18,000.00 18,000.00 0 18,000.00 100% - - - 否 2、建艺环保建筑装饰材料 生产加工项目 否 17,655.61 17,655.61 1,327.00 5791.78 32.80% 2020年12月31日 - - 否 3、建艺装饰设计中心项目 否 4,098.62 4,098.62 9.90 9.90 0.24% - - - 否 4、建艺装饰企业信息化建 设项目 否 2,011.20 2,011.20 557.91 570.51 28.37% 2019年12月31日- - - 否 承诺投资项目小计 - 41,765.43 41,765.43 1,894.81 24,372.19 - - - - 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 41,765.43 41,765.43 1,894.81 24,372.19 - - - - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 1、建艺环保建筑装饰材料生产加工项目原计划投入17,655.61万元，截止到2017年6月30日，实际累计投入5,791.78万元，主要因建设前期项 目现场土地重新平整花费较长时间，导致施工进度未及预期，投入进度将延续至2020年完成。2、建艺装饰设计中心项目原计划投入4,098.62万元， 截止到2017年6月30日，实际累计投入9.9万元，主要因公司尚未购置到合适的实施场所，导致进度未及预期，公司决定调整该项目的实施进度， 计划完成时间根据后续实际情况确定。3、建艺装饰企业信息化建设项目原计划投入2,011.2万元，截止到2017年6月30日，实际累计投入570.51万 元，主要因公司经调研后决定根据公司实际情况分阶段实施该项目，并且与合作方采用分期付款方式，故投入进度将延续至2019年完成。以上事项经 公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 在募集资金到位前，本公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投1,621.92万元。募集资金到位后，于2016年4月9日置换出了先期 投入的垫付资金1,621.92万元，分别为建艺环保建筑装饰材料生产加工项目1,609.32万元；建艺装饰企业信息化建设项目12.60万元。本年公司以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦对上述事 项发表了明确同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 用闲置募集资金购买保 本型银行理财产品情况 2016年8月26日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。在确保不影响募集资 金投资项目正常使用的情况下，为提高资金效益，公司拟使用总额不超过人民币18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过 十二个月，且符合安全性高、流动性好、承诺保本的条件。本年公司以募集资金购买银行理财产品的事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届 监事会第五次会议决议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见和长城证券对于公司使用部分闲置资金购买银行保本型理财产品的核查 无异议。截止2017年6月30日，公司累计购买银行理财产品9,000.00万元，累计收回9,000.00万元，已赚取理财产品投资收益109.30万元。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 截至2017年6月30日，募集资金账户余额为179,419,939.86元，存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 截至2017年6月30日公司募集资金使用及披露不存在问题。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司已按中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、 准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。 特此说明 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2017年8月29日 中财网
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