[公告]利安隆:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2017-067 天津利安隆新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于2017年3月31 日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正 常经营的情况下，使用不超过1.8亿元（含1.8亿元）暂时闲置的募集资金进行 现金管理。具体内容详见公司2017年3月16日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司于近日与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置募集 资金购买保本型银行理财产品和转为通知存款，现就具体情况公告如下： 一、购买银行理财产品的基本情况 委托方 受托方 产品名称 委托金额 （万元） 起始日 到期日 产品 类型 年收 益率 天津利安 隆新材料 股份有限 公司 招商银行股 份有限公司 天津滨海分 行营业部 招商银行点金公 司理财之人民币 岁月流金51480号 理财计划 2,000 2017年8 月29日 2017年12 月4日 保本浮动 收益型 3.80% 关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系。 二、产品主要风险提示 1、 本金及理财收益风险：本理财计划有投资风险，只保障理财资金本金（有 条件保本），不保证理财收益，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。本理财 计划有条件保证本金，即投资者持有本理财计划到期或招商银行提前终止本理财 计划时，招商银行承诺理财本金保证，超出招商银行保障范围的本金损失风险由 投资者自行承担。如果在理财期内，市场利率调整，本理财计划的收益率不随市 场利率的调整而调整。 2、 违约赎回风险：招商银行保证在到期日或提前终止日向投资者支付 100% 本金，但如果因为投资者违反本理财计划产品说明书的约定，提前赎回其购买的 理财计划，则本金保证条款对该投资者不再适用。此种情况下，投资者除了可能 丧失本产品说明书约定的理财收益外，投资本金也可能会因市场变动而蒙受损失。 投资者应在对相关风险有充分认识的基础上谨慎投资。 3、 政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏 观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还 等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至本金损失。 4、 流动性风险：本理财计划存续期间，投资者只能在本产品说明书规定的 时间内办理认购，理财计划成立后投资者不享有提前赎回权利。 5、 信息传递风险：本理财计划存续期内不提供估值，不提供账单，投资者 应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。招 商银行按照本产品说明书有关 “信息公告”的约定，发布理财计划的信息公告。 投资者应根据“信息公告”的约定及时登录招商银行网站或致电招商银行全国统 一客户服务热线（95555）或到招商银行营业网点查询。 如果投资者未及时查询， 或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时 了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由 投资者自行承担。另外，投资者预留在招商银行的有效联系方式变更的，应及时 通知招商银行。如投资者未及时告知招商银行联系方式变更或因投资者其他原因 导致招商银行在需要联系投资者时无法及时联系上，则可能会影响投资者的投资 决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。 6、 理财计划不成立风险：如自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日 之前，理财计划认购总金额未达到规模下限（如有约定），或国家宏观政策以及 市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经招商银行合理判断难以按 照本产品说明书规定向客户提供本理财计划，招商银行有权宣布本理财计划不成 立。 7、 再投资风险：招商银行有权但无义务提前终止本理财计划。如招商银行 提前终止本理财计划，则该理财计划的实际理财期可能小于预定期限。如果理财 计划提前终止,则投资者将无法实现期初预期的全部收益。 8、 不可抗力风险：自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金 融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至 导致本理财计划收益降低甚至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失， 由投资者自行承担，招商银行对此不承担任何责任。 三、风险控制措施 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募 集资金管理办法》等规定，对使用闲置募集资金购买理财产品事项进行决策、管 理、检查和监督，切实保障资金的安全。 1、 公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限 不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权 利义务及法律责任等； 2、 公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进 展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的 措施，控制投资风险； 3、 公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与 监督； 4、 独立董事、监事会有权对公司募集资金使用、转存通知存款和购买理财 产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 5、 公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露募 集资金使用、转存通知存款和购买理财产品的相关情况。 四、对公司日常经营的影响 公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品和转存通知存款 是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常 资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适 时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。 五、截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情 况 截止至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具 体详情如下： 委 托 方 受托方 产品名称 产品类型 起始日 到期日 年收 益率 到期收回情况 （单位：万元） 资金 来源 本金 收益 天 津 利 安 隆 新 材 料 上海浦东发展 银行股份有限 公司天津科技 支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2017年 JG0324期 保本保证 收益型 2017年 4月6日 2017年 5月8日 3.850% 5,000.00 17.11 闲置 募集 资金 上海浦东发展 银行股份有限 公司天津科技 支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2017年 JG0325期 保本保证 收益型 2017年 4月6日 2017年 7月6日 4.000% 8,000.00 80.00 闲置 募集 资金 上海浦东发展 银行股份有限 公司天津科技 支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2017 年JG0523期 保本保证 收益型 2017年 5月10 日 2017年 8月8日 4.050% 5,000.00 50.06 闲置 募集 资金 股 份 有 限 公 司 招商银行股份 有限公司天津 滨海分行营业 部 招商银行点金公 司理财之人民币 岁月流金51460号 理财计划 保本浮动 收益型 2017年 4月6日 2017年 8月18 日 3.500% 2,000.00 25.70 闲置 募集 资金 花旗银行（中 国）有限公司上 海分行 七天通知存款 七天通知 存款 2017年 4月1日 七天（到 期后含 利息滚 动续存） 1.755% 3,000.00 未到期 闲置 募集 资金 上海浦东发展 银行股份有限 公司天津科技 支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2017 年JG0871期 保本保证 收益型 2017年 7月10 日 2017年 10月10 日 4.350% 8,000.00 未到期 闲置 募集 资金 上海浦东发展 银行股份有限 公司天津科技 支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2017 年JG1133期 保本保证 收益型 2017年 8月14 日 2017年 9月18 日 3.950% 5,000.00 未到期 闲置 募集 资金 六、备查文件 《招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51480号理财计划风险揭示书》 及《招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51480号理财计划产品说明书》。 特此公告。 天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2017年8月29日 中财网
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