[公告]光莆股份:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-039 厦门光莆电子股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳 证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及信息披露业务备忘录的相关 规定，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2017年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告，专项报告具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]348号）文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股 票2,895万股，每股面值1元，发行价格为7.39元/股，募集资金总额21,394.05 万元，扣除 发行费用3,686.94万元后，募集资金净额为17,707.11 万元。上述募集资金已于2017年3 月30日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年3 月30 日 对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字 [2017]000209号）。公司对募集资金进行专户存储。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额 备注 募集资金总额 213,940,500.00 减：上市发行费用 36,869,400.00 募集资金净额（2017 年3 月30 日） 177,071,100.00 减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 86,237,600.00 募集资金到位验资告； 第二届董事会第十四次 会议决议 减：募投项目后续募集资金的使用 31,767,913.10 加：累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 126,934.26 募集资金余额（2017 年6月30 日） 59,192,521.16 其中： 现金管理用于银行理财产品尚未到期的 理财金额 30,000,000.00 随时可以用于专项支付的募集资金 29,192,521.16 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定了《厦门光莆电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根 据管理办法，公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构 中信建投证券于2017年3月30日分别与中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行、兴业 银行股份有限公司厦门文滨支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 截至2017年6月30日，本公司有三个募集资金银行专户的募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 项目名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 其中：随时可以 用于专项支付 的募集资金 尚未到期的银 行理财金额 补充流动 资金 兴业银行厦 门文滨支行 129910100100881188 17,416.67 17,416.67 研发中心 建设项目 招商银行厦 门鹭江支行 592903794810102 15,519,456.14 15,519,456.14 LED照明 扩产项目 建设银行厦 门高科技支 行 35150198210100001245 43,655,648.35 13,655,648.35 30,000,000.00 合计 59,192,521.16 29,192,521.16 30,000,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一） 募集资金投资项目的资金使用情况。 公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》使用募集资金，截至2017 年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。 （三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况。 为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本 次募集资金投资项目。截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资金额为8,623.76万元。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金8,623.76万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对该置换事项 均发表了同意意见。 （四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。 （五） 超募资金使用情况。 报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。 （六）尚未使用的募集资金用途及去向。 截至2017年6月30日，募集资金银行专户余额为59,192,521.16元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额126,934.26元），其中：部分暂时闲置的募集资金 进行现金管理，用于银行理财产品尚未到期的理财金额为30,000,000.00元。 （七）对闲置募集资金进行现金管理情况。 公司于 2017 年6月18日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况 下，使用额度不超过3,600万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性 好、安全性高，期限不超过十二个月的银行保本型理财产品，以增加投资收益。公司独立董 事、监事会和保荐机构对该置换事项均发表了同意意见。 截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本理财产品具体情况如下： 受托方 产品种类 /名称 金额 （万元） 起始日 终止日 类型 预期年化 收益率 建设 银行 乾元-保本型 2017-57期 3,000 2017-6-21 2017-8-23 保本浮动 收益型 4.25% (八) 募集资金使用的其他情况。 报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不 存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 附表：募集资金使用情况对照表 特此公告。 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2017年8 月29日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：厦门光莆电子股份有限公司 期间：2017年1-6月 单位：人民币万元 募集资金净额 17,707.11 报告期投入募集资金 总额 3,464.84 报告期内变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金 总额 11,800.56 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 LED照明扩产项目 否 11,436.47 11,436.47 425.56 7,079.83 61.91% 2018年6月 816.24 2,850.13 是 否 研发中心建设项目 否 3,270.64 3,270.64 39.28 1,720.73 52.61% 2018年12月 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 --- --- 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 17,707.11 17,707.11 3,464.84 11,800.56 66.64% 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 截止2017年3月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额8,623.76万元。2017年5月25日，本公司已将 8,623.76万元从募集资金专户中转出。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 截至2017年6月30日，募集资金银行专户余额为59,192,521.16元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额126,934.26 元），其中：部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于银行理财产品尚未到期的理财金额为30,000,000.00元。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不适用 中财网
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