[公告]乐普医疗:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-073 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，乐普（北 京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2017半年度募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 截至2017年6月30日，本公司共非公开发行募集资金2次，包括：2015 年12月向特定投资者非公开发行59,785,147股A股股票及2016年12月向特 定投资者非公开发行38,082,627股A股股票。具体如下： （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3100号《关于核准乐普 （北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015 年12月非公开发行人民币普通股（A股）59,785,147股，发行价格为每股21.41 元，募集资金总额为人民币128,000.00万元，主承销商海通证券股份有限公司 根据与本公司签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除1,380.00万元承销 费用后，将余款126,620.00万元于2015年12月31日汇入本公司在中国工商 银行昌平支行开设的银行账户（账号：0200048929200145741），在扣除其余 发行费用418.98万元后，公司实际募集资金净额为人民币126,201.02万元，上 述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会 师报字[2016]第710002号《验资报告》，确认募集资金到账。 （二）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2964号《关于核准乐普(北 京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2016年12 月非公开发行人民币普通股（A股）38,082,627股，发行价格为每股18.88元， 募集资金总额为人民币71,900.00万元，主承销商海通证券股份有限公司根据与 本公司签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除1,295.00万元承销费用后， 将余款70,605.00万元于2016年12月27日分别汇入本公司在中国工商银行昌 平支行开设的银行账户（账号：0200048929200145741）和在中国招商银行股 份有限公司北京世纪城支行开设的账户（账号：110903538510704），在扣除 其余发行费用489.76万元后，公司实际募集资金净额为人民币70,115.24万元， 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会 师报字[2016]第712108号《验资报告》，确认募集资金到账。 截至2017年6月30日，公司于2015年12月非公开发行的募集资金专 用账户余额为0元，已全部用于补充流动资金；于2016年12月非公开发行的 募集资金专用账户余额为0万元，已全部用于置换先期投入募投项目的自筹资 金。 二、 募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》的规定，对于公司2015年12月非公开发行的募集资金，公司、保荐 机构海通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京昌平支行签订了 募集资金三方监管协议；对于公司2016年12月非公开发行的募集资金，公司、 保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北京昌平支 行、中国招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订了募集资金三方监管协议。 以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本)》不存在重大差异。 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所 的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。本公司对募 集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专 用。 报告期内，本公司、海通证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均 严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。 截止至2017年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储余额0元。募 集资金的存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 账号 存款方式 存款余额 备注 中国招商银行北京世纪 城支行 110903538510704 活期存款 0 中国工商银行昌平支行 0200048929200145741 活期存款 0 合计 0 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司实际使用募集资金人民币70,115.24万元，具体情况详 见附表《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 为保证募投项目正常实施，2016年12月非公开发行股票募集资金到位前， 公司根据项目实际进度需要，预先以自筹资金支付相关投资款项。截至2016 年12月31日，公司以自筹资金投入金额718,632,351.90元。 本报告期内，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司以募集 资金701,152,415.13元置换先期投入募投项目的自筹资金。本次置换未与募投 项目实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况，募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，立信 会计师事务所对此出具了《乐普医疗非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证 报告》（信会师报字[2017]第ZG10020号）。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目。 (六)超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年6月30日，公司募集资金已全部使用。 (八)募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况 公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本专项 报告之“一、募集资金基本情况”。 附件：《募集资金使用情况对照表》 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二○一七年八月二十九日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2017半年度 单位：万元 募集资金总额 70,115.24 本年度投入募集资金总额 70,115.24 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 70,115.24 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 收购乐普药业股份有 限公司40%股权 否 70,115.24 70,115.24 70,115.24 70,115.24 100.00 —— —— —— 否 合计 70,115.24 70,115.24 70,115.24 70,115.24 100.00 —— —— —— 中财网
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