[公告]长久物流:关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2017-【049】 北京长久物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 公司拟对最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金进行现金 管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金可以 滚动使用，期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。 . 公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过《关 于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司监事会、 保荐机构、独立董事于2017年8月25日发表同意意见。 一、募集资金基本情况 1、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1333号）核准，北京长久物流股份有限公司 （以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股。每股发行 价为人民币15.43元，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除发行费用 人民币33,717,100.00元后，本次募集资金净额为人民币583,637,200.00元。信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月4日出具了 XYZH/2016BJA20645 号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验。 2、前次部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况 公司于2016年8月22日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》， 同意使用4亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财，使用期限为自董事会审议 通过之日起不超过一年。截至2017年8月18日，公司已将上述用于阶段性委托理 财的30,000万元全部赎回，公司共获得理财收益累计人民币8,997,004.10元（含 税金额），本金及收益均已归还至募集资金账户。具体内容详见2017年8月22日 刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券 报》的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的公告》（公告编 号：2017-046号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2017年8月22日，本次募集资金具体使用情况如下（单位：元）： 序 号 项目名称 开户银行 拟用募集资金金额 已投入余额 项目账户余额 1 京唐港基地一期建 设项目 交通银行北京 顺义支行 190,287,100.00 94,256,721.05 98,950,322.09 2 芜湖汽车零部件物 流基地项目 交通银行北京 顺义支行 46,580,400.00 60,000.00 47,896,329.56 3 长春汽车零部件物 流基地项目 交通银行长春 珠海路支行 171,590,000.00 26,071,800.00 149,858,077.05 4 智慧物流一体化信 息系统建设项目 交通银行北京 顺义支行 39,290,000.00 25,551,474.65 14,195,022.87 5 进口整车物流服务 项目 招商银行北京 崇文门支行 135,889,700.00 0.00 136,003,039.54 合计 583,637,200.00 145,939,995.70 446,902,791.11 备注：公司累计收到的银行存款利息加理财收益并扣除银行手续费的净额为9,205,586.81元。 三、本次使用闲置资金购买理财的情况 （一）资金来源 委托理财资金来源为部分闲置募集资金。 （二）委托理财方式 委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财品。 不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理 财产品。 （三）委托理财的额度及期限 公司拟利用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财， 资金可以滚动使用，期限不超过一年。 （四）委托理财产品的授权 公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，授权董事长签批购 买或赎回理财产品并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体执行。 （五）委托理财产品的要求 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 四、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正 常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以 提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、投资风险分析及风险控制措施 公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经 济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监 督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理 财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会 有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信 息披露程序。 六、专项意见 1、独立董事意见 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，为提高 公司的资金使用效率，公司计划使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金 适时投资保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率， 增加公司收益，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，符合公司利益， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，在上述额度内，资金 可以在一年内进行滚动使用，同时，公司在保障日常经营资金需求并有效控制风 险的前提下，授权董事长签批购买或赎回理财产品并签署相关合同文件，授权公 司财务部门具体执行，有利于提高审批决策效率，符合公司及全体股东利益。 综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适 时投资保本型理财产品的有关事项。 2、监事会意见 为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品，能够提高 资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监事会 同意公司使用最高额度不超过3.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品 的有关事项。 3、保荐机构意见 公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司第三届董事 会第一次会议以及第三届监事会第一次会议审议通过，全体独立董事发表了明确 同意的独立意见，履行了相应的法律程序；长久物流本次使用部分闲置募集资金 购买保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使 用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对长久物流本次使用部分闲置募 集资金购买保本型理财产品事项无异议。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第一次会议决议； 2、公司第三届监事会第一次会议决议； 3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和使用募 集资金临时补充流动资金的独立意见； 4、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于北京长久物流股份有限公 司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、使用募集资金临时补充流动资金 的核查意见》。 特此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2017年8月29日 中财网
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