[公告]靖远煤电:2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2017-030 甘肃靖远煤电股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会编制了截至2017年6月30日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1235号文《关于核准甘肃靖远 煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年1月通过非公 开发行股票方式发行了424,594,257股人民币普通股（A股），每股发行价格8.01 元，共募集资金总额人民币3,400,999,998.57元，扣除发行费用人民币 47,612,000.00元，实际募集资金净额为人民币3,353,387,998.57元，该项募 集资金已于2015年1月23日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具瑞华验字[2015]62050006号验资报告。由于部分发行费用尚未支 付，募集资金账户实际到账3,354,687,998.57元。 截止2017年6月30日，上述募集资金募投项目实际使用2,346,718,590.91 元，支付有关中介服务等发行费用1,100,000元，支付募集资金使用鉴证费用 600,000元，另外用于暂时补充流动资金50,000,000元，用于购买银行理财产 品450,000,000元，扣除手续费等费用后利息净收入85,535,275.63元(含部分 委托贷款利息)。截止2017年6月30日，募集资金账户期末余额591,804,683.29 元。 二、募集资金存放和管理情况 公司第七届董事会第二十七次会议于2015年1月8日审议通过了关于公司 募集资金管理办法的议案，制定了《甘肃靖远煤电股份有限公司募集资金管理办 法》。公司募集资金日常使用和管理严格按照该办法执行，对募集资金的支出， 均经公司财务总监签字后，由财务部门审核付款。对于委托贷款支付募集资金的， 经法定代表人授权，公司总经理签订委托贷款合同后由相应银行办理。对于使用 募集资金补充流动资金，先经公司总经理办公会审核通过后，由财务部门办理。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行兰 州分行中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份 有限公司白银平川支行分别设立了931900007710703、51820188000104114、 2704056729200097479三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审 批程序，以保证专款专用。 2015年2月6日，公司及保荐机构华龙证券有限公司分别与中国工商银行 股份有公司平川支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行、中国光大银行 股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，所签订协议文本与深 交所三方监管协议范本不存在重大差异。截止本报告披露之日，各方均严格履行 协议明确之募集资金监管责任和义务，确保募集资金规范使用。 截至2017年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 开户银行 银行账号 存储余额 招商银行兰州分行中央广场支行 931900007710703 31,338.66 中国光大银行股份有限公司兰州分行 51820188000104114 20,498.58 中国工商银行股份有限公司白银平川支行 2704056729200097479 7,343.23 合计 59,180.47 三、本年度募集资金的实际使用情况 2017年上半年，公司累计通过委托贷款向白银热电支付募集资金 200,000,000元，支付魏家地矿扩能改造项目工程款600,000元，手续费支出310 元。 截止2017年6月30日，募集资金累计使用情况如下： 1、募投项目实际使用2,346,718,590.91元。 （1）白银热电联产项目 计划投入募集资金2,779,000,000.00元，截止2017年6月30日，公司通 过子公司白银热电公司已经投入募集资金1,884,558,809.16元。其中： 2015年2月6日，公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资 金置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金392,000,000.00元。 2015年2月16日，公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资 金置换幕投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司向白银热电公司委托 贷款，发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金 482,558,809.16元。 根据项目建设进度，公司通过委托贷款，陆续向白银热电公司划转募集资金 1,010,000,000.00元，用于项目工程、设备等相关款项及建设期费用支付。 （2）魏家地矿扩能改造项目 魏家地煤矿建设项目原计划投入募集资金622,000,000.00元，该项目已于 2015年12月完成竣工验收，根据瑞华会计事务所出具的财务决算审计报告（瑞 华甘基审字〔2015〕62050002号），项目完成投资554,564,884.01元。截止2017 年6月30日已投入募集资金462,159,781.75元，其中： 经2015年2月16日召开的公司董事会七届二十九次会议审议通过，公司使 用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金453,247,647.77元。 此外，截止2016年12月31日，公司根据项目建设进度后续投入募集资金 8,912,133.98元,主要用于支付该项目工程、设备款以及水土保持评估、监测， 职业病防治服务咨以及竣工验收等费用。 2、支付中介服务审计、法律服务等发行费用1,100,000元。 3、支付募集资金使用鉴证费用600,000元 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年3月24日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金5 亿元暂时用于补充流动资金。截止2017年6月30日，公司动用募集资金补充流 动资金余额5,000万元。 5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2017年3月24日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过7亿元募集 资金进行现金管理，2017年上半年公司使用募集资金购买理财产品情况如下： 开户行 账号 期限 金额(元) 中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2017.2.3-2017.3.20 30,000,000 中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2017.4.5 -2018.3.20 25,000,000 中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2017.4.7 -2017.10.9 20,000,000 截止2017年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额45,000万元， 结构性存款余额20,000万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况。 2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 1、第八届董事会第十三次会议决议； 2、第八届监事会第十次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2017年8月29日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2017年半年度 编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 335,338.80 本年度投入募集资金总额 20,060.00 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 234,671.86 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、白银热电联产项目 否 277,900.00 277,900.00 20,000.00 188,455.88 67.81% 2015/12/31 -32,77.18 否 否 2、魏家地矿扩能改造项目 否 62,200.00 55,456.49 60.00 46,215.98 83.34% 2015/12/11 否 承诺投资项目小计 340,100.00 333,356.49 20,060.00 234,671.86 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 340,100.00 333,356.49 20,060.00 234,671.86 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 受燃料价格上涨以及发电量不足等因素影响，白银热电经营效益未达预期。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年2月6日，公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换白银热电联产项 目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以资本金方式投入白银热电联产项 目的自筹资金392,000,000元； 2015年2月16日，公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换幕投项目剩余前 期投入自筹资金的议案》，同意公司向白银热电公司委托贷款，发放募集资金置换其前期投入白银 热电联产项目的自筹资金482,558,809.16元,使用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入 自筹资金453,247,647.77元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年3月24日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金5亿元暂时用于补充流动资金。截止2017年 6月30日，公司动用募集资金补充流动资金余额5,000万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 根据兰州煤矿设计研究院编制的魏家地煤矿改扩建项目可行性研究报告，该项目静态投资为 60,859.19万元，铺底流动资金1361万元,由此公司非公开发行预案确定项目投入募集资金总额 6.22亿元。由于该项目在申报和后续建设过程中，根据当时经济、技术条件作了优化设计，加之在 项目实施中通过工程、设备招标竞价，以及新工艺、新技术的应用，导致项目建设成本费用较可研 有较大幅度下降。据魏家地煤矿改扩建项目竣工验收鉴定书，项目最终完成投资55,456.49万元。 该项目已于2015年12月完成竣工验收，但尚有部分尾款未支付。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2017年6月30日，募集资金暂时补充流动资金5,000万元，购买理财产品余额45,000万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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