[中报]麦格米特:2017年半年度报告
深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人童永胜、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人(会计主管 人员)唐玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一） 应收账款发生坏账的风险 公司应收账款随着销售规模扩大逐步增大，尽管目前公司应收账款期限结 构较为合理，并且已根据企业会计准则和公司的具体情况制定了应收账款坏账 准备计提政策，对普通应收账款按账龄提取了坏账准备，并对信用状况恶化的 客户单项全额计提了坏账准备，但如果公司不能对应收账款实施高效管理，或 客户信用状况发生恶化，将可能导致公司面临一定的坏账风险。 （二） 毛利率下降的风险 公司主营业务各项产品均处于充分竞争的行业，未来存在毛利率下降的可 能，同时，公司不同产品毛利率比例不同，低毛利率产品销售占比上升，也有 可能导致公司整体毛利率下降。 （三） 技术更新风险 公司依托电力电子和相关控制核心技术平台，在各产品领域建立了一定的 技术优势，同时通过多产品经营，公司已经摆脱了对单一产品的依赖。但倘若 公司今后未能准确把握行业技术发展趋势并适时调整新技术的研究方向，公司 可能面临失去相应产品市场份额的风险，对公司产品布局和盈利能力产生不利 影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 34 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 35 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 137 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、麦格米特 指 深圳麦格米特电气股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会 指 深圳麦格米特电气股份有限公司董事会 监事会 指 深圳麦格米特电气股份有限公司监事会 交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》 报告期、本报告期、本期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上期、上年同期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 麦格米特 股票代码 002851 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳麦格米特电气股份有限公司 公司的中文简称（如有） 麦格米特 公司的外文名称（如有） Shenzhen Megmeet Electrical Co., LTD 公司的外文名称缩写（如有） Megmeet 公司的法定代表人 童永胜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王涛 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层A、B、C501-503、D、 E 电话 0755-86600637 传真 0755-86600999 电子信箱 irmeg@megmeet.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票招股意向 书》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 不适用 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 630,916,509.37 509,873,859.95 23.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,414,026.86 43,170,891.24 7.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 42,009,912.12 37,044,489.00 13.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,724,873.99 56,807,585.91 -61.76% 基本每股收益（元/股） 0.2849 0.324 -12.07% 稀释每股收益（元/股） 0.2849 0.324 -12.07% 加权平均净资产收益率 4.45% 7.18% -2.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,031,166,467.32 1,442,128,681.95 40.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,227,453,126.62 689,351,370.85 78.06% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,322,898.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,100,866.22 委托他人投资或管理资产的损益 3,037,379.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,115.82 减：所得税影响额 1,227,175.97 少数股东权益影响额（税后） 1,153,940.48 合计 4,404,114.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司系国内知名的智能家电电控产品、工业电源和工业自动化产品供应商，核心技术是依托于功率变换硬件技术平台、 数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大核心技术平台，高效地对电能的变换、控制和应用，产品广泛 应用于智能电视、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通等众多行业，并不断在新领域 渗透和拓展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末长期股权投资8,725,375.96元，较上年末增加8,725,375.96元,主要系本期 增加对“东莞市国研电热材料有限公司”的投资 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 MEGMEET HONGKONG LIMITED 子公司 13,690,211.31元 香港 自主经营 公司章程 正常 1.12% 否 MEGMEET USA,INC. 孙公司 22,316,421.89元 美国 自主经营 公司章程 正常 1.82% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、融合工业技术升级传统家电产业技术，将家电产业经营理念应用于工业领域 公司将在家电行业积累形成的低成本设计与供应链平台、快速响应机制、高质量客户服务等经营理念逐步应用于医疗、 通信、工业自动化等工业领域，研制的产品在保证技术质量的同时，在性价比及服务上获得竞争优势。同时，以工业技术升 级传统家电产业技术，通过在工业领域积累起来的核心技术和研发能力应用于家电产业的技术方案设计、具体产品开发上， 从而使公司研制的家电电控产品具有雄厚的技术、质量优势。另外，公司将工业系统化解决方案的模式和理念，导入消费领 域的产品设计中，为消费领域客户提供系统的解决方案，完成产品技术的整合，拉开了与行业内单一产品供应商的竞争优势。 2、雄厚的技术积累、持续高强度的研发投入、交叉延伸的核心技术平台为公司多样化产品布局打下坚实基础 公司持续高强度的研发投入，为产品战略和研发计划的实现提供了充足的技术支持。公司多年的研发积累和技术创新， 围绕电力电子和相关控制技术领域自主构建了功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术 平台三大核心技术平台，使公司可以不断通过技术交叉应用及延伸，满足下游客户多元性的产品和解决方案需求，为公司构 建多样化产品布局和跨领域经营模式打下了坚实的技术基础。此种交叉延伸所形成的跨专业的产品极大提升了客户粘度以及 产品的市场竞争力。 3、多样化产品布局优势使公司实现渠道资源共享、提升解决方案设计水平、增强抗风险能力 公司依靠核心技术平台，通过技术交叉应用及延伸，在智能家电领域及工业领域完成了多样化产品布局。多样化的产品 之间具有关联性，因此，能够共享市场渠道，降低了市场开发费用，并提高竞争策略的灵活性。同时，可以根据下游客户的 具体需求，快速准确的为其提供从实体产品生产到整体系统搭建的解决方案，同时还可以根据客户在使用过程中的需求快速 为其进行方案调整。 公司的多样化产品布局使公司业务不过度依赖于某一下游市场的景气度，提高了公司的抗风险能力，从而使公司的发展 更加稳健、灵活。 4、优秀、稳定的经营团队优势 公司运营管理团队是一支高学历、高水平并具有国际化背景和视野的管理团队。公司的核心成员大多数具有博士、硕士 或MBA等学历，并拥有在全球500强企业从事相关工作经验。 公司通过上市前核心员工持股和正在执行的对核心员工的限制性股票计划，基本实现了核心员工持有公司股份，持续保 持公司经营团队的长期稳定。后续根据公司团队管理的需要，不排除进一步实施股票激励计划。 5、广泛、优质的客户资源 公司凭借自主掌握的核心技术、优质的产品质量、高效的服务以及良好的成本管理体系，不断在下游各个领域取得突破 和发展，同时积累了一大批优势客户。众多优质的国内外客户资源保证了公司业务的稳健、持续增长，在与优质客户的合作 过程中也提升了公司的研发、制造水平；同时，公司也凭借着在电力电子及相关控制领域的专业能力成为客户供应链的重要 一环，从而越来越多地参与到客户早期的产品需求设计及方案开发工作当中，进一步加强了客户服务能力和客户黏性。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入630,916,509.37元，较上年同期增长23.74%；实现营业利润72,280,603.90 元，较上年同 期增长28.37 %；实现利润总额71,422,889.29元，较上年同期增长16.79 %；实现归属于上市公司股东的净利润46,414,026.86 元，较上年同期增长7.51%；公司基本每股收益 0.2849 元，较上年同期增长 -12.07%。 公司依托电力电子及相关控制技术平台，研制和销售的产品广泛应用于智能电视、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、 智能装备制造、新能源汽车、轨道交通等众多行业，并不断在新领域渗透和拓展。 报告期内公司的销售增长，主要得益于公司多年来在智能家电电控产品、工业电源和工业自动化三大领域的持续布局， 此三大领域均是消费升级和工业投资的受益产业，2017年上半年，三大领域的各项新产品均保持不同比例的持续增长，传统 平板显示电源产品在公司销售中的占比下降到15%左右，公司的销售结构进一步优化。 1、智能家电电控产品方面，公司产品主要涉及平板显示电源、变频空调控制器、变频微波炉控制器及其他家电控制器。 2017年上半年，由于乐视及行业原因，平板显示电源产品有所下降，但其他产品均有不同程度的增长，其中，空调控制器领 域取得较好增长，尤其是在海外市场取得突破性进展；同时，智能卫浴产品依然保持稳健良好增长。 2、工业电源方面，公司产品涉及医疗电源、工控电源、通信与电力电源、新能源汽车行业各类电源及其他工业定制电 源。2017年上半年公司在工业电源领域保持稳定增长，其中海外市场的工控电源、医疗电源等产品增幅较大，新能源汽车电 源也逐步开始规模销售。 3、工业自动化方面，公司产品主要涉及变频驱动器、伺服、新能源汽车电机驱动器、PLC、智能焊机和工业微波产品。 2017年上半年，工业自动化产品增长良好，其中，伺服和智能焊机增幅较大，工业微波去年基数较低，今年取得4倍增长。 由于原材料市场部分器件供应影响，公司部分产品交货及时性未达预期，对公司销售增幅有一定的影响，同时，由于平 板显示电源销售有所下降、电动汽车相关产品受行业影响以及公司进一步加大市场、研发投入的因素，公司上半年利润增长 幅度逊于销售增长的幅度。 上半年受行业影响，新能源汽车各类产品销售不及预期，随着各项产业政策的明晰，预计未来公司在新能源汽车方面的 销售会逐步显现。 2017年公司继续坚持既定战略，在智能家电电控产品、工业电源和工业自动化三大领域持续加大研发和推广的力度，在 国内外市场取得了良好进展，并为未来进一步的发展夯实了基础。同时，公司持续强化研发、测试、生产、管理平台的建设， 2017年上半年向分布式光伏逆变领域拓展。公司未来不排除进入电力电子相关的其他领域。 报告期内，公司强化事业部管理职责，进一步理顺管理职责和责权体系。在供应链方面，公司在株洲基地全面推行精益 生产，着重强调效益提升和成本管控，并将产品质量控制贯穿于研发设计、材料采购、生产组装的全过程之中。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 630,916,509.37 509,873,859.95 23.74% 营业成本 435,864,493.63 345,449,664.35 26.17% 销售费用 33,695,418.36 31,215,926.29 7.94% 管理费用 92,640,564.55 72,175,846.66 28.35% 财务费用 1,849,688.85 2,469,156.12 -25.09% 所得税费用 6,009,863.44 5,432,525.86 10.63% 研发投入 71,328,223.75 59,411,983.85 20.06% 经营活动产生的现金流 量净额 21,724,873.99 56,807,585.91 -61.76% 主要系本期人员增加， 费用增大所致 投资活动产生的现金流 量净额 -358,364,102.08 -135,295,182.68 -164.88% 主要系本期购买银行理 财产品未赎回所致 筹资活动产生的现金流 量净额 427,408,477.54 96,227,381.25 344.17% 主要系本期收到募集资 金所致 现金及现金等价物净增 加额 90,024,668.41 18,320,845.51 391.38% 主要系收到募集资金所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 630,916,509.37 100% 509,873,859.95 100% 23.74% 分行业 电力电子产品 532,503,863.60 84.40% 446,709,055.77 87.61% 19.21% 智能卫浴 96,065,814.34 15.23% 61,457,701.69 12.05% 56.31% 其他 2,346,831.43 0.37% 1,707,102.49 0.33% 37.47% 分产品 智能家电电控产品 309,876,234.86 49.12% 269,074,876.44 52.77% 15.16% 工业电源 184,716,423.95 29.28% 142,838,659.20 28.01% 29.32% 工业自动化产品 133,977,019.13 21.24% 96,253,221.82 18.88% 39.19% 其他 2,346,831.43 0.37% 1,707,102.49 0.33% 37.47% 分地区 国内 498,567,289.67 79.02% 417,852,454.53 81.95% 19.32% 国外 132,349,219.70 20.98% 92,021,405.42 18.05% 43.82% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电力电子产品 532,503,863.60 373,721,229.10 29.82% 19.21% 22.62% -1.95% 智能卫浴 96,065,814.34 60,981,881.41 36.52% 56.31% 54.29% 0.83% 分产品 智能家电电控产 品 309,876,234.86 229,677,885.93 25.88% 15.16% 16.46% -0.83% 工业电源 184,716,423.95 123,131,866.28 33.34% 29.32% 32.47% -1.58% 工业自动化产品 133,977,019.13 81,893,358.30 38.88% 39.19% 51.26% -4.88% 分地区 国内 496,220,458.24 346,264,624.73 30.22% 19.24% 23.44% -2.37% 国外 132,349,219.70 88,438,485.78 33.18% 43.82% 38.63% 2.50% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,014,755.54 4.22% 购买银行理财产品收益 是 公允价值变动损益 0.00 0.00% 不适用 不适用 资产减值 483,653.48 0.68% 计提坏账准备、存货跌价准 备 是 营业外收入 536,351.85 0.75% 收到与日常经营业务非相关 的补贴收益 否 营业外支出 1,394,066.46 1.95% 处置非流动资产损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 173,386,076.00 8.54% 64,091,625.71 4.74% 3.80% 应收账款 308,051,316.72 15.17% 288,830,970.82 21.35% -6.18% 存货 420,614,725.47 20.71% 329,041,580.59 24.32% -3.61% 投资性房地产 33,667,337.00 1.66% 34,564,607.96 2.55% -0.89% 长期股权投资 8,725,375.96 0.43% 0.00 0.00% 0.43% 固定资产 223,757,144.51 11.02% 203,489,054.96 15.04% -4.02% 在建工程 5,953,643.10 0.29% 1,509,720.08 0.11% 0.18% 短期借款 0.00 0.00% 90,000,000.00 6.65% -6.65% 主要系本期还款所致 长期借款 27,500,000.00 1.35% 30,000,000.00 2.22% -0.87% 主要系本期还款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 38,748,000.00 17,000,000.00 127.93% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 株洲市 微朗科 技有限 公司 工业微 波相关 产品的 研发、 生产和 销售 增资 1,200 100.00% 自有资 金 不适用 长期 工业微 波设备 完成 0 213.49 否 深圳市 春晖能 源有限 公司 光伏逆 变器产 品的研 发和销 售 收购 1,500 51.00% 自有资 金 邵玉 泽、深 圳市晔 泽科技 开发中 心(有 限合 长期 光伏逆 变器 完成 0 -9.74 否 2017年 03月25 日 http://www.cninfo.com. cn/cninfo-new/disclosure/fulltex 伙)、袁 波、马 俊、熊 志学 t/bulletin_detail/true/1203197014?announceTime=2017-03-25 西安麦 格米特 电气有 限公司 智能家 电电 控、工 业电源 等产品 相关软 件的研 发与销 售 新设 300 100.00% 募集资 金 不适用 长期 软件 完成 0 -30.69 否 东莞市 国研电 热材料 有限公 司 电热元 器件等 产品的 研发、 生产与 销售 收购 874.8 29.45% 自有资 金 陈闻 杰、何 峰斌、 东莞市 研瓷电 子材料 有限公 司 长期 电热元 器件 完成 0 -2.26 否 合计 -- -- 3,874.8 -- -- -- -- -- -- 0 170.8 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 49,026.95 报告期投入募集资金总额 17,553.61 已累计投入募集资金总额 17,553.61 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]197号）核准， 并经深圳证券交易所《关于深圳麦格米特电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]149号）同意， 公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,450万股，并于2017年3月6日在深圳证券交易所中小板上 市交易，发行价为每股人民币12.17元，共计募集资金人民币54,156.50万元，扣除发行费用后公司本次募集资金净额为人 民币49,026.95万元。上述募集资金到位时间为2017年2月28日，募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具“中汇会验[2017]0382号”《验资报告》。截至2017年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目 的募集资金总额为17,553.61万元人民币；截至2017年6月30日，募集资金余额为31,537.58万元人民币，其中31,225.00 万元人民币购买理财产品，尚未到期，其余存放在募集资金专户中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 麦格米特株洲基地二 期建设项目 否 18,173.82 18,173.82 3,418.48 3,418.48 18.81% -16.73 是 否 营销和服务平台建设 否 7,795 7,795 1,200 1,200 15.39% 0 是 否 补充营运资金 否 23,058.13 23,058.13 12,935.13 12,935.13 56.10% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 49,026.95 49,026.95 17,553.61 17,553.61 -- -- -16.73 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 49,026.95 49,026.95 17,553.61 17,553.61 -- -- -16.73 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 2017年3月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议 案》，同意公司将原计划在武汉建设的营销和技术服务中心变更为在长沙建设，建设长沙营销和技术 服务中心，负责华中地区（湖北、江西、湖南和安徽）的营销和技术服务工作。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目“麦格米特株洲基地二期 建设项目”的自筹资金为人民币34,184,805.92元，此事项业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 于2017年3月21日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告》（中汇会鉴[2017]0784号）鉴证。2017年3月24日，公司第三届董事会第五次会议审议 通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行人 民币普通股（A股）股票募集资金人民币34,184,805.92元置换公司已预先投入募集资金投资项目“麦 格米特株洲基地二期建设项目”的自筹资金人民币34,184,805.92元。募集资金置换工作于2017年4 月完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未到期的理财产品金额为312,250,000.00元，其余资金存放在募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 详见《公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 2017年08月29日 具体内容详见2017年8月29日刊登于 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格 米特电气股份有限公司2017年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2017-051）。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江怡和卫 浴有限公司 子公司 智能卫浴产 品的研发、 生产和销售 30,000,000.00 126,621,556.73 75,393,147.56 96,073,225.47 21,073,008.54 18,165,080.37 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市春晖能源有限公司 收购 无明显影响 西安麦格米特电气有限公司 新成立 无明显影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 50.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 7,859.77 至 11,789.66 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 7,859.77 业绩变动的原因说明 公司持续加大投入，收入平稳增长，利润预计比去年同期平稳增长。 十、公司面临的风险和应对措施 （一） 应收账款发生坏账的风险 公司应收账款随着销售规模扩大逐步增大，尽管目前公司应收账款期限结构较为合理，并且已根据企业会计准则和公司 的具体情况制定了应收账款坏账准备计提政策，对普通应收账款按账龄提取了坏账准备，并对信用状况恶化的客户单项全额 计提了坏账准备，但如果公司不能对应收账款实施高效管理，或客户信用状况发生恶化，将可能导致公司面临一定的坏账风 险。公司将坚持严格的信用管理政策，将应收账款风险管理在前端，并强化销售部门的回款责任，针对性地实施对特殊欠款 的催收工作，将应收账款的总额和风险控制在合理范围内。 （二） 毛利率下降的风险 公司主营业务各项产品均处于充分竞争的行业，未来存在毛利率下降的可能，同时，公司不同产品毛利率比例不同，低 毛利率产品销售占比上升，也有可能导致公司整体毛利率下降。公司将不断提升产品性能和品质，确保产品的持续领先，并 通过研发设计和供应链管理，不断降低产品成本。 （三） 技术更新风险 公司依托电力电子和相关控制核心技术平台，在各产品领域建立了一定的技术优势，同时通过多产品经营，公司已经摆 脱了对单一产品的依赖。但倘若公司今后未能准确把握行业技术发展趋势并适时调整新技术的研究方向，公司可能面临失去 相应产品市场份额的风险，对公司产品布局和盈利能力产生不利影响。公司坚持高强度的研发投入，并通过技术的融合，不 断寻求技术性能和品质领先，保持技术方面的持续跟进和突破。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度第一次临 时股东大会 临时股东大会 100.00% 2017年01月18日 2017年01月18日 无 2016年年度股东大 会 年度股东大会 100.00% 2017年02月10日 2017年02月10日 无 2017年度第二次临 时股东大会 临时股东大会 65.34% 2017年04月10日 2017年04月11日 《2017年第二次股 东大会决议公告》 （公告编号： 2017-019），刊登于 2017年4月11日 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 2017年度第三次临 时股东大会 临时股东大会 74.85% 2017年06月16日 2017年06月19日 《2017年第三次股 东大会决议公告》 （公告编号： 2017-034），刊登于 2017年6月19日 《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 麦格米特与浙江 忆丰科技有限公 司、余小建买卖合 同纠纷案 163.62 否 已审结 胜诉 已轮候查封余 小建名下房产 麦格米特与福建 月兔、广州众信及 249.21 否 已审结 胜诉 2017年6月8 日已申请强制 温州月兔买卖合 同纠纷案 执行 浙江怡和卫浴公 司与浙江万洁智 能卫浴有限公司 专利权纠纷三案 263.96 否 已撤诉 我方主动撤回侵 权诉讼 无 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2017年6月1日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《2017年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要； 2、2017年6月16日，公司2017年度第三次临时股东大会审议通过了该议案。本激励计划拟授予的限制性股票数量为300万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额17772.51万股的1.69%。其中首次授予280.10万股，占本激励计划草案公告时公司股 本总额17772.51万股的1.58%，拟授予人数为110人；预留19.90万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额17772.51万股的 0.11%，预留部分占本次授予权益总额的6.63%。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 沈阳晶 格自动 化技术 参股公 司 销售商 品 销售 工业 自动 市场价 1334.19 元/PCS 14.96 0.02% 1,000 否 电汇/银 行承兑 汇票 1364.10 元/PCS 有限公 司 化产 品 东莞市 国研电 热材料 有限公 司 联营企 业 采购商 品 采购 陶瓷 管 市场价 27.15元 /PCS 172.88 0.37% 0 否 电汇 27.5元 /PCS 合计 -- -- 187.84 -- 1,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 报告期内实际履行未超过预计数 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 截至本报告期期末，本公司及下属控股子公司租赁自第三方的房产如下： 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 浙江思科韦尔科 技有限公司*注释 1 3,000 2016年05月18 日 2,750 连带责任保 证 七年 否 否 深圳麦格米特电 气股份有限公司* 注释2 25,000 2016年07月21 日 11,504.8 连带责任保 证 三年 否 否 深圳麦格米特电 气股份有限公司* 注释3 10,000 2016年11月16 日 0 连带责任保 证 一年 否 否 深圳麦格米特电 气股份有限公司* 注释4 15,000 2017年02月16 日 106.37 连带责任保 证 一年 否 否 深圳麦格米特电 气股份有限公司* 注释5 2017年06 月02日 10,000 2017年06月13 日 0 连带责任保 证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 63,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 14,361.17 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 63,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 14,361.17 *注释1：本公司为子公司（浙江思科韦尔科技有限公司）向中国建设银行股份有限公司台州经济开发区支行长期借款提供 担保，借款总金额为0.3亿元整，截止报告期末借款余额为0.275亿元整； *注释2：子公司（株洲麦格米特电气有限责任公司）以其所拥有的土地使用权及地上房产与子公司（深圳市麦格米特驱动 技术有限公司）共同为本公司向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度提供不超过人民币2.5亿元整的担 保； *注释3：子公司（株洲麦格米特电气有限责任公司、深圳市麦格米特驱动技术有限公司、深圳市麦格米特控制技术有限公 司）为本公司向招商银行股份有限公司深圳金色家园支行申请综合授信额度提供不超过人民币1亿元整的担保； *注释4：子公司（株洲麦格米特电气有限责任公司）为本公司向中国民生银行深圳宝安支行申请综合授信额度提供不超过 人民币1.5亿元整的担保； *注释5：子公司（株洲麦格米特电气有限责任公司）为本公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供不 超过人民币1亿元整的担保。 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳市麦格米特 驱动技术有限公 司*注释6 2017年06 月02日 2,000 2017年06月09 日 391.61 连带责任保 证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 2,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 391.61 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 2,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 391.61 *注释6：本公司及子公司（株洲麦格米特电气有限责任公司）为子公司（深圳市麦格米特驱动技术有限公司）向宁波银行 股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供不超过人民币0.2亿元整的担保。 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 65,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 14,752.78 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 65,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 14,752.78 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 12.02% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 为响应党和国家的扶贫政策，帮助弱势群体解决生产生活中的困难，2017年6月21日，麦格米特携手西丽街道西丽街道 总工会等，深入河源市连平县布联村扶贫基地开展爱心扶贫捐助活动，树立良好的企业形象，为公益活动贡献一份力量。 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 8.2定点扶贫工作投入金额 万元 2 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划 不适用 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 133,225,147 100.00% 133,225,147 74.96% 3、其他内资持股 128,545,447 96.49% 128,545,447 72.33% 其中：境内法人持股 23,187,602 17.41% 23,187,602 13.05% 境内自然人持股 105,357,845 79.08% 105,357,845 59.28% 4、外资持股 4,679,700 3.51% 4,679,700 2.63% 境外自然人持股 4,679,700 3.51% 4,679,700 2.63% 二、无限售条件股份 44,500,000 44,500,000 44,500,000 25.04% 1、人民币普通股 44,500,000 44,500,000 44,500,000 25.04% 三、股份总数 133,225,147 100.00% 44,500,000 44,500,000 177,725,147 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成公开发行新股44,500,000股，总股本由133,225,147股增加至 177,725,147股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]197 号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳麦格米特电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]149 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,450万股，并于2017年3月6日在深圳证券交易所中小 板上市交易，证券简称“麦格米特”，证券代码“002851”。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 本次股份变动后，由于新增4,450万股，公司每股收益有所减少。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]197号”文核准，本公司公开发行新股数量不超过4,450万股。本次发行采用网 下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，本次发行的股票数量为4,450万股，发行价格 为12.17元/股。 经深圳证券交易所“深证上[2017]149号”同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票 简称“麦格米特”，股票代码为“002851”。本次公开发行的4,450万股股票并于2017年3月6日起上市交易。 相关文件公告在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ）查询。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,776 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无 限售条 件的普 通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 童永胜 境内自然人 24.95% 44,334,300 44,334,300 44,334,300 0 王萍 境内自然人 11.05% 19,634,800 19,634,800 19,634,800 0 质押 7,250,000 上海复星创泓 股权投资基金 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法 人 6.13% 10,897,354 10,897,354 10,897,354 0 李升付 境内自然人 5.92% 10,515,400 10,515,400 10,515,400 0 质押 541,500 张志 境内自然人 5.30% 9,420,400 9,420,400 9,420,400 0 质押 3,684,500 金石投资有限 公司 境内非国有法 人 3.46% （未完）  |