[公告]尚品宅配:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2017-038号 广州尚品宅配家居股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州尚品宅配家居股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]161号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值 1.00元， 发行价格为每股人民币 54.35 元，募集资金总额为146,745.00万元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币137,330.30万元。上述募集资金已于2017 年3月1日划至公司指定账户，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G14000880693号）。 2017年上半年，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民 币 68,548.54万元。截至2017年6月30日，已累计使用募集资金人民币 77,632.26万元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品50,000.00万元，累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额约为345.34万元，其余尚未使用的 募集资金账户余额10,061.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额、一般户代付的发行手续费18万元待划转至一般户）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司制定了《广州尚品宅配家居股份有限公司募集资金使用 管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采 用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。公司一共签署了四份三方监管协议： 1、广州尚品宅配家居股份有限公司、广州新居网家居科技有限公司（统称 甲方）、中国银行股份有限公司广州天河支行（乙方）、保荐机构招商证券股份有 限公司（丙方）于2017年3月24日签署了《募集资金监管协议》； 2、广州尚品宅配家居股份有限公司、佛山维尚家具制造有限公司（统称甲 方）、中国工商银行股份有限公司广州天河支行（乙方）、保荐机构招商证券股份 有限公司（丙方）于2017年3月24日签署了《募集资金监管协议》； 3、广州尚品宅配家居股份有限公司、佛山维尚家具制造有限公司（统称甲 方）、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行（乙方）、保荐机构招商证券股份 有限公司（丙方）于2017年3月24日签署了《募集资金监管协议》； 4、广州尚品宅配家居股份有限公司（甲方）、中国银行股份有限公司广州天 河支行（乙方）、保荐机构招商证券股份有限公司（丙方）于2017年3月24日 签署了《募集资金监管协议》。 《募集资金监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及 对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金的专户存储情况 截止 2017年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 单位：人民币万元 序 号 项目名称 户名 开户行 账号 期末余额 1 智能制造生产 线建设项目 佛山维尚家 具制造有限 公司 招商银行股份有 限公司广州盈隆 广场支行 757900568010901 2,060.91 序 号 项目名称 户名 开户行 账号 期末余额 2 家居电商华南 配套中心建设 项目 佛山维尚家 具制造有限 公司 中国工商银行股 份有限公司广州 天河支行 3602879829100344586 已注销 3 营销网络建设 项目 广州尚品宅 配家居股份 有限公司 中国银行股份有 限公司广州天河 支行 669168384239 2,970.73 4 互联网营销 O2O推广平台 项目 广州新居网 家居科技有 限公司 中国银行股份有 限公司广州天河 支行 667868464465 5,029.74 合计 10,061.38 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入。根 据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州尚品宅配家居 股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专 字[2017]G14000880839号），截至 2017 年3月1日止，公司募投项目自筹资金 已累计投入73,918.12万元。2017年4月25日，经公司第二届董事会第十一次 会议审议同意，公司以募集资金人民币 68,548.54万元置换预先投入募投项目 的自筹资金。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）超募资金使用情况 本报告期，公司不存在超募募集资金使用情况。 （六）尚未使用的募集资金用途及去向 购买银行理财产品和银行存蓄。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违 规情形。 广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会 2017年8月28日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 137,330.30 报告期投入募集资金总额 13,275.34 已累计投入募集资金总额 77,632.26 募集资金总体使用情况说明 无 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能制造生产线建设项目 否 82,340.75 82,340.75 8,885.79 45,432.53 55.18% 2018/12/31 653.89 1,880.18 否 否 营销网络建设项目 否 23,131.10 23,131.10 195.28 5,331.14 23.05% 2018/12/31 3,518.16 6,386.50 否 否 互联网营销O2O推广平台项目 否 20,780.14 20,780.14 3,241.11 15,790.28 75.99% 2017/12/31 不适用 不适用 否 否 家居电商华南配套中心建设项目 否 11,078.31 11,078.31 953.16 11,078.31 100.00% 2016/12/31 -47.63 748.63 否 否 承诺投资项目小计 -- 137,330.30 137,330.30 13,275.34 77,632.26 -- -- 4,124.42 9,015.31 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 137,330.30 137,330.30 13,275.34 77,632.26 -- -- 4,124.42 9,015.31 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 智能制造生产线建设项目：项目正建设中，尚未建成。 营销网络建设项目：项目正建设中，尚未建成。 互联网营销O2O推广平台项目：本项目主要是为了提高经营管理水平，增强公司核心竞争力。本项目运营后不产生直接经 济效益，但本项目实施后将为公司带来间接的经济效益，有助于增强公司财务状况运营能力、提高经营业绩的增长。 家居电商华南配套中心建设项目：募集资金使用完毕，但项目还在建设中，尚未建成。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，截至2017年3月1日止，公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币73,918.12万元，已置换金额68,548.54万元。其中，智能制造生产线建设 项目已置换38,342.08万元、营销网络建设项目已置换5,331.14万元、互联网营销 O2O 推广平台项目已置换13,797.01 万元、家居电商华南配套中心建设项目已置换11,078.31万元。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 购买银行理财产品以及银行储蓄 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 中财网
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