[公告]和仁科技:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2017-031 浙江和仁科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016〕2096号）文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式发行人民币 普通股（A 股）股票20,000,000.00股，发行价为每股人民币12.53元。共募集资金 250,600,000.00元，扣除发行费用39,010,000.00元后，募集资金净额为 211,590,000.00元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验字 ﹝2016﹞409号”《验资报告》验证。 （二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额。 公司以前年度已实际使用募集资金139,936,094.62元，本年度实际使用募集资金 20,593,334.62元，累计已使用募集资金160,529,429.24元。 截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币51,408,124.87元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额347,554.11元）。 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证 券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神 和深圳证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》 （以下简称管理制度）。 根据管理制度并结合经营需要，本公司首次公开发行股票募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2016年11月 22日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行、 中国农业银行杭州市滨江支行营业中心、招商银行股份有限公司杭州保俶支行、中信 银行杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中国银行股份有限公司杭州滨江支行 374071612447 40,021,355.29 募集资金专户 杭州银行股份有限公司滨江支行 3301040160005466936 7,926,559.55 募集资金专户 中国农业银行杭州市滨江支行营业中心 19045101040041942 5,708.65 募集资金专户 招商银行股份有限公司杭州保俶支行 571907093010909 3,454,501.38 募集资金专户 合计 51,408,124.87 注：中信银行杭州玉泉支行专户于2017年3月29日已注销。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件“附表：2017年半年度募集资金使用 情况对照表”。 2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年12月2日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金，置换资金总额为12,263.57万元。独立董事、监事会和保荐机 构中信证券股份有限公司均发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年12月2日出具天健审〔2016〕7963号《关于浙江和仁科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的鉴证报告》。上述资金已全部置换完成。 3. 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 4. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司募集资金投资项目中，医疗信息化产品生产基地建设项目尚未实施完毕， 暂时无法核算效益。企业研究院建设项目、营销网络项目用于提升公司研发和营销能 力，不直接产生效益，故无法单独核算。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资 金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用 情况。 2、公司的募集资金存放、使用、管理以及披露不存在违规情形。 附表： 2017年半年度募集资金使用情况对照表 浙江和仁科技股份有限公司 董事会 二〇一七年八月二十八日 附表： 募集资金使用情况对照表 2017年半年度 编制单位：浙江和仁科技股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 21,159.00 本年度投入募集资金总额 2,059.33 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 16,052.94 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 医疗信息化产品生产 基地建设项目 否 17,659.00 17,659.00 1,603.71 13,687.33 77.51 2017年12月 尚未实施完 毕 不适用 否 企业研究院建设项目 否 1,500.00 1,500.00 709.99 47.33 2017年12月 不适用 不适用 否 营销网络项目 否 800.00 800.00 455.62 455.62 56.95 2017年12月 不适用 不适用 否 补充流动资金与偿还 银行贷款 否 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00 不适用 不适用 合 计 － 21,159.00 21,159.00 2,059.33 16,052.94 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募集资金投资项目 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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