[公告]德艺文创:2017年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-034 德艺文化创意集团股份有限公司 2017年半年度募集资金存放及实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号— —上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规 定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及到位时间 德艺文创经中国证券监督管理委员会《关于核准德艺文化创意集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375号） 核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股） 2,000万股，发行价格为人民币9.41元/股，募集资金总额人民币18,820 万元，扣除保荐承销费用人民币2,700万元（含税），实际到账的募集 资金为人民币16,120万元。本次发行费用总计人民币3,883万元（含 税），募集资金净额为人民币14,937万元，于2017年4月11日存入 公司募集资金专户。上述资金到账情况经福建华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并于2017年4月11日出具了闽华兴所（2017）验字 A-001号《验资报告》。 2、募集资金总体使用情况及余额 单位:人民币元 项 目 金 额 募集资金净额 149,370,000.00 减：购买银行理财产品 45,000,000.00 加: 2017年1-6月利息收入扣除手续费用净额 320,646.40 截至2017年6月30日公司募集资金账户余额 104,690,646.40 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定， 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于确定募集资金专项账 户并授权总经理签署三方监管协议的议案》，授权总经理与相关银行及 保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。2017年5月10日,公司（以 下简称“甲方”）分别与招商银行股份有限公司福州古田支行（以下简 称“招商银行”）、兴业银行股份有限公司福州晋安支行（以下简称“兴 业银行”）、中国民生银行股份有限公司福州湖东支行（以下简称“民 生银行”）及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签 订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务，三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集 资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐 机构，随时接受保荐代表人的监督。 2、募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位:人民币元 序号 募集资金专户 开户行 募集资金专项账户 专户金额（元） 募集资金用途 1 招商银行股份 有限公司福州 古田支行 591902032710666 97,227,607.64 德艺研发创意中 心 2 兴业银行股份 有限公司福州 晋安支行 117120100100168888 21,806.38 补充营运资金 3 中国民生银行 股份有限公司 福州湖东支行 699462248 7,441,232.38 海外营销网络建 设项目和文化创 意产品电子商务 平台 三、本报告期募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变 更情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据《德艺文化创意股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根 据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予 以置换。若募集资金不足，不足部分由公司通过银行贷款、自筹资金和 其他方式自筹解决。截至2017年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际投资额为12,982,009.30元。 为提高公司募集资金的使用效率，公司于2017年5月26日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司 以12,982,009.30元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金12,982,009.30元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就自 筹资金投入募投项目审计鉴证，并出具了《关于德艺文化创意集团股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴 所（2017）审核字A-013号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上 述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表 了明确的同意意见。截至2017年6月30日，公司尚未完成前述募集资金 置换事宜。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。 6、超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 为提高募集资金使用效率，公司于2017年5月26日召开第二届董事 会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产 品，使用期限为自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、 监事会、保荐机构均发表了同意意见。 根据上述决议，公司分别于2017年6月1日、2017年6月2日使用部分 闲置募集资金1,500万元、3,000万元进行现金管理，详见公司于2017 年6月5日披露的相关公告。截至2017年6月30日，公司使用募集资金进 行现金管理的金额为4,500万元，其余募集资金存放在公司募集资金专 用账户内，将用于实施具体募投项目及现金管理等事项。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司无此情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》 的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。 附表：募集资金使用情况对照表 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2017年8月29日 附表：募集资金使用情况对照表 2017年1-6月 编制单位：德艺文化创意集团股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 14,937 本年度投入募 集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 0 承诺投资项目 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 德艺研发创意中心 否 12,696.58 12,696.58 0 0 0.00% —— 0 不适用 否 海外营销网络建设 项目 否 447.42 447.42 0 0 0.00% —— 0 不适用 否 文化创意产品电子 商务平台 否 293.00 293.00 0 0 0.00% —— 0 不适用 否 补充营运资金 否 1,500.00 1,500.00 0 0 0.00% —— 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 14,937.00 14,937.00 0 0 -- -- 0 不适用 -- -- 超募资金投向 不适用 未达到计划进度或 1.海外营销网络建设和文化创意产品电子商务平台 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司基于对三个募投项目均衡考虑原则，将适当调整该项目动工时间。 2.德艺研发创意中心 公司为保证施工质量，对各建筑物的设计方案和图纸进行了反复论证和修改。目前，项目已在报建中。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于德艺文化创意集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字A-013号），经其审计鉴证，截至2017年4月30日，公司以自筹 资金预先投入募投项目的金额为12,982,009.30元。2017年5月26日， 公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募集项目的自有资金 1,298.20万元，具体情况可见巨潮资讯网《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（编号： 2017-017）。截至2017年6月30日，公司尚未完成前述募集资金置换事宜。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 2017年5月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司使用不超过5,000万元募集资金进行现金管理。截至2017年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金4,500万 元购买了银行保本型理财产品，具体情况可见巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编 号：2017-022）。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用未披露情况。 中财网
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