[董事会]福瑞股份:董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会关于 201 7 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司董事会将 201 7 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2010年公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1465号文《关于核准内蒙古福 瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，于2010年1月成功向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票1,900.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.98 元，募集资金总额为人民币55,062.00万元，扣除各项发行费用5,170.60万元，募集资金 净额为人民币49,891.40万元。 上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字【2010】第1002 号《验资报告》确认。 按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工 作的通知》（财会【2010】25号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发 生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币632.16万元计入2010 年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012年4月16日，本公司已将上 述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计659.22万 元归还至募集资金专户中国建设银行股份有限公司集宁支行15001666647052506591账 号。根据财会【2010】25号文件调整后，募集资金净额为人民币50,523.56万元。 （二）2015年非公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]779号文《关于核准内蒙古福瑞医 疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，同意公司非公开发行不超过 1,958,480股新股，每股面值1元，每股发行价人民币25.53元，募集资金总额为人民币 5,000.00万元，扣除各项发行费用377,358.49元，募集资金净额为人民币49,622,641.51元， 全部用于补充流动资金。 上述募集资金的到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字 [2015]000442号《验资报告》确认并已全部使用。 （三）募集资金的使用和余额情况 截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金52,796.75万元（本报告期内未使用）， 尚未使用募集资金余额为2,689.07万元，募集资金专户中结余利息收入2,571.09万元， 募集资金专户余额为5,260.16万元。 二、募集资金存放和管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规及规章制度及《公司章程》的相关规定并结合本公司实际情况制定 了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存 储制度。 募集资金到账后，公司与保荐机构平安证券、中国建设银行集宁支行签署了《募 集资金三方监管协议》（账号为1500 1666 6470 5250 6591）；公司又与保荐机构平安 证券、招商银行呼和浩特分行签署了《募集资金三方监管协议》（账号为4719 0007 6310 901），该账号于2012年9月13日注销，余款全部转入了中国建设银行集宁支行1500 1666 6470 5250 6591账号。 根据本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立北京福瑞众合健 康科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3,100万元投资成立“北京福瑞众合 健康科技有限公司”，该募集资金到达“北京福瑞众合健康科技有限公司”账户后， 北京福瑞众合健康科技有限公司和本公司与平安证券、渤海银行股份有限公司北京分 行签署《募集资金四方监管协议》（账号为2000 5447 2000 0138）。 截至2017年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元 开户银行 户名 银行账号 初始存放金额 201 7 年 6 月 3 0 日 余额 备注 中国建设 银行集宁 支行 内蒙古 福瑞医 疗科技 股份有 限公司 15001666647052506591 505,235,600.00 24,189.75 活期 平安银行 深圳前海 支行 内蒙古 福瑞医 疗科技 股份有 限公司 11014727029000 577,430.97 活期 52 ,000,000.00 理财产品 合 计 52 , 601 , 620 . 72 注：截止 2015 年 12 月 31 日，合资成立的北京福瑞众合健康科技有限公司投入资金 3100 万元，已全部使用完毕。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 报告期内募集资金的使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2017年上半年未变更募集资金项目的资金使用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金 的使用和管理不存在违规情况。 附表：募集资金使用情况对照表 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董 事 会 二〇一 七 年八月二十 八 日 附表 募集资金使用情况表 编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 55,485.82 本报告期投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 52,796.75 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 生产基地技术改造项目 否 6,129.00 6,129.00 -- 3,186.14 51.98 2011/06/30 已结项 是 否 肝纤维化在线诊断系统 （FSTM）项目 否 6,500.00 6,500.00 -- 2,161.08 33.25 2012/12/31 已结项 是 否 承诺投资项目小计 12,629.00 12,629.00 -- 5,347.22 超募资金投向 收购法国Echosens 公司 100%股权 否 18,501.03 18,501.03 -- 18,501.03 100.00 2011/06/29 已结项 是 否 合资成立北京福瑞众合健 康科技有限公司 否 3,100.00 3,100.00 -- 3,100.00 100.00 2012/12/31 已结项 否 否 投资建设福瑞健康科技园 否 16,293.53 16,293.53 -- 13,604.46 83.50% 2015/07/01 不适用 不适 用 否 归还银行贷款 -- -- -- -- -- 补充流动资金 -- -- -- 12,244.04 超募资金投向小计 37,894.56 37,894.56 -- 47,449.53 合计 50,523.56 50,523.56 -- 52,796.75 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体募 投项目） （1）FSTM项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预期的阶 段性投资目标。因公司内部和业内环境也发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量， 继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013年5月16日经公司2012年年度股东大会审议通过， 同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到法国Echosens公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的 研发和推广平台。 (2) 合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司：该子公司于2011年12月15日完成工商注册登 记，其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发和拓展，2012年起，该子公司一直在筹备在线医疗服务，肝病患者 在线服务管理系统已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用。目前，计划募集资金已使用完毕，2017年，其 在线医疗服务业务转入子公司福瑞云公司进行。（3）投资建设福瑞健康科技园：科技园项目已于2012年10月开始 破土动工，截止报告披露日，该项目尚处于施工建设中。 项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 公司2010年IPO募集资金总额为人民币50,523.56万元，其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下： ①2011年6月29日，公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权；2012年6月26日，支 付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金87.66万元，该收购事项至此全部完成。②2011年10月20日， 公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金3100万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门 诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011年12月15日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成 立。③2012年9月19日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金16,293.53万元，用于公司 福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。至此公司IPO所得超募资金已全部使用或安排使用。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》，同意用募集资金15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95元。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元，截止2011年6月30日，该募投项目已实施完毕，项目设 计产能已达到，但该项目实际投入金额3,186.14万元，结余募集资金金额2,942.86万元。该项目产生募集资金节 余的原因：自2009年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不 确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用 原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。目前本项目已结项并将结余资金7,588.98万元 永久补充流动资金使用。 尚未使用的募集资金用途 及去向 中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额24,189.75 元。平安深圳前海支行活期专户余额577,430.97元， 平安深圳前海支行定期专户余额52,000,000.00元。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 中财网
 |