[公告]北信源:关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京北信源软件股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（深证上[2015]65号） 及相关格式指引的规定，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北 信源”）将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行募集资金投资项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准公司非公开发行普通股 66,500,000股，每股发行价格为人民币18.98元，公司本次非公开募集资金总 额1,262,170,000.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用 25,299,060.00元后，实际募集资金净额为1,236,870,940.00元，上述募集资 金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016） 第0414号）。 （二）募集资金使用和余额情况 报告期内，募集资金实际使用及结余情况如下： 单位：人民币（元） 项目 金额 2016年12月31日募集资金余额 1,189,130,275.72 减：2017年上半年度已使用募集资金 58,030,126.52 减：2017年上半年手续费 1,325.61 加：2017上年半年度银行存款收益 12,594,319.62 2017年6月30日募集资金余额(含利息) 1,143,693,143.21 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规， 结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规 定，公司对募集资金实行专户存储。 2016年11月10日，公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、安信 证券股份有限公司就募集资金接收、存储、验资、划转和新一代互联网安全聚合 通道项目签订了《募集资金三方监管协议》。 鉴于北信源（南京）研发运营基地项目实施主体为公司全资子公司江苏神州 信源系统工程有限公司，公司于2016年11月28日和2016年12月20日分别召 开了第二届董事会第十八次临时会议和2016年第四次临时股东大会，会议审议 通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》，以募集 资金100,000,000.00元向江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，同时以募 集资金502,059,298.75元向江苏神州信源系统工程有限公司提供借款，用于“北 信源（南京）研发运营基地项目”的实施,本公司与全资子公司江苏神州信源系 统工程有限公司、招商银行股份有限公司南京新城科技园支行、保荐机构安信证 券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。 上述公司已签订的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （二）截至2017年6月30日，非公开发行募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元 序号 开户银行 银行账号 存放金额 1 招商银行股份有限公司北京双榆 树支行 110906881610206 558,666,345.95 2 招商银行股份有限公司南京新城 科技园支行 125904801410809 585,026,797.26 合 计 1,143,693,143.21 三、2017年上半年度募集资金的实际使用情况 详见本报告附表1——《募集资金使用情况对照表》 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 北京北信源软件股份有限公司 董事会 2017年8月29日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2017年半年度 单位：人民币（万元） 募集资金总额 123,687.09 本年度投入募集资金总额 5,803.01 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 10,918.23 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、新一代互联网安全聚合通 道项目 否 63,481.16 63,481.16 3,624.15 8,483.39 13.36% 867.52 915.81 不适用 否 2、北信源（南京）研发运营 基地项目 否 60,205.93 60,205.93 2,178.86 2,434.84 4.04% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 123,687.09 123,687.09 5,803.01 10,918.23 -- -- 867.52 915.81 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 123,687.09 123,687.09 5,803.01 10,918.23 -- -- 867.52 915.81 -- -- 未达到计划进度或预计收益 不适用 的情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 适用 2016年公司用募集资金置换先期已累计投入的资金人民币35,951,420.32元，该事项已经公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过，并由瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华核字[2016]01660044号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的 鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 尚未使用的非公开发行股票募集资金存放在募集资金银行专户中，严格按募集资金管理办法管理和使用。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 不适用 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 2017年半年度 编制单位：北京北信源软件股份有限公司 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） 本年度实际投入 金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 无 合计 - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 中财网
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