[公告]章源钨业:2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-046 崇义章源钨业股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕806号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）股票33,870,072股，发行价为每股人民币 18.01元，共计募集资金609,999,996.72元，坐扣承销和保荐费用12,199,999.93 元后的募集资金为597,799,996.79元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2014年10月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、 法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,430,096.48元 （不包含增值税 83,773.59元）后，公司本次募集资金净额为596,369,900.31元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2014〕3-70号）。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司以前年度实际使用募集资金434,927,484.81元，以前年度收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为2,161,128.67元；2017年1-6月实际使用募 集资金20,169,500.59元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 140,257.66元，累计已使用募集资金455,096,985.40元，累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为2,301,386.33元。 截至2017年6月30日，未使用的募集资金143,574,301.24元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金账户余额为 23,574,301.24元，转出补充流动资金120,000,000.00元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《崇义章源 钨业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办 法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构中信证券股份有限公司于2014年11月26日分别与中国建设银行股份有限 公司崇义支行、中国农业银行股份有限公司崇义县支行、招商银行股份赣州分行 营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国农业银行股份有限 公司崇义县支行 14039101040009350 19,371,138.49 中国建设银行股份有限 公司崇义支行 36001124000052502266 4,203,162.75 合计 23,574,301.24 注：本公司在招商银行股份赣州分行营业部开设的账号为791902057710805 的募集资金专户已于2015年4月9日注销。 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 截至2017年6月30日，公司募投项目中“技术创新平台建设项目（技术中 心二期）”已于2014年10月完工；“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯） 技改项目”累计投入16,638.92万元，也于2017年6月完工验收；“新安子钨锡 矿深部延伸及技术改造工程”项目已累计投入9,555.73万元，项目主体工程已完 工，进入试运行阶段，预计2017年底该项目可竣工验收。 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 技术创新平台建设项目（技术中心二期）属于提升研发实力，提高公司技术 与产品市场竞争力的前瞻性项目，该项目使公司生产经营整体受益无法单独核算 项目效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2017年6月30日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1. 募集资金使用情况对照表 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2017年8月29日 附件1 募集资金使用情况对照表 2017年6月 编制单位：崇义章源钨业股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 59,636.99 本年度投入募集资金总额 2,016.95 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 45,509.70 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生 重大变化 承诺投资项目 新安子钨锡矿深 部延伸及技术改 造工程 否 14,762.92 14,762.92 976.84 9,555.73 64.73 2018年4月30日 不适用 不适用 否 年产400吨高性 能整体硬质合金 钻具（毛坯）技 改项目 否 25,559.02 25,559.02 1040.11 16,638.92 65.10 2017年6月30日 不适用 不适用 否 技术创新平台建 设项目（技术中 否 2,963.80 2,963.80 2,963.80 100.00 2014年10月31日 不适用 不适用 否 心二期） 偿还银行贷款 16,351.25 16,351.25 16,351.25 100.00 不适用 不适用 否 合 计 － 59,636.99 59,636.99 2,016.95 45,509.70 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生变更 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年11月25日，第三届董事会第六次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》，同意公司将先期投入“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”2,476.52万元，“年产400吨高性能整 体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”2,134.26万元，“技术创新平台建设项目（技术中心二期）”2,963.80万元，合计 7,574.58万元，以募集资金置换。2014年11月27日完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年12月23日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充流动资金12,000万元， 公司暂时补充流动资金8,000万元，使用期限不超过12个月。2014年12月26日，赣州澳克泰工具技术有限公司 暂时补充流动资金12,000万元，公司暂时补充流动资金8,000万元。2015年12月17日，赣州澳克泰工具技术有 限公司返回募集资金专户12,000万元，2015年10月26日及12月21日，公司分别返回募集资金专户2000万元和 6000万元。 2016年1月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议 案》，同意使用16,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充 流动资金10,000万元，公司暂时补充流动资金6,000万元，使用期限不超过12个月。2016年1月25日，赣州澳 克泰工具技术有限公司暂时补充流动资金10,000万元，公司暂时补充流动资金6,000万元。2016年9月22日公司 返回募集资金专户1000万元，2017年1月12日赣州澳克泰工具技术有限公司返回募集资金专户10,000万元，公 司返回募集资金专户5000万元。 2017年3月22日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议 案》，同意使用12,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充 流动资金8,700万元，公司暂时补充流动资金3,300万元，使用期限不超过12个月。 用闲置募集资金购买短期理财产品情况 2014年11月25日，第三届董事会第六次会议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金在最高额度不超过 10,000万元 范围内，投资短期保本型银行理财产品。2014年12月16日，赣州澳克泰工具技术有限公司购买乾元保本型产品 5,000万元，于2015年6月17日收回。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司募投项目中“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”完工后尚有募集资金结余9,120.32万元， 原因是：（1）优化了生产线关键工艺技术、利用了公司原项目部分通用设备设施等，减少了设备采购；（2）自行 安装设备减少了委外安装费用；（3）节省了设计费、监理费、技术转让费等相关费用的投资；（4）未计算使用预 备费用和铺底流动资金；（5）有自有资金的投入，减少募集资金的使用；（6）银行存款利息扣除银行手续费等的 净额。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户。 2017年3月22日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议 案》，同意使用12,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充 流动资金8,700万元，公司暂时补充流动资金3,300万元，使用期限不超过12个月。 截至报告期末，公司募集资金暂时性补充流动资金12,000 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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