[中报]围海股份:2017年半年度报告
浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半 年度报告 2017 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 胡寿胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告期第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 中 “ 十、公司面临的风险和应 对措施 ” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 36 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 42 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 43 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 47 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 140 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本公司、公司、围海股份 指 浙江省围海建设集团股份有限公司 围海控股 指 浙江围海控股集团有限公司 董事会 指 浙江省围海建设集团股份有限公司董事会 股东大会 指 浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会 公 司章程 指 浙江省围海建设集团股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 围海股份 股票代码 002586 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江省围海建设集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 围海股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RECLAIM CONSTRUCTION 公司的法定代表人 冯全宏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟 陈梦璐 联系地址 宁波市高新区广贤路 1009 号 宁波市高新区广贤路 1009 号 电话 0574 - 87901130 0574 - 87911788 传真 0574 - 87901002 0574 - 87901002 电子信箱 ir@zjwh.com.cn ir@zjwh.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 975,127,734.44 848,402,367.58 14.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,066,765.23 13,661,265.40 68.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 14,636,227.37 10,774,773.91 35.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 178,889,881.16 - 235,441,127.53 39.16% 基本每股收益（元 / 股） 0.0246 0.0188 30.85% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0246 0.0188 30.85% 加权平均净资产收益率 0.70% 0.86% - 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,785,169,703.37 5,594,288,511.18 39.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,069,709,473.63 1,652,934,109.58 146.21% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,254,099.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,136,351.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,964,532.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 108,659.60 减：所得税影响额 2,778,096.27 少数股东权益影响额（税后） 37,689.75 合计 8,430,537.86 -- 对公司根据《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 报告期内，公司第一主业主营业务为海堤工程、城市防洪工程、河道工程、水库工程、 城市防洪工程及其他水利工程，其中海堤工程施工业务是公司的核心业务。公司依靠自身技 术优势，为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等一体化服务，已发 展成为全国水利系统在海岸堤坝、海口城防、近岸海域工程建设规模最大的专业公司之一。 公司既能建设海岸，也能保护海岸。除了建造围垦海堤之外，还会在未来积极投身于海 洋生态修复、促淤堤建设、港口海湾综合整治、滩涂湿地保护等各类项目建设。可以合理利 用沿海滩涂资源，有效解决土地供需矛盾，为推动地区经济发展与繁荣创造新的空间。 公司的第二主业为文化娱乐产业，目前公司已投资设立了北京橙乐新娱文化传媒有限公 司，出资收购了北京聚光绘影科技有限公司41%股权。报告期内，公司第二主业布局有序，并 在影视、游戏等领域储备了大量有潜力的优质标的项目。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期无发生重大变化 固定资产 本报告期无发生重大变化 无形资产 本报告期无发生 重大变化 在建工程 本报告期无发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 1、专注海堤、规模优势明显 围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经二十多年的发展，公司在海堤工程施 工领域规模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先 者地位的基础上，继续秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发、 设备投入积极推动全行业的发展。 2、不断创新、工艺技术领先 公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在多年的海堤建设 实践中总结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公 司研发团队已经取得了超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平。公司在大型低涂 超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新 技术新工艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。 3、自主研发、专用设备先进 针对海堤建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距 离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。 其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水 下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水 利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入水利部推广实用技术名录。相关专业 设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力， 对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程 项目上的投入。 4、以人为本、专业人才汇聚 经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司的管理团队 具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的 管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可 靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理， 中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。 5、立足浙江、积极拓展市场 公司所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国 内风暴潮灾害的频发区域，迫切需要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另 外该地区土地供需矛盾突出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面 积占全国滩涂面积总量的1/3，这为促淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全 国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较为明显的产业集群化优势，区域市场需求 为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至海外拓展打下了坚实的基础。 6、严控质量、铸就“围海”品牌 公司成立至今，已累计实施海堤建设项目400多个，项目合格率100%，优良率达86%以上， 特别是建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承 建的海堤工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设 备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年中国经济稳中有进，经济运行保持在合理区间，新发展理念正在逐步落实， 供给侧结构性改革成效初显。2016年末，国家发改委、证监会联合推动PPP项目资产证券化融 资方案，PPP模式更加优化。随着PPP模式的持续优化，落地进程加快，2017年下半年PPP模式 仍将担当利器角色。对于工程建设企业而言，只有转型升级，积极投入PPP“浪潮”，以投资 拉动施工，才是企业生存发展的重要战略选择。 报告期内，公司立足当下，着眼长远，围绕推进双主业发展战略，加强各业务板块的管 理，各主要专业子公司坚决执行董事会拟定的经营计划，协同合作，经营业绩较上年同期有 较大幅度增长，共实现营业总收入97,512.77万元，比上年同期增长14.94%；实现营业利润 3,497.78万元，比上年同期增长65.40%；实现利润总额3,501.82万元，比上年同期增长63.39%； 实现归属于上市公司股东的净利润2,306.68万元，比上年同期减增长68.85%。 报告期内，公司正在筹划重大资产重组事项，拟收购上海千年城市规划工程设计股份有 限公司（以下简称“千年设计”）股权，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 通过本次交易，千年设计将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表。千年设计主要从事 建筑、景观、城市设计，绿化园林设计、市政设计、公路设计、工程勘测，工程物探等前期 工作。因此，本次交易完成后，公司的项目承接能力和盈利能力将进一步提升。同时，公司 将进一步加大主营业务上下游产业链的整合力度，促进公司第一主业业务整体转型升级，形 成从项目设计、施工建设到项目运营的一体化发展的新局面。 2017年8月，国家发展和改革委员会、水利部印发《国海堤建设方案》，力争用 10 年左 右的时间，进一步完善沿海地区防潮减灾体系，全国海堤长度达到 1.5万公里，已建海堤达 标率提高到57.1%，使受台风风暴潮威胁严重的重要城市、重要经济开发区域的防潮安全得到 基本保障。健全完善海堤工程管理体制，提升海堤工程管理的规范化水平，为海堤工程的正 常运用和工程安全创造条件，确保海堤工程长期发挥效益。这将为公司未来发展带来极大的 机遇。 2017年下半年，公司将继续做大做强主业，同时加快布局第二主业。在第一主业方面将 继续强化项目精细化管理水平，抓好在手重点项目的执行，有效控制项目成本，确保项目按 节点正常回款、保函释放，使项目收益最大化；继续整合内外资源，加大PPP项目的承接力度， 积极参与到国家基础设施建设中去。在第二主业方面，公司将进一步整合文化娱乐行业的内 外部优质资源，推进第二主业的产业链布局，加快形成公司新的利润增长点。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 975,127,734.44 848,402,367.58 14.94% 营业成本 861,700,452.51 754,690,155.83 14.18% 管理费用 53,167,626.30 35,529,792.93 49.64% 公司加强市场开拓导致 相关人员工资及费用增 加 财务费用 29,620,947.37 26,475,711.93 11.88% 所得税费用 13,853,742.77 8,127,303.76 70.46% 主要是利润总额同比增 长所致 经营活动产生的现金流 量净额 - 178,889,881.16 - 235,441,127.53 - 24.02% 投资活动产生的现金流 量净额 - 2,391,101,004.07 - 323,642,363.81 638.81% 主要本报告期内部分募 集资金购买银行理财产 品所致 筹资活动产生的现金流 量净额 2,506,731,741.19 248,236,240.23 909.82% 主要本报告期内收到募 集资金净额为 244,772.61 万元所致 现金及现金等价物净增 加额 - 63,259,144.04 - 310,847,251.11 - 79.65% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 975,127,734.44 100% 848,402,367.58 100% 14.94% 分行业 建筑施工 954,771,784.44 97.91% 834,573,112.73 98.37% 14.40% 技术服务 18,194,387.29 1.87% 8,612,426.31 1.02% 111.26% 其他业务 2,161,562.71 0.22% 5,216,828.54 0.61% - 58.57% 分产品 海堤工程 519,959,202.27 53.32% 604,656,812.78 71.27% - 14.01% 城市防洪工程 60,850,887.47 6.23% 8,720,725.50 1.02% 597.77% 河道工程 160,861,133.23 16.50% 133,843,300.03 15.78% 20.19% 水库工程 10,714,132.33 1.10% 13,642,600.12 1.61% - 21.47% 市政工程 71,275,209.90 7.31% 17,390,113.21 2.05% 309.86% 其他工程 131,111,219.24 13.45% 56,319,561.09 6.64% 132.80% 技术服务 18,194,387.29 1.87% 8,612,426.31 1.02% 111.26% 其他业务 2,161,562.71 0.22% 5,216,828.54 0.61% - 58.57% 分地区 华东地区 957,357,334.25 98.18% 838,820,104.99 98.87% 14.13% 华南地区 16,870,645.24 1.73% 9,582,262.59 1.13% 76.06% 华北地区 899,754.95 0.09% 0.00% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑施工 954,771,784.44 848,711,520.31 11.11% 14.41% 13.58% 0.65% 技术服务 18,194,387.29 12,749,153.96 29.93% 111.26% 128.45% - 5.27% 分产品 海堤工程 519,959,202.27 461,860,433.64 11.17% - 14.01% - 15.17% 1.21% 城市防洪工程 60,850,887.47 54,865,803.13 9.84% 599.58% 641.70% - 5.12% 河道工程 160,861,133.23 146,311,963.97 9.04% 20.19% 23.87% - 2.71% 市政工程 71,275,209.90 61,256,557.91 14.06% 309.86% 284.12% 5.76% 其他工程 131,111,219.24 114,237,718.76 12.87% 132.80% 134.07% - 0.47% 技术服务 18,194,387.29 12,749,153.96 29.93% 111.26% 128.45% - 5.27% 分地区 华东地区 957,357,334.25 845,620,770.94 11.67% 14.13% 13.39% 0.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最 近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、城市防洪占收入成本比例增长较大主要上年同期基数较小，公司上年底中标的宁波地区余姚城北圩区候青江排涝闸项目 及姚江二通道慈江闸站工程，2017年上半年收入结算金额分别是4626.03万元、1382.3万元所致。 2、市政工程增长较大主要是上年同期基数较小，本报告期宁海智能汽车小镇基础设施PPP等项目新增结算收入所致。 3、其他工程长较大主要是上年度千岛湖12标项目在本报告期新增结算收入5063.36万元所致。 4、技术服务增长较大主要是上年同期基数较小，本报告新增义乌爆破项目、台州东部新区海景大道、开发大道项目新增结 算收入所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 916,992,282.64 11.78% 467,051,261.32 10.19% 1.59% 应收账款 994,550,053.05 12.77% 811,087,659.06 17.69% - 4.92% 存货 88,866,315.14 1.14% 58,966,816.81 1.29% - 0.15% 投资性房地产 12,233,452.97 0.16% 12,490,854.35 0.27% - 0.11% 长期股权投资 113,123,416.05 1.45% 0 0.00% 1.45% 固定资产 191,648,915.50 2.46% 198,429,978.65 4.33% - 1.87% 在建工程 17,097,176.82 0.22% 13,118,541.06 0.29% - 0.07% 短期借款 1,319,019,680.00 16.94% 1,019,000,000.0 0 22.23% - 5.29% 长期借款 619,260,000.00 7.95% 669,625,000.00 14.61% - 6.66% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1. 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 64,211,804.15 保函保证金、银行承兑汇票保 证金存款 固定资产 9,756,882.98 抵押用于短期借款 合 计 73,968,687.13 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 18,900,000.00 10,000,000.00 89.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 302,777.7 报告期投入募集资金总额 41,492.87 已累计投入募集资金总额 88,331.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总 额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间 1 ． 2014 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2014 〕 13 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司 采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 59,113,300 股，配售价为每股人民币 10.15 元，共计募集资金 599,999,995.00 元，坐扣保荐费余款和承销费 14,000,000.00 元后的募集资金为 585,999,995.00 元， 已由主承销商信达证券股份有限公司于 2014 年 2 月 28 日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资 费、法定信息披露费等其他发行费用 5,949,113.30 元后，公司本次募集资金净额为 580,050,881.70 元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2014 〕 38 号）。 2 ． 2017 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2 016 〕 3232 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公 司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 313,850,063 股，发行价为每股人民币 7.87 元，共计 募集资金 2,469,999,995.81 元，坐扣承销和保荐费用 11,000,000.00 元 ( 含税 ) 元后的募集资金为 2,458,999,995.81 元， 已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 2 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费首期预付款、律师 费、审计验资费法定信息披露费等其他发行费用 11,273,8 50.06 元后，公司本次募集资金净额为 2,447,726,145.75 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2017 〕 38 号）。 ( 二 ) 募集资金使用和结余情况 1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙江省围海建设集团舟山六 横投资有限公司（以下简称六横投资公司）以前年度已使用募集资金46,839.00 万元 ，以前年度收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为1,941.06 万 元；2017 年1-6月实际使用募集资金2,513.41 万 元，2017 年1-6月收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为129.45 万 元；累计已使用募集资金49,352.41 万 元，累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为2,070.51 万 元。 截至2017 年6月30日，募集资金余额为人民币2,723.19 万 元（未包含购买的保本型理财产品8,000万元，包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司及全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称 6月末累计已使用募集资金38,979.46 万 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为307.24 万 元。 截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 12,993.78 万元（未包含购买的保本型理财产品 193,948.00 万元， 包括未支付的发行费用 841.39 万元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构信达证券股份有限公司于 2014 年 3 月 31 日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有 限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。针对 2017 年非公开发行股票募集资金 本公司于 2017 年 3 月连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、广发银行 股份有限公司宁波分行、宁波东海银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、中国工商银行股份有限公司 宁波江东支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司 及子公司建塘 投资公司、天台投资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 （1）.截至2017 年6月30日，本公司之子公司合计共有1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 奉化投资公司 中国建设银行股份有限公 司宁波高新区支行 33101985136050511076 27,231,903.86 募集资金专户 合 计 27,231,903.86 注：六横投资公司交通银行 股份有限公司宁波宁海支行募集资金专户已于 2017 年 3 月 1 日注销。 （ 2 ） . 截至2017 年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 8,000 万元 , 明细如下： 单位：人民币万元 受托方 产品名称 委托理财 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化收益率 中国建设银 行宁波市分 行 中国建设银行宁波市 分行“乾元”保本型 理财产品2017年第 8,000.00 保本浮动收 益产品 2017/4/27 2017/7/26 3.70% 17期 2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 （1）.截至2017 年6月30日，本公司之子公司合计共有8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 本公司 中国建设银行股份有限公 司宁波国家高新区支行 33150198513600000603 7,508,368.32 募集资金专户 本公司 广发银行股份有限公司宁 波高新支行 9550880026000900420 751,098.72 募集资金专户 本公司 宁波东海银行股份有限公 司总行营业部 831010101428888888 100,095,282.99 募集资金专户 本公司 中国工商银行股份有限公 司宁波江东支行 3901120029003050154 320,801.77 募集资金专户 本公司 浙商银行股份有限公司宁 波江东支行 3320020410120100097203 0 募集资金专户[注1] 天台投资 公司 交通银行股份有限公司宁 波宁海支行 561006258018010126965 356,248.15 募集资金专户 建塘投资 公司 中国建设银行股份有限公 司宁波高新区支行 33150198513600000592 560,278.09 募集资金专户 建塘投资 公司 上海浦东发展银行股份有 限公司宁波高新区支行 94130155100000432 20,345,718.43 募集资金专户 合 计 129,937,796.47 注 1 ：本公司浙商银行股份有限公司宁波江东支行募集资金专户已于 2017 年 3 月 31 日注销。 2 、本公司募集资金专户中包含未支付的发行费用 841.39 万元； （ 2 ） 截至2017 年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 193,948.00 万元 , 明细如下： 单位：人民币万元 受托方 产品名称 委托理财 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化收益率 宁波东海银行 股份有限公司 “福瀛理财” 2017年第7期 57,000.00 保本浮动收 益产品 2017/4/5 2018/3/26 4.70% 宁波东海银行 股份有限公司 “福瀛理财” 2017年第8期 10,000.00 保本浮动收 益产品 2017/4/6 2018/3/26 4.70% 宁波东海银行 股份有限公司 “福瀛理财” 2017年第8期 47,948.00 保本浮动收 益产品 2017/4/17 2018/4/12 4.40% 广发银行股份 “薪加薪”16 40,000.00 保本浮动收 2017/4/1 2017/10/9 4.10% 有限公司宁波 分行 号 益产品 上海浦东发展 银行股份有限 公司宁波分行 利多多对公结 构性存款固定 持有期第902 期 3,000.00 保本固定收 益产品 2017/4/10 2017/7/10 4.00% 上海浦东发展 银行股份有限 公司宁波分行 利多多对公结 构性存款固定 持有期第903 期 5,000.00 保本固定收 益产品 2017/4/10 2017/10/9 4.00% 上海浦东发展 银行股份有限 公司宁波分行 利多多对公结 构性存款固定 持有期第904 期 5,000.00 保本固定收 益产品 2017/4/10 2018/4/9 3.90% 交通银行股份 有限公司宁波 分行 “蕴通财 富·日增利91 天” 16,000.00 保本浮动收 益产品 2017/4/7 2017/7/7 3.90% 中国建设银行 宁波市分行 “乾元-养颐 四方”2017年 第12期 5,000.00 保本浮动收 益产品 2017/4/1 2017/7/3 3.90% 中国建设银行 宁波市分行 “乾元-养颐 四方”2017年 第13期 5,000.00 保本浮动收 益产品 2017/4/1 2017/10/9 3.90% 三、本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2 . 募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (1) 募集资金投资项目先期投入情况 截至 2017 年 6 月 30 日，公司子公司天台投资公司、建塘投资公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投 资额累 计为 37,979.46 万元，其中： 1) 天台投资公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 2,968.35 万元。 2) 建塘投资公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 35,011.11 万元。 (2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2017 年 2 月 28 日，天台投资公司和建塘投资公司自筹资金预先投 入募集资金投资项目实际投资额累计为 37,979.46 万元，并出具了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的鉴 证报告》（天健审〔 2017 〕 3867 号）。本公司 2017 年 4 月 19 日第五届董事会第十五次会议决议、第 五届监事会第十次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金 37,979.46 万元；本公司保荐机构浙商证券股份有限公司经核查后出具了《浙商证券股份有限公司 关于浙江省围海建设集团股份有限公司以募集资金置换预先以投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，同意本公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。 天台投资公司于 2017 年 5 月 17 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,968.35 万元自募集资 金专户转入其他银行账户；建塘投资公司于 2017 年 5 月 16 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,011.11 万元自募集资金专户转入其他银行账户； 3. 募集资金使用的其他情况 根据公司 2017 年 3 月 13 日第五届董事会第十四次会议决议，同意本公司向天台投资公司提供借款 9,900 万元。 本公司已于 2017 年 3 月 21 日将 9,900 万元借款自募集资金账户转账至天台投资公司募集资金专户。 ( 二 ) 募集资金投资项 目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 ( 三 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题 。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报 告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 奉化市象山港避风锚 地建设项目及配套工 程（ BT ）项目 否 45,000 43,058.27 2,513.41 34,099.79 79.19% 2018 年 06 月 30 日 是 否 舟山市六横小郭巨二 期围垦工程 - 郭巨堤工 程项目 否 15,000 15,000 15,252.62 101.68% 2018 年 06 月 30 日 是 否 天台县苍山产业集聚 区一期开发 PPP 项目 （一标） 否 37,000 37,000 2,968.35 2,968.35 8.02% 2018 年 12 月 31 日 是 否 宁波杭州湾新区建塘 江两侧围涂建设 - （分 阶段运行）移交工程 否 210,000 207,772.6 1 36,011.11 36,011.11 17.33% 2022 年 12 月 31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 307,000 302,830.8 8 41,492.87 88,331.87 -- -- -- -- 超募资金投向 无超募资金 合计 -- 307,000 302,830.8 8 41,492.87 88,331.87 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1 、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（ BT ）项目由于海湾大道增加水闸 , 及西堤部分政策 处理未完成，项目预计延迟至 2018 年 6 月底完工； 2 、舟山市六横小郭巨二期围垦工程 - 郭巨堤工程 项目需利用宁波地铁渣土通过项目龙口进行回填 , 至 2017 年度二季度，造成项目堵口延后至 10 月底 , 预计 2018 年 6 月 底 前完工验 收 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 详见募集资金总体使用情况说明三 ( 一 )2 之说明 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 继续用于募投项目 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告 期无 （3） 承诺投资项目说明 1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入1,950.75万元。 2、舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入211.78万元。 3、天台县苍山产业集聚区一期开发PPP 项目（一标）本期实现收入2,191.12万元。 4、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程项目本期实现收入10,487.20 万元。 （4）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （5）募集资金项目情况 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江宏力阳 生态建设股 份有限公司 子公司 建筑业 30,100,000.0 0 354,006,606. 88 49,320,716.4 5 78,092,617.9 3 - 3,104,650.8 3 - 3,169,307.3 7 H.K RECLAM INVESTME NT 子公司 投资业 7,908.20 336,220,691. 17 - 4,680,662.8 2 - 4,621,873.3 0 - 4,621,873.3 0 LIMITED 浙江省天台 县围海建设 投资有限公 司 子公司 投资业 140,000,000. 00 255,521,794. 11 136,090,340. 74 - 2,068,330.4 6 - 2,068,330.4 6 北京橙乐新 娱文化传媒 有限公司 子公司 服务业 32,500,000.0 0 78,292,098.4 2 29,411,812.4 5 - 2,030,455.0 3 - 2,012,788.1 1 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东 的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 100.00% 至 150.00% 2017 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 5,620.9 至 7,025.13 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） （未完）  |