[中报]金种子酒:2017年半年度报告
公司代码：600199 公司简称：金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宁中伟、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）刘锡金 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者予 以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义.................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 118 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金种子酒 指 安徽金种子酒业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 金种子集团、控股股东 指 安徽金种子集团有限公司 金太阳药业 指 安徽金太阳生化药业有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽金种子酒业股份有限公司 公司的中文简称 金种子酒 公司的外文名称 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AGSW 公司的法定代表人 宁中伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金彪 卜军爱 联系地址 安徽省阜阳市莲花路259号 安徽省阜阳市莲花路259号 电话 0558-2210568 0558-2210568 传真 0558-2212666 0558-2212666 电子信箱 jinbiao@600199.com.cn pja@600199.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省阜阳市颍州区河滨路302号 公司注册地址的邮政编码 236018 公司办公地址 安徽省阜阳市莲花路259号 公司办公地址的邮政编码 236023 公司网址 http://www.jzz.cn 电子信箱 jnsy199@163.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金种子酒 600199 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 573,276,057.48 759,684,561.80 -24.54 归属于上市公司股东的净利润 5,089,814.95 10,835,316.47 -53.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 1,579,372.16 2,878,688.80 -45.14 经营活动产生的现金流量净额 -200,297,343.02 -162,882,983.41 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,245,278,888.23 2,241,020,688.32 0.19 总资产 3,048,274,783.44 3,271,970,117.08 -6.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0092 0.0195 -52.82 稀释每股收益（元／股） 0.0092 0.0195 -52.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） 0.0028 0.0052 -46.15 加权平均净资产收益率（%） 0.23 0.48 减少0.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 0.07 0.13 减少0.06个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 236,107.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,976,282.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 484,632.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 271,367.06 少数股东权益影响额 -142,386.13 所得税影响额 -315,559.88 合计 3,510,442.79 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司主要从事白酒和其他酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、 管理、租赁；包装材料加工、制造与销售；生产酒类所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和 技术进出口业务。 公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醉三秋系列酒和 颍州系列酒等品种。 （二）公司经营模式 公司对物资进行统一管理，集中采购，公司物资供应部通过分子公司的物资需求计划进行整 合，形成统一的采购计划，由供应部根据物资采购计划进行招标询价，实施采购行为。 公司 “以销定产”，基本以“订单+合理库存”来制定生产计划，根据经营系统的要货计划， 然后下达生产任务。公司多年来基本实现产销同步。公司的生产工艺流程为制曲→制酒→贮存→ 勾兑→包装。 公司采取经销商为主的销售模式，最大化覆盖市场终端；采用先款后货的结算方式。在坚持 基础的同时，每一年销售策略均发生有效变化，始终秉承厂商一体化运作模式，坚持多方共赢的 营销理念，坚持以“市场和消费者需求”为导向的营销策略，转变思路，适应行业发展新常态。 （三）行业情况说明： 白酒行业处于整体复苏阶段，一线品牌白酒提价将打开大众白酒的价格空间，但未来白酒行 业整体将以内延式增长为主，无论是品牌白酒还是大众白酒都将由“走量”向“提质增效”转变。 白酒企业需要通过研发、渠道、营销和资本运作的管控，增强品牌主动性和竞争力。同时，白酒 行业也面临新一轮的洗牌，行业深度调整依然继续，兼并重组将成为趋势。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化，主要优势体现在以下几个方面： 1、品牌优势 公司现有“金种子”、“醉三秋”两个中国驰名商标、一个“中华老字号”产品——颍州佳 酿，徽蕴金种子酒荣获“中国名酒典型酒”。 2、产品优势 “种子”牌白酒荣获“苏浙皖赣沪名牌产品50佳”，“金种子”、“种子”、“醉三秋”、 “颍州”等四大品牌系列白酒，荣获国家地理标志保护产品，柔和种子酒、地蕴醉三秋等七款产 品被中国绿色食品发展中心认定为绿色产品。“和泰”苦荞酒被省经信委鉴定为省级新产品，首 开安徽健康酒先河。 3、技术研发优势 公司建立并拥有CNAS认可实验室、省级企业技术中心、安徽省柔和型白酒酿造及质量安全工 程技术研究中心、安徽省博士后科研工作站、安徽省技能大师工作室、安徽省工业设计中心、安 徽省劳模创新工作室、安徽省核苷类药物工程技术研究中心、金种子-安大产业技术研究院等研发 平台。有一批创新能力较强的技术人才队伍，总工程师杨红文先生享受国务院特殊津贴，系国家 级白酒评委。 公司与安徽大学合作研发的“基于云技术的固态发酵智能车间建设与示范应用”项目列入安 徽省2017年度第一批科技计划。 4、管理平台优势 公司具备高素质的管理团队以及健全的质量管理体系，先后获得“安徽省质量管理奖”、“安 徽省卓越绩效奖”、“全国轻工业信息化和工业化深度融合示范企业”等荣誉称号。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以“五大发展理念”推动改革创新，以产品创新推动品牌提升，通过调整组 织架构，变革管理模式，创新激励机制，产品结构调整初见成效，为公司的稳健、持续发展奠定 基础。报告期，公司荣获第十一届“安徽省诚信企业”称号。 1、加快机制创新，实现战略重构 （1）产品结构调整速度加快，进展顺利 为提升品牌价值，强化品牌建设，充分参与市场主流竞争，公司创新品牌运营管理机制，成 立金种子事业部，聚集资源加快金种子系列中高档酒的管理与运营，产品结构调整顺利推进；健 康酒“和泰苦荞酒”在省内迅速布局，抢占核心资源，抢位省内市场健康酒领军品牌，进一步丰 富中高档产品结构，增强市场竞争力。 持续深入探索品牌差异化营销之路，以品类策略打造具有市场核心竞争力的产品。 （2）市场开拓速度加快，效果明显 为进一步实施全国化营销战略，公司成立市场发展部，全力加快空白市场拓展，除现有安徽、 江苏、湖北、江西、河南五大市场之外，报告期内陆续开发网点覆盖浙、沪、闽、粤等省市，为 公司下步销售的持续提升与品牌发展奠定良好的网络基础。 2、生化药业战略明确，势头良好 报告期内，金太阳药业公司生产、销售等方面均实现明显增长，发展势头良好。同时，安徽 省科技重大专项“抗丙肝药物索非布韦原料产业化”项目实验室合成及中试已完成，“安徽省核 苷类药物工程技术研究中心”通过省级验收。“一种β-胸苷的制备方法”（专利号 201210387180.4）榜获第五届安徽省专利优秀奖。 3、内部管理再上新台阶 公司以目标管理为核心，不断强化现场管理，优化内部控制流程，促进管理升级，实现提质 增效。同时，公司大力开展节能技术创新，推进工艺、设备节能改造，上半年修旧利废、设备设 施技改、节能降耗等节约费用360多万元。引进国内先进技术将制酒车间大量散发出的蒸汽进行 回收再利用，通过试生产，同比节约蒸汽60%，降低生产费用30%。 报告期内，公司实现营业总收入573,276,057.48元，实现营业利润14,753,284.14元，实现 净利润5,573,467.84元，归属于母公司所有者的净利润5,089,814.95元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 573,276,057.48 759,684,561.80 -24.54 营业成本 278,892,898.93 324,298,301.67 -14 销售费用 160,144,654.56 270,293,306.35 -40.75 管理费用 62,691,687.90 65,871,333.58 -4.83 财务费用 -21,821,311.71 -22,197,954.06 不适用 资产减值损失 -2,663,255.09 1803619.66 -247.66 经营活动产生的现金流量净额 -200,297,343.02 -162,882,983.41 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -86,147,269.25 205,235,010.12 -141.97 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出 10,175,361.61 3,964,734.30 156.65 （1）营业收入变动原因说明:主要是因为报告期销量较上年同期减少。 （2）营业成本变动原因说明:主要是因为报告期销量较上年同期减少。 （3）销售费用变动原因说明:主要是因为报告期兑奖费用、广告费用投入较上年同期减少。 （4）管理费用变动原因说明:主要是因为房产税、印花税、土地使用税等相关税费调整到税金 及附加科目核算。 （5）资产减值损失变动原因说明:主要是因为报告期往来款余额减少，账龄结构变化，计提的 坏账准备相应减少。 （6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期回笼货款减少。 （7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期赎回银行理财产品23000万。 （8）研发支出变动原因说明:主要是因为报告期新产品研发投入增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 53,366,349.34 1.75% 108,854,560.00 3.33% -50.97% 预付款项 13,349,855.86 0.44% 10,063,408.31 0.31% 32.66% 应付票据 59,500,000.00 1.95% 96,800,000.00 2.96% -38.53% 应付账款 254,349,805.26 8.35% 388,679,031.25 11.88% -34.56% 应交税费 27,271,820.95 0.90% 89,875,388.12 2.75% -69.66% 其他说明 （1）应收票据期末数较年初下降50.97%，主要是因为报告期使用票据结算货款。 （2）预付款项期末数较年初增长32.66%，主要是因为报告期新增跨期结算货款。 （3）应付票据期末数较年初下降38.53%，主要是因为报告期银行承兑汇票到期9680万元。 （4）应付账款期末数较年初下降35.56%，主要是因为报告期结算跨期结算的货款。 （5）应交税费期末数较年初下降69.66%， 主要是因为报告期期初税费已缴纳。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 合作 方名 称 委 托 理 财 产 品 类 型 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得 收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 关 联 关 系 否 为 募 集 资 金 兴业 银行 “金 雪 球” 保本 浮动 收益 保 本 浮 动 收 益 5,000,000.00 2016 年12 月26 日 2017 年02 月3 日 3.30% 17,630.14 5,000,000.00 17,630.14 是 否 否 否 合计 / 5,000,000.00 / / / 17,630.14 5,000,000.00 17,630.14 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 1、2013年5月31日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于使用自有资金开展投资理财的议案》。2013年6月21日，公司召开2013年度 第一次临时股东大会审议通过该议案。 2、2013年10月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于增加理财投资额度的议案》。2013年11月8日，公司召开2013年度第二 次临时股东大会审议通过《关于增加理财投资额度的议案》。 3、2014年12月6日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。 4、上述事项已于2013年6月4日、2013年6月22日、2013年10月19日、2013 年11月9日、2014年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站披露。 5、截止2017年6月30日，公司所有理财产品已全部到期。 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、安徽金太阳生化药业有限公司 安徽金太阳生化药业有限公司注册资本3,000万元，公司持有92.00%的权益，主要从事西药、 中药的生产和销售等业务。 报告期内，安徽金太阳生化药业有限公司总资产17,128.43 万元，营业收入12,565.24万元， 实现净利润714.05万元。 2、安徽颍上县金种子酒业有限公司 安徽颍上县金种子酒业有限公司注册资本500万元，公司持有100%的权益，主要从事白酒、 啤酒的销售等业务。 报告期，安徽颍上县金种子酒业有限公司总资产为39,762.51 万元，营业收入13,466.20万 元，实现净利润1,179.39万元。 3、阜阳金种子酒业销售有限公司 阜阳金种子酒业销售有限公司注册资本 7,776.56万元，公司持有100%的权益，主要从事白 酒销售等业务。 报告期，阜阳金种子酒业销售有限公司总资产为71,454.38万元，营业收入26,306.63万元， 实现净利润2,841.68万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、产品结构调整速度慢带来的风险 公司通过陆续推出十年金种子、徽蕴六年升级版推动产品结构升级，但安徽省内相关竞品目 前已初步完成产品结构调整，同时省外国内知名品牌的强势进驻，将对公司在产品结构调整速度 产生一定影响。 2、市场局限性风险 公司目前虽然市场覆盖安徽、江苏、江西、河南、湖北等省份，但安徽市场仍是公司产品目 前最重要的市场，如果公司整体产品在安徽省内销售份额下降，外部市场不能快速突破，将对公 司整体生产经营产生不利影响. 3、消费者需求变化的影响 近年来，随着消费者日常消费需求的不断变化以及国家对于健康饮酒的引导趋势，白酒消费 总量呈下降趋势；同时伴随消费升级，中低端产品市场份额进一步萎缩，高端白酒一枝独秀，中 高档价格竞争将会更加惨烈。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股 东大会 2017年3月17日 http://wwww.sse.com.cn 2017年3月18日 2016年度股东大会 2017年5月26日 http://wwww.sse.com.cn 2017年5月27日 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 本报告期不分配不转增 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 公司挂点帮扶临泉县长官镇邢庄村的扶贫工作。该村下辖18个自然村，有村民1136户，人 口5684人，现有贫困户91户，计划2017年村出列、户脱贫。 2. 报告期内精准扶贫概要 1、成立扶贫工作队。根据省市委部署，公司在保持原派驻人员同志稳定的基础上，再增派两 人进驻邢庄，共同开展扶贫工作。 2、出资建设山羊养殖场。由公司捐资50万元建设的山羊养殖场建成，占地7亩、羊舍四间， 可养殖能繁母羊1000只，带动100户贫困户。同时，在公司扶贫工作队和村委会的共同努力下， 上半年共为71户贫困户争取到了能繁母羊养殖政策，为贫困户增加了年收入。 3、出资建设的光伏发电已经并网。公司捐资13万元资助65户贫困户建设光伏发电项目已经 并网发电。 4、对去年成立的农业种植合作社的生产技术与产品销售给予帮助。 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 6.11 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 91 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 √ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 3 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 91 其中：4.1资助贫困学生投入金额 0.6 4.2资助贫困学生人数（人） 2 6.生态保护扶贫 其中：6.1项目名称 √ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 □ 其他 6.2投入金额 0.6 7.兜底保障 其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额 4.91 7.2帮助“三留守”人员数（人） 128 4. 后续精准扶贫计划 1、全力做好村出列、户脱贫工作。根据脱贫计划，公司帮扶的邢庄今年将脱贫60户，同时 村出列，为此，公司将给予更大的支持与帮助，确保通过验收考核。 2、做好山羊养殖场的监管，创造最大效益，争取带动更多的贫困户脱贫致富。 3、持续做好“美丽乡村－邢庄在行动”活动。在村民中评选“五好文明家庭”，弘扬孝亲孝 道，传播正能量。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 1、会计政策变更概述 2017年4月28日，财政部颁布了财会[2017]13号关于印发《企业会计准则第 42 号—持有 待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，自2017年5月28日起施行。2017年5月10 日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修 订）》的通知，自2017年6月12日起施行。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而 进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。 2017年8月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，审议 通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。 2、会计政策变更具体情况及对公司的影响 根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号） 的要求，公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调 整为利润表“其他收益”项目列报，2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助金额为 2,976,282.35元，营业外收入减少2,976,282.35 元。该会计政策变更不会对公司2017 年半年 度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响也无需进行追溯调整。 公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会 [2017]13 号）的规定，自2017年5月28日起施行该新准则，该新准则的施行未对公司2017年 半年度的财务报表产生影响，也不会对公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生 影响，也无需进行追溯调整。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 66,773 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 安徽金种子集团有限 公司 178,257,084 32.07 无 国有法人 中央汇金资产管理有 限责任公司 20,731,200 3.73 无 未知 刘世祥 400,000 5,200,000 0.94 无 未知 中国工商银行股份有 限公司－嘉实新机遇 灵活配置混合型发起 式证券投资基金 3,452,762 0.62 无 未知 陈浩勤 3,386,722 0.61 无 未知 陈惠忠 5,000 2,610,700 0.47 无 未知 张瑞 -217,840 2,402,161 0.43 无 未知 中国银行股份有限公 司－招商中证白酒指 数分级证券投资基金 -1,009,378 2,359,755 0.42 无 未知 王珀 2,118,001 2,118,001 0.38 无 未知 中国工商银行股份有 限公司－鹏华改革红 利股票型证券投资基 金 500,000 1,999,800 0.36 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽金种子集团有限公司 178,257,084 人民币普通 股 178,257,084 中央汇金资产管理有限责任公司 20,731,200 人民币普通 股 20,731,200 刘世祥 5,200,000 人民币普通 股 5,200,000 中国工商银行股份有限公司－嘉实 新机遇灵活配置混合型发起式证券 投资基金 3,452,762 人民币普通 股 3,452,762 陈浩勤 3,386,722 人民币普通 股 3,386,722 陈惠忠 2,610,700 人民币普通 股 2,610,700 张瑞 2,402,161 人民币普通 股 2,402,161 中国银行股份有限公司－招商中证 白酒指数分级证券投资基金 2,359,755 人民币普通 股 2,359,755 王珀 2,118,001 人民币普通 股 2,118,001 中国工商银行股份有限公司－鹏华 改革红利股票型证券投资基金 1,999,800 人民币普通 股 1,999,800 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,061,385,543.36 1,347,830,155.63 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 53,366,349.34 108,854,560.00 应收账款 79,303,441.42 88,397,575.30 预付款项 13,349,855.86 10,063,408.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 63,213,369.44 53,172,634.67 应收股利 468,000.00 其他应收款 4,905,847.16 5,602,456.12 买入返售金融资产 存货 545,591,029.54 511,620,298.05 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,046,592.84 15,590,289.88 流动资产合计 1,834,630,028.96 2,141,131,377.96 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 83,499,689.90 83,499,689.90 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 18,374,215.17 18,630,108.21 固定资产 485,835,651.17 434,765,589.88 在建工程 220,740,801.58 187,244,453.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 295,332,100.43 299,413,561.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 59,217,456.23 60,895,495.56 其他非流动资产 50,644,840.00 46,389,840.00 非流动资产合计 1,213,644,754.48 1,130,838,739.12 资产总计 3,048,274,783.44 3,271,970,117.08 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 59,500,000.00 96,800,000.00 应付账款 254,349,805.26 388,679,031.25 预收款项 175,280,720.71 162,776,183.46 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,497,825.69 23,791,598.64 应交税费 27,271,820.95 89,875,388.12 应付利息 应付股利 其他应付款 118,847,592.27 120,307,461.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 652,747,764.88 882,229,662.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 129,974,530.71 131,440,002.97 递延所得税负债 15,803,342.36 13,293,158.67 其他非流动负债 非流动负债合计 145,777,873.07 144,733,161.64 负债合计 798,525,637.95 1,026,962,824.39 所有者权益 股本 555,775,002.00 555,775,002.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 700,802,805.20 700,802,805.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 30,717,708.55 31,549,323.59 盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48 一般风险准备 未分配利润 847,136,027.00 842,046,212.05 归属于母公司所有者权益合计 2,245,278,888.23 2,241,020,688.32 少数股东权益 4,470,257.26 3,986,604.37 所有者权益合计 2,249,749,145.49 2,245,007,292.69 负债和所有者权益总计 3,048,274,783.44 3,271,970,117.08 法定代表人：宁中伟主管会计工作负责人：陈新华会计机构负责人：刘锡金 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 972,192,962.21 1,192,605,033.74 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 48,553,369.34 106,563,479.00 应收账款 106,763,382.30 预付款项 3,511,031.07 4,047,595.81 应收利息 63,213,369.44 53,172,634.67 应收股利 468,000.00 其他应收款 25,763,979.82 21,823,578.03 存货 497,918,404.93 475,449,650.06 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,047,621.08 6,047,621.08 流动资产合计 1,719,432,120.19 1,859,709,592.39 非流动资产： 可供出售金融资产 83,499,689.90 83,499,689.90 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 167,165,569.55 167,165,569.55 投资性房地产 18,374,215.17 18,630,108.21 固定资产 434,026,719.61 382,529,177.00 在建工程 220,740,801.58 187,244,453.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 288,547,331.93 292,537,027.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 48,292,373.97 41,233,942.02 其他非流动资产 50,161,240.00 45,901,240.00 非流动资产合计 1,310,807,941.71 1,218,741,208.25 资产总计 3,030,240,061.90 3,078,450,800.64 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 130,187,103.51 201,217,066.27 预收款项 17,563,379.55 100,000.00 应付职工薪酬 15,042,161.99 16,895,703.00 应交税费 14,548,833.89 66,140,435.95 应付利息 应付股利 其他应付款 1,140,716,781.99 1,049,338,860.73 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,318,058,260.93 1,333,692,065.95 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 105,440,719.25 105,529,199.84 递延所得税负债 15,803,342.36 13,293,158.67 其他非流动负债 非流动负债合计 121,244,061.61 118,822,358.51 负债合计 1,439,302,322.54 1,452,514,424.46 所有者权益： 股本 555,775,002.00 555,775,002.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 700,738,090.67 700,738,090.67 减：库存股 其他综合收益 专项储备 25,808,142.87 26,144,084.65 盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48 未分配利润 197,769,158.34 232,431,853.38 所有者权益合计 1,590,937,739.36 1,625,936,376.18 负债和所有者权益总计 3,030,240,061.90 3,078,450,800.64 法定代表人：宁中伟主管会计工作负责人：陈新华会计机构负责人：刘锡金 合并利润表 2017年1—6月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 573,276,057.48 759,684,561.80 其中：营业收入 573,276,057.48 759,684,561.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 561,983,687.90 747,101,752.10 其中：营业成本 278,892,898.93 324,298,301.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 84,739,013.31 107,033,144.90 销售费用 160,144,654.56 270,293,306.35 管理费用 62,691,687.90 65,871,333.58 财务费用 -21,821,311.71 -22,197,954.06 资产减值损失 -2,663,255.09 1,803,619.66 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 484,632.21 3,730,164.39 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 2,976,282.35 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,753,284.14 16,312,974.09 加：营业外收入 745,417.39 7,003,302.36 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 237,943.15 370,472.51 其中：非流动资产处置损失 （未完）  |