[中报]泰山石油:2017年半年度报告
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告 2017年 08月 中国石化山东泰山石油股份有限公司2017 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人任君、主管会计工作负责人李祥新及会计机构负责人(会计主管 人员)许新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在 上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注本报告 的第四节“经营情况讨论与分析”中描述本公司可能面对的风险因素及应对策略 的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................9 第五节重要事项 ..............................................................................................................................14 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................19 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................22 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................23 第九节公司债相关情况 ..................................................................................................................24 第十节财务报告 ..............................................................................................................................25 第十一节备查文件目录 ..................................................................................................................91 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国石化指中国石油化工股份有限公司 公司、本公司指中国石化山东泰山石油股份有限公司 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 元指人民币元 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称泰山石油股票代码 000554 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称（如有）泰山石油 公司的外文名称（如有） SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）TSPC 公司的法定代表人任君 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李支清 联系地址山东省泰安市东岳大街 369号 电话 0538-6269630 传真 0538-8265450 电子信箱 tslizhq@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016年年报。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,365,205,627.43 1,359,278,284.60 0.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 782,737.77 1,220,238.28 -35.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,625,142.83 3,842,485.55 -5.66% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 81,823,306.56 46,676,170.70 75.30% 基本每股收益（元/股） 0.0016 0.0025 -36.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0016 0.0025 -36.00% 加权平均净资产收益率 0.09% 0.13% -0.04% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 1,125,500,543.98 1,085,986,848.80 3.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 915,857,141.55 915,074,403.78 0.09% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,842,405.06 合计 -2,842,405.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事成品油批发、零售；车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提 供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。 报告期，公司所从事的主要业务，经营模式等未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产本期股权资产比期初增长 0.68%，系本期联营企业实现净利润，按权益法计提增加 固定资产本期固定资产比期初增加 1.18%，系本期投资加油站改造所致。 无形资产本期无形资产比期初下降 1.72%，系本期无形资产摊销所致。 在建工程本期在建工程比期初下降 6.08%，系本期加油站改造项目转资所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力没有发生变化，具体可参见公司2016年年度报告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年,国内成品油零售价受国际油价影响, 成品油市场调价频繁，市场需求低迷。受经济新常态、地炼加工能力 快速增加、节能减排、新能源发展等因素影响，国内成品油市场供过于求愈演愈烈，降价竞销局面不断升级，成品油各市场 竞争主体利用价格手段大幅度优惠促销参与市场竞争，零售终端市场的竞争已趋白热化。公司根据市场竞争环境的变化，坚 持以市场为导向，加强对成品油价格走势的研判，准确把握采销节奏，合理摆布库存结构，坚持以销定进、低库存运作，规 避油价波动带来的经营风险。公司针对市场竞争环境的变化，采取灵活多变的营销策略，充分利用各种营销手段，开展针对 性的市场营销活动抢占市场份额，提升服务水平，以优质的服务赢得消费者青睐，提高了公司经营业务辐射力和服务品牌的 影响力。 2017年上半年，公司实现成品油经销总量22万吨，天然气218万立方，实现营业收入136,520.56万元。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 1,365,205,627.43 1,359,278,284.60 0.44% 主要是因为本期非油品 业务收入增加所致 营业收入 1,251,479,768.75 1,243,978,220.78 0.60% 主要是因为本期非油品 业务进货成本增加所致 营业成本 81,489,888.29 81,249,614.77 0.30% 主要是资产费用增加影 响 销售费用 18,841,169.90 23,554,314.71 -20.01% 主要是因为“四小税”调 整为“税金及附加”影响 管理费用 2,208,033.53 2,917,065.53 -24.31% 主要因为本期加油站收 款费用减少所致 财务费用 740,409.39 779,594.95 -5.03% 主要是因为本期利润下 降影响 所得税费用 经营活动产生的现金流 81,823,306.56 46,676,170.70 75.30% 主要是本期采用承兑汇 票方式支付部分货款量净额 投资活动产生的现金流 -45,768,415.24 -39,890,606.33 14.73% 本期支付加油站改造款 增加量净额 筹资活动产生的现金流 -1,095,344.41 -1,042,900.00 5.03%本期支付利息增加 量净额 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 现金及现金等价物净增 34,959,546.91 5,742,664.37 508.77% 本期经营活动现金流增 加所致加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 油品经营 1,300,064,020.00 1,193,502,322.25 8.20% -0.38% -0.14% -0.22% 分产品 汽油 784,126,869.09 702,732,399.87 10.38% 3.16% 5.48% -1.97% 柴油 508,789,135.46 484,535,446.24 4.77% -5.62% -7.55% 1.99% 天然气 7,148,015.45 6,234,476.14 12.78% 21.87% 29.78% -5.32% 分地区 泰安 1,126,770,698.40 1,025,448,866.17 8.99% 0.43% 0.10% 0.22% 青岛 155,521,764.56 150,701,727.58 3.10% -6.72% -3.39% -3.37% 曲阜 17,771,557.04 17,351,728.50 2.36% 8.45% 17.71% -7.18% 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 118,439.86 7.22%联营公司投资收益是 资产减值 -8,120.00 -0.50%坏账收回，冲回坏账准备否 营业外收入 20,402.74 1.24%无法支付款项及罚款收入否 营业外支出 2,862,807.80 174.52%支付协解人员帮扶金是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 货币资金 51,809,729.43 4.60% 16,850,182.52 1.55% 3.05% 应收账款 3,000,000.00 0.27% 0.00% 0.27% 存货 96,108,136.00 8.54% 97,726,558.38 9.00% -0.46% 投资性房地产 14,869,149.05 1.32% 15,152,896.01 1.40% -0.08% 长期股权投资 17,578,470.69 1.56% 17,460,030.83 1.61% -0.05% 470,278,296.6 2 41.78% 464,796,579.83 42.80% -1.02%固定资产 在建工程 23,754,367.59 2.11% 25,292,316.89 2.33% -0.22% 短期借款 40,000,000.00 3.55% 40,000,000.00 3.68% -0.13% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 45,768,415.24 36,993,206.33 23.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 青岛华孚 石油有限 公司 子公司油品销售商品流通 22,200,000. 00 205,057,46 4.23 21,269,856. 28 159,560,79 2.42 -5,346,40 5.43 -3,926,910.41 山东京鲁 石油化工 有限公司 子公司油品销售商品流通 10,000,000. 00 11,040,869. 62 10,378,619. 52 19,378,806. 92 -746,428. 10 -746,428.10 肥城绿能 石油化工 有限公司 子公司油品销售商品流通 10,000,000. 00 9,730,878.4 1 9,231,097.5 2 11,307,320. 03 392,161.6 8 293,062.44 泰安市宏 晟油品销 售有限公 子公司油品销售商品流通 2,000,000.0 0 9,161,879.6 8 -3,332,656. 11 105,883,52 6.37 -1,023,12 6.92 -1,023,126.92 司 兖州金奥 绿源燃气 有限责任 参股公司 天然气销 售 商品流通 30,000,000. 00 21,476,023. 20 20,346,403. 52 17,901,553. 60 389,715.8 8 390,086.80 公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、受地方炼厂加工能力快速增长、高铁以及新能源快速发展等因素的影响，成品油资源仍延续过剩局面，柴油消费量 持续下滑，汽油消费量出现滞涨，竞争对手经营网点持续扩充、利用价格手段参与市场竞争，对公司经营带来不利的影响。 公司根据市场竞争格局的变化，公司在稳定现有客户的基础上，优化营销模式，及时调整优惠促销幅度和经营策略，深 入开展“点对点”促销工作，实施精准营销，主动参与市场竞争。优化网点布局，完善油站服务功能，以优质的服务赢得消费 者的信赖。 2、石油石化是一个易燃、易爆的高风险行业。突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失，对人身安全造成严 重伤害。作为成品油、车用天然气经营行业，公司一直非常注重安全生产，实施了严格的HSE 管理体系，始终把安全工作 作为企业的首要任务来抓, 建立完善了单位主要负责人负总责，各级分管领导是分管业务范围内安全工作的主要负责人，各 职能部门对所辖业务范围内的安全工作负责的“一岗双责”的安全生产责任制，全体员工均签订了安全承诺书。公司结合“7S” 管理相关培训作为规范管理和安全工作的重点，采取岗前培训、在岗培训、安全实操演练等方式，强化员工的安全意识和应 急处置、避险自救能力，把贯彻落实各项安全管理制度和操作规程变为全体员工的自觉行动，为公司的安全运营提供了有力 的保障。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 1.78% 2017年 06月 27日 2017年 08月 28日 公告编号：2017-10； 公告名称：中国石化 山东泰山石油股份 有限公司 2016年年 度股东大会决议公 告；公告披露媒体： 《证券时报》、《证券 日报》、巨潮资讯网。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 中国石化将 遵守法律、法 规和规章的 中国石油化 工股份有限 公司 股改股份减 持承诺 规定，履行法 定承诺义务。 除受让人同 意并有能力 2007年 03月 05日 禁售期 报告期内，承 诺人严格按 照承诺的约 定切实履行 股改承诺 承担承诺责了其承诺 任，否则中国 石化在其承 诺的禁售期 中国石化山东泰山石油股份有限公司2017 年半年度报告全文 15 内将不转让 所持有的股 份。 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 报告期内公司股份未发生变动。 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 52,733 报告期末表决权恢复的优先股 0报告期末普通股股东总数 股东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 持有有限持有无限质押或冻结情况 报告期末报告期内 售条件的售条件的 股东名称股东性质持股比例持有的普增减变动 普通股数普通股数股份状态数量 通股数量情况 量量 中国石油化工 股份有限公司 国有法人 24.57% 118,140,1 20 0 118,140,1 20 0 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 全国社保基金 六零四组合 其他 1.57% 7,533,127 0 7,533,127 屠秋境内自然人 0.88% 4,250,000 0 4,250,000 白婷婷境内自然人 0.82% 3,932,600 0 3,932,600 王楚宜境内自然人 0.77% 3,679,405 0 3,679,405 张明星境内自然人 0.68% 3,279,901 0 3,279,901 王文霞境内自然人 0.49% 2,366,900 0 2,366,900 中国工商银行 股份有限公司 企业年金计划 －中国建设银 行股份有限公 司 其他 0.48% 2,286,191 0 2,286,191 中国工商银行 股份有限公司 －创金合信沪 港深研究精选 灵活配置混合 型证券投资基 金 其他 0.44% 2,126,307 0 2,126,307 张卫红境内自然人 0.44% 2,106,517 0 2,106,517 战略投资者或一般法人因配售新 无股成为前 10名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3） 公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是 否存在关联关系或为一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类数量 全国社保基金六零四组合 7,533,127人民币普通股 7,533,127 屠秋 4,250,000人民币普通股 4,250,000 白婷婷 3,932,600人民币普通股 3,932,600 王楚宜 3,679,405人民币普通股 3,679,405 张明星 3,279,901人民币普通股 3,279,901 王文霞 2,366,900人民币普通股 2,366,900 中国工商银行股份有限公司企业 年金计划－中国建设银行股份有 2,286,191人民币普通股 2,286,191 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 限公司 中国工商银行股份有限公司－创 金合信沪港深研究精选灵活配置 混合型证券投资基金 2,126,307人民币普通股 2,126,307 张卫红 2,106,517人民币普通股 2,106,517 全国社保基金四零八组合 2,091,431人民币普通股 2,091,431 前 10名无限售条件普通股股东之 公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是 否存在关联关系或为一致行动人。 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司股东王楚宜通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,843,205股；张明星通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股份 1,693,675股；张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份 2,106,517股。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 焦阳副总经理解聘 2017年 04月 19 日 工作调整 柴运芝董事任期满离任 2017年 06月 27 日 任期届满 吴彦明监事会主席任期满离任 2017年 06月 27 日 任期届满 王忠峰董事被选举 2017年 06月 27 日 董事会换届选举 焦阳监事会主席被选举 2017年 06月 27 日 监事会换届选举 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 51,809,729.43 16,850,182.52 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,000,000.00 预付款项 5,012,301.75 2,013,912.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,012,800.91 2,159,388.12 买入返售金融资产 存货 96,108,136.00 97,726,558.38 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 139,134.19 405,824.50 其他流动资产 16,187,951.58 18,038,080.22 流动资产合计 176,270,053.86 137,193,946.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,578,470.69 17,460,030.83 投资性房地产 14,869,149.05 15,152,896.01 固定资产 470,278,296.62 464,796,579.83 在建工程 23,754,367.59 25,292,316.89 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 315,209,462.57 320,721,040.15 开发支出 商誉 22,509,354.10 22,509,354.10 长期待摊费用 59,755,975.14 58,722,376.59 递延所得税资产 25,275,414.36 24,138,308.14 其他非流动资产 非流动资产合计 949,230,490.12 948,792,902.54 资产总计 1,125,500,543.98 1,085,986,848.80 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 46,600,000.00 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 应付账款 54,329,436.84 47,894,600.82 预收款项 17,778,879.18 11,927,184.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,278,445.17 应交税费 3,102,053.71 11,132,575.97 应付利息 应付股利 其他应付款 29,111,438.14 36,606,176.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 295,825.13 647,468.00 其他流动负债 流动负债合计 191,217,633.00 152,486,450.93 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,547,538.36 2,547,538.36 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4,283,397.98 4,283,397.98 递延所得税负债 7,902,394.08 8,019,843.71 其他非流动负债 非流动负债合计 14,733,330.42 14,850,780.05 负债合计 205,950,963.42 167,337,230.98 所有者权益： 股本 480,793,320.00 480,793,320.00 其他权益工具 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 187,212,877.40 187,212,877.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 111,682,543.08 111,682,543.08 一般风险准备 未分配利润 136,168,401.07 135,385,663.30 归属于母公司所有者权益合计 915,857,141.55 915,074,403.78 少数股东权益 3,692,439.01 3,575,214.04 所有者权益合计 919,549,580.56 918,649,617.82 负债和所有者权益总计 1,125,500,543.98 1,085,986,848.80 法定代表人：任君主管会计工作负责人：李祥新会计机构负责人：许新 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 49,413,920.95 11,384,725.94 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,000,000.00 预付款项 948,150.98 1,740,745.83 应收利息 应收股利 其他应收款 189,093,001.62 176,700,774.91 存货 77,307,478.56 83,206,072.68 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 136,634.19 202,912.25 其他流动资产 2,277,246.34 4,127,374.98 流动资产合计 322,176,432.64 277,362,606.59 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 143,810,933.64 143,692,493.78 投资性房地产 19,609,003.34 19,967,301.28 固定资产 373,385,435.60 370,934,123.25 在建工程 22,521,053.26 18,346,362.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 241,087,157.01 245,197,004.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 56,852,804.43 56,976,208.43 递延所得税资产 20,027,654.54 20,029,684.54 其他非流动资产 非流动资产合计 877,294,041.82 875,143,177.78 资产总计 1,199,470,474.46 1,152,505,784.37 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 46,600,000.00 应付账款 50,708,263.29 45,054,951.07 预收款项 19,988,188.89 14,443,659.29 应付职工薪酬 4,278,445.17 应交税费 2,512,231.73 7,164,528.80 应付利息 应付股利 其他应付款 30,813,205.05 38,287,275.53 划分为持有待售的负债 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 295,825.13 647,468.00 其他流动负债 流动负债合计 190,917,714.09 149,876,327.86 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,547,538.36 2,547,538.36 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4,283,397.98 4,283,397.98 递延所得税负债 1,427,506.35 1,427,506.35 其他非流动负债 非流动负债合计 8,258,442.69 8,258,442.69 负债合计 199,176,156.78 158,134,770.55 所有者权益： 股本 480,793,320.00 480,793,320.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 199,392,647.34 199,392,647.34 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 111,682,543.08 111,682,543.08 未分配利润 208,425,807.26 202,502,503.40 所有者权益合计 1,000,294,317.68 994,371,013.82 负债和所有者权益总计 1,199,470,474.46 1,152,505,784.37 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 一、营业总收入 1,365,205,627.43 1,359,278,284.60 其中：营业收入 1,365,205,627.43 1,359,278,284.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,360,841,290.10 1,354,145,904.27 其中：营业成本 1,251,479,768.75 1,243,978,220.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,830,549.63 2,487,276.48 销售费用 81,489,888.29 81,249,614.77 管理费用 18,841,169.90 23,554,314.71 财务费用 2,208,033.53 2,917,065.53 资产减值损失 -8,120.00 -40,588.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 118,439.86 -326,249.11 列） 其中：对联营企业和合营企业 118,439.86 -326,249.11 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,482,777.19 4,806,131.22 加：营业外收入 20,402.74 30,386.31 其中：非流动资产处置利得 22,404.95 减：营业外支出 2,862,807.80 2,645,152.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,640,372.13 2,191,365.53 减：所得税费用 740,409.39 779,594.95 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 899,962.74 1,411,770.58 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 归属于母公司所有者的净利润 782,737.77 1,220,238.28 少数股东损益 117,224.97 191,532.30 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 899,962.74 1,411,770.58 归属于母公司所有者的综合收益 782,737.77 1,220,238.28 总额 归属于少数股东的综合收益总额 117,224.97 191,532.30 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0016 0.0025（二）稀释每股收益 0.0016 0.0025 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：任君主管会计工作负责人：李祥新会计机构负责人：许新 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 1,350,967,230.50 1,336,082,137.97 减：营业成本 1,251,115,126.99 1,242,956,468.66 税金及附加 6,132,596.30 2,268,532.25 销售费用 64,003,212.94 63,561,412.70 管理费用 16,958,445.84 20,615,412.17 财务费用 2,141,904.75 2,801,136.33 资产减值损失 -8,120.00 -40,588.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 118,439.86 -326,249.11 列） 其中：对联营企业和合营企 118,439.86 -326,249.11 业的投资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,742,503.54 3,593,514.75 加：营业外收入 18,042.74 30,386.31 其中：非流动资产处置利得 22,404.95 减：营业外支出 2,862,807.80 2,644,692.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 7,897,738.48 979,209.06 列） 减：所得税费用 1,974,434.62 669,646.74 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,923,303.86 309,562.32 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 5,923,303.86 309,562.32 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.0123 0.0006（二）稀释每股收益 0.0123 0.0006 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,596,307,800.43 1,593,112,567.09 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,882,985.41 1,349,045.67 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 经营活动现金流入小计 1,598,190,785.84 1,594,461,612.76 购买商品、接受劳务支付的现金 1,395,878,673.89 1,432,370,667.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 29,824,600.00 30,533,751.31 金 支付的各项税费 35,240,973.34 25,559,225.78 支付其他与经营活动有关的现金 55,423,232.05 59,321,797.51 经营活动现金流出小计 1,516,367,479.28 1,547,785,442.06 经营活动产生的现金流量净额 81,823,306.56 46,676,170.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 102,600.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 102,600.00 购建固定资产、无形资产和其他 45,768,415.24 36,993,206.33 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 3,000,000.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 45,768,415.24 39,993,206.33 投资活动产生的现金流量净额 -45,768,415.24 -39,890,606.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 1,095,344.41 1,042,900.00 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 41,095,344.41 41,042,900.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,095,344.41 -1,042,900.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 34,959,546.91 5,742,664.37 加：期初现金及现金等价物余额 16,850,182.52 18,936,868.69 六、期末现金及现金等价物余额 51,809,729.43 24,679,533.06 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,580,176,842.22 1,565,941,616.57 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,097,147.02 4,252,757.52 经营活动现金流入小计 1,582,273,989.24 1,570,194,374.09 购买商品、接受劳务支付的现金 1,390,990,706.75 1,430,546,827.62 支付给职工以及为职工支付的现 24,520,652.46 25,909,710.73 金 支付的各项税费 30,407,048.65 23,300,063.69 支付其他与经营活动有关的现金 52,371,031.18 54,443,326.10 经营活动现金流出小计 1,498,289,439.04 1,534,199,928.14 经营活动产生的现金流量净额 83,984,550.20 35,994,445.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 102,600.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 102,600.00 购建固定资产、无形资产和其他 44,860,010.78 30,626,916.17 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 3,000,000.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 44,860,010.78 33,626,916.17 投资活动产生的现金流量净额 -44,860,010.78 -33,524,316.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 1,095,344.41 1,042,900.00 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 41,095,344.41 41,042,900.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,095,344.41 -1,042,900.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 38,029,195.01 1,427,229.78 加：期初现金及现金等价物余额 11,384,725.94 15,505,432.17 六、期末现金及现金等价物余额 49,413,920.95 16,932,661.95 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 37 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 本期 归属于母公司所有者权益 所有者 项目其他权益工具少数股 权益合资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配 东权益股本优先永续 积存股合收益备积险准备利润计 其他 股债 480,79 3,320. 00 187,212 ,877.40 111,682 ,543.08 135,385 ,663.30 3,575,2 14.04 918,649 ,617.82 一、上年期末余额 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 480,79 3,320. 00 187,212 ,877.40 111,682 ,543.08 135,385 ,663.30 3,575,2 14.04 918,649 ,617.82 二、本年期初余额 三、本期增减变动 782,737 .77 117,224 .97 899,962 .74 金额（减少以“－” 号填列） （一）综合收益总782,737 .77 117,224 .97 899,962 .74额 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1,196,9 53.50 1,196,9 53.50 1．本期提取 1,196,9 53.50 1,196,9 53.502．本期使用 （六）其他 480,79 3,320. 00 187,212 ,877.40 111,682 ,543.08 136,168 ,401.07 3,692,4 39.01 919,549 ,580.56 四、本期期末余额 上年金额 单位：元 项目 一、上年期末余额 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 股本 480,79 3,320. 00 480,79 其他权益工具 优先 股 永续 债 其他 上期 归属于母公司所有者权益 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 187,207 ,075.16 187,207 盈余公 积 110,544 ,946.82 110,544 一般风 险准备 未分配 利润 132,195 ,800.40 132,195 少数股 东权益 3,250,0 35.34 3,250,0 所有者 权益合 计 913,991 ,177.72913,991 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 3,320. 00 ,075.16 ,946.82 ,800.40 35.34 ,177.72 三、本期增减变动 5,802.2 4 1,137,5 96.26 3,189,8 62.90 325,178 .70 4,658,4 40.10 金额（减少以“－” 号填列） （一）综合收益总4,327,4 59.16 325,178 .70 4,652,6 37.86额 （二）所有者投入5,802.2 4 5,802.2 4和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 5,802.2 4 5,802.2 44．其他 1,137,5 96.26 -1,137,5 96.26 （三）利润分配 1,137,5 96.26 -1,137,5 96.26 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 17,493, 223.32 235,586 .72 17,728, 810.04 1．本期提取 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 17,493, 223.32 235,586 .72 17,728, 810.042．本期使用 （六）其他 480,79 3,320. 00 187,212 ,877.40 111,682 ,543.08 135,385 ,663.30 3,575,2 14.04 918,649 ,617.82 四、本期期末余额 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权 股本资本公积专项储备盈余公积 股收益利润益合计优先股永续债其他 480,793, 320.00 199,392,6 47.34 111,682,5 43.08 202,502 ,503.40 994,371,0 13.82 一、上年期末余额 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 480,793, 320.00 199,392,6 47.34 111,682,5 43.08 202,502 ,503.40 994,371,0 13.82 二、本年期初余额 三、本期增减变动 5,923,3 03.86 5,923,303 .86 金额（减少以“－” 号填列） （一）综合收益总5,923,3 03.86 5,923,303 .86额 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1,196,953 .50 1,196,953 .50 1．本期提取 1,196,953 .50 1,196,953 .502．本期使用 （六）其他 480,793, 320.00 199,392,6 47.34 111,682,5 43.08 208,425 ,807.26 1,000,294 ,317.68 四、本期期末余额 上年金额 单位：元 上期 项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权 股本资本公积专项储备盈余公积 股收益利润益合计优先股永续债其他 480,793, 320.00 199,386,8 45.10 110,544,9 46.82 192,264 ,137.07 982,989,2 48.99 一、上年期末余额 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 480,793, 320.00 199,386,8 45.10 110,544,9 46.82 192,264 ,137.07 982,989,2 48.99 二、本年期初余额 三、本期增减变动 5,802.24 1,137,596 .26 10,238, 366.33 11,381,76 4.83 金额（减少以“－” 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 号填列） （一）综合收益总11,375, 962.59 11,375,96 2.59额 （二）所有者投入 5,802.24 5,802.24 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 5,802.24 5,802.241,137,596 .26 -1,137,5 96.26 （三）利润分配 1,137,596 .26 -1,137,5 96.26 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 8,978,343 .86 8,978,343 .86 1．本期提取 8,978,343 .86 8,978,343 .862．本期使用 （六）其他 480,793, 320.00 199,392,6 47.34 111,682,5 43.08 202,502 ,503.40 994,371,0 13.82 四、本期期末余额 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 三、公司基本情况 中国石化山东泰山石油股份有限公司 (以下简称“本公司” )是一家在山东省注册的经山东省经济体制改革委员会和 中国人民银行山东省分行批准设立的股份有限公司，并经山东省省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号： 913700001664087275。本公司所发行人民币普通股A股于1993年12月15日在深圳证券交易所上市。本公司总部位于山东省泰 安市东岳大街369号。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总经理办公室、党群部、信息部、财务部、证券部、 人力资源部、企管部、安全部、审计部、经营业务部、零售部、客户部、非油品管理部等部门。 本公司业务性质：商品流通业；主要经营活动：成品油的批发和零售、天然气的零售。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第九届董事会第二次会议于2017年8月28日批准。 截至2017年6月30日，本公司纳入合并范围子公司5户，分别为青岛华孚石油有限公司、山东京鲁石油化工有限公司、肥 城绿能石油化工有限公司、泰安市宏晟油品销售有限公司、青岛四海通石化有限公司，与上年度相比无变化。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外， 本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关 财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提 相应的减值准备。 2、持续经营 本公司经营业务稳定，不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大怀疑的事项或情况。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露 规定编制。 1、遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017年6月30日的合并及公司财务状况以 及2017年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。 2、会计期间 本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 3、营业周期 本公司的营业周期为12个月。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按 合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得 的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的 份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差 额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在 最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中 取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方 控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间 已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发 行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续 计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的 初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处 理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综 合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之 前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。 对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的 差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益， 由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合 并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并范围 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的 相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企 业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本 公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本 公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、 利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公 司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子 公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的 净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投 资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本 溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新 计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净 资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计 划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。 （1）共同经营 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 （2）合营企业 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2017年半年度报告全文 9、外币业务和外币报表折算 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率或者近似汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一 资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日 的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额 与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 10、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 （1）金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性 金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款（未完）  |