[担保]中油工程:关于新增担保预计事项及2017年度上半年度担保发生情况的公告
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2017-053 中国石油集团工程股份有限公司 关于新增担保预计事项 及2017年度上半年度担保发生情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次新增预计被担保人名称：天津滨海科迪检测有限公司、中国石油管道局 工程有限公司、中国石油工程建设有限公司、中国石油工程建设有限公司澳 大利亚子公司、Gulf Petroleum Technology Service JLT（海湾石油技术 服务公司）五家纳入公司合并报表范围的各级全资子公司。 . 本次新增预计担保总额预计不超过人民币87.2亿元，新增后公司2017年担保 总额预计不超过人民币304亿元。 . 2017年度上半年公司发生担保累计折合人民币4.14亿元，均为公司及全资子 公司向下属分、子公司提供担保。对外担保为零。 . 本次新增预计担保额度非实际担保金额，实际担保金额将以实际签署并发生 的担保合同为准，并根据实际担保发生金额进行披露。 . 本次新增担保预计事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式 生效。 一、新增担保预计情况概述 （一）为了保证公司日常生产经营需要，公司及子公司拟新增对下属各级分、 子公司2017年度融资业务、项目投标、合同履约等提供母公司担保，本次新增预计 担保总额不超过人民币87.2亿元，2017年担保总额不超过人民币304亿元。预计本次 新增担保额度的各级子公司具体情况如下表： 被担保人名称 被担保人基本情况 注册地点 法定代表人 经营范围 股东及持股比 例 截至2016年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元） 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率% 天津滨海科迪 检测有限公司 天津 孙岩 工程检测 中国石油管道 局工程有限公 司100% 2,093.54 2,634.75 -541.21 455.95 -985.99 126% 中国石油管道 局工程有限公 司 河北省廊坊市 丁建林 管道施工 中国石油集团 工程有限公司 100% 2,847,934.91 2,094,582.92 753,351.99 1,556,296.44 42,395.60 74% 中国石油工程 建设有限公司 北京西城区六 铺炕街 刘海军 石油工程 中国石油集团 工程股份有限 公司100% 2,825,420.35 1,822,627.98 1,002,792.37 1,487,180.43 73,616.31 65% 中国石油工程 建设有限公司 澳大利亚子公 司 澳大利亚布里 斯班 阎益龙 油气田地面工 程EPC总承包 服务，工程建 设服务 中国石油工程 建设有限公司 100% 1,682.00 9,663.00 -7,981.00 1,092.00 -2,853.00 574% Gulf Petroleum Technology Service JLT（海 湾石油技术服 务公司） 阿联酋 蔡正茂 一般贸易（包 括贸易、重型 设备、施工、 建筑材料）、项 目管理咨询服 务、设计、技 术服务等 中国石油工程 建设有限公司 100% 68,443.42 67,552.66 890.77 13,341.66 6,179.21 99% （二）本次新增预计担保对象的担保额度明细如下： 单位：人民币万元 担保方 被担保方 担保金额 中国石油管道局工程有限公司 天津滨海科迪检测有限公司 2,394.92 中国石油集团工程有限公司 中国石油管道局工程有限公司 173,425.00 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油工程建设有限公司 485,590.00 中国石油工程建设有限公司 中国石油工程建设有限公司澳 大利亚子公司 2,507.85 中国石油工程建设有限公司 Gulf Petroleum Technology Service JLT（海湾石油技术服务 公司） 208,110.00 合 计 872,027.77 基于后续生产经营条件和需求可能的变化的考虑，如担保方为同一方的，其对上 述担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。 （三）授权事项。上述担保额度经董事会、监事会、股东大会审批后，在额度范 围内授权公司财务总监审批单笔小于25亿元人民币或等值外币的对外担保事项；授 权公司总经理审批单笔担保金额大于等于25亿元小于50亿元人民币或等值外币的对 外担保事项；单笔大于等于50亿元人民币或等值外币的对外担保事项需逐笔提交董 事会审批。 （四）信息披露。实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际 担保发生金额进行披露。 二、董事会意见 公司2017年8月29日召开第六届董事会第三次会议一致审议通过了《关于新增2017 年度预计担保事项的议案》，董事会认为：本次新增预计为公司各级子公司提供担保 额度并取得授权，将有利于简化公司担保管理的程序，提高工作效率，加大其市场开 发及承揽工程业务的能力，符合全体股东的共同利益。同意上述新增预计担保事项， 并同意提交公司股东大会审议。 三、独立董事意见 独立董事认为：公司2017年上半年对下属子公司的担保行为是为了保障其业务资 金需求，满足其业务发展需要，符合公司的整体利益，公司没有为股东、实际控制人 及其关联方提供担保，也没有为公司持股 50%以下的其他关联方，任何非法人单位或 个人提供担保。公司本次新增担保预计事项符合《公司法》、《上海证券交易所上市 规则》、《公司章程》及公司《担保内控制度》的有关规定，没有损害股东的利益、 特别是中小股东利益的情形。提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还 债务能力，有效控制和防范风险。同意该担保事项，并同意提请 2017年度第三次临 时股东大会审议。 四、监事会意见 公司第六届监事会第三次会议一致审议通过了《关于新增2017年度预计担保事项 的议案》，监事会认为：公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，不存在违规担保和逾期担保，公司 2017 年上半年发生的担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为；本次对新增2017 年 担保发生的预计情况合理，目的是保证子公司生产经营的资金需求,能够有效控制担 保风险，维护公司和全体股东的合法权益。 五、2017年度上半年度担保发生情况、累计担保数量及逾期担保数量 公司第六届董事会第二次会议和2016年年度股东大会审议通过《关于2016年度担 保实际发生及2017年度担保预计情况的议案》，公司及下属子公司拟对下属各级子公 司2017年度融资业务、项目投标、合同履约等提供母公司担保，担保总额不超过人民 币217亿元。详见公司2017年4月29日发布的《关于2016年度担保实际发生及2017年度 担保预计情况的公告》（临2017-035）。 1. 2017年上半年，公司发生担保2笔，累计折合人民币为4.14亿元，分别为： 公司全资子公司中国寰球工程有限公司为其下属公司寰球马来西亚公司HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd提供1.96亿林吉特（折合人民币3.1亿元）的履约 担保；公司为下属公司中国石油集团工程设计有限责任公司澳洲分公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING(Australia Branch)提供0.20亿澳元（折合人民币1.04亿 元）的履约担保。 2．2017年8月17日，公司下属中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司 为公司下属全资子公司廊坊中油朗威工程项目管理有限公司提供人民币44,520元的 履约担保。 3.截至目前，公司无对外担保，公司及下属子公司对各级子公司的担保余额折合 人民币54.71亿元，占公司截止2016年12月31日经审计净资产的比例为33.06%。 无逾期担保情况。具体情况如下： （1）被担保人基本情况 被担保人名称 被担保人基本情况 注册 地点 法定代 表人 经营范围 股东及持股比例 截至2016年12月31日经审计财务数据（单位：人民币万元） 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负 债率% 中国石油集团工程设计有限责任公司 澳洲分公司 CHINA PETROLEUM ENGINEERING(Australia Branch) 澳大利亚 布里斯班 迟尚忠 工程设计咨询与服务 中国石油集团工程设计有限 责任公司100% - - - - - - CPECC Iran Kish Limited Liability(中国石油工程建设有限公 司伊朗子公司) 伊朗KISH 岛自由贸 易区 李大桥 石油工程总承包；油气 田建设、炼油厂建设； 工程承包、劳务合作项 下技术、设备、材料进 出口业务 中国石油工程建设有限公 司：99%；李大桥：1%（代持) 36,653 36,653 - 23,240 7,101 100% Gulf Petroleum Technology Service JLT（海湾石油技术服务公司） 阿联酋 蔡正茂 一般贸易（贸易、设备、 施工、建筑材料）、项目 管理咨询服务、设计、 技术服务 中国石油工程建设有限公司 100% 68,443.42 67,552.66 890.77 13,341.66 6,179.21 99% 广东寰球广业工程有限公司 中国广州 焦晋安 工程设计、施工管理、 工程物资购销 中国寰球工程有限公:70%； 广东省广业科技集团有限公 司:30% 31,728 30,116 1,612 32,647 28 95% 寰球阿联酋工程公司 China HuanQiu Contracting & Engineering Corporation- Abu Dhabi 阿布扎比 阿拉伯联 合酋长国 王新革 工程设计咨询与工程服 务 中国寰球工程有限公司100% 74427 83226 -8799 1014 195 111.82% 寰球马来西亚公司 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd 马来西亚 吉隆坡 王卓岩&徐 斌 Oil & Gas 中国寰球工程有限公 司:80%；寰球新加坡国 际:20% 4828 4630 198 5473 290 95.8% 廊坊中油朗威工程项目管理有限公司 河北省廊 坊市 王峰 建设工程的项目管理等 中国石油集团工程有限公司 100% 8,674.18 4,301.24 4,372.94 13,512.46 2,552.65 49.59% （2）担保事项基本情况 序 号 担保人 被担保人 受益人 被担保基础业务 担保内容 名称 名称 股东 及股比 资产 负债率 名称 事项 币 种 金额 国 别 方 式 种 类 币 种 金额 起始日期 截止日期 是否 按股 比 是 否 逾 期 1 中国石 油集团 工程股 份有限 公司 中国石油集团 工程设计有限 责任公司澳洲 分公司 CHINA PETROLEUM ENGINEERING(Australia Branch) 中国石油 集团工程 设计有限 责任公司 100% - 澳大利亚 箭牌能源 公司 箭牌 MSA设 计服务 合同 澳 元 框架合同，依据 工作单总量定价 澳 大 利 亚 连 带 责 任 保 证 履 约 担 保 澳 元 20,000,000.00 2017.06.27 2022.06.26 是 否 2 中国石 油工程 建设有 限公司 CPECC Iran Kish Limited Liability(中 国石油工程建 设有限公司伊 朗子公司) 中国石 油工程 建设有 限公司： 99%；李大 桥：1%（代 持) 100.00% CNPC INTERNATIONAL LTD.(IRAN) 北阿油 田地面 设施建 设 美 元 531,191,264.00 伊 朗 连 带 责 任 保 证 履 约 担 保 美 元 531,191,264.00 2011.03.19 2018.12.31 是 否 3 中国石 油工程 建设有 限公司 Gulf Petroleum Technology Service JLT（海湾石油技 术服务公司） 中国石 油工程 建设有 限公司 100% 99.00% 中国石油 财务（迪 拜）有限 公司 1亿美 元借款 合同 美 元 100,000,000.00 阿 联 酋 连 带 责 任 保 证 融 资 担 保 美 元 55,000,000.00 2016.06.15 2019.06.14 是 否 4 中国寰 球工程 有限公 司 广东寰球广业 工程有限公司 中国寰 球工程 有限公 司：70%； 广东省 广业科 技集团 有限公 司：30% 95.00% 神华宁夏 煤业集团 有限责任 公司 神华宁 夏煤业 集团煤 化工副 产品深 加工综 合利用 项目罐 区及部 分公用 工程 人 民 币 70,173,400.00 中 国 连 带 责 任 保 证 履 约 担 保 人 民 币 70,173,400.00 2014.11.28 2017.07.31 否 否 5 中国寰 球工程 有限公 司 寰球阿联酋工 程公司 China HuanQiu Contracting & Engineering Corporation- Abu Dhabi 中国寰 球工程 有限公 司100% 111.82% CPF (Dubai) Limited 阿联酋 公司与 CPF (Dubai) Limited 的借款 合同 美 元 150,000,000.00 阿 联 酋 连 带 责 任 保 证 融 资 担 保 美 元 150,000,000.00 2016.08.08 2020.08.07 是 否 6 中国寰 球工程 有限公 司 寰球马来西亚 公司 HQC Engineering Malaysia Sdn. Bhd 中国寰 球工程 有限公 司80%； 寰球新 加坡国 际20% 95.80% PRPC UTILITIES AND FACILITIES SDN. BHD. RAPID 项目第 14大包 公用工 程第 805区 块施工 安装项 目 林 吉 特 196,040,000.00 马 来 西 亚 连 带 责 任 保 证 履 约 担 保 林 吉 特 196,040,000.00 2017.06.01 合同履行完成 日（预计 2019.07.07） 是 否 7 中国石 油集团 工程有 限公司 北京项 目管理 分公司 廊坊中油朗威 工程项目管理 有限公司 中国石油 集团工程 有限公司 100% 49.59% 中国石油 天然气股 份有限公 司管道分 公司 工程质 量承诺 人 民 币 44,520.00 中 国 连 带 责 任 保 证 履 约 担 保 人 民 币 44,520.00 2017.08.17 2017.12.31 是 否 六、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 2、独立董事意见； 3、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2017年8月30日 中财网
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