[公告]东华软件:独立董事关于公司相关事项的独立意见
东华软件股份公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定， 作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独 立意见： 一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对公司截至2017年6月30日对外担 保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了了解和查验，发表独立意见 如下： （一）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情况； （二） 公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况； （三）公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行对外担 保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。 （四）公司累计和当期对外担保情况 1、 报告期内对外担保情况： 单位：万元 序 号 担保对象 担保 额度 (万元) 担保类 型 合同有效期 债权人 审批 程序 担保 余额 逾 期 情 况 1 北京联银通科技 有限公司 8,000 连带责任 保证 2015年7月1日 至2017年6月30 日 中国工商银行股 份有限公司北京 南礼士路支行 五届二十五 次董事会 8,000 无 2 北京东华合创科 技有限公司 1,000 连带责任 保证 2016年2月1日 至2017年1月31 日 广发银行北京奥 运村支行 五届三十一 次董事会 96.73 无 3 深圳至高通信技 术发展有限公司 10,000 连带责任 保证 2016年3月8日 至2017年3月8 日 中国银行股份有 限公司深圳中心 区东海支行 五届三十三 次董事会 0 无 4 深圳至高通信技 术发展有限公司 20,000 连带责任 保证 2016年9月13 日至2017年9月 13日 兴业银行股份有 限公司深圳分行 五 届第四十二 次董事会 10,000 无 5 北京东华合创科 技有限公司、北京 神州新桥科技有 限公司 8,000 连带责任 保证 2016年10月18 日至2017年10 月19日 招商银行股份有 限公司北京万寿 路支行 五 届第四十三 次董事会 5,070.70 无 6 北京东华合创科 技有限公司、北京 联银通科技有限 公司、北京神州新 桥科技有限公司、 北京威锐达测控 系统有限公司 24,000 连带责任 保证 2016年11月17 日至2017年11 月17日 民生银行中关 村支行 五 届第四十六 次董事会 9,731.81 无 7 深圳至高通信技 术发展有限公司 10,000 连带责任 保证 2016年2月13 日至2017年12 月6日 中国银行股份有 限公司深圳中心 区支行 五 届第三十三 次董事会 0 无 8 北京神州新桥科 技有限公司 14,800 连带责任 保证 2017年3月29 日至2018年3月 16日 中国建设银行股 份有限公司北京 市分行 六 届第二次董 事会 10,617.39 无 9 北京东华合创科 技有限公司、北京 联银通科技有限 公司、北京神州新 桥科技有限公司 12,000 连带责任 保证 2017年4月5日 至2018年4月23 日 广发银行北京奥 运村支行 六 届第二次董 事会 3,343.20 无 10 北京神州新桥科 技有限公司 15,000 连带责任 保证 2017年3月24 日至2019年3月 23日 中国工商银行股 份有限公司北京 南礼士路支行 六 届第三次董 事会 5,000 无 11 北京神州新桥科 技有限公司 12,000 连带责任 保证 2017年3月24 日至2018年3月 19日 上海浦东发展银 行股份有限公司 北京分行 六 届第三次董 事会 10,158.46 无 2、截至2017年6月30日，公司累计对外担保额度为134,800万元，全部为对 全资子公司的担保，占2017年6月30日公司资产总额（合并口径）的9.86%、占净 资产的14.85%；公司实际对外担保余额为29,119.05万元，占2017年6月30日资产 总额的2.13%、净资产的3.21%。 截至本报告日，公司控股子公司无对外担保的情况，本公司及控股子公司无 逾期对外担保情况。 3、被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力， 为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监 发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行 为的通知》相违背的情况。 截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责 任。 4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均 履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。 二、独立董事关于会计政策变更的独立意见 公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》 （财会[2017]15 号）的相关要求，对会计政策进行相应的变更，使公司的会计 政策符合财政部等相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。 该变更对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。 本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。 （以下无正文） （本页无正文，为东华软件股份公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签字 页。） 东华软件股份公司独立董事： 林 中 范玉顺 李 燕 栾大龙 东华软件股份公司 年 月 日 中财网
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