[中报]电子城:2017年半年度报告
公司代码：600658 公司简称：电子城 北京电子城投资开发集团股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本报告“经营情况的讨论与 分析”中关于“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 132 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 北京电子城投资开发集团股份有限公司 北京电控 指 北京电子控股有限责任公司 北京分公司 指 北京电子城投资开发集团股份有限公司北京分公司 电子城有限 指 北京电子城有限责任公司 电子城物业 指 北京电子城物业管理有限公司 丽水嘉园 指 北京市丽水嘉园房地产开发有限公司 天津电子城 指 电子城（天津）投资开发有限公司 朔州电子城 指 朔州电子城数码港开发有限公司 秦皇岛电子城 指 秦皇岛电子城房地产开发有限公司 科创空间 指 北京科创空间投资发展有限公司 方略博华 指 北京方略博华文化传媒有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京电子城投资开发集团股份有限公司 公司的中文简称 电子城 公司的外文名称 Beijing Electronic Zone Investment and Development Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 BEZ 公司的法定代表人 王岩 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕延强 尹紫剑 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205 号楼6层（电子城IT产业园B5楼6层） 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205 号楼6层（电子城IT产业园B5楼6层） 电话 010-58833515 010-58833515 传真 010-58833599 010-58833599 电子信箱 bez@bez.com.cn yinzj@bez.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层 公司注册地址的邮政编码 100015 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 www.bez.com.cn 电子信箱 bez@bez.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上交所网站：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 电子城 600658 兆维科技 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 广州证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融 中心主塔19层、20层 签字的保荐代表人姓名 陈焱、陈志宏 持续督导的期间 2016年9月—2017年12月 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 296,446,253.59 403,680,111.99 -26.56 归属于上市公司股东的净利润 71,252,642.92 102,326,522.88 -30.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 51,637,436.29 98,413,119.50 -47.53 经营活动产生的现金流量净额 -1,207,396,115.51 -314,061,399.83 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,919,020,903.23 5,997,179,262.78 -1.30 总资产 8,044,926,606.87 9,014,558,399.78 -10.76 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.09 0.18 -50.00 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.18 -50.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.06 0.17 -64.71 加权平均净资产收益率（%） 1.19 2.98 减少1.79个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.86 2.87 减少2.01个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -27,282.27 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 22,878,423.32 政府补助，详见财务报告七.79 受托经营取得的托管费收入 3,299,007.78 受托经营资产收益 除上述各项之外的其他营业外收入 3,350.00 废品、赔偿款、罚款收入等 和支出 所得税影响额 -6,538,292.20 合计 19,615,206.63 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司致力于国内“高科技创新产业平台”及“现代文化创意产业平台”的开发运营，多年来， 凭借自身高科技创新产业平台建设经验、高科技产业招商引资渠道及已成型的高科技创新园区开 发建设、运营服务的团队优势，立足北京，辐射全国。报告期内，公司以“创新”作为推动产业 优化升级的着力点，以“构筑创新发展空间、促进经济转型增长”为使命，以“科技服务、文化 创意”作为产业定位，推动公司向“科技服务业”战略转型。项目拓展中以“高科技产业园区” 板块及“创新园区”板块为主体，致力于构建开发、建设、招商、运营、管理、服务的全产业链 运营模式，力争成为国内“高科技创新产业开发运营”及“国内现代科技、文化服务领军企业”。 在稳步开展现有项目开发建设和运营的同时，持续推进“创E+”项目，启动了传媒文创业务平台 的搭建，为公司未来业务多元化、规模化的发展夯实了基础。 公司坚持“科技企业总部+创新中心”定位，面向科技型企业提供专业服务。通过与“互联网 +”概念的结合，实现园区的信息化管理与客户的更紧密结合，同时提供服务外包及管理外包的服 务，为企业创造广阔的成长空间。 宏观政策方面，国务院印发《全国国土规划纲要（2016-2030年）》，对国土空间开发、资 源环境保护、国土综合整治和保障体系建设等作出总体部署与统筹安排；《“十三五”国家战略 性新兴产业发展规划》着力打造新常态下经济发展新引擎，引领产业迈向中高端和经济社会高质 量、可持续发展；国家大力推进“大众创业、万众创新”，坚持创新驱动发展，进一步扩大高质 量产品和服务供给。“一带一路”“雄安新区”等国家战略带来发展新机遇。 房地产行业政策整体延续分类调控、因城施策的主基调，培育和发展住房租赁市场是房地产 市场长效机制的重要内容。产业地产凭借其在推动产业结构转型升级和新型城镇化发展方面的重 要作用，市场潜力日益凸显。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司通过科技创新产业平台的开发建设和运营管理，积累了丰富的高科技产业园区开发经验， 拥有包括世界500强企业、国内高新企业、互联网创新企业为主体的众多优质客户资源，在“高 科技产业园区”、“创新园区”、“新产城一体化”等业务板块具有开发、建设和运营等方面的 核心竞争优势，巩固了公司可持续发展的核心竞争力。 公司推进了新形势下的战略转型，以创新作为推动集团产品优化升级的着力点，在自身发展 中积极推进科技创新、管理创新和模式创新，构建和实施了重轻结合的产品体系，积极探索对高 科技创新产业的科技服务增值业务，打造和培育了公司新的核心竞争力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年是公司深化推进“十三五”规划的关键年，为持续推进公司发展战略，打好“产业发 展、提质增效、体制机制创新”三大战役，上半年，在公司董事会的正确领导下，公司管理团队 带领全体员工继续克服困难、迎接挑战、强化管理、不断创新，扎实推进各项重点工作任务，为 全面完成公司2017年各项经济指标和重点任务，实现“十三五”期间的持续稳定发展奠定基础。 上半年公司重点工作如下： 1、积极推进公司重点项目建设，确保全年任务圆满完成。北京区域项目、电子城·朔州数码 港项目、电子城·天津西青科技产业园项目、电子城.厦门国际创新中心项目、电子城.昆明科技 产业园项目均在稳步推进。 2、启动科技服务业战略转型，全面推进服务模式、内容升级改造。 3、根据公司发展战略，积极推进新项目的拓展。 4、强化基础管理，加大风险管控力度。 5、积极开拓融资渠道，加强资金储备。 6、加大实施市场化引进与内部培养相结合的人力资源开发力度。 7、强化安全、维稳意识，加强安全生产管理工作。 2017年下半年，公司将继续开拓创新，深化转型，以创新的理念全面拓展、稳步发展，构建 创新发展战略思路和战术安排，继续加强科技服务的研究和资源配置，加强专业化团队建设，推 动公司向科技服务业转型，推进公司“十三五”发展战略。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 296,446,253.59 403,680,111.99 -26.56 营业成本 154,101,886.70 158,357,118.67 -2.69 销售费用 9,736,323.01 5,061,524.39 92.36 管理费用 68,861,757.83 45,617,611.44 50.95 财务费用 -24,300,605.24 -9,713,359.19 经营活动产生的现金流量净额 -1,207,396,115.51 -314,061,399.83 投资活动产生的现金流量净额 -5,166,930.78 -99,323,599.40 筹资活动产生的现金流量净额 65,831,092.75 407,713,708.86 -83.85 营业收入变动原因说明:项目开发及结算等周期因素带来的收入阶段性减少所致。 营业成本变动原因说明:受收入结构及收入减少的共同影响。 销售费用变动原因说明:销售代理费、中介机构费同比增加的影响。 管理费用变动原因说明:业务拓展人员费用等同比增加的影响。 财务费用变动原因说明:利息收入同比增加及利息支出同比减少的共同影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:项目建设及税费付现同比增加的共同影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收购股权投资付现同比减少的影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行债券收现同比减少及银行贷款收现同比增加的 共同影响。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 3 公司报告期内主要经营数据 （1）报告期内新增房地产土地储备面积199,504.13㎡、开工面积37,208.13㎡、竣工面积 150,182.28㎡、销售签约面积29,495.70㎡、签约金额423,635,361.20元。 （2）报告期出租房地产总面积129,264.38㎡、取得的租金总收入75,404,706.61元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收利息 14,171,606.43 0.18 7,250,771.29 0.08 95.45 定期存款 利息增加 应收票据 947,606.68 0.01 商业承兑 汇票增加 在建工程 203,883.49 0.003 新建美食 广场 长期待摊费 用 40,689,835.24 0.51 13,089,148.74 0.15 210.87 改造费增 加 递延所得税 资产 212,354,871.81 2.64 366,410,005.31 4.06 -42.04 税金缴纳 使计提减 少 应交税费 590,342,647.23 7.34 1,627,250,647.46 18.05 -63.72 缴纳土地 增值税 应付利息 7,770,614.54 0.10 18,670,063.16 0.21 -58.38 中期票据 利息支付 其他应付款 50,853,403.79 0.63 90,648,392.45 1.01 -43.90 归还少数 股东处拆 借资金 一年内到期 的非流动负 债 1,550,000.01 0.02 3,246,628.94 0.04 -52.26 结转长期 资产及营 业外收入 长期借款 321,116,435.16 3.99 81,718,164.94 0.91 292.96 银行借款 增加 递延收益 40,748,841.81 0.51 24,047,306.20 0.27 69.45 扶持资金 增加 少数股东权 益 96,593,449.71 1.20 61,002,756.48 0.68 58.34 少数股东 投入增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 其他货币资金期末余额中有12,658,619.82元，期初余额中有12,637,952.08元为住房维修 基金；银行存款期末余额中有3,350,916.77元，期初余额中有11,381,992.55元为政府专项资金； 银行存款期末余额中有212,587.90元，期初余额中有212,587.90元为住房维修基金；银行存款 期末余额中有206,301.44元，期初余额中有1,185,002.48元为保函保证金；属于使用受限制的 货币资金。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 被投资单位 主要业务 投资金额（元） 在被投资单 位持股比例 （%） 北京千住电子材料有限公司 开发、生产锡制品、焊膏、助 焊剂及专有设备和处置装置。 18,243,132.01 31.81 北京中关村科技融资担保有 限公司 融资性担保业务；贷款担保、 票据承兑担保、贸易融资担保、 项目融资担保、信用证担保及 其他融资性担保业务。 5,000,000.00 0.52 北京金龙大厦有限公司 出租公寓、写字楼（高档除外）； 附设商品部；物业管理、经济 技术信息咨询；销售百货；洗 车服务；摄影扩印服务；图文 设计、制作；计算机技术咨询。 15,000,000.00 15.00 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初持 股比例 （%） 期末持股 比例（%） 期末账面值 会计核 算科目 000007 全新好 3,136,162.82 1.04 1.04 61,768,300.00 可供出 售金融 资产 合计 3,136,162.82 / / 61,768,300.00 / (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性 质 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京电子城 有限责任公 司 房地产 业 园区地产 110,000,000.00 4,427,272,526.96 2,103,559,448.63 70,573,275.86 82,186,739.20 58,338,359.53 北京电子城 物业管理有 限公司 物业管 理 物业管理 3,000,000.00 74,817,302.63 49,619,757.56 112,044,931.95 27,397,138.06 20,548,618.35 电子城（天 津）投资开 发有限公司 投资管 理 高科技产 业园区 105,000,000.00 100,949,804.46 100,941,348.43 -466,500.64 -395,007.37 秦皇岛电子 城房地产开 发有限公司 房地产 业 生命健康 地产 200,983,500.00 193,437,782.91 193,436,907.02 -2,131,412.88 -1,601,271.41 朔州电子城 数码港开发 有限公司 房地产 业 科技商务 园区及配 套住宅 200,000,000.00 1,012,676,849.60 118,572,608.44 53,608,265.71 -2,519,480.16 -1,887,960.12 电子城（天 津）移动互 联网产业平 台开发有限 公司 房地产 业 高科技产 业园区 50,000,000.00 396,399,079.49 48,903,295.14 22,150.52 -2,365,234.59 -1,765,725.94 电子城（天 津）科技服 务平台开发 有限公司 房地产 业 高科技产 业园区 50,000,000.00 55,104,394.17 49,810,726.07 7,980.86 5,985.65 电子城（天 津）数据信 息创新产业 开发有限公 司 房地产 业 高科技产 业园区 50,000,000.00 270,728,651.53 50,515,577.78 3,721.79 1,527,170.22 1,138,355.76 电子城（天 津）科技创 新产业开发 有限公司 房地产 业 高科技产 业园区 50,000,000.00 181,622,803.45 50,020,741.50 266,641.83 385,273.67 252,960.93 北京科创空 间投资发展 有限公司 科技服 务业 孵化创新 平台 30,000,000.00 35,011,305.95 27,627,385.06 5,471,246.82 31,564.05 23,710.54 北京电子城 慧谷置业有 限公司 房地产 业 高科技产 业园区 220,000,000.00 217,559,692.86 217,559,692.86 -1,743,677.42 -1,550,258.06 中关村电子 城（昆明） 科技产业园 开发建设有 限公司 房地产 业 高科技产 业园区 100,000,000.00 98,933,358.61 98,937,067.76 -1,353,122.41 -1,014,819.31 北京方略博 华文化传媒 有限公司 传媒广 告业 新媒体、文 化创意、展 览展示、艺 术教育、学 术期刊 5,000,000.00 55,900,865.20 35,942,640.02 16,176,426.84 870,239.12 653,884.60 电子城投资 开发（厦门） 有限公司 房地产 业 高科技产 业园区 216,000,000.00 245,075,789.02 215,067,474.99 -1,243,366.68 -932,525.01 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、2017年，产业地产行业机会与风险“双增加”。随着国家积极倡导发展实体经济、实体 产业，推动高端制造产业升级，产业地产存在较大发展机遇。但受到一线城市产业疏导外调政策 影响以及资本市场、人才市场、客户市场的冲击，风险逐步增加。传统房地产开发企业开始纷纷 进入产业地产，竞争加剧。 2、公司现有业务已初步形成“立足北京，辐射全国”的布局，面对跨区域经营，可能会存在 不同区域经营管控、政策差异等方面的经营风险。 3、公司将随市场变化而调整、优化产业园区项目产品的供给，降低市场风险；加快实施战略 转型，打造公司可持续发展的核心竞争力。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索 引 决议刊登的披露日 期 电子城2017年年度 股东大会 2017年4月21日 上交所网站：www.sse.com.cn， 在搜索栏中输入“600658”可 查询 2017年4月22日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 √适用 □不适用 北京市朝阳城市建设综合开发公司（以下简称“朝开公司”）起诉丽水嘉园合资、合作开发 房地产合同一案和丽水嘉园反诉朝开公司一案，于2009年3月31日经北京市高级人民法院裁定， 发回北京市第二中级人民法院重审。2011年12月16日，北京市第二中级人民法院（2009）二中 民初字第17903号民事判决，判令驳回朝开公司的全部诉讼请求和丽水嘉园的全部反诉请求。对 此，双方均提出上诉，2013年6月10日，北京市高级人民法院（2012）高民终字第668号民事 判决书，判决驳回上诉，维持原判。 因丽水嘉园作为本公司的全资子公司，已被本公司吸收合并。丽水嘉园全部债权债务均由本 公司承继。2013年9月4日，朝开公司将我公司诉至北京市朝阳区人民法院，请求对《六里屯居 住区大市政基础设施工程集资协议》项下的大市政工程集资费用进行决算。2014年5月15日， 朝开公司变更诉讼请求，要求我司赔偿大市政工程费用款及房屋折价款共计9650万元。朝开公司 申请对大市政工程建设费用、置换房屋价值进行评估，我司对大市政工程建设费用提出异议并同 时申请评估。双方均已缴纳大市政工程建设费评估费用，且评估公司已于2017年6月进行了现场 勘验，目前等待评估结果。截至本报告日，该案正在一审审理中。 针对上述诉讼可能对丽水嘉园带来的不确定事项，北京电子控股有限责任公司于2009年做出 如下承诺：若该案最终生效的《民事判决书》、《民事调解书》或其他法律文件要求丽水嘉园向 朝开公司承担赔偿、补偿及其他相关责任的，均由北京电子控股有限责任公司负责承担，并支付 相关款项。 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所 负数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 3,403.20 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 66,086.20 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 95,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 145,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 211,086.20 担保总额占公司净资产的比例(%) 35.09 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 以上担保均经公司董事会、股东大会审议通过。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 1.2216 2.物资折款 0 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 0 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 其中：8.1东西部扶贫协作投入金额 0 8.2定点扶贫工作投入金额 0 8.3扶贫公益基金 1.2216 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 14,047 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 北京电子控股有限责任公司 0 363,429,503 45.49 0 无 国有法人 弘创（深圳）投资中心（有限合伙） 0 72,963,669 9.13 72,963,669 质押 51,074,568 未知 东久（上海）投资管理咨询有限公司 0 36,330,608 4.55 36,330,608 质押 36,330,000 未知 德邦基金－浦发银行－中融信托－中融－融昱28号 集合资金信托计划 0 31,099,911 3.89 31,099,911 无 未知 东吴基金－宁波银行－东吴鼎利6031号资产管理计 划 0 21,911,898 2.74 21,911,898 无 未知 嘉鑫投资有限公司 -97,670 19,971,352 2.5 0 无 未知 融通基金－广州农商银行－万联证券有限责任公司 0 18,256,131 2.28 18,256,131 无 未知 全国社保基金五零三组合 0 18,165,304 2.27 18,165,304 无 未知 京东方科技集团股份有限公司 0 9,819,493 1.23 0 无 未知 云南国际信托有限公司－聚宝1号单一资金信托 9,056,406 9,056,406 1.13 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 北京电子控股有限责任公司 363,429,503 人民币普通股 363,429,503 嘉鑫投资有限公司 19,971,352 人民币普通股 19,971,352 京东方科技集团股份有限公司 9,819,493 人民币普通股 9,819,493 云南国际信托有限公司－聚宝1号单一资金信托 9,056,406 人民币普通股 9,056,406 杨爱华 8,920,786 人民币普通股 8,920,786 北京兆维电子(集团)有限责任公司 7,145,784 人民币普通股 7,145,784 马宁 5,065,640 人民币普通股 5,065,640 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 4,798,030 人民币普通股 4,798,030 全国社保基金四零四组合 4,325,882 人民币普通股 4,325,882 北京市将台经济技术开发公司 3,273,164 人民币普通股 3,273,164 上述股东关联关系或一致行动的说明 京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司为公司控股股东北 京电控的子公司，其之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1 弘创（深圳）投资中心（有限合伙） 72,963,669 2017年9月1日 非公开发行股份自上市之 日起12个月内不得转让。 2 东久（上海）投资管理咨询有限公司 36,330,608 2017年9月1日 非公开发行股份自上市之 日起12个月内不得转让。 3 德邦基金－浦发银行－中融信托－中融－融昱28 号集合资金信托计划 31,099,911 2017年9月1日 非公开发行股份自上市之 日起12个月内不得转让。 4 东吴基金－宁波银行－东吴鼎利6031号资产管理 计划 21,911,898 2017年9月1日 非公开发行股份自上市之 日起12个月内不得转让。 5 融通基金－广州农商银行－万联证券有限责任公 司 18,256,131 2017年9月1日 非公开发行股份自上市之 日起12个月内不得转让。 6 全国社保基金五零三组合 18,165,304 2017年9月1日 非公开发行股份自上市之 日起12个月内不得转让。 7 鹏华基金－招商银行－华夏资本管理有限公司 6,357,856 2017年9月1日 非公开发行股份自上市之 日起12个月内不得转让。 8 鹏华基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公 司 4,450,499 2017年9月1日 非公开发行股份自上市之 日起12个月内不得转让。 9 鹏华基金－光大银行－光大保德信资产管理有限 公司 2,270,663 2017年9月1日 非公开发行股份自上市之 日起12个月内不得转让。 10 融通基金－建设银行－融通融益1号定增系列特定 （多个）客户资产管理计划 1,999,091 2017年9月1日 非公开发行股份自上市之 日起12个月内不得转让。 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在任何关联关系及一致行动的情况。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 √适用 □不适用 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 弘创（深圳）投资中心（有限合伙） 2016年9月1日 东久（上海）投资管理咨询有限公司 2016年9月1日 德邦基金－浦发银行－中融信托－中融－融昱28号集合资金信托计划 2016年9月1日 东吴基金－宁波银行－东吴鼎利6031号资产管理计划 2016年9月1日 融通基金－广州农商银行－万联证券有限责任公司 2016年9月1日 全国社保基金五零三组合 2016年9月1日 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 认购公司非公开发行A 股股票自上市之日起12个月内不得转让。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 杨红月 公司副总裁 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2017年5月5日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过，聘任杨红月女士为公司副总裁。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 北京电子城投资开发集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七.1 3,605,035,595.51 4,760,756,658.13 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七.4 947,606.68 应收账款 七.5 63,065,142.26 54,187,776.92 预付款项 七.6 600,555,006.73 615,044,718.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七.7 14,171,606.43 7,250,771.29 应收股利 其他应收款 七.9 31,012,786.15 36,312,123.24 买入返售金融资产 存货 七.10 2,624,202,068.30 2,275,674,908.89 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七.13 123,459,797.33 145,754,330.00 流动资产合计 7,062,449,609.39 7,894,981,286.54 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七.14 70,667,348.19 70,667,348.19 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七.17 36,554,458.22 36,265,347.68 投资性房地产 七.18 466,742,442.64 475,619,731.17 固定资产 七.19 125,246,905.57 126,942,667.12 在建工程 七.20 203,883.49 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七.25 30,017,252.32 30,582,865.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 七.28 40,689,835.24 13,089,148.74 递延所得税资产 七.29 212,354,871.81 366,410,005.31 其他非流动资产 非流动资产合计 982,476,997.48 1,119,577,113.24 资产总计 8,044,926,606.87 9,014,558,399.78 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七.35 271,652,690.54 360,045,838.58 预收款项 七.36 64,558,750.16 70,288,843.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七.37 9,417,098.30 8,577,185.76 应交税费 七.38 590,342,647.23 1,627,250,647.46 应付利息 七.39 7,770,614.54 18,670,063.16 应付股利 其他应付款 七.41 50,853,403.79 90,648,392.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七.43 1,550,000.01 3,246,628.94 其他流动负债 七.44 94,689,368.25 94,719,368.25 流动负债合计 1,090,834,572.82 2,273,446,968.43 非流动负债： 长期借款 七.45 321,116,435.16 81,718,164.94 应付债券 七.46 545,783,162.12 545,255,366.67 其中：优先股 永续债 长期应付款 七.47 3,300,000.00 4,400,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 七.49 12,871,207.72 12,850,539.98 预计负债 递延收益 七.51 40,748,841.81 24,047,306.20 递延所得税负债 七.29 14,658,034.30 14,658,034.30 其他非流动负债 非流动负债合计 938,477,681.11 682,929,412.09 负债合计 2,029,312,253.93 2,956,376,380.52 所有者权益 股本 七.53 798,989,318.00 798,989,318.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七.55 2,810,887,853.43 2,810,887,853.43 减：库存股 其他综合收益 七.57 43,974,102.88 43,974,102.88 专项储备 盈余公积 七.59 173,120,962.99 173,120,962.99 一般风险准备 未分配利润 七.60 2,092,048,665.93 2,170,207,025.48 归属于母公司所有者权益合计 5,919,020,903.23 5,997,179,262.78 少数股东权益 96,593,449.71 61,002,756.48 所有者权益合计 6,015,614,352.94 6,058,182,019.26 负债和所有者权益总计 8,044,926,606.87 9,014,558,399.78 法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：叶晓容 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,321,461,519.65 2,482,048,458.66 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七.1 2,764,711.83 1,299,347.40 预付款项 2,362,848.62 25,324,609.62 应收利息 8,377,575.99 2,154,422.37 应收股利 其他应收款 十七.2 2,631,155,762.23 1,564,997,878.60 存货 63,142,654.14 68,282,800.51 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,760,266.38 46,054,990.45 流动资产合计 4,037,025,338.84 4,190,162,507.61 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七.3 1,482,216,132.70 1,482,688,122.73 投资性房地产 69,464,160.22 71,882,449.06 固定资产 784,432.13 856,400.94 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,950.00 21,890.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 29,466,498.61 275,684.44 递延所得税资产 362,199.17 6,615,318.91 其他非流动资产 非流动资产合计 1,582,303,372.83 （未完）  |